楼主: 一万光年

[原创] 真实故事:从亏损到盈利的交易之路

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-3-19 12:46 | 显示全部楼层
Selinaxiao 发表于 2019-3-18 16:40
谢谢楼主分享,继续哦

不客气
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-19 12:47 | 显示全部楼层
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-19 12:48 | 显示全部楼层

看的过程中有什么疑问可以留言
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-19 12:49 | 显示全部楼层
suchl 发表于 2019-3-18 21:44
我做震荡行情的交易系统,呵呵!

每个交易系统都有他的特点,如果您觉得您的系统比较好,可以坚定的执行,如果您愿意,也可以和我们分享分享

点评

我的交易系统其实很简单:每相隔10点挂单,止盈10点、不设止损,关键是选好货币对(仅操作处于历史高位且做空时隔夜利息为正或处于历史低位且做多时隔夜利息也为正的货币对)。至于每单的手数要根据资金量的多少,为  详情 回复 发表于 2019-3-21 20:38
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-19 12:50 | 显示全部楼层
第十七章  情绪失控让我损失惨重
通过这段时间对于行情的了解我决定再次踏入市场,这次我决定决战美日,通过对于最小阻力位的分析我看空美日,而且价格一波比一波低。这是明显的空头趋势,于是我在价格反弹的时候做空,结果止损了,等待价格再次上涨我又做空又止损了,一路下来我被止损了8次。价格一路到达了前期的高点,我在想这里应该就是重压力位了,于是我再次进空还是被止损了。这种情况我看价格应该不会在跌了吧,可是情况不是我想的那样,价格在突破高点之后开始下跌,我被打了个措手不及。等我再次把空单做进去价格又开始上涨。几个来回我彻底的被市场打败了,回过头来复盘才发现价格一直处于震荡状态。但是在我进入市场之前还是一波趋势,我又如何知道下一步进入震荡呢。这次我损失惨重,资金基本处于爆仓的边界了。我想要去抓住一波趋势而行情确实震荡收场,但是当我认为它是震荡的时候价格又突然突破低点开始下跌。我亏损严重,确又没有赶上趋势带来的利润。更加气人的是我还在低点买了多单,结果也被打了止损。有时候我真的觉得市场是不是在跟我作对,正好我买进它就突破,我不进它就开始震荡。我的理性完全被市场打败,我不断的犯错,不断的进场,又不断的入金,不断的继续亏损,一晚上我彻底被市场打成了残废。我不知道到底发生了什么,我也不知道我的情绪为什么完全失控,我想追回亏损,但是只是越亏越多。我开始憎恨我自己,我到底是怎么了,如果我可以清醒2分钟,调取一下过去学习的知识也不至于这样亏损。可是此时此刻我已经被心魔彻底的征服了,不要说调取知识,恐怕就算有人拉着我打我两巴掌我也清醒不了呢。
回过头来我再看行情的时候,我好像明白了什么。我的思路完全是错误的,我在震荡行情追涨杀跌,而行情快要突破区间的时候我却又开始高卖低买。我完全的不知道行情趋势转入震荡在什么时候,震荡转入趋势又是在什么时候。等我把之前的学习内容拿过来复盘的时候,我又发现其实一切都在掌握中,只是当时的我已经完全被亏损蒙蔽了眼睛。
我很失落,亏了钱我心里难受,但是最难受的不是亏钱而是我开始怀疑我是不是真的适合这一个行业。我拿起电话拨通了李姐,我想在她哪里得到一些鼓励,结果且被李姐狠狠的骂了一顿。
“一个男人如果控制不了自己,又如何的去控制世界?”李姐说道
“李姐我只是想赚钱成为交易界的精英,没有想控制世界。”我委屈的说到
“谁让你控制世界,我是打个比方,交易界的精英难道就可以连自己都控制不了吗。”李姐不客气的说。
“我……”我哑口无言。
“知道自己问题出在什么地方吗?”
“知道,没有控制好自己的情绪,没有冷静的来分析行情,主观的看待问题确一错再错。”
“你既然明白,那你打算怎么处理呢。”
“我想只有一个办法。”
“什么办法?”
“控制思维,建立系统,形成标准化。让交易行为成为标准,让标准得于执行。”
“可以嘛,这次亏损来的值得啊。”李姐笑着说
“李姐,我发现不是我技术不行,而是学无所用,在交易的过程中完全丧失自我,被市场牵着鼻子走,理性的分析完全被催眠一样被沉睡了,当我追踪趋势,趋势变震荡,而我没有及时的转变思路,当我认定震荡,趋势确悄悄来临,我却毫无察觉。”
“行了,这次亏损你赚了。亏了钱却赚了更多的钱。加油吧。”
“李姐,是被你骂醒的,给你电话之前还一塌糊涂呢,说真的被你一骂就清醒了。”我也很开心的笑着说。
“对了,你跟何灵怎么样了啊。”
“什么怎么样了啊?,我们一直很好的朋友啊,刚去她家去玩了呢。”
“我知道去她家了,我问你对她有没有感觉,爱情那种。”
“李姐,她跟我的世界不一样,现在的我根本不可能跟她这个世界的人相处。”
“小安,不要被你那不值钱的自尊毁了爱情。”
“李姐,爱情是需要金钱和地位来平衡的。”我斩钉截铁的说。
“你真是不可理喻,就这样吧。”李姐有点生气把电话挂了。
我也没有多想,又开始进入了K线的世界。这次我是彻底明白了,被亏损大明白了。老张的话说的很明白,我却永远不明白,只有被市场教训的体无完肤才明白。
一天前我还认为是市场在跟我作对,现在我却感谢市场让我清醒,原来李姐,何灵,叔叔,老张都是引路人,市场才是我的老师。当自己迷糊的时候,任何人都无法帮助我,更何况是那些根本不认识的所谓的分析师了。通过这次教训,我决心要首先做到第一点,让交易行为成为标准这一目标。也就是老张说的交易系统,但是我如何的来建立交易系统呢,过去的知识又能够帮我完整的建立一套交易系统吗?一脸茫然之后我开始百度了,可能这是中国人的习惯吧,其实明明知道在网上找不到什么有用的信息,但是还是想碰碰运气。到处看论坛,看别人的见解,也到处留了电话号码,希望可以有捷径。什么?你问我为什么不问老张或者李姐她们。哈哈,我想要说我这个人自尊特别的强,对于他们我更想展现的是我牛叉的一面,而不是无知的一面。所以我更愿意去自己摸索,然后去他们那里求证,这样才能得到尊重吧。可能是电话留的太多,推销的也越来越多,电话总是打的我烦透了。推销平台的业务员,可以带我赚大钱的分析师,让我眼光缭乱。也算是给我研究交易系统之路添加了一些有趣的调味料吧。
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-19 12:50 | 显示全部楼层
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-19 13:51 | 显示全部楼层
都是故事作家啊,
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 15:27 | 显示全部楼层
无念 发表于 2019-3-19 13:51
都是故事作家啊,


韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-20 15:28 | 显示全部楼层
第十八章  外汇市场中坑人的分析师
这是交易之路上的一个小插曲,也是我交易之路上的一次插曲让我彻底的明白只有靠自己才可以成功的。
     通过前段时间的学习,我开始明白了交易系统的重要性,但是也只是明白而已。我知道要想真的成功还远远不够,我首先必须有一套系统,然后去实盘检验这套系统,最后还要严格的执行这套系统。那么这套到底怎么样去建立呢?
    我在网上四处搜索,这一天我打开了百度贴吧。以前我从来不去看这些网上的评论和喊单的。可是第一天我不知道为什么,我想看一看,我翻开了一个帖子,到是是哪一位的帖子我就不注明了。看完帖子真的把我吓一跳,这位分析师分析的真是厉害,喊单是如此准确。我心里默默的重复到如果说长线我遇到的或者说实际看见最厉害的人是李姐,那么这位分析师肯定是短线之王啊。我突然想到李姐说的话“超短线不是长久之计,想要达到稳定盈利是不可能的事情,在资金很少的情况下可以去试试,但是一定要明白只有长线趋势才最稳定。”想到这里,我觉得李姐说的话是不是太绝对了,世界之大无奇不有,我不相信在世界上就没有超短线可以赚到大钱的人也可以稳定几十年的人,这位百度大神不就很牛吗。害我差点放弃短线赚大钱的机会,一心去研究波段和长线去了。
     在贴吧我看了好几个分析师的帖子,我觉得太厉害了她们,感觉的一个个都牛的要命。二话不说我找到了qq加了4个人的,“哈哈,都是女分析师,个个头像还很漂亮,应该是美女吧。”
“您好,请问您是?”对方问道,很奇怪这几个人的口气都差不多。
“哦,您好,我在百度贴吧看见您的,想跟您学习。”
“嗯,那你是想合作嘛?”
“合作?我想了解一下交易系统,不知道可否指教。”我莫名其妙。
“嗯,好的。我可以教你,那么你有多少资金交易呢。”
“我有一万美金左右”我心想她应该是要看看我的资金量,然后根据资金量搞系统吧。
“嗯,以前没有做过啊。”
“做过,一直都是自己做,刚开始很快大亏很多钱,现在慢慢的亏很多钱,总之就是亏钱哪。”
“以前没有老师带您吗?”
“很久以前碰到一个,把我的钱亏完了,那个时候我还完全不懂。不过看了您的帖子觉得您肯定很厉害。”
“这样吧,你先开户,我把链接发给你。”
“开户?”
“你想我教你,我不可能白教你啊,你在哪里交易都是交易,你到我们的平台交易我才能教你啊。”
我想也是啊,反正在哪里交易都一样,于是我开户入金一气呵成。她把我拉进了一个群里面去了,然后告诉我“老师会喊单等下跟着做就好了,保准一万变十万。”
    这么厉害一万变十万,听到这个再想想贴吧的神喊单我已经忘记了我来是学习系统的,难道真的有这么好的事情,如果真的可以赚大钱也可以啊,还学什么呢。
    “百分之五十的仓位多单。”分析师在群里面喊到。
很多人都回应做了,我没有做,因为我觉得这很不合理啊,百分之五十的仓位在这个点位做单,这不是瞎扯吗。虽然我被赚钱迷糊了,但是也不至于迷糊到这个程度啊。大概过了十几分钟,分析师喊了平仓。我仔细看了看都赚钱了,如果我做了,估计要赚1000多美金吧。我开始有点后悔了,看来是我自己的问题了。当天我有点事情我就出去办事去了,但是群里面的喊单我都有看,一天下来对了4单错了1单。如果按照这个比例,那不赚钱赚疯了啊。
    第二天晚上我决定不管老师说什么我都跟单,赚点快钱。我心里暗自开心,今晚赚多少美金呢。
    “百分之五十仓位空单。”
    我二话没有说做进去了,但是这个时候我发现了一个大问题,我的交易成本为什么如此之高啊,当时做的事黄金,相当于黄金波动一个点的成本,也就是说黄金必须按照我做单的方向跑一个点以上我才有可能赚钱。如果是这样的昨天的喊单根本没有什么利润啊,错一单的止损利润还没有办法补齐。单子做错了方向,亏了2000多美金。
“补仓现有资金的百分之五十”分析师又喊到。
我彻底被打败了,这种交易思路简直就是*的,根本就是在她所认为的大概率的情况下用资金来赌博,而且如此之高的交易成本,根本不可能用这种超短线的交易模式的,从数学概率上面来分析,如果你的单子不能够达到百分之九十以上的高于2个点以上的盈利,用这种资金重仓操作,是不可能赚钱的。
     我开始跟群里面的其他成员聊天,发现这里面的朋友们没一个是赚钱的,我问她们为什么还在这里跟这个老师做单,她们的回答让我觉得很好笑,她们告诉我,老师还是很厉害的,关键是他们自己操作有问题。说实话这个时候我很佩服这个老师,他犯了如此严重的错误,竟然还有这么多,亏了钱都愿意去追随他的人。在这里我也不愿意去多说什么,愿他们安好吧。
     我之前很少去关心成本问题,因为我的交易平台是李姐给我推荐的,如果没有这次经历,我还真的从来没有关心过这个事情。只是超短线的交易这个交易成本确实吓到我了,在这里面我认识一位朋友,她的网名叫做“一个好习惯”,跟她聊的最多了,她告诉我她已经亏了1万8千多美金了,她快要吓死了因为这是他爸爸给她买房子的钱,当时贪心一下子掉进去出不来了。到现在她都不敢跟她爸爸说,只希望能够赚回来。她给我发了她的交易记录,我惊奇的发现他的亏损点差和手续费竟然高达百分之九十以上。实际止损只有百分之十都不到。我问她为什么不换平台,这个交易成本如此之高?她告诉我她不知道啊,她以为都是这样的,以前也有一个交易成本只有这个一半的业务员找我,我怕是对赌平台还有资金不安全所以没有去,而且换了平台老师不给喊单了啊。我想这个女孩真是脑袋少根筋了,不用说在这里被洗脑了,都亏成这样了还这么相信这位分析师。
    我看了看以前平台的交易成本,李姐推荐的确实很实惠。跟这个平台的交易成本比起来恐怕都算不上有成本。我计算了一下这个平台黄金一手需要100美金的综合成本,而我用的只有一手不到16美金的综合成本,而且最低的时候浮动只有10美金不到。 看到这里我赶快换了回来,把资金取出来用了以前的平台。我多次跟“一个好习惯”说让她换,她也没有换。只到她亏光了所有的钱,才彻底放弃那边。后来我们成为了好朋友,她也是我现在公司的成员之一。
   关于这个我本来不想聊的,因为我写这个主要是聊技术,只不过太多的人在这里吃亏了,所以聊一聊。现在已经过去这个事情三年了,活跃在市场上的这样的人还是太多太多。我一直不明白为什么贴吧里面的喊单这么准,后来我才发现我忽略看几个问题。第一,交易成本   第二,贴吧是可以删除原有帖子和网友回复的  第三,贴吧没有涉及到资金管理,而这个确是盈利的核心。
    在这里我要提醒大家一句,选择交易商一定要眼观六路耳听八方,首先是资金安全然后是交易成本和交易平台稳定性。一定要选择世界知名的交易商一般交易成本都是合理的。不要被那些所谓的老师骗了,她们没有这个本事天天给你喊单让你赚大钱,要想赚钱只有靠自己去学习,去领悟。
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-3-20 17:52 | 显示全部楼层
默默支持!欣赏!

韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-21 09:27 | 显示全部楼层

谢谢
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-21 09:35 | 显示全部楼层
第十九章建立我的交易系统
   经过上次的意外之后我不再幻想会有靠别人赚钱的机会,我开始全心全意的研究交易系统。在这段时间我走了很多很多的弯路,也还是在不停的亏损,只是每一次的亏损都让我成长让我更加离成熟更进一步。
    时间过得真快一晃三个月过去了,三个月的时间何灵也没有怎么给我联系,说实话突然还有点想她。于是我拿起电话给何灵打过去了。
“何灵,你什么情况啊。”
“安总啊,你还记得我啊,我还以为你不再给我联系了呢。”
“没有,这段时间特别忙,这两天刚闲下来就给你打过来了,约你吃饭啊!”
“对不起啊,没时间。”
“什么时候有时间啊?”
“不知道。”
“你不开心啊?”
“你是不是傻啊!”
“我傻?我怎么了,你不开心我又没有惹你。”
等我准备再说话,那边的电话就挂掉了,把我搞的莫名去妙的。女人有时候就是这样的,跟行情一样走的感觉没什么规律,其实想想可能也没有这么复杂,我们只是没有看到事情的本质吧。那么交易的本质到底是什么呢?
    我回忆着过去所有学习的内容,也在努力看清事情的本质。那么建立系统到底要那几步呢?
    我开始统计所有跟交易有关的因素:
趋势 支撑阻力 建仓 加仓 止损 平仓 资金管理等等,我决定一个一个的分析,看看如何来组合到一起。
趋势,我已经了解了。在过去的故事中我已经讲过,经过这段时间的做单,虽然亏损但是确熟练很多。我认为一个系统首先必须要清楚价格如何走,今天我该做多还是做空的。但是我发现过去我对趋势的分析实在有点复杂,经过提炼我总结了三点
第一、 高点突破高点,低点高于低点就做多,一段不破高破低就放弃多
第二、 低点突破低点,高点低于高点就看空,一段不破低破高就放弃空
第三、多空转换时空仓观望,也就是不破高也不破低的震荡行情。
    以上是系统中我到底该做多还是做空的问题,那么我到底应该在哪里做单呢?我的建仓位在什么地方呢?
    当我总结出上面如何方向的时候,我发现很多时候方向看的很对确还是总是被止损,进的点位总是太早,要不就是到不了。再就是这个看趋势的办法虽然很好,且运用起来跟经验有很大的关系,每个人看的波段还不太一样。
     我希望有一个更好的办法来加强趋势的判断,尽量的避开认为错误的因素。我开始研究技术指标,kdj、macd等等,但是没有结果,一眼看过去好像都很准,但是运用中却总是有问题,后来我才发现这些指标会根据行情自我修正,而且是延迟的自我修正,对于短线来说好像不适用吧。当然这个认知也是亏钱换来的,每一次的亏钱我都可以得到一些知识,我还是可以自我安慰一下的。
    我想要得到我所顾忌的问题的答案,可是总是找不到。我想放松一下我自己,看看是否可以找到一些灵感和答案。这天我走着走着来到了光谷图书城,我也不知道我怎么到了这里。我只知道我有一个习惯就是走着路思考问题,我觉得这样可能更加的让血液加速流通,可以获得更多的灵感。我个人感觉哈,纯粹瞎扯淡吧。
    我走进图书馆下意识的来到了往金融财经类走,但是还没有走过去我就看到了一本书《世界建筑史》,封面是埃及金字塔。埃及金字塔特别的有名,但是我一直都不知道为什么有名,我想这个建筑跟现在的建筑比起来好像也没有什么更了不起的吧,为什么它可以这么有名呢。于是我拿起了这本书,带着疑问直接翻到了埃及金字塔这页,想搞明白到底为什么的同时,竟然让我无意识的找到了解决我心中疑问的方法。

我的回忆录中提及的交易系统以及总结的交易经验,我将会无偿和大家分享,感兴趣的朋友可以加入韬客群组“交易员之家”,那里有分享的渠道

补充内容 (2019-10-31 19:11):
大家可以在国内最大交易者扣群阅读完整版的《真实故事:从亏损到盈利的交易之路》,在那里我会无偿分享文中提到的《ADJ理论》与《22条精准做单系统》,并且指导大家熟练运用。群:投机ability书院218820704
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 10:57 | 显示全部楼层
大侠请继续哦,希望能从文章里悟点什么出来
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 15:19 | 显示全部楼层
谢谢光年老师的分享!
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 15:48 | 显示全部楼层
跟随市场,在不确定中等确定,仓位控制,彻底执行!
知行合一!

韬客外汇社区www.talkfx.co
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-21 16:14 | 显示全部楼层
Selinaxiao 发表于 2019-3-21 10:57
大侠请继续哦,希望能从文章里悟点什么出来

希望对您有帮助,有什么疑问,可以留言或在群组讨论,我会逐一答复的
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-21 16:14 | 显示全部楼层
z自由自在 发表于 2019-3-21 15:19
谢谢光年老师的分享!

不客气
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-21 16:18 | 显示全部楼层
z自由自在 发表于 2019-3-21 15:48
跟随市场,在不确定中等确定,仓位控制,彻底执行!
知行合一!

执行真的是太重要了,我分享系统给了很多人,但真正能坚决执行的没有几个,人性的弱点太难控制
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 16:30 | 显示全部楼层
光年老师说的太对了,彻底执行才能走向稳定盈利!
彻底执行需高度自律!
高度自律是反人性的!
人性弱点太难控制!
赢家注定属于少数人!
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-21 16:34 | 显示全部楼层
第二十章  建立我的交易系统 二
黄金分割线,斐波拉契数列?一组很神奇的数字,当多头趋势回调按照黄金分割点位置来进行多头操作可以不可以呢,经过实验有一定的准确率,但是不够精确。斐波拉契数列我该如何运用在技术分析中呢,根据实验我在黄金上面设定了13  21  144日均线看看效果。没有想到效果出奇的好,如果配合黄金分割使用准确率高出很多。不过经过我多次实验发现在日内短线在1个小时以上的周期更为适用,可以选择13到21日线的运动规律。波段可以选择144再加一条65日均线作为辅助线可以运用在30分钟周期。不过这都是在趋势明确的状态下,所以一定要确认突破和明确前高和前低。才可以操作,在操作的过程中如果出现价格不破前高回来到了均线,则也属于趋势不破前高,要平仓出局。
     经过以上的分析,我开始进行大规模的交易和小仓位的试仓,这个过程实际上经历了很长时间的时间,直到2015年,我才最终总结出了一套系统,一套道式理论的交易系统,它的核心在趋势和均线的运用,只不过更加的深奥更加的细致,我们可以通过各个因素来分析趋势的强弱及做单点位的预测。对于波段和趋势跟踪交易者来说我相信已经是无与伦比的了。这是我在短线交易时期想到的最完美的系统。大家可以去威信公众号找到这篇文章ppt,对于很多人我也已经做了直播和讲解。相信大家可以逐渐的运用和领悟,所谓师傅领进门修行看个人。而我从此开始了不再亏损的交易生涯,为了更好的更简单的运用交易系统,我又进行了简化再简化,只不过如果没有明白基础的知识,简化的系统运用起来也非常的吃力了,这套简化的道式理论的系统被我视为心中的钻石,我决定把他送给最支持我的朋友们。这也算是对支持我的朋友们付出的回报吧。
     当我把我可以稳定盈利的消息告诉李姐之后,李姐让我去他那里一趟,因为半年多来我的收入已经足以让我不需要靠上班来维持生活,我已经成为一名交易为生的人。所以我背起书包随后就定了机票来到了拉萨,这是我第二次来到这个城市,当时过来的心情和现在可能是大不一样了,这里也是我交易的起点。从这里离开已经两年了,如今的我已经不再是那个什么都不懂的小白交易者,而是可以自由运用市场所给予的智慧。不过只到现在我还是一个短线的交易者,只到这次见到李姐,我的生命才正式的拉开了一个新的篇章。
     下面我把建立这套交易系统的一些要注意的地方给大家讲一讲,
许多交易者都以为交易策略和方法就是交易系统,其实这是一个很大的误区。要建立靠谱的交易系统,有几个关键环节不可忽视。作为一名新手该如何建立完整的交易系统。
在初学交易的过程中,我们经常会遇到这样的经历:看到高手的交易系统或者交易策略后,总觉得特别神奇并尝试着模仿操作,但过一段时间之后却发现这些系统或者方法并不能让自己持续盈利,时而奏效时而失效。这几乎已经成为大多数新手的常态。实际上,要真正做到持续稳定盈利,你需要的是一个经过验证最适合你的交易系统,并非盲目跟风也并非只依赖某一个策略。作为一名新手该如何建立完整的交易系统。
交易系统根据不同维度可以分为很多种,比如程序化与非机械交易系统,指标或形态交易系统,左侧或右侧交易系统,趋势和逆势交易系统等等。不过,无论哪一种系统都至少要包含以下几个方面:
确定总任务和目标
在开发一套能够赚钱的交易系统之前,你首先得了解你本身是一个怎样的交易者以及你想达成的交易目标,多问自己:我是一个大型资金管理者,还是只是一个小散户?我要长期稳定盈利还是短线暴利?我是一个职业操盘手还是业余交易员?如果造成资金亏损,我要对谁负责?了解清楚自己之后,确定一个总目标,然后在设计系统时至少花三分之一的时间认真思考每一个分项目标。
明确交易理念和观念
除了设立目标,确定你的交易理念也相当重要,你之后的交易系统都是建立在这些交易理念之上的。很多交易者刚开始交易时总以为自己老赚不到什么钱只是因为没有天赋,缺乏敏锐的判断力,又或者心态不够好,或者自律意识不够强,其实这些因素都是其次,最根本的是对市场没理解,也没有形成自己的交易理念。
交易世界里,既有趋势跟踪者、波段交易者和价值投资者,也有短线交易者、套利和投机交易者。不同类型的交易者对市场有着不一样的理解,比如在趋势交易者的观念里,市场总会在某个时间段里形成趋势,他们通常顺势而为,买涨卖跌,而震荡交易者却并非如此。本文整理了这几种交易者的主要理念:
趋势交易者:市场总会出现趋势,一旦形成就会持续一段时间和空间,因此顺势操作;
波段交易者:市场会在有限范围内上下波动,因此达到范围内最高点时卖出,达到最低点买入;
价值投资者:交易时最关注产品的价值,偏向于基本面分析,价值被低估时买入,价值被高估时卖出,一般做长线交易;
短线交易者:交易机会由短时间内的市场情绪驱动,不依赖过多的基本面分析预测,会在短时间内大规模建仓;
套利投机者:套利和投机都是靠价差赚取利润,套利者是利用不同合约月份、不同市场或不同商品之间的价差,而投机者是利用同一品种在不同时期的价差,分为做空做多投机。
评估市场大环境
无论外汇、股票还是期货,大多数市场都有周期性,比如熊市、牛市和震荡。一个完整的交易系统不可能只针对某一种周期,比如只适合牛市使用,那么熊市期间就容易丢失许多利润。因此,设计系统时评估市场的大环境也是很重要的一部分。
当你选定一个市场,你就必须深入了解这个市场的每个细微之处,包括它的波动率、周期特征、影响市场走势的因素等等;比如汇市的本质,有人认为是多空双方之间的博弈,也有人认为是做市商与散户的对决,又比如黄金,地缘冲突、供需基本面、央行利率等因素都会影响其走势。不同交易者对同一市场的理解会有差异,但仍要清楚了解影响市场的一些基本因素并持续关注,至少每月评估当下的市场环境。
确定交易时间框架
选择怎样的交易时间框架取决于你是哪一种类型的交易者,比如期望持仓一年以上的长期交易者、每日交易数次的日内交易者。从宏观角度来看,时间框架可分为短期、中期和长期;而从微观角度来看,交易者会根据不同策略类型选择交易时间,比如日内交易、波段交易和趋势交易。
见下图

此外,还有一种方向是根据不同品种的波动或走势规律选择时间框架。比如,外汇市场在东京、伦敦和纽约交易时间的流动性和波动性都会大有不同,亚盘时段整体行情清淡,美盘行情波动剧烈;又比如黄金市场,早盘虽然清淡但有时候容易出现闪崩迹象,美盘时段数据和风险事件密集,金价波动性也会加大。
出入场判断机制
这一部分涉及到交易策略,相当于是一份操作说明书。判断进出场的工具因人而异,有人喜欢技术指标和形态,有人喜欢基本面分析,有人青睐于研究市场情绪,而也有人喜欢自动化判断(比如EA)。我们也介绍过了不同指标、形态等技术工具,几乎每个工具都有自己的特色和实用场景,只要经过验证觉得有效合适,都可以适当根据这些指标设计具体的进出场策略。
资金管理与风险控制
大多数交易新手都会忽略资金管理和风险控制,其实这正是交易系统里的重中之重。一直以来,不少投资大佬都强烈建议投资者一定要注意风险。相信大家都对“股神”巴菲特的投资三大原则很熟悉:第一条,保住本金;第二条,保住本金;第三条,牢记前两条。对于一个稳定盈利的交易系统,全面且靠谱的资金管理计划必不可少。在制定资金管理计划前,要多问自己:
· 你的总资金和可用资金有多少?你可承受最大的亏损幅度是多少?你的盈利目标又是多少?
· 在胜率与盈亏比之间,你要如何作出最佳选择才能达到目标?
· 你掌握了哪些仓位管理技巧?每笔交易的潜在风险如何?你要在什么情况下止损或止盈出场?你掌握了哪些止损或止盈策略?
  ………..
验证与改进
最后,市场在变化,交易者自身也在变化,因而交易系统不可能一成不变。初步构建一个交易系统之后,我们还要定期评估、验证和改进。构建交易系统并非一蹴而就的事情,这需要你逐步深入了解市场,不断复盘总结经验,形成一个最实用、最适合自己的交易框架,最后实现在交易“战场”长期扎根的终极目标!
我的回忆录中提及的交易系统以及总结的交易经验,我将会无偿和大家分享,感兴趣的朋友可以加入韬客群组“交易员之家”,那里有分享的渠道
韬客外汇社区www.talkfx.co
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

AXI thinkmarkets XM FXPRO EXNESS KVB CPT FXCM AVA 嘉盛
 
【论坛栏目】   外汇论坛    交易社区    汇市讨论    汇商动态    外汇行情    分析大咖    外汇中长线     交易大神      【友情链接】

返回顶部快速回复上一主题下一主题返回列表手机访问

论坛导航|手机版|小黑屋|反馈|

GMT+8, 2020-7-12 16:50 , Processed in 0.091954 second(s), 26 queries , Gzip On.

本站免责声明:

1、本站所有广告及宣传信息均与韬客无关,如需投资请依法自行决定是否投资、斟酌资金安全及交易亏损风险;
2、韬客是独立的、仅为投资者提供交流的平台,网友发布信息不代表韬客的观点与意思表示,所有因网友发布的信息而造成的任何法律后果、风险与责任,均与韬客无关;
3、金融交易存在极高法律风险,未必适合所有投资者,请不要轻信任何高额投资收益的诱导而贸然投资;投资保证金交易导致的损失可能超过您投入的资金和预期。请您考虑自身的投资经验及风险承担能力,进行合法、理性投资;
4、所有投资者的交易帐户应仅限本人使用,不应交由第三方操作,对于任何接受第三方喊单、操盘、理财等操作的投资和交易,由此导致的任何风险、亏损及责任由投资者个人自行承担;
5、韬客不隶属于任何券商平台,亦不受任何第三方控制,韬客不邀约客户投资任何保证金交易,不接触亦不涉及投资者的任何资金及账户信息,不代理任何交易操盘行为,不向客户推荐任何券商平台,亦不存在其他任何推荐行为。投资者应自行选择券商平台,券商平台的任何行为均与韬客无关。
投资者注册及使用韬客即表示其接受和认可上述声明,并自行承担法律风险。

Copyright talkfx.com All rights reserved.