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[讨论] 3年稳健盈利200万美元,只因遵守这一铁律

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发表于 2018-9-29 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 lesterceo 于 2018-9-29 11:34 编辑

交易业内流传着这么一句话:评价一位交易员是否专业的首要准则不是他的盈利水平,而是他的风险控制能力。

对于职业投资者来说,并不会过多在意某项资产的一时涨跌并非,而是将精力放在组合管理上,做组合管理最重要的也不全是让净值上涨,同时也要在不利的时候努力不让净值下跌。

风险控制历来都被视为职业交易员的必修课之一,很多著名的交易员也一直将风险控制作为交易决策中的重要指标。而其中一种名为“1%风险准则”的风险管理法则,更是被众多交易者追捧。

遵守这一准则,当交易员某日不在状态或经历严峻的市场环境时,资本损失将保持在最低水平,同时仍有获得丰厚月度回报的可能。

海外交易员Donald Darwin就是1%风险准则的坚决执行者和受益者,26岁便投身华尔街的他,在作为交易员的头三年中便取得了令人艳羡的业绩,盈利超200万美元。

微信图片_20180929102216.jpg

交易初期,Donald也曾十分迷惘,曾在初涉交易的短短六个月便亏损数十万美元。这令他十分烦恼和困惑,后Donald冷静下来对自己半年的交易进行了梳理。

最终他发现亏损的重要原因不是因为其策略不当,而是自己忽略了风险控制的必要性。

近日他在接受记者采访时公开了自己盈利的诀窍,除了自己扎实的操盘经验之外,他尤其强调了自己对风险的控制,即始终贯彻1%风险准则。

下面,就让我们来了解一下这一准则的魅力所在。

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比例调整
微信图片_20180929102236.jpg

交易账户低于10万美元的交易员通常会采用1%的规则。在持续盈利后,部分交易者会扩大这一风险比例,如增加到2%。

而对于10万美元以上的账户,Donald Darwin建议将风险比例进一步调低,如到0.5%乃至0.1%。因为仓位价值过大本质上就已经加大了交易的风险。

而对于短线交易,1%风险加大额头寸更是让整个仓位的敞口过大。每位交易者都能找到一个让他们觉得舒服的这符合其交易市场流动性的百分比。

但无论你选择怎样的百分比,都应保持在2%以下,Donald Darwin强调。

长期盈利,笑到最后

遵循1%风险准则可能在一段时间内都无法获得很好的回报。但从更为长期的时间段来看,你会发现自己的账户资金升值速度比其他人更快。

因为你在更小的亏损比例范围内,积累了更多的交易经验,并实践了自己的策略。

在那些新手交易员迅速亏光本钱后,你会发现自己成为了笑到最后的王者。



补充内容 (2018-10-1 16:42):
值此国庆前夕,祝愿坛友节日快乐!


1%风险准则,被隐藏了,但不同级别的坛友不管是有心的还是无意的,
对稳健盈利都充满了各种好奇,所以各种回复都来了.很多人觉得1%太少了,感觉钱来的太慢了,
所以很多人在外汇市场很快就OVER.风控是凌驾于各种技术之上,命都保不住,再厉害的招数又有何用?


能够控制好自己,管住自己的钱袋,1%风险准则基于长期来说,至少不存在爆仓,我们一般都控制在1-2%风控.


1%风险准则,贵在坚持和执行,而不是需要你有多厉害的技术


分享这篇帖子只是抛砖引玉,懂得坛友自然觉得有用,其他的呵呵...
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发表于 2018-9-29 10:34 韬客手机频道 | 显示全部楼层
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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
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发表于 2018-9-29 10:36 韬客手机频道 | 显示全部楼层
看看
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发表于 2018-9-29 10:52 | 显示全部楼层
看看看看
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发表于 2018-9-29 11:09 | 显示全部楼层
看看了,这个

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发表于 2018-9-29 11:14 | 显示全部楼层
ffffffffff
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发表于 2018-9-29 11:16 | 显示全部楼层
看看而已,不要全信,闷声大发财的人是不会介绍经验的。
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发表于 2018-9-29 11:16 | 显示全部楼层
强调了自己对风险的控制,即始终贯彻1%风险准则。
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发表于 2018-9-29 11:46 | 显示全部楼层
很讨厌这种要回复才能看的文章

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人心不古了。学坏的人越来越多。 我一般都不回复,翻翻后面看看谁看了,转贴回复的几句,其实隐藏里面有什么料就摸得差不多了。 其实,基本都没社么料。故弄玄虚。*装逼。  详情 回复 发表于 2018-9-29 12:24
不管多讨厌回复了就可以看,不是吗?  发表于 2018-9-29 11:51
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发表于 2018-9-29 12:04 | 显示全部楼层
看看
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发表于 2018-9-29 12:12 | 显示全部楼层
看看
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发表于 2018-9-29 12:24 | 显示全部楼层
rainism 发表于 2018-9-29 11:46
很讨厌这种要回复才能看的文章

人心不古了。学坏的人越来越多。

我一般都不回复,翻翻后面看看谁看了,转贴回复的几句,其实隐藏里面有什么料就摸得差不多了。

其实,基本都没社么料。故弄玄虚。*装逼。


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发表于 2018-9-29 12:25 | 显示全部楼层
see it
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发表于 2018-9-29 12:32 | 显示全部楼层
百分之一我是同意的,有人说过千分之三,我也是认同的,可问题是,现在大多数人都是用很小的资金做,你让他们0.01手的做,又有多少人坚持得下来?
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发表于 2018-9-29 12:53 韬客手机频道 | 显示全部楼层
学习一下
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发表于 2018-9-29 13:21 | 显示全部楼层
下面,就让我们来了解一下这一准则的魅力所在。
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发表于 2018-9-29 13:34 | 显示全部楼层
看看
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发表于 2018-9-29 14:23 | 显示全部楼层
感谢分享
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发表于 2018-9-29 14:24 | 显示全部楼层
风险的控制

点评

对的,风险控制至关重要  详情 回复 发表于 2019-7-3 09:51
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