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【投机的真谛】铸剑、有法、守心、得道 名师_浮光掠金 2018年10月18日 11:23
1 王道 操盘有四重境界：即铸剑、有法、守心、得道，这是我个人的看法，铸剑我花了10多年的时间。可谓磨剑十年，在铸剑的过程中，同时进行有法与守心的修炼。 两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结，这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼，我个人认为，得道才是操盘的最高境界，能够达到得道境界的都是投资界的巨擘。在我看来，索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界；而利佛摩尔虽然天才横溢，在铸剑和有法两方面有很高的造诣，但守心这一关一直无法突破；在铸剑与有法两方面的天才领悟，令他能够在每次破产之后迅速崛起，但由于心魔作怪，在每次崛起之后又无可避免地再次破产，陷入崛起与破产的怪圈不能自拔。 大部分人从铸剑开始，但也有人直接从有法开始，从有法开始也许不必再回头铸剑，但从铸剑开始就必须经过有法这一关，铸剑是打造自己的分析系统，有法是打造自己的操盘策略。 有些人做了10多年的股票期货外汇，仍然没有形成一套完整的操盘策略，操盘没有章法，全是即兴式的乱战混战，虽有赌博式的快感，但永远也无法晋升稳定赢利的行列。 铸剑并非要求创建一套分析理论，那是一种误解，我们可以采用拿来主义的方法，取其精华去其糟粕，形成自己的体系；实际上许多技术分析方法，运用得好都是能够稳定赢利的。 关键在于你的运用 有法就是立法，确立自己的攻守之道；如果说试盘、底仓、加码是攻，那么止损、止赢、锁仓就是守。什么时候该攻？什么时候该守？必须形成一套完整的操盘策略和体系。 铸剑和有法是入门的层次，是基础。但有了剑，有了法，如果得不到执行，有法不依，也不能稳定赢利。守心的境界就是要让剑与法完美结合，达到剑禅合一。 突破铸剑、有法、守心之后，是不是就一定能晋升得道的境界呢？道是法则和规律，如果不能领悟价格运动的法则和规律，对未来的大势不能了然于胸，也不能算领悟了道。关注图疗外汇，助您稳定盈利。 有些人以为，直接从有法开始，不铸剑，就是高屋建瓴，殊不知没有剑的创新与突破，是永远也不能晋升道的境界的，无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯都有自己的剑，独一无二的剑，这才是他们最终得道的关键。 道有霸道，有王道，索罗斯92年突袭英镑，97年掀起亚洲金融风暴，以战决胜，剑气纵横，是为霸道；巴菲特长线持有，罗杰斯玩赚地球，不以战胜不战而屈人之兵，是为王道，王道才是我们追求的最高境界。 研究价格波动中的暴涨与暴跌，可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹，井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎；有时候价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流，在这潮流的裹挟下，有多少人还能保持冷静客观的态度。 恐惧与贪婪乃与生俱来的本性，面对形形色色的诱多与诱空陷阱，不管这些陷阱是机构有意为之也好，是无意为之也罢，似乎专门针对人性的弱点而设计。在你该坚守的时候，你却因为恐惧逃之夭夭；在你该逃跑的时候，你却因为贪婪，岿然不动；被市场玩弄于股掌之上，任人宰割。 本间宗久（酒田战法）一个最重要的观点是剑禅合一，剑是剑法，禅是禅心，没有禅心配合的K线组合，也就是一把凡铁。 交易就是攻心之战，信心是操盘的关键，所有的井喷或崩盘行情，全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多，如果没有强大的信心，操盘就是没有力量的一盘散沙，有的高手将信心建立在剑上，以剑守心，只要自己的判断没有被证明是错误，纵然心中的恐惧如惊涛拍岸，仍如屹立如岸边的坚石，不为所动；有的高手将信心建立在法上，以止损止赢守心，只要自己的止损止赢位不被碰触，浮亏也好，浮赢也好，持仓的信心就决不动摇。关注浮光掠金，助您稳定盈利。 很多人以为，只要加强个人修养，就一定能够突破守心的魔障；这种想法显得多么幼稚，本为利益场上人，能为利益不动心吗？这不过是假道学家的论调，信心只能依托剑和法，剑、法、心三者融为一体，达到剑禅合一的境界。才能在群体无意识的狂澜中，时刻保持清醒的头脑，守心也就是守剑、守法。 3 谋攻 一次操盘就是一场战役，我们对待操盘就要像对待战争一样，首先要做好的是战前谋划，很多人对战前谋划做得很不够，不知己，也不知彼。孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性，战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败：多算胜，少算不胜，而况无算乎。 并非所有的行情都适合于我们操盘，不同的操盘风格操作的行情是不同的。有人适合于做日内，有人专门做隔夜，有人爱做几天的短线，有人做一两个月的中线如鱼得水，有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长。更有人长短皆宜。 对我来说，比较适合操作一两个月到几个月的中线，我也曾经尝试过长线操作。几次被套300点的经历令我痛苦万分我强烈希望从长线转到中线上来，但每到顶部就下不了平仓的决心，直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功，这是知己。 知彼的核心是行情判，也就是趋势判断，除了判断趋势的方向和大小外，还要判断趋势的力度和强度。经过比较挖掘出某一段时间内最具潜力的品种，对我来说波段操盘必须有较大的幅度，如果幅度达不到操盘要求，是不能最大限度地发挥资金效率的，爆炸性走势虽然赚钱，但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累，即使抓住了爆炸性走势，赢利也不高，在一个趋势中越早切入，赢利才越高。 在知己知彼的基础上制定操盘计划，这是最关键的一步，操盘计划并不一定要求十分详细，至少要包括几大内容： 一是行情预测和走势勾勒 二是底仓的切入时机、仓量和步骤 三是进退攻守之道 什么情况该加码 什么情况该减仓 什么情况该坚守 什么情况该撤兵 实际操作，既有随机应变的一面，也有以不变应万变的一面，以不变应万变的一面就是我们要计划的部分。 谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法，谋定而后动，先胜而后求战。兵法有云，非必取不出众，非全胜不交兵。 4 守拙 以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑，在放大资金效率的同时也放大了风险，稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险。 任何一个成功的交易系统，都必然包含一套适合自己操盘风格的，成熟的风险管理策略，止损不是风险管理的全部，风险管理的核心是资金管理，没有资金管理的止损，就像没有了牙齿的老虎，就像没有开锋的刀。在截断亏损的时候，要么断手断脚成了残废，要么怕痛下不了手。 亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本，捕捉趋势是资金管理设计的首要原则，如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会，那是得不偿失。有一种错误的观点，认为必须重仓操作，只有重仓才能让资金快速做大，但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考，没有经过实战检验的想当然耳，重仓难以承受较大的震荡，一方面容易失去机会，降低胜率，另一方面重仓止损令资金大幅度缩水，要明白资金缩水以后追回来的难度更大，缩水50%以后要追平就必须赢利100%。 轻仓比重仓具有绝对的优势，一是轻仓更容易经受市场的洗盘，更容易捕捉到趋势，可以提高胜率；二是轻仓降低了机会成本，即使错了止损资金缩水也不大，更容易保持资金曲线的稳步上升；三是心态更好，由于风险控制在自己可承受的范围内，短期的价格波动不会造成重大的心理冲击，能忍得住，轻仓的唯一缺陷是赢利不大，但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补，虽然底仓是轻仓加码也是轻仓，但随着趋势的发展，总的仓量却是不断增加的，赢利能力就不会逊于重仓了。 仓单积累有一个过程，这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求，一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程，如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累，爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长。 5 战法 时机是由方法决定的，不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的。突破口对形态分析是最佳时机，交叉对均线分析是最佳时机。 对我们来说最佳时机是趋势中的拐点，寻找最佳时机是行情分析的任务，这是看对不看对的问题，但把握时机是操盘的任务，这是做对不做对的问题。如果你解决了看对的问题，做对虽然还是很难，但对比看对没有解决的人来说却是容易多了，把握时机是一个过程，包括“待、试、守、退”四个阶段。关注图疗外汇，助您稳定盈利。 “待”是“待机” 市场的机会很多，但适合自己操盘的并不多，最具操盘价值的机会是需要耐心等待的，对于等待的重要性，很多人心里都明白，但能够做到的人少之又少。 学会了等待，操盘就成功了一半 试是试盘 机会判断出来以后，还要经过一个测试的过程，试盘就是测试判断的正确与否，无论多么高明的分析方法，加入了人的主观欲望之后，就会出现很大的偏差，所以必须对你的判断进行试盘测试。试盘的仓量一定要小。由于仓量小，止损容易，判断错了也不会有所顾忌，试盘令风险进一步降低。 守是守仓 本间宗久用不动如山来形容守仓，趋势不是直线，反转也不都是V型反转，多空的对垒会使价格剧烈波动，能否坚持你的信心不动摇，这是关键。很多人看对做不对，问题经常是出现在守仓上，特别是重要的顶部和底部，就必须有不动如山的坚定决心。 有人说我先止损，等行情发动的时候再做回来，但真正等到行情发动的时候，又有多少人最后做回来了，守仓是信心之战，不敢守仓。你就永远做不了大行情。 退是退兵 说白了就是止损，对于成熟的交易者。谁都明白止损的重要性，但现在有一种过于强调止损的倾向，说什么止损不会错，即使止损错了也是正确的。这是一种十分错误的观点，不止损会令你爆仓，一次玩完。但不正确止损就是钝刀割肉，也要玩完。 我们应该明白，止损与守仓是一对矛盾，解决这对矛盾的唯一方法是要明确，止损与守仓的界限，对我来说，止损只是最后的一道防线，只有在确定方向错了的情况下才会止损，确定方向错误在于分析方法，在我的操盘系统里，剑与法是密不可分的，剑之不成，法将焉附。 6 定势 判断一个拐点很重要，但判断拐点之后的走势更重要，因为拐点之后不一定就是趋势。波段操盘要操作的是趋势市，而不是盘整市，级别越高的拐点，你要看得越远。盲目地抄底摸顶，即使你抄到了底，摸到了顶，就一定能赚钱吗？ 对操盘来说，趋势比时机更重要，所以在操盘之前，首先要做好“三定”：即定大势，定波段，定起点。 一是定大势， 二是定波段，在定大势的基础上才能对波段准确定性。在定性的基础上，再判断波段的走势形态，波段的走势形态只有两种：一种是单边市，即单边趋势；一种是震荡市，即震荡趋势。 几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来。有了震荡市的蓄势，才有单边市的爆发，在单边市重仓操作就是暴利。但并非所有的震荡市都会演变为单边市，在震荡市重仓操作就是灾难。确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义，在确定波段的走势形态后，最后确定波段的幅度，波段的幅度根据重要的支撑阻力位或者黄金分割来确定，波段的幅度对操盘只有参考意义。 三是定起点。用波浪分析定起点关键在于正确数浪，很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则，更有甚者，有些人数浪的时候将浪的级别混淆不清，将团级干部与师级干部并列，随心所欲。起点确定之后，我们可以用级别跨越进行趋势确认，级别跨越的意义不仅在于分析，对操盘的作用更加巨大级别跨越是趋势逆转的标志。
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发表于 2023-1-12 13:40
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