【投机的真谛】铸剑、有法、守心、得道 名师_浮光掠金 2018年10月18日 11:23
1 王道 操盘有四重境界:即铸剑、有法、守心、得道,这是我个人的看法,铸剑我花了10多年的时间。可谓磨剑十年,在铸剑的过程中,同时进行有法与守心的修炼。 两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结,这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼,我个人认为,得道才是操盘的最高境界,能够达到得道境界的都是投资界的巨擘。在我看来,索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界;而利佛摩尔虽然天才横溢,在铸剑和有法两方面有很高的造诣,但守心这一关一直无法突破;在铸剑与有法两方面的天才领悟,令他能够在每次破产之后迅速崛起,但由于心魔作怪,在每次崛起之后又无可避免地再次破产,陷入崛起与破产的怪圈不能自拔。 大部分人从铸剑开始,但也有人直接从有法开始,从有法开始也许不必再回头铸剑,但从铸剑开始就必须经过有法这一关,铸剑是打造自己的分析系统,有法是打造自己的操盘策略。 有些人做了10多年的股票期货外汇,仍然没有形成一套完整的操盘策略,操盘没有章法,全是即兴式的乱战混战,虽有赌博式的快感,但永远也无法晋升稳定赢利的行列。 铸剑并非要求创建一套分析理论,那是一种误解,我们可以采用拿来主义的方法,取其精华去其糟粕,形成自己的体系;实际上许多技术分析方法,运用得好都是能够稳定赢利的。 关键在于你的运用 有法就是立法,确立自己的攻守之道;如果说试盘、底仓、加码是攻,那么止损、止赢、锁仓就是守。什么时候该攻?什么时候该守?必须形成一套完整的操盘策略和体系。 铸剑和有法是入门的层次,是基础。但有了剑,有了法,如果得不到执行,有法不依,也不能稳定赢利。守心的境界就是要让剑与法完美结合,达到剑禅合一。 突破铸剑、有法、守心之后,是不是就一定能晋升得道的境界呢?道是法则和规律,如果不能领悟价格运动的法则和规律,对未来的大势不能了然于胸,也不能算领悟了道。关注图疗外汇,助您稳定盈利。 有些人以为,直接从有法开始,不铸剑,就是高屋建瓴,殊不知没有剑的创新与突破,是永远也不能晋升道的境界的,无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯都有自己的剑,独一无二的剑,这才是他们最终得道的关键。 道有霸道,有王道,索罗斯92年突袭英镑,97年掀起亚洲金融风暴,以战决胜,剑气纵横,是为霸道;巴菲特长线持有,罗杰斯玩赚地球,不以战胜不战而屈人之兵,是为王道,王道才是我们追求的最高境界。 研究价格波动中的暴涨与暴跌,可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹,井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎;有时候价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流,在这潮流的裹挟下,有多少人还能保持冷静客观的态度。 恐惧与贪婪乃与生俱来的本性,面对形形色色的诱多与诱空陷阱,不管这些陷阱是机构有意为之也好,是无意为之也罢,似乎专门针对人性的弱点而设计。在你该坚守的时候,你却因为恐惧逃之夭夭;在你该逃跑的时候,你却因为贪婪,岿然不动;被市场玩弄于股掌之上,任人宰割。 本间宗久(酒田战法)一个最重要的观点是剑禅合一,剑是剑法,禅是禅心,没有禅心配合的K线组合,也就是一把凡铁。 交易就是攻心之战,信心是操盘的关键,所有的井喷或崩盘行情,全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多,如果没有强大的信心,操盘就是没有力量的一盘散沙,有的高手将信心建立在剑上,以剑守心,只要自己的判断没有被证明是错误,纵然心中的恐惧如惊涛拍岸,仍如屹立如岸边的坚石,不为所动;有的高手将信心建立在法上,以止损止赢守心,只要自己的止损止赢位不被碰触,浮亏也好,浮赢也好,持仓的信心就决不动摇。关注浮光掠金,助您稳定盈利。 很多人以为,只要加强个人修养,就一定能够突破守心的魔障;这种想法显得多么幼稚,本为利益场上人,能为利益不动心吗?这不过是假道学家的论调,信心只能依托剑和法,剑、法、心三者融为一体,达到剑禅合一的境界。才能在群体无意识的狂澜中,时刻保持清醒的头脑,守心也就是守剑、守法。 3 谋攻 一次操盘就是一场战役,我们对待操盘就要像对待战争一样,首先要做好的是战前谋划,很多人对战前谋划做得很不够,不知己,也不知彼。孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性,战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败:多算胜,少算不胜,而况无算乎。 并非所有的行情都适合于我们操盘,不同的操盘风格操作的行情是不同的。有人适合于做日内,有人专门做隔夜,有人爱做几天的短线,有人做一两个月的中线如鱼得水,有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长。更有人长短皆宜。 对我来说,比较适合操作一两个月到几个月的中线,我也曾经尝试过长线操作。几次被套300点的经历令我痛苦万分我强烈希望从长线转到中线上来,但每到顶部就下不了平仓的决心,直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功,这是知己。 知彼的核心是行情判,也就是趋势判断,除了判断趋势的方向和大小外,还要判断趋势的力度和强度。经过比较挖掘出某一段时间内最具潜力的品种,对我来说波段操盘必须有较大的幅度,如果幅度达不到操盘要求,是不能最大限度地发挥资金效率的,爆炸性走势虽然赚钱,但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累,即使抓住了爆炸性走势,赢利也不高,在一个趋势中越早切入,赢利才越高。 在知己知彼的基础上制定操盘计划,这是最关键的一步,操盘计划并不一定要求十分详细,至少要包括几大内容: 一是行情预测和走势勾勒 二是底仓的切入时机、仓量和步骤 三是进退攻守之道 什么情况该加码 什么情况该减仓 什么情况该坚守 什么情况该撤兵 实际操作,既有随机应变的一面,也有以不变应万变的一面,以不变应万变的一面就是我们要计划的部分。 谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法,谋定而后动,先胜而后求战。兵法有云,非必取不出众,非全胜不交兵。 4 守拙 以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑,在放大资金效率的同时也放大了风险,稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险。 任何一个成功的交易系统,都必然包含一套适合自己操盘风格的,成熟的风险管理策略,止损不是风险管理的全部,风险管理的核心是资金管理,没有资金管理的止损,就像没有了牙齿的老虎,就像没有开锋的刀。在截断亏损的时候,要么断手断脚成了残废,要么怕痛下不了手。 亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本,捕捉趋势是资金管理设计的首要原则,如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会,那是得不偿失。有一种错误的观点,认为必须重仓操作,只有重仓才能让资金快速做大,但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考,没有经过实战检验的想当然耳,重仓难以承受较大的震荡,一方面容易失去机会,降低胜率,另一方面重仓止损令资金大幅度缩水,要明白资金缩水以后追回来的难度更大,缩水50%以后要追平就必须赢利100%。 轻仓比重仓具有绝对的优势,一是轻仓更容易经受市场的洗盘,更容易捕捉到趋势,可以提高胜率;二是轻仓降低了机会成本,即使错了止损资金缩水也不大,更容易保持资金曲线的稳步上升;三是心态更好,由于风险控制在自己可承受的范围内,短期的价格波动不会造成重大的心理冲击,能忍得住,轻仓的唯一缺陷是赢利不大,但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补,虽然底仓是轻仓加码也是轻仓,但随着趋势的发展,总的仓量却是不断增加的,赢利能力就不会逊于重仓了。 仓单积累有一个过程,这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求,一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程,如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累,爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长。 5 战法 时机是由方法决定的,不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的。突破口对形态分析是最佳时机,交叉对均线分析是最佳时机。 对我们来说最佳时机是趋势中的拐点,寻找最佳时机是行情分析的任务,这是看对不看对的问题,但把握时机是操盘的任务,这是做对不做对的问题。如果你解决了看对的问题,做对虽然还是很难,但对比看对没有解决的人来说却是容易多了,把握时机是一个过程,包括“待、试、守、退”四个阶段。关注图疗外汇,助您稳定盈利。 “待”是“待机” 市场的机会很多,但适合自己操盘的并不多,最具操盘价值的机会是需要耐心等待的,对于等待的重要性,很多人心里都明白,但能够做到的人少之又少。 学会了等待,操盘就成功了一半 试是试盘 机会判断出来以后,还要经过一个测试的过程,试盘就是测试判断的正确与否,无论多么高明的分析方法,加入了人的主观欲望之后,就会出现很大的偏差,所以必须对你的判断进行试盘测试。试盘的仓量一定要小。由于仓量小,止损容易,判断错了也不会有所顾忌,试盘令风险进一步降低。 守是守仓 本间宗久用不动如山来形容守仓,趋势不是直线,反转也不都是V型反转,多空的对垒会使价格剧烈波动,能否坚持你的信心不动摇,这是关键。很多人看对做不对,问题经常是出现在守仓上,特别是重要的顶部和底部,就必须有不动如山的坚定决心。 有人说我先止损,等行情发动的时候再做回来,但真正等到行情发动的时候,又有多少人最后做回来了,守仓是信心之战,不敢守仓。你就永远做不了大行情。 退是退兵 说白了就是止损,对于成熟的交易者。谁都明白止损的重要性,但现在有一种过于强调止损的倾向,说什么止损不会错,即使止损错了也是正确的。这是一种十分错误的观点,不止损会令你爆仓,一次玩完。但不正确止损就是钝刀割肉,也要玩完。 我们应该明白,止损与守仓是一对矛盾,解决这对矛盾的唯一方法是要明确,止损与守仓的界限,对我来说,止损只是最后的一道防线,只有在确定方向错了的情况下才会止损,确定方向错误在于分析方法,在我的操盘系统里,剑与法是密不可分的,剑之不成,法将焉附。 6 定势 判断一个拐点很重要,但判断拐点之后的走势更重要,因为拐点之后不一定就是趋势。波段操盘要操作的是趋势市,而不是盘整市,级别越高的拐点,你要看得越远。盲目地抄底摸顶,即使你抄到了底,摸到了顶,就一定能赚钱吗? 对操盘来说,趋势比时机更重要,所以在操盘之前,首先要做好“三定”:即定大势,定波段,定起点。 一是定大势, 二是定波段,在定大势的基础上才能对波段准确定性。在定性的基础上,再判断波段的走势形态,波段的走势形态只有两种:一种是单边市,即单边趋势;一种是震荡市,即震荡趋势。 几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来。有了震荡市的蓄势,才有单边市的爆发,在单边市重仓操作就是暴利。但并非所有的震荡市都会演变为单边市,在震荡市重仓操作就是灾难。确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义,在确定波段的走势形态后,最后确定波段的幅度,波段的幅度根据重要的支撑阻力位或者黄金分割来确定,波段的幅度对操盘只有参考意义。 三是定起点。用波浪分析定起点关键在于正确数浪,很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则,更有甚者,有些人数浪的时候将浪的级别混淆不清,将团级干部与师级干部并列,随心所欲。起点确定之后,我们可以用级别跨越进行趋势确认,级别跨越的意义不仅在于分析,对操盘的作用更加巨大级别跨越是趋势逆转的标志。
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