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[原创] 高沽低揸:传闻央行将联合行动,风险货币继续反弹

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发表于 2012-6-15 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  市场回顾:

  美联储QE3预期继续升温,加上有消息称全球央行将联合提供流动性,风险偏好情绪持续看好,主要风险货币兑美元全线上扬,美元指数收低于81.80附近。

  周四亚太时段,市场表现相对谨慎,在希腊即将进行大选之前,投资者不愿意大规模入市,加上缺乏风险事件,主要货币兑美元维持窄幅震荡状态。欧洲时段,市场依然表现平淡,尽管欧洲方面有一系列利空事件,但也未能明显地打压风险货币。意大利日内总计发债45亿欧元,达目标上限,不过3年期国债平均得标利率为5.3%,创去年12月以来新高。西班牙10年期国债收益率不断刷新纪录高点,并一度升至7%的警戒线。欧元区5月消费者物价指数(CPI)终值月率下降0.1%,预期下降0.2%;年率上升2.4%,符合预期。然而,就在这样的环境之下,欧元不跌反涨,其它风险货币也相对坚挺,希腊股指更是出现8%以上的涨幅。另外,该时段美国劳工部公布的数据显示,美国6月9日当周初请失业金人数上升0.6万人,至38.6万人,预期为37.5万;美国季调后CPI月率下降0.3%,预期下降0.2%,创下2008年12月以来录得的最大降幅,而5月未季调CPI年率上升1.7%,略低于上升1.8%的预期。继周三之后,美国公布的数据再度显示出美国经济基本面表现不力,压力放缓的情况。这样的情形是美联储宽松政策支持者所乐见的,投资者对美联储推出更多量化宽松政策(QE3)的预期升温,美元因而承压。更令风险资产振奋的是来自美国时段的一则消息:有20国集团(G20)消息人士表示,全球主要央行将准备好在希腊大选结束后采取协同举措提供流动性,以应对届时可能发生的市场剧烈动荡局面。该消息之后,风险资产普涨,欧元等风险货币兑美元纷纷刷新日内高点并全线收高,澳元/美元突破平价;美元遭遇抛售,美元指数最终收低于81.80附近。


  后市展望:

  西班牙10年期国债收益率周四盘中中突破7%的警戒线,为欧元面世以来的首次。7%的国债收益率被视作是危险的信号,因政府无法在该水平上方长期融资,希腊就是这么一个例子。放眼欧洲,除了坏消息之外仍是坏消息,以致一个未经过证实的有关全球央行联合行动的传闻都令到风险资产兴奋异常。在这里,我们不打算过多去描述欧洲方面的境况,因为投资者可能对此已不太敏感了。令我们感觉意外的是,欧元等风险货币在目前的形势下,仍能保持一个相对稳健的姿态,究竟为何如此?是否此前风险货币跌幅过多,投资者在希腊大选之前为避免不确定性而结利部分空头头寸呢?抑或是一些人已经得知希腊的大选将产生重大利好?好吧,现在我们就来分析希腊的大选情况以及可能的结果。需要强调的是,我们的分析很难做到绝对客观和面面俱到,可能带有相当程度的主观性,但希望以此抛砖引玉,得到更多更好的讨论。

  6月17日,恰逢每年一度的父亲节,普通中国民众都希望陪着家人过一个安逸祥和的周末。不过远在西半球那边,尽管时下欧洲杯进行得如火如荼,整个欧洲表面上沉浸在欢乐的足球盛宴中,但希腊以及欧盟等相关领导人恐怕无法安心坐下来欣赏精彩的比赛。因为,一场被认为或会决定欧元区命运的选举——希腊二次大选将在6月17日到来。目前参选各党派的支持率太过接近,很难预计谁将获胜,市场一直担忧,如果反对撙节计划的希腊左翼激进联盟党在大选中获胜,将令希腊走上退出欧元区的道路,若如此,欧元区则危矣,欧元/美元可能会像一些市场人士所讲的,迅速下挫甚至跌至平价。不过,政治层面的水太深了,不排除在欧盟强大的压力或者一些手段之下,希腊最终组建一个支持撙节计划的联合政府。或者,欧盟方面会适时做出让步也不是没有可能,政客出尔反尔不过是家常便饭。如果大选结果利好,则欧元/美元将有机会重返1.3关口之上。不过,领导们似乎不希望出现意外,于是就是有传闻称全球主要央行将准备好在希腊大选结束后采取协同举措提供流动性,以应对届时可能发生的市场剧烈动荡局面。也就是说,希腊大选或已被上保险,任何情况之下,都不会对市场构成太大利空。结果最将如何,答案下周一揭晓。

  美指

  美元指数周四再度走低,日K收盘中阴,价格跌破82关口,日线MACD指标仍然有下行动能,短线我们继续留意81.75附近支持。

  1:如继续维持在81.75之上,则我们伺机买入,止损于其上方,目标83.54附近。

  2:如跌破81.75,则不排除进一步跌至80.85附近,届时建议视信号卖出。


  欧元

  隔夜汇价再度反弹,尽管日线依然整体承压,但多个日线指标显示有继续反弹需求,不操作进一步上行的可能。

  1:如反弹再受阻于1.2670附近,则建议卖出,止损于其上方,目标1.2300附近。

  2:如突破1.2670,则汇价将打开更大反弹空间,指向1.2820附近,建议寻机买入。


  英镑

  反弹依然受阻于1.5600关口,同时也受阻于20日均线,或上行仍无突破,则更倾向于其进一步走低。

  1:日内建议反弹再受阻于1.5600附近后卖出,止损于1.5640之上,目标1.5380附近。


  美日

  汇价多次受阻于79.70附近,整体运行于近期的下行通道,如仍未能取得突破,则依然卖出。

  1:日内如维持在79.75下方,则建议卖出,止损于其上方,目标77.60附近。


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