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谈一谈出场策略——成功交易的关键

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发表于 2012-6-22 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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自己接触交易两年多了,几乎所有大的波段都有参与,可每次收益不都是那么理想。
有时好,有时不理想。整体一般。。这里的“不理想”指的是那种让人激动的,提高交易层次的高收益。
7,8百点的浮盈最终只吃100点的时候也有过。总想拿长,最终回吐大部分浮盈。

之前关于交易理念,方法之类的话题都谈过,唯独没有谈过出场策略。因为从来没去思考过。。。
我想这也是学习交易进阶的一个关键阶段吧,到了不得不去思考的时候。
问题究竟出在哪里?如果不去思考,可能这辈子我的交易层次就停滞不前。。
为什么每次大的机会都能把握,最终结果却各不相同,差强人意?
“为长而长”不去兑现盈利,甚至亏损也继续持长。不兑现,它就永远只是个虚拟的数字,这没有意义!
甚至浮盈大幅回撤,被逼出场,这又是何苦?
不管短线,还是中长,为的不就是赚钱?比赛看谁持仓时间长,那是闲的。。

做中长波段,趋势的研判,入场,持仓,都不是问题,但这只是开始!影响最终收益结果的是如何出场,何时兑现盈利。
我是livemore的粉丝,我非常想知道他究竟是做什么样波段的趋势?
再一次读回忆录,第九章他讲到,在做完一波趋势性良好的波段后,市场走势出现了停滞,有回调反转的可能,他选择了兑现盈利离场,去加州度假。
随后在假期的一天,他从报纸上发现市场反弹到了一定高度,因为他研判整体趋势还是空头,因此决定再次寻机放空!
很明显,livemore做的趋势性良好的中线波段,一旦市场停滞不前,视情况兑现盈利,出场观望。

我又看到了另一段文字:
在一个能容纳数百人的四星级宾馆的大厅内,我听到几位资深分析师举行的一场大型报告会。我个人感觉,这种以招揽客户为目的的报告会,一定会给潜在客户一些最好的服务。事实上,这时期货公司最大的利益不是什么手续费,而是得到大众的认同和满意。分析师讲到:趋势是你的朋友,逆势交易是最可怕的事情。。。。。。所以牛市只能做多,熊市只能做空。。。。。。牛市逢回调买入,只会买贵、不会买错。。。。。。只有顶部能够做错一次,而之前你能做对N-1次。。。。。。完全正确,讲的很到位,这样冠冕堂皇的话,让我都迷惑了几分钟。请注意:“只会买贵,不会买错”是什么意思??!!我的理解是,亏损了不要走,即使跌了也只是贵了而不是错了。天哪,这是和趋势作朋友吗?典型的逆势交易!趋势的朋友应该是:在牛市中持有多单,每逢超过一定幅度的调整时平多出来,等到整理结束后再以更高的价位买入。资深分析师?居然没有搞清楚正确率与赔率的问题吗?典型的“求势不舍价”的草包思路!(PS:重点是红字)

什么样的波段是趋势性良好的波段?
用均线举例,大家可以观察一下单边行情里,日图20MA或者30MA。趋势性良好,价格会沿着20MA单边上涨或下跌,一旦价格与20MA交叉,20MA拐头走平,就会出现较大的震荡或反转行情。
我做的是日图50MA级别的中长趋势,下跌趋势里我会沿着20MA一路做空,价格与20MA交叉,20MA拐头,减半仓或2/3仓位或全部。剩下的少量仓位50MA持仓。
如果调整结束,价格继续沿着20MA下跌,就继续不停的加仓做空。加仓策略以前讲过,这里不再多讲。
如果出现反转,上破50MA,就全部离场,甚至反手。

5月份这波EU下跌,我就采用了此思路。5月2日开始持有空单,6月初价格与20MA交叉,6月11日趁当日下跌,在低点出掉了半仓。6月18日考虑英镑,商品货币走强,有反转可能。市场再次给了出场机会,又是低点全部出掉EU空单。因为5月重点关注国内商品市场,EU的加仓操作太稳健,只加了4次,收益150%左右。持仓47天
昨天市场再次给出放空机会,继续入场。

希望此文能给那些做了几年中长,收益却一般的朋友们一个思路。

出场策略,成功交易的关键。


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发表于 2012-6-22 21:49 | 显示全部楼层
抢成沙发。 水平有限,看看不说话。
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发表于 2012-6-22 21:52 | 显示全部楼层
好策略,还没到那层次,先提高成功率在说,谢谢版主的分享
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发表于 2012-6-22 21:52 | 显示全部楼层
谢谢贡献实战知识
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发表于 2012-6-22 22:10 | 显示全部楼层
谢谢它山,受益良多
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发表于 2012-6-22 22:21 | 显示全部楼层
个人认为出场策略应与交易策略一致。如果是日内交易,盈利达到交易资金的50%左右就可以出场。因为市场大部分时间还是振荡的。
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发表于 2012-6-22 23:12 | 显示全部楼层
它山的这个话题有同感, 不过是不是关键因人而异,中长线交易来说出场非常重要, 因为进场之后是较长时间对心态和判断力的考验, 短线者相对弱一些.

一般人会进场谨慎,进场之后本能的心态会放松, 这可能是出场往往不能把控好的心理层次上的原因.
个人感觉心态上尽力做到把出场当进场的用心对待会好一些.

uestceb所说50%有点机械, 要看处在行情的什么位置, 当非常有把握地判断处在行情加速期的时候当然可以拿更久, 处在比较明确的震荡行情需要见好就收, 当然了, 归根到底还是对行情总体的把握能力.
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 楼主| 发表于 2012-6-22 23:17 | 显示全部楼层
碰到2011年8月-10月那波v型行情的朋友,可能会对有一个好的出场策略的重要性深有体会。
下跌千点,然后直接V回去千点。。一味死拿,为长而长,没有个良好的出场策略是没有意义的
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发表于 2012-6-23 00:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主的真诚奉献, 能否理解就是我们的造化了.
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发表于 2012-6-23 00:27 | 显示全部楼层
楼主要是能经常来讲讲自己的思路就更好了.
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发表于 2012-6-23 02:10 | 显示全部楼层
趋势的朋友应该是:在牛市中持有多单,每逢超过一定幅度的调整时平多出来,等到整理结束后再以更高的价位买入
太精辟了!
学习!
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发表于 2012-6-23 02:25 | 显示全部楼层
livemore关于出场似乎没有准确提到,甚至暗示都没有。。
他只是提到加仓,和后来大资金怎么游戏市场。。

一波行情越高越买,估计出场是指确定再也没有新高了之后吧。。
中间的波动,甚至全幅回吐利润他也不平的。但他没说亏损也不平,所以保本出场可能是他的策略。。

他没有提到过盈利多少减仓或者什么之类的。好像他损失的只是波段的最后一部分利润回吐。。
真不明白他是怎么做到的。。

我看k线有杀气文章的时候,他一直说优化成本,可是又没说怎么做的。。
我看喜姐的帖子,感觉可能是把获利不大的单子平保掉,多的就保留。但似乎也不是高手说的优化,中线有太多谜团。。

可惜不认识那个期货高手。。
否则真想拜师。。
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发表于 2012-6-23 07:15 | 显示全部楼层
感谢分享和提及这个重要的话题


我想这也就是趋势交易者最大的问题了


比较经典的要算是去年10月份的那波


short squeeze。


我目前所作的就是大波动之


后次级时段出
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发表于 2012-6-23 07:38 | 显示全部楼层
“每逢超过一定幅度的调整时平多出来”


这个幅度有多大?如何定才科学?


这个话题比较有营养


抛砖引玉:日内流动性分交易时段,流动性也分季节周期,交投的活跃度参与度直接决定了行情酝酿初期所需的时间以及上下造市空间。(不过可能还是很难人为判断,最终回归到个人的风控/金管)
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 楼主| 发表于 2012-6-23 10:48 | 显示全部楼层

咱俩讲的可能不是一个问题。。
没有做过几个波段,不感受一下长期趋势里中期调整的复杂性,以及在中期复杂调整中持仓心理的变化。
可能无法完全体会到我这篇文字的用意和重要性。
还有没有一个好的出场策略,就无法保证中长波段盈利的稳定性。
盈利表现时好时坏,就无法保证我的交易层次到达一个新的阶段。
解决这个问题真的非常重要。如果一直没有意识到这个问题,我的交易就会固步自封,停滞不前。

此文真是有感而发。
关于离场策略是也是今年五月份才认识到这个问题的。
我内心非常深刻的意识到这个问题的解决意味这什么!
我的交易将进入一个崭新的阶段。
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发表于 2012-6-23 10:50 | 显示全部楼层
这是很重要的一件事情,不知版主是以前就想明白了还是最近才想到的?
只是想对照一下自己的阶段。
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 楼主| 发表于 2012-6-23 10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 它山之石 于 2012-6-23 11:04 编辑
kelvin2088 发表于 2012-6-23 07:38
“每逢超过一定幅度的调整时平多出来”

恩,这个根据每个人的实际情况吧,得需要一定的经验。
说白了就是判断出震荡,形式不明朗的情形下就得考虑部分兑现,甚至全部兑现盈利。

我是用均线和关键点互相参考一下,来判断这个幅度的问题。
一波中期非常良好的单边走势,日图20MA,或30MA会是很好的参考,一旦交叉或拐头,大型调整是大概率。
碰上09年那种比较震荡的向上行情,始终贴合20MA震荡向上,就得适当扩大均线周期,用50MA或60MA做参考。同时结合高低点。
不同情况灵活对待吧。

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发表于 2012-6-23 10:58 | 显示全部楼层
谢谢它山 !
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发表于 2012-6-23 11:01 | 显示全部楼层
就好比之前的澳元下跌,1.08下跌,
从1.05开始空,1.02加仓,0.99加仓,0.96加仓,反弹至0.9860平仓。
反向做多0.9860,至1.0160平仓。
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发表于 2012-6-23 11:08 | 显示全部楼层
我和lz的交易策略很像,所以我现在是做多欧元的,lz的欧元现在是怎么处理的。
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