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我的期货经历-良风有幸(转贴)

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发表于 2012-10-18 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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文章太长,我复制了好几次,都导致浏览器崩溃。。只好分开发了。此文由它山之石花费了两天两夜的时间,校对,标注标点符号,整理编辑。韬客中长版首发。
本人不对文章点评。大家耐心看完就会知道。反正我反复看了好几遍,收获很多。
还有,总有朋友看见长的文章就不看了,嫌累。作者写了这么长都不嫌累,我们看的却嫌累?学习是一种态度!
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       我刚刚来到天涯,感觉这里整体氛围还不错。写写我自己的期货经历,献给大家。事先声明,我不是什么金融学家,也不是什么操盘手,我说的事情都是自己的亲身经历,提到一些什么观点,也仅仅是自己的拙见。我也没什么目的,只是想告诉那些想参与期货交易的朋友们,我自己走过或经历的弯路。
我出生在一个普通的家庭,很普通。父母用辛苦换来的微薄收入养育着我和妹妹,我却很不给他们争气,叛逆、倔强。上学时,不好好读书,辍学后整日游手好闲,混迹网吧游戏厅,让父母操碎了心。19岁那年我遇到了她,改变了我一生的女人。我们是相亲认识的,我对很漂亮的她一见钟情。慢慢的我也了解了她,她的家庭比我的家庭还普通,她爸爸因为家境贫困遭人白眼,愤而去意大利工作,一走就是六年。她妈妈拉扯着她,靠种地维持生活。 她很现实,想找到一个有钱,有才华的老公,让那些瞧不起他家的人看看。
  我了解到这一切,我发誓要当她心目中那样的老公。可是这并不简单,因为从小就游手好闲,好吃懒做,我干什么什么不行。我也从她的眼神中,看到他对我很失望,我好害怕失去她。
  这个时候,我的舅舅在我们这个还算富裕的乡镇,开了一家期货客服中心。无聊的时候我就去哪里玩,慢慢的,我发现这是一个可以坐在屋里赚钱的行业,我去和父母要钱要做期货。
  父母开始不同意,老实本分的他们,根本就不相信,天下有这种美事,当然更深的原因使他们对我这个儿子失望了。
  好在天无绝人之路,和我一样没事在客服中心玩的小舅舅,也和我抱着一样的心思。我们一拍即合,由他出面和我父母说。小舅舅从小就是人们眼中的聪明人,我妈妈很相信他 他说可以赚钱就肯定可以赚。
  我家出一万,老舅出贰万。拿着三万块,我们杀进了期货市场。
       那时候我自信满满,整日想着有钱了,我怎么样怎么样。约会时,我和她坐在kfc对面吃炒面,海阔天空的说着自己从网上看来的巴菲特、江恩的成功经历。夸下海口,以后把kfc买下来
       第一次做盘。坦白说不是我第一次做盘,我坐在电脑边上,看着小舅舅操作。那时候豆粕期货涨势如虹,我们却只记得客服中心老m(老m是营业部派到客服中心的人员,当时我们这些菜鸟对他45度仰望)的一句话,期货简单,高了买落,低了买涨。我们半仓空了豆粕,结果可想而知。当天我们就赔了600多元,我心里很难受。600,去网吧够半年的网费了。
  那时候,也不知道有外盘,晚上睡了个安稳觉。
  第二天,豆粕直接跳空高开,扶摇直上。我和小舅舅坐在电脑旁手足无措,它往下落几块钱,就乐坏的,感觉熬到头了。但随即更大一次拉升又把我们的梦想打得粉碎。
中午收盘,小舅舅给老m打了个电话,老m问了问我们亏损多少,还有多钱,沉吟半晌,告诉小舅舅一个价位,要在那时候加仓。
下午开盘,豆粕继续拉升。眼看离老m告诉的那个点位接近了,小舅舅已经点开了交易软件,豆粕却突然跳水。我们迟疑了,转眼之间豆粕已经落到开盘价附近,随后开始盘整。
  那时候我们都不知道该怎么办了。我打开新闻,看到一条关于金融之类的消息,下边还有对这个事件的分析,说的头头是道。总而言之一句话吧,下午的跳水就是这个原因,而且还得落。

   我们很高兴找到了原因,找到了市场的方向。如果以后看这些新闻,还不发财?!收盘时,我们的交易软件上已经是满仓了。  
   晚上,心情大好,连吃饭都多吃了一碗。
   第二天,打开软件,我们几乎不敢相信自己的眼睛!豆粕高开,而且开盘价比昨天的最高价都高。当天下午,我们接到了期货公司的电话,爆仓了!
   晚上,爸妈回家问我这几天赚钱了吗?我支支吾吾的说赔钱了。爸妈问赔多少,我有些恼火的说,赔点钱算什么,期货大师都是赔出来的。然后,又说了一顿巴菲特、江恩的奋斗史。老实本分的父母,望子成龙的心,让他们高兴的说,儿子!好好研究这个,以后你发达了,爸妈跟你沾光。听着父母对我这个不争气的儿子的鼓励,没心没肺的我,居然很心安理得。
   可事实总是残酷的,我们的期货账户不断缩水。不到2个月,我们的三万块就只剩下一万了。
   我还记得那天晚上,我和小舅舅舅在小酒馆,小舅舅说着有赔的没吃的呀。要了很多菜。小舅舅和我说,期货就只能撇油,赚点就跑,短线操作,这是他赔着些钱总结出来的。
   想想很多次,我们都是赚钱单子,放到变赔钱。我一个劲点头,恩恩,是这样。
   那天晚上我们给自己打气,畅想了一下未来,又变得自信满满。
   可父母不干了,二万块,差不多他们辛苦半年才可以赚到这些钱呀,父母让我把剩下的钱退出来,干点正事去。我不愿意,和父母吵得很凶,甚至离家出走。
   到最后,开客服中心的舅舅知道了,和我爸妈说,他这么喜欢期货,这样得了,先不让他和他小舅舅自己做盘了,你让他来客服中心上班。让他跟着学习学习,看人家怎么做的。 这事研究好了,真行 。爸妈同意了。
   我怀着一种神圣的心情来到客服中心,因为我以为这里全是高手。我当时心里想,我要跟他们好好学习一下,以后自己再去做。
   可不到一个星期,我就失望了。这里的人嘴上说的天花乱坠,实际一做,照赔不误。
   而老m我们那位45度仰望的人物,也不知道是真才实学,还是装深沉。他不做盘,也很少说话,即使说话也是一些让人头晕的术语。
   我那时唯一的希望就是老m,我仍然认定,他是人物,是高手。他让我们加仓的那次,让我印象很深刻,他咋就知道那价位附近,它就得落。
   我开始讨好他,天天围着他转,给他买烟,买酒,请他吃饭,甚至给他打洗脚水。哎,反正就是拍马屁。
   老m渐渐地和我熟悉起来,他也很喜欢我这个马屁精。有一次,我们喝酒。他喝醉了, 我就跟他打听做期货的诀窍。他和我打马虎眼,还说什么高卖低买那一套。后来被我烦的没办法,回到客服中心,他从自己的屋里,给我翻出来一本书和我说,期货就得一步步学,这本日本蜡烛图是最初步的,你拿去看吧。
   我不死心,非缠着他让他教我。他说,我教你你也学不会,去看书吧。一本期货的书,一万个人看一万种想法,就看你小子悟性了。
   以后很长时间里,我都很痴迷的研究老m给我这本书。和每个刚刚接触期货的人一样, 书上说的那些东西,当时感觉都非常有道理,天真的以为期货就是这样子,这种心态几乎可以害死人。

      客服中心里有几台电脑,偶尔有几个开户的来做盘。慢慢的我和一个常来的大哥混熟了,我不便透露他的真名,起个代号吧q。有一次,q做盘,我在旁边看着玩。当时,铜走出个乌云盖顶形态。q哥和我说,这这是昨,涨太厉害了,我觉得它今天是向下修正一下,明天还得涨。听说你这两天,天天研究,你替我看看,我这想法对吗,我就和他说了一顿,乌云盖顶买涨不行,它要落。q哥看我说的神乎其神的,就没有进多。
   第二天,铜果然落了,而且跳空低开,一路下挫,我记得好像落了百分之二。
   q哥很高兴,和我舅舅说,你外甥前途无亮,是个期货人才。反正夸了个没边,我那虚荣心呀,呵呵。
   很快我就笑不出来了。
   过了几天q哥让我替他看看橡胶,当时我们那里所有人,都对橡胶心怀恐惧,这玩意太妖了。一代天胶,引无数英雄竟折腰嘛。
   可我自负狂妄的真以为成期货天才了,看看盘面上出现了个倒锤子线,就自信满满的 告诉q哥买涨,q哥非常相信我,整了个满仓。
   可怜呀,第二天,橡胶暴跌。
   为此,我被舅舅狠狠的骂了一顿。
   但我实在搞不懂,明明出现倒锤子线,咋就第二天封跌停呢。
   很久以后,再去翻那本日本蜡烛图,我认为这本书里有一句堪称最关键的话,反转形态只是个迹象,不一定行情会反转。
   我们初涉期货,很多人都会犯迷恋某一种分析手段的毛病。其实所有分析手段,也就是那么回事。
   老m天天装深沉,敝履自珍的态度,激怒了我舅舅,加上他替我们一位最大的客户提出了错误的建议,结果导致那位客户铜的空单,被套了7000多点,他也不好意思呆下去,卷着铺盖回家了。
   老m临走时,老m和我喝了顿酒。他喝醉了,他和我说趁现在陷的不深,快退去期货这个圈子吧,这玩意摧残人性,你太年轻,干些别的好,我挺不以为然的。
   老m走后几天,老f来了。老f是我舅舅的朋友,年轻时是在国企当头头,那时候国企厉害,老f春风得意,也是了不得的人物,后来他下岗了,再后来他迷上了打牌,结果输得倾家荡产。
   倾家荡产的老f迷上了期货,把它当做自己的救命稻草。拼了命的研究学习,据我舅舅说,他写的笔记,摞起来就有一人多高。
   老f人不错,挺好相处的。来了没几天,和我们都很熟悉了。偶尔也给我们讲讲课,他提的最多的两句话就是,止损,严格止损,止损错了也是对的。均线,均线,是最古老也最有效的分析手段。
   老f刚来时,看得非常棒,有几次叫我记忆深刻。
   豆粕这个品种,是我们这所有人都爱玩的。豆粕价格低,波动性却不次,而且持仓量大。一些主力想在上面折腾,也没那么简单,堪称散户天堂。
   老f来的那段时间,豆粕在盘整,天天就是来回十几个价位的来回折腾,我们都懒得看它了。
   有一天,临近半小时收盘吧。老f跟疯了似地叫我们多豆粕,能买多少买多少。
   在他的鼓动下,那天几乎所有人都买了。
   晚上看外盘,豆粕大涨。我半夜把老m叫醒,问他是怎么看的,老f迷迷糊糊的说,豆粕今增仓放量,突破盘整。我很高兴学了一招。
   老f经此一役,奠定了他在我们这里的地位。可是慢慢的随着我们这帮人捧他,他也开始玩深沉了,不再像刚来时,给我们讲讲东西。
      老f不教,我们自有绝招。老f爱喝酒而且属于那种醉了就什么都说的人,我和几个同事,买了两瓶好酒,就在客服中心把他灌醉了。然后一顿马屁拍下去,老f高兴极了,醉熏熏的说,今我给你们讲讲真正的东西。
   老f和我们说了,一种形态,一条均线。
   老f和我们说的形态叫芙蓉出水。简单说吧,就是当价格经过一个阶段的盘整,而且均线全部聚拢,突然有一天,价格突破所有均线,并放出天量。老m和我们说,那次豆粕就是走了这样一个形态,芙蓉出水。在股市中,属于可以满仓操做的图形。
   老f和我们说的均线,是20均线。他说20均线,也是布林通道的中轨,在所有均线中 支撑和压力最有效。
   呵呵,在以后的日子里,老f说的这两条,有时还真不错。两瓶好酒,买的不冤。
   那次酒醉泄密后,老f再也不和我们喝酒了。丫的,还总说我们竟算计他。
   其实,老f以后如果不迷上做短线的话,我感觉,他会前途无量的。
   老m原来没有实际操过盘,他只是给别人分析,也许是我们的追捧,让老m有些过度骄傲了。他找了十万块,想自己在市场上一试身手。
   刚开始他做的不错,上来买白糖,正赶上白糖暴涨。连续二个涨停,一个高开。老m乐坏了
   可人就止不住自己的贪欲,没过多久,他迷上了日内短线。经常说,满仓日内短线做好了,一天等于长线一个星期,曲线总比长线长。
   日内短线对于期货新手来说,就是杀手。短线,你技术多高,也没什么用。主要靠的就是盘感和心理素质。老m的重仓炒短线,败得很惨。而且他似乎也忘了一直告诉我们的严格止损,往往日内的赔钱单子放成隔夜,导致更大的亏损。
   老m 百折不挠的做着他的短线,着了魔般。铜不可以买了,买橡胶,橡胶不可以买了 买豆油,豆油不可以买了,买豆粕,豆粕不可以买了,买玉米,玉米买不了了,借钱买,接着来。直到他被逼债的,弄得不敢回家,妻离子散。  
   日内像罂粟,看着很美丽,其实有毒。

   我在客服中心也没什么事,每天就是收拾一下屋子,打打电话。无聊之下,我加了二个做期货的qq。现在那些那些关于期货的qq,基本上都是些期货公司的经纪人搞出来的。挂羊头卖狗肉,以开发客户卖软件为目的。我记得我加的两个群,基本上都属于此类。其中一个qq,是浙江某期货公司搞出来的,天天群里面就是骂中粮系是汉奸,美国农民收豆时,中粮做多。中国农民收豆时,中粮做空。所以中国农民连饭都吃不上,美国农民开宝马。浙江系那些老总,总是在一起开会商讨对付中粮,捍卫中国农民的利益。我晕,说的真伟大。那个群只做豆子,那段时间天天说做多豆子,我因为提了点相反意见,就被踢了。另一个群,是一个卖软件的群。xxx期货软件,自称是什么xxx大师所率领的投资团队编写的。也很可笑,谁都知道,那位以制造亚洲金融危机的金融大鳄,玩的是基本面。
  那个卖软件的qq,每天总发一些软件截图,每天说那套软件多么多么赚钱。我很奇怪,问了他们一个问题,那么赚钱,你们自己拿着做期货不就得了,还卖什么。qq群的群主,半天无语,最后说出了一套很牛x的理论。一套软件,用的人越多,才会越有效,我们卖软件,只是让我们的软件更加有效,不为赚钱。
   哈哈哈,如果是因为这个原因,博弈大师、文华财经上那些kdj macd rsi 之类的东西,用的人非常多,甚至全世界都有无数的人用,大家还花几千块买什么程序化软件。
   其实我觉得程序化交易软件,只是利用了一个共振原理。所谓共振原理,说起来非常简单,当多种指标同时显示,看涨看落,就形成了共振,有那么点科学道理。程序化交易软件上看起来花花绿绿很漂亮,名字很唬人的指标,其实只是我们平常用的东西,变了变样子 就拿来卖钱。
   我个人绝无鄙视程序化软件的意思,其实它从另一个角度说,有一个很不错的优点,把交易规范化、机械化,别犯那些不必要的错误。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:41 | 显示全部楼层
    要知道没有依据的频繁折腾,要比总做错但不乱动还可怕。
     说说一个人吧,名字我也不透露了,反正此人在期货圈,有点名气。
   起个代号,老h。当时舅舅的客服中心自开张那天,客户就没几个赚钱的,期货嘛,本来就这回事,死的多赚得少。
   老m走了,老f回家专心做他的重仓短线后,这种情况就更糟了。
   俗话说得好,多个朋友多条路。我舅舅,属于那种交友遍天下的人。也不知道他哪个朋友替他联系到老h,老h就来我们这呆了些日子
   第一次见到老h我有些失望,这个人相当邋遢,而且其貌不扬,瘦的可怜,也很少说话,一副萎靡不振的样子。我心想就他能有多大能耐。
   可就是这样一个人,只要打开交易软件,就跟吃了兴奋剂一般。
   我们可能都遇到过这些情况,看着高高涨起,落下的k线图,后悔当初咋没买点,现在吓得不敢动手,怕它明天就反转,把我们扔的山间谷底。
   明明趋势走得挺好的,因为市场上一些消息,突然拉起或跳水,弄得我们晕头转向。
   这些情况,老h都是这样做的。。
   那段时间,铜正在疯长,我们天天盼着它落下来点,我们好在低位进点,或者总想着摸摸顶。
   老h来了,他大胆地开仓建多,我们都吓坏了,老h却买完了就去睡觉
   事情还没完,过了几天铜依旧气势如虹的往上猛冲。
   我们几个围在电脑旁,跟着老h看盘,突然锌大跳水,就和吃了泻药一般。几分钟就落了1000多点,我们几个惊慌失措,跑到别的电脑上去看出了什么新闻。
   老h却不慌不忙,尾市临近收盘,让我们更是惊讶的他加仓了。
   第二天,铜高开收复失地,接着涨。
   当时,我们对老h的胆量大拍马屁
   现在想想,那根本不是老h的胆量大,而是他知道一件事情,趋势一旦形成,不会简简单单的说反转就反转,并且任何突发情况都不能立刻改变趋势。当市场把这个消息消化干净后,它仍旧会回到原来的道路上。
  老h期货做的的确很不错,我们那时都梦想成为老h那样的人,可后来知道的事,让我们不少人都打了退堂鼓。老h此人死过三次,离过两回婚,才有了那么点成就。期货这一行 的确不好混。
   老h要走了,那天,我舅舅让他教给我们这帮菜鸟些有用东西。老h是一个沉默寡言的人,说的所谓很有用的东西,也很简单,永远不在五日均线以下做多,永远不在五日均线以上做空。
   貌似很有用,又貌似很没用。哎,高手可能都爱玩这些抽象的东西。
  期货专治那种不服的人,因为老y的经历,我一直很相信这句话。
  老h在客服中心短短的时间里,给客户指导的很成功。期货行业开发客户嘛,你说的再天花乱坠,不如有赚钱的去到处给你做宣传。所以那段时间,来开户的人非常多,老y就是那时候来的,此人属于白手起家,年少得志的那种,也的确具备了干大事的智商。可惜这里是期货市场,你可能别的行业混的风声水起,在这里你必须按照他的游戏规则,否则会付出代价的。老y开完户,没有急着操作,而是买了很多书,天天认真的学,这点比别人聪明。过了一段时间,老y开着奔驰600带着小秘书,来到我们这里,和我们说郑州白糖期货形成一个上升三角形,理论上说后市还有一波涨幅,最后还挺神秘的和我们说了他在中糖集团仓储部门一个朋友那里得到的内幕,中糖集团的糖库存很低。
  老y当天杀进去80手多糖,对于他一百万的资金,仓位不轻了。也真奇怪了,过了没几天,糖真的涨上去了,而且涨了不少。老y弄了几百点潇洒出局,这可不得了,老y经此一战极度膨胀,天天来客服中心胡侃,把我们包括经常来这里做盘的几个客户说的五体投地。 技术理论,现货,国内外经济形势,提起来头头是道。我舅舅曾开玩笑说,要推荐老y去总公司当分析师,哈哈哈。
  也许乐极生悲吧,期货真的是这样,赚钱啦,别得意忘形,不然会很快赔回去。
  上交所的沪锌是一个很活跃,很多人交易的品种。老y 盯上了沪锌,而且从他的现货商朋友那里又得到锌所谓的内幕,老y和我们说别看期货上沪锌回调,但现货锌还是很坚挺 而且沪锌快接近现货锌的成本价了,再落现货商就不赚钱了。
  那时我们都觉得老y会赢,不是有句话吗,期货是以现货为基础的。老y也充满自信,勇敢地买进了30手吧。但沪锌并没有像老y说的止跌了,沪锌还在下跌。老y依旧非常自信,越落越买,结果很快他就满仓了。老y的结果可想而知,接到了期货公司那可恶的电话......... y也的确是个人才,赔掉了几十万,果断销户离开了期货市场。以后的日子里,我不断见到,那些很了解现货的人,在期货上赔钱。一开始,我也很奇怪,这是为什么,他们在长线趋势单上,做的很不错,败都败在了市场的拐点上。后来渐渐我才明白,期货吧,有种功能,叫发现价格。
  我当经纪人时,很失败。可能因为我这人太善良(=^ ^=) 总是很傻的向客户宣传期货的风险。就像有一次,某个大客户和我说,如果你有一千万,你是做期货还是干实业。我毫不犹豫的说干实业,而且告诉他,期货这东西,小玩怡情,大玩伤身。哈哈哈,傻,实在是傻。
  我觉得我如此的傻,是因为一个人,我目睹了一个人的遭遇。
  客服中心,当时最厉害的经纪人叫小h,二十五、六岁。小h很聪明,他的眼睛从来不去盯着那些大客户,而是瞄准了中小客户,用他的话说越钱少的人越想着发财,越容易上船。
  老w就是小h开发来的客户,老w膝下无子,女儿也出嫁了,所以不用担心为儿子娶媳妇等一系列问题。老两口有些用来养老的积蓄,也不知道小h怎么忽悠的,一辈子老实巴交的老h拿着五万块做起了期货
   老w家里没电脑,所以在客服中心里做盘。初试身手和很多人一样,做对了,买的豆油,赚了3000。然后因为小h的忽悠,自己也是自信了。嫌豆油波动小,改做郑州白糖。那时的郑商所可不像现在这么火,大部分品种都是死水一潭,唯一比较火爆的品种就是白糖。而且你很难想像,白糖走的那个诡异,天天都是突然跳水,突然拉升,上下一百多点,几乎可以把人玩死。后来我曾经听一个前辈说过,当时郑商所有内幕,某期货公司,每天都是成交前几名,持仓没有它,这里面的事。。。。。。。 哈哈
  当时有一句很流行的话,形容郑商所。珍惜生命,远离郑州。
  老w做白糖,他开始做对了。白糖当天那个跌势和吃了泻药似地,老w很高兴,中午还请我们所有人吃饭,下午白糖最低点附近收盘,老w隔夜留仓。第二天,白糖就让老w知道了厉害,在外盘没大动作的情况下,开盘就高于前一天开盘价,依靠经验,第一天大跌或大涨,第二天开盘不好,往往会回来,至少可以减少点损失。可白糖不理那一套,开盘连下探都没下探,直接就发起飙。那个劲,绝对会让持有空单的人吓个半死,老w绝望的砍了仓。这还不是最郁闷的,老w砍完仓,白糖就开始跳水,老w砍在了当天的最高价
  那段时间,老w犹如一个赌徒,每天近乎疯狂的做着日内短线,而且越做越胆小,越贪婪,越恐惧,以至于到后来,老w赔的仅剩1万多块时,彻底的对期货失去了勇气。你很难想像老w那时是什么样子,很憔悴,和吸了毒一般。每天盯着盘面,傻傻的看一天,动都不敢动,嘴里经常神经质的唠叨着。。。。怎么办。。。我怎么回去交代。。。。 以至于到后来,我们都看不下去了,让老w销了户,离开了这个残酷的市场。因为老w,我这个自认为道德不怎么高尚的人,总是劝那些没有闲钱的人,远离这个市场。我也和小h说过,你小子有能耐,就去找那些有钱人杀富济贫,不要找那些没办法承受这个残酷市场风险的人来参与。
    曾经有一图片段时间,我很疑惑一件事情,每个行情软件上,有很多的周期,从一分钟到月,到底该看哪一个。比如有时你看5分钟要涨,十五分钟却要落,甚至于影响到交易中,瞻前顾后,也因此受过不少教训。后来,我请教过很多前辈,也因为自己的经历,对于到底该看那个周期,因人而异,但无外乎两种。如果做大趋势的话,周k线图是首选,你可以不在乎那些短期的波动。如果做短线,15、30分钟等等都可以,当然还要配合着使用,比如做橡胶的趋势单随便一个波动就是上千点,所以需要用短期k线图寻找一个合适的买入点。 做短线,比如你短周期看空,但长周期看多,那好,你只赚属于自己那个时间段的钱 贪婪,就成为逆势了。
说了好久别人做期货,该说说我自己再次杀进这个残酷市场的经历。再次进这个市场,还是因为那个女人。我记得那个中午,我正在客服中心无所事事的斗这地主,突然接到她打来的电话,上来就问我你什么时候有钱,说她以前的男友,开着车天天在我们公司楼下晃,气死她了。当时我傻,也是因为所谓的爱情吧。我知道他是个自尊心很强的女孩,我要替她争一口气,可我什么都不会,我又一次想起了自己做期货。我回家和老爸老妈说,老爸老妈死活不同意,那段时间我很烦,很难受,那种没钱的感觉真的让人很绝望。没办法了,我和我女友说让她把我们家给的订亲钱,给我一万。她同意了,我爸妈的确实很聪明的人,他们当时就和我说,我好了什么都好,做不好,我很有可能失去她 。我不信,可后来的事实证明,他们是对的。
  我写自己的经历,只是为了证明这个市场,大道至简。我会说我自己和身边的人曾经苦苦追求捷径的经历,讲述每一步的迷茫和感悟,讲述期货带给我们的欢笑和痛苦。我学历不高,文笔不好,非常感谢那些支持的朋友们,另外发广告的朋友们请绕道,不胜感激。
  相比很多刚开始做期货的人,我是幸运的,也是不幸的。
  我刚刚入市,很多人和我说一万块根本那没办法做,一个波动就把你洗死了。
  我不信,我很自信。事实上,虽然后来我没被短时间洗死,但承受了太多折磨。
  一万块,我还是做豆粕。我记得当时豆粕盘了好久,我看出来他又向上突破的意思,买了两手,可能是钱来得不易,可能是我胆小,也可能是没学到家,之后的几天里随着豆粕在一个小区间 我不断改变着自己的思路,一会害怕他暴跌,一会又满怀希望它暴涨,直到我再也受不了这种折磨,赚了一百多块平了仓。谁知道,我平仓后的第三天豆粕向上突破盘整区间,一天之内涨了60。我悔之晚矣,急急忙忙的追进去多单,三手满仓,但就像我被某为主力盯上了一般,我买进去,豆粕就开始盘,几天后向当初的盘整区间回落,我手忙脚乱的胡乱砍了仓。
  这不是最可气的,豆粕回落到盘整区上边沿,转头向上,猛涨了几百点。我看着一天比一天高的价格去不敢追了,我丧失了勇气,我的第一次交易,就这样以失败告终。豆粕一个盘整上拉回踩,成功让判断对趋势的我,交易失败。
  豆粕挨了一回宰,我急于把赔的赚回来。也许是幸运吧,过了一段时间,我记得是周五吧,那天燃料油期货的走势引起了我的注意,当时燃料油已经拉起了猛烈地一波涨势后,高位盘整,连收两根小阴线,我感觉挺弱的,抱着赌一把的心态,卖出了一手燃料油,那天是周五,美原油跌了近百分之五。而且周六的一个消息,让我更高兴了,美国轮胎特保案。
  周一,燃料油期货跌停收盘,我一手赚了2000多块,这个高兴呀。
  诡异的事情,在以后发生了。
  我胆子小,燃料油跌停我就落袋为安了,转而关注橡胶。
  轮胎特保案,影响很深远,将严重阻碍中国轮胎对美出口。
  与橡胶之间的联系,可想而知。
  当时,几乎所有的期评,那些大湿,都说橡胶会展开一次深度回调。
  但你们知道橡胶的反应是什么吗?
  二个跌停,一个低开,然后就好像完全没轮胎特保案这回事,继续按原趋势大涨。
  因为钱不够,我没做橡胶,但当时即使我做了,也是做空的,也幸亏我钱不够。
  这是我第一次感觉市场中有一种搞不懂的力量,来决定走势。
  当时,我只是感到奇怪,没有在意。不久后,我受了次教训,才开始重视这种奇怪的现象。
  燃料油那次赚了个跌停后,我就迷上了上海的品种。那段时间,真的特别有意思,我的运气好的不得了(纯属运气)。我每天只做燃料油的隔夜,判断依据有两个,第一个,燃料油尾盘最后几分钟往哪个方向拉,我就做哪个方向。第二有些奇怪,那段时间美原油,有个很有意思的现象,周一、周三,通常外盘大涨,周五通常外盘大落。说实话我到今天也没搞为什么,但是,靠着这两条,我玩燃料油隔夜的准确率非常高,几乎是十次八中,资金也渐渐到了将近两万多。这样的日子没有持续多久,我判断的依据,那个外盘原油奇怪的特点,不久后消失了。赔了几次,我再一次将目光转向了大连,重新做起了豆粕,并且在豆粕上亲身感受了一次橡胶那样的诡异行情。
  再次做豆粕,我怕极了。豆粕主力在日线图上的瞎折腾,来回抽人嘴巴子,直接去看周线图,准备做次大趋势。豆粕主力可以在日线上瞎折腾,我就不信他们还可以折腾得了周线图,站在更高一层次看,这就是我的优势,我的想法是很对的,但到最后因为心态的原因我并没有得到应得的胜利果实。我记得那时,我运气不错,上来就发现,豆粕周线图在走了一个上升整理三角,我当时进场做多,随后的几天里,豆粕不断的折腾,外盘也在天天下跌。我控制着自己不去管日线图上的瞎折腾,我坚信,我坚守的阵地是周线,只要豆粕不把周线走坏,就是死活不动。
  豆粕瞎折腾了一段时间,开始震荡向上,加速上冲突破了关键的压制价位(具体价格忘了)。我也很快犯了一个很多新手,包括做了很久的人也会犯的毛病。赔钱,勇气十足,赚钱总想落袋为安。豆粕上涨了100多点后,开始震荡盘整,受了几天小阴,我就自作聪明的多但平了仓,反手做了空,想得是挺好,等他落下来,在反手做多,追求利润最大化。后来证明,这是一个傻x 无比的想法,更傻x无比的是,我抱着多豆粕,已经赚了三千多了,做空就有了底气,空了四手。
    逆势空豆粕的我当然没什么好结果,没过几天,豆粕继续强势上涨,很快做多的盈利,很快倒了回去。我还是在死扛着空单,直到迪拜危机发生的那天。豆粕以及所有的品种都日内大幅下跌,我又惊又喜,更多的是不知怎么办。我的豆粕空单已经略有盈利,想平仓,可再看看,那个大幅下跌的劲头,又想着赚更多的钱,人在矛盾的时候,总是给自己内心中的想法找个理由。我翻着几个财经网站的关于迪拜危机的新闻,那些所谓的专家、教授、分析师,说着什么影响深远,经济二次探底,我也就像找到了勇气,尾盘甚至加空了空单。第二天,豆粕以及所有的品种,重现了当初在橡胶上的诡异一幕,仿佛没有迪拜危机一样,多数品种(包括豆粕)甚至开盘价就大幅高于前一天,且多以大阳线收盘。随后一段时间内更是涨势如虹。这一次,我死扛的爆了仓,这一次,我开始正视市场中趋势的力量,即使是突发重大事件,都无法将它扭转。
豆粕,迪拜危机我被玩了。但是我很感激那次被玩,他让我认识到趋势的力量,以及遇到突发事件怎么办。在以后类似的情况下,比如什么高盛被调查事件,浙江大地大户操纵,小鬼子闹地震,国家突然性的抛储,央行突然上调保证金,突然性加息,以及最近的老美被标准普尔降级,我都不会想那次那样做出被玩的决定。我坚信,趋势无敌,我只相信趋势,不再相信网上那些满嘴跑火车,总说些耸人听闻言论的砖家。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:43 | 显示全部楼层
  虽然对突发事件如何让应对,有了那么点感觉。但那种情况毕竟不多见,我的期货之路仍旧磕磕绊绊,我偏执的去寻找可以预测市场的手段,但结果并不理想。有段时间我看了很多书,一个人如果长时间执着于某件事情上,就算比八戒还笨,也会有点发现的,我找到了一条自以为可以发财的绝招。
   我发现,价格与均线之间的联系,其实很微妙。特别是60日均线,我给自己制定了一条交易规则,15分钟k线图,价格上穿60日均线做多,下穿做空。止盈止损,完全就是凭感觉了。
   也许是赶上了震荡市,这套简单的办法,整整三个星期的战绩,十分惊人。多完空空完多,无一次失手。
   又是那句话,繁华落尽,遍地哀鸿。市场有一天不再震荡,而我还在十五分钟图上,微观的以为涨得差不多了,早早的止赢反手。
   我执着在十五分钟图上,价格天天往上拉,而我还天真的以为,涨的差不多了。
   结果到最后,我在承受了对我来说是一大笔钱的亏损后,砍仓。
   坦言,我是个心理素质很差的人。15分钟60日均线的办法把我杀了一次,很长一段时间,我对市场失去了信心。加上一段时间里的赔赔赚赚,我感觉中国期货市场大部分时间里,毫无规律可言,就是一个赌局,与其承受着交易时间的煎熬,还不如赌隔夜来得痛快。
   我再一次做起了赌隔夜的方式,我发现一个规律,外盘,很多时候落就总落,涨就总涨。经常是十几个连续的阴线阳线,我给自己制定了一个规则,只要均价不是拉得太远,中国盘走时,外盘没有太大的涨跌幅,外盘如果前一天收阳,我就做多。前一天收阴,我就做空。交易品种也就是豆类和燃料油之类,与外盘关系大的东东。
   也许是无意间符合了一点顺势而为的大道,我赌隔夜的成功率颇高。
    那段时间,我国内盘基本上不看,就是天天看外盘,赔赚开盘就平。很多人看来,很愚蠢的办法吧,但还算有效,而且某位王姓期货界成名人士的成功,也坚定了我这样搞下去的信心,那时我对中国盘充满鄙视,认为他不过是外盘的跟屁虫。我相信很多人接触期货之初,甚至现在都是有这种感觉吧。但是我这种想法随着我的赌隔夜变得不坚定起来。
  很多时候,我发现外盘涨落了很多,而国内却几乎不跟,开盘价和前日收盘价差不多。有时侯,外盘没怎么动,次日开盘却大幅低开高开。
  刚碰到到这些情况,对了,傻傻的高兴一番。错了,臭骂,国内盘混蛋。但碰到的情况对了,我不得不重新重视其国内盘,也许它,是有自己特点的。
  赌隔夜碰到这种情况,更加让我加深了,对顺势而为这句话的理解。不要以为顺势而为是老生常谈,有几个人真正理解这句话,更可笑的很多人每天都在研究,什么背离,超买超卖之类的指标。妄图找寻一个更加有利的买入卖出价位,我这人说话不好听,但说的都是实话。找吧,找到最后就是个死,因为这些指标本身就是逆势的(有些牛人可能说我可以逆势赚钱,但是你可以活多久?)。回过头来说,我的赌隔夜战术,赌了一段时间,三天的行情就让我扭转了对中国盘长久的鄙视。
  还是豆粕,一个和外盘高度关联的品种,我赌隔夜赌的很对。美豆粕那段时间,每天都在下跌。我天天都在做空,连豆粕那段时间整体走的却非常诡异,低开,拉阳线。低开,拉阳线。低开,拉阳线。连续三天吧,因为那段时间我对外盘的痴迷,我觉得早晚连豆粕也得下来,国内这群人,还扛得住老美?我抱有钱不赚是傻蛋的心理,进场做空,可很快,我就明白,傻得那个人是我。
豆粕第四天,向上突破了。我还在看着外盘,外盘还是大大小小的阴线收盘,也正是因为那样,我没有及时止损,最后外盘也开始止跌企稳,没办法,我只有亏钱砍仓了。
  
  呵呵,国内这些人很无能吗,绝对不是。恰恰相反,他们很厉害,这也算是一个窍门,如果国内某期货品种,对于和他高度关联的外盘品种,走势无动于衷时或者走势背离时,那恭喜,一个胜算很高的好机会来啦。
  期货市场上的一些游戏规则,决定着这个市场有很多正确的东西是违逆人性的。在期货市场上混,不要太过于书本化,那样既无趣,而且还会赔钱。
  期货市场上赚钱的无非三种(仅以普通投资者说):
  第一种 死心眼型 这类人最多,也是成功者最多的。所采缺的办法很简单,找到一个收益为正的系统,不断地执行下去,只要你比较死心眼,基本上可以做到赔小赚大。
  第二种 人民币型 这类人的特点是什么都不懂,但是钱多,而且不是那种频繁交易的。举个例子,20099月末10月初吧螺纹钢跌到了3700,人民币玩家入场了。不要认为人家逆势必死,这是期货,期货是有价值的,反正不可能落到和垃圾股一样。有钱,碰到便宜货做多去吧。
  第三种 就是那种高人啦 这种人很少,举国上下也没几个。这种人最大的特点就是明白市场的一切陷阱,并且善于利用一切陷阱去发现市场的真正方向。
  我一点点摸索,一点点研究,一点点努力。我的期货交易仍旧是赔赔赚赚,很多次我都怀疑自己不适合这个风险巨大的投机市场,我发现了很多赚钱的小花招,我总是自信满满,我总是挣扎在赚钱的巨大喜悦和赔钱的巨大失落之中。如果不是遇到了x,我想我面临的结果无非是退出或者赔钱到跳楼。x叔也是我舅舅的朋友,x叔是一个很好的人,也有着非同寻常的期货经历(出于隐私我就不说啦)。x叔并没有给我什么赚大钱的法宝,我也没有和他学习过什么课程 点醒我的只是一次很偶然的谈话。
  机缘巧合,我和x叔的朋友去拜访x。我那位朋友和x叔的关系很好,所以准确的说那次完全是我再听他们的谈话,谈话的具体细节我不说了,我只说他们谈话过程中,说到的震动我的三件事。
  x叔说起了自己的老师,很厉害很传奇很大名鼎鼎。x叔的朋友出于拍马屁吧,称赞x叔现在比自己的老师还要厉害。x叔说,我不如他,我老师可以完全依靠自己的交易系统去交易,绝对不去干预,而我却有时忍不住巨大利润的诱惑去平仓,虽然我这样做可能有时赚的比较多,但就这一点我比不上我师父。
  我当时迷惑不解,多赚钱不好吗 ?
  
  x叔和朋友说的第二件事,讲到了白糖。白糖那段时间涨得挺疯狂,对于我这种(投资名著)看多了的人,脑子里想的全是顺势而为不可逆势。对于做空白糖,想都不敢想,而x叔却说他在某个价位空了白糖,我忍不住插嘴,套上怎么办,x叔说某个位置止损,样子很轻松,甚至开玩笑说,他不止损我,我就搞死他。
  x叔说的第三件事,是关于所谓分析师和交易员之间的区别。我们都有过预测市场吧,为了对了而沾沾自喜,为了错了而有些失落。对于每个有志于做期货的个人来说,预测市场是一条让你走入迷宫的死路,预测市场是那些靠嘴吃饭的分析师才去干的事,交易员是靠手指点鼠标,所以你不需要去预测。对于明天只有三个字,不知道。
  x叔和朋友谈到的三个事情,对我震撼无比。我为自己的醒悟,充满了失落,原来我在期货市场上,来回的折腾,饱受折磨,到最后自认为学到绝招,只是没有内功基础的花拳绣腿。
  期货的内功是什么?第一条 纪律(老生常谈但别嫌烦)
  第二条 对这个市场所谓赚钱本质的参悟
  不明白这两条,就是有人告诉你未来的走势,只要你能接触到电脑,你还是会赔钱。
    所谓纪律,是很难遵守的。但是如果你明白了市场赚钱的本质,也不是很难。
  这个市场赚钱的本质就是:任何交易方法都会错
期货市场小学毕业的标志,从心里面(发自内心)的不再相信可以找到万能的交易方式。     
开始去思考明白这个市场的游戏规则。
  这不是一个简单的过程,
  但是是必须的经历的。
  
  这不是一个简单的过程,所以做期货很少有人赚钱,基本上都死在这个过程里。
  举个例子,每一个做过期货实盘交易的人都知道,如果是亏损的单子,往往我们都拿得很死,而赚钱的单子往往很快就止盈,特别是被套了很久,解套了,跑的会更快。
  作为一个旁观者,你可能会笑话这种行为,但是请不要笑,任何人都是如此。
  可能很少有人理解克服这个致命的坏毛病,我所承受的痛苦,赔大部分人都不怕,但赚依然不平仓,眼见到手的钱变没了,却没几个人可以坚持住。
  很长一段时间,我尝试克服这个毛病。很长一段时间,我基本上每笔单子都亏损,原因很简单,不止赢,光止损了。那段时间,现在想起来,我仍旧感觉非常的不好受。
  眼不见心不烦,我不碰电脑,不用手机上网,拔电话线,每天出去找人斗地主。虽然那段时间,我赔了不少钱,但我心里很平静,没有了什么太大的情绪波动。因为我相信,我只要克服了自己的心理,管住了自己的手,这些钱以后会加倍回来。
   虽然我不断训练着自己的纪律性,也不断承受着心理上的煎熬。虽然不再纠结赔钱赚钱 ,但忍受着自己冲动的欲望,真的不好受。
  赔钱的原因,我感觉我还是在胡做。只要一看到盘面,所谓的纪律全忘掉了。
  我总不能这样总不看盘总逃避吧。
  这个时候 我简直后悔死了,后悔自己懂得太多。
  遵守交易系统,很奇怪,对一个没接触过期货,却理解赚钱之道的人很简单。
  为什么呢?原因很简单,无知所以无畏。
  举个例子吧,
  大部分交易系统都是跟势系统,
  做多或者做空,突然发现盘面上macd背离了
  如果你无知不懂macd,更不懂某些书上忽悠的神乎其技的背离现象。
  你可能依旧按着你的交易系统持仓,不会轻易被中途甩下车。
  如果你懂呢,而且再建立自己的跟势交易系统前对背离现象无比信任。
  那恭喜你,你就纠结难受去吧。
  期货市场,无知并不是错,如果你的交易被一些什么都懂的大湿指手画脚,
  那也同样恭喜你,你离赚钱不远了。
  我的偶像理查德/丹尼斯先生能把一群无知的人训练成优秀的交易员
  也是因为他早已明白了这个真理,期货市场,无知点好。
   期货市场上有这么一种人,或许我们每个人都有过这样的想法。
  抱着赚大钱的心理一头扎进这个市场,最后希望碎了,梦想破灭了,赚大钱的欲望也降低了,变成了一种撇油心理。
  所谓的撇油,是很多年前,地主老财们,大鱼大肉吃不了倒掉,吃不饱饭的穷人用勺子 在那些剩菜剩饭里搞点油水。
  我有一个期友吧,砍仓砍怕了,想出一个撇油的方法。
  仓轻,买小品种,超短线,赚点钱就跑,还自以为精明。
  后来他搞不下去了,虽然他总是止盈,但是一次失误赔的钱完全就把很多次盈利吃掉了, 他完全成了给期货公司打工。
  撇油这种想法在我们小散户中很常见,但绝对是个很白痴的想法。
  一般有这种想法的都是怕了期货市场,形成心理障碍了,总是吓得半死,做空害怕下一秒拉升,做多害怕下一秒跳水。
  如果有这种撇油的恐惧心理,那奉劝你,远离期货。
  在期货市场频繁折腾的死亡率,比死扛还要高得多。
  死扛也不要折腾,恐惧之下,就开始折腾。
  
  我有时总想这样一个问题,美国百年期货市场的淘汰率高达百分之九十七。中国期货市场只高不低,难道那些被淘汰的人都是不勤奋,不刻苦,心理素质不好?那样未免对失败者太不公平了,我见过很多,我也曾经写过很多。进入这个市场的人,绝大多说都是有清醒认识的,他们之中既有那种笔记叠起来近两米高的学习狂人,也有那种一夜赔千八百万依旧谈笑风生的有钱人,那为什么他们到最后都挂了?

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:45 | 显示全部楼层
  不止一个人对曾经雄心万丈的我说过,期货是个特殊的行业,又是你努力了很久也只能是个屁。
  为什么很多时候付出和结果不成正比?
期货做的好的人都是变态。这句话没有贬义,只是说一个事实。
  我见过一个奇人,这个人干的事也许很多人不屑。但是也是因为他,我对一些书本上学来的东西信念产生了崩塌,甚至我现在建仓的手法也是模仿自他。
  这个人干的事,叫做炒手续费。  
   没见过这个人操盘,你无法想象这个人竟然可以把手续费炒得如此天花乱坠,而且还会盈利。
  这个人现在很厉害,去了天津,被他现在任职的单位当成了宝贝。
  隐私原因,具体怎么认识他我就不说了。
  我遇到他的时候,他还什么都不是,只是一个小小的期货经纪人。但是蛮成功的,生活得很富裕。我开始以为他有多少客户,后来才知道他的客户权益仅仅17。我很奇怪,17万的客户权益他怎么生活的这么滋润
  那时候我太单纯了,根本就不知道,期货圈经纪人代客理财早就已经是不是秘密的秘密了。
  也许他以为我很白痴吧,根本就看不懂他是怎么炒的。
  所以我有幸看到了几次他怎么炒手续费,而且我看懂了。
  (以下内容 请勿单纯模仿 )
  他炒的品种是橡胶,橡胶日内波动大,手续费不低。一直是这些以手续费为生的人,首选品种。
  简单说吧,他的手法是这样子的,价格每到达一个可以称得上支撑或者压力的位置,突破后他就反向开仓,赚回手续费或者略有盈利就逃跑,不管行情多么猛,他都敢这样干。
  疯了吧,傻了吧,依书上说这就是典型的逆势。
  突破应该跟进,他怎么反向开仓?
  但他就是这样干的,而且他这种看起来如同自杀的方式,造就了他。
  后来,我仔细想过他这种搞法。
  一个很惊人的事实,他这么搞,比那些突破跟进的人成功率简直高太多了。
炒手续费那位仁兄简单说,他应用了一个很简单的原理。价格每突破一个关键位置,必定引发一系列的平仓盘,价格短期反向运动是一个机率很大的事情,不过不要轻易尝试这么做,这么搞对于建仓平仓时机的把握是很需要练习的。
今天聊聊技术指标,很多人以为技术指标的作用,是提示一个精确的买卖点,技术指标是万能的。在你赔钱的时候某些大湿也总说是你技术不到家,有时买错了也会十分自责自己技术没学到家,陷入很大的失落中。
对于那些总拿技术指标说事的人,我是很鄙视的。我举一些例子(复制来的)打击一下那些人。
 1、图表大师:葛兰维尔(Grarville)
  葛兰维尔在1980年代早期能以个人的力量左右市场。后来,他在《葛兰维尔市场简讯》里警告客户股市将有灾难。当道指走到800点时,他告诉客户,股市正在崩盘中,投资人不仅该卖出手中持股,还要卖空,以便在金融末日中获利。结果股市反而站上1200点。1984年他再度警告数量日益变少的客户:“多头市场只是一个泡沫现象”,崩盘将至。他的信徒因此痛失80年代的大多头市场,他身为股市先知呼风唤雨的地位也从此一去不返。
  2、美国波浪大师:柏彻特
  索罗斯也说过:“柏彻特是一位依据艾略特波浪理论进行预测的技术分析师,他已成为我们时代的预言家,其预言确能撼动股市”。
  198710月美股大崩盘后,道指跌到只剩2000点左右,柏彻特对长期趋势转向悲观,建议持有国库券。他认为“大多头市场可能已结束”,道指在90年代初期将跌到400点以下。可是股市无情地嘲弄了柏彻特:“八七股灾”后,美股重拾升势,道指再未见到400点而是扶摇直上10000多点。柏彻特让他的信徒错失了一个涨幅达4倍多的超级大牛市,其后他的信誉也就不问而知了。
  3.指标大师:艾兰恩·格莎雷莉
  继柏彻特之后,走红的是雷曼兄弟投资公司的副总裁格莎雷莉。她可不光用单一指标,而是集合13种指标来测市。在1987年美股大崩盘之前,她建议客户在91日前完全撤出股市。1011日前,她几乎肯定崩盘迫在眉睫。两天后,她告诉《今日美国报》,道指即将下跌500点以上,这真是惊人的先见之明。一周之内,她的预言实现了。媒体上封她为“黑色星期一的大法师”。但此后她预测道指还要再跌200-400点,说自己不会再碰股市,于是错过了90年代的超级大牛市。
  4.香港波浪大师:许沂光
  许沂光先生在19947月出版的《投资面面观》一书中,用波浪理论预测深圳综指的趋势。许大师预测得如此之准,令国内股民极为震惊与钦佩。
  此后,许大师率门徒进军大陆市场,推广其投资通讯与技术分析著作,一时洛阳纸贵,风靡全国。但随后他预测的最具爆炸力的“三浪3”迟迟未露面,反而出现了调整时间长达16个月的弱市,跌幅达55%。国内技术分析师与股民对他大失所望。其实,最寒冷的冬天已过去,春天还会遥远吗?问题是有些人等不到春天的来临,已经在冬天的末期冻死了。到1996年春中国大牛市真的来临时,许大师的投资通讯及影响力早已在大陆的土地上销声匿迹。
   以上这四位真的都是很厉害的,甚至对于一些人来说,他们是神。
   比如葛兰维尔,这位仁兄,总结过一个著名的移动平均线葛氏八法,可是每个技术分析大湿经经乐道的。
  最后他们都败了,为什么?原因只有一个,他们都预测,都相信技术指标是可以预测的。
  技术分析能预测市场吗?外国争论了近百年了,很多人认为测不准,有人却无比信奉。我不是动嘴可以赚钱的大湿,对于这些争论没兴趣说什么。
  有些期货行情软件可以做系统测试,有次我把一些常用技术指标测试了一下,准确率百分之三十的已经算不错的。
  而一些玩程序化交易的高手,他们设计的程序,能有百分之六十的胜率,就已经可以纵横天下,在这个市场上,到处抢钱了。
  可能有人会说,有些网上卖的程序可是可以百分百盈利的。
  普及一下,顺便揭穿一下那些(神器)的面纱。
  系统测试是会骗人的,没错有些系统是可以在系统测试中达到一个惊人的准确率,但这些都是优化成的。一个好的程序化交易系统不追求准确率,只追求盈利与亏损比,在系统测试中百分百赚钱的系统,那以后必定赔的你哭都没地哭去。
  (不要指望用钱能买到赚钱的东西,真的有,才不会卖呢)
  现在大家知道了吧,技术指标的准确率,还不如扔硬币呢。
  明白这些,那事情就好办了,不会总那样为了错误患得患失了。
  技术指标,只是给你一个信号,记住这个信号百分之五十以上(最少)是会错的,至于搞不搞全在于自己。
  技术指标只是给个心理寄托而已,不至于让你去扔硬币那么荒唐。而且说起来,我是玩技术的,多好听。
   这个市场的一切动作就是为了玩你。
  记住这句话,
  总听人说要尊重市场,我本人对这句话是很鄙视的。市场有什么值得尊重的,没有。
  这里只是一个人性的放大器,人的一切缺点在他面前都被放大。
  市场的一切动作都是在玩你,市场到处都充满陷阱。
  这些陷阱,对于一些人来说,他是致命的,对于另一些人说他们喜欢这样的陷阱。
  市场这些陷阱最初级的也是几乎很多人都知道的,就是回顶回踩。
  不要小看回顶回踩,反正我本人就被玩过无数次了。
  坚持回顶回踩建仓,第一这样做可以降低持仓成本,第二回踩回顶也是对市场行情形成的一种确认,何乐而不为呢。
  可能有人会说,如果市场不回踩回顶呢,如果市场是搞假动作呢。
  记住,市场上不存在万无一失,我们玩的只是大概率事件。
  如果市场搞假动作,轻仓,止损就好啦。
  
    今天谈谈第一种形式的回顶回踩,
  大家有没有遇到过这样一种情况,举个例子,棉花。
  2010年疯狂的棉花,止步暴跌,然后再次被拉起,逼近前高。
  那个时候,我身边的人都疯了,棉花做多的呼声此起彼伏,我当时也是如此认为,结果呢。
  2011年棉花引领了市场的暴跌
  再转过头看白银,2011年五一假期间,外盘白银暴跌,我一亲戚做国内某交易所的白银,损失惨重。
  暴跌后的白银横盘震荡,我那亲戚输红了眼,想再次防空,我阻止了他,我和他说了棉花的例子,和他说现在不是好时机,他说棉花和白银不是一样的品种,我说品种不一样,但人性是一样的。
  这种回顶回踩的形式,十分可恶。一不小心,就会被来回抽嘴巴子,大家要小心。
   今天我们说说敏感的话题,手续费。一个最容易被忽略的危险。
  很多时候我们向我们的经纪人提出说,手续费高,经纪人总说只要做对了手续费不算什么。很多人就这样被忽悠了。
  手续费很可怕,不要以为只是几块钱的差距但长期下来也绝对可以造成你资金不必要的损失。
  拿我本人的经历来说,期货第一年,我也不能免俗的赔钱。
  但是我算了一下,如果算上我付出的手续费,几乎不赔钱的。
  所以在一个新手要踏入这个市场之前,要找一个手续费很低的期货公司。
  这会替你省下一大笔钱。
  请记住如果你和我一样是一个散户,在这个市场上选择一家期货公司,唯一的标准就是手续费低,不要相信什么客户培训,技术支持,网络速度之类的鬼话。那些都是扯淡,不要指望那些穿着西装,打着领带,满脸青春痘的家伙能帮你赚钱,赚钱只靠自己。
  期货公司本质上都是一个德行。
  如果你已经实现了稳定盈利,而且不是一个短线操作者,如果你的手续费与盈利之比低于110 那要注意了,你的交易有危险了。我们再来说一个可以在实战中大幅降低成本的花招。
  我曾经有一个坏习惯,如果我等待时机选择一个价位,用作止损,止盈。或者买入卖出 我往往会选择一个整数价位,比如我想在2500买豆粕,我就会选择在2500买入
  这真是一个坏习惯,这个习惯真的太不好了,我总是被市场玩,有时即使我做对了都会被洗出来。
  改掉这个习惯还是因为那位炒手续费的仁兄。
  记得我说过吗,市场的一切动作都是在玩你。
  破而后立,不破不立。
  现在如果我想在2500买豆粕,我绝对不会在2500建仓,如果他不破掉2500我宁可不买也不会动
假破,在中国这个不成熟的断裂的期货市场上,真是到处横行。如果你会识别他会帮你赚钱,如果你不会识别他会玩死人的。
不要质疑我说的,特别是那些书看多了,大湿们的课听多了的同志们,因为我说的都是我赔出来的。
   期货真是一条很不好走的路。
  我有一个朋友,我和他认识的很有戏剧性。
  我本人喜欢自己做饭给自己吃,
  有一次我去街上集市小摊买调味料。正好我的经纪人先生给我打电话,聊了几句期货,挂了电话,卖调料的大哥竟然和我攀谈起来。不谈不知道,一谈吓一跳,原来他是一个老期民。
调料大哥是邯郸人,早年在老家一个饲料公司工作,无意间听公司里的人谈论期货,这是他第一次知道期货,也从那时起玩起了期货。
这一玩就是很多年。
  他的经历让任何一个期民不得不肃然起敬。
  很多年调料大哥都在外面漂泊,做小生意。去网吧做盘,很可怜,很可惜他总是赔。
  如今也是如此。
  没人知道他的辛酸,有时我问他,哥你怎么不回老家看看。他总是深吸一口烟,说道,没脸回去,等我做期货赚了钱,我再回去。
  今天在微信上看到调料大哥的个性签名,很难受。
摆摊卖寂寞,博弈心中做。
哎……
  
   几乎我们每个人做期货之初,都会听到人说做期货如何风险大,一些所谓的大湿也不厌其烦的告诉你要注意这注意那。
  不碰期货最好,如果碰了,最好忘掉那些听到的恐怖故事。
  知道期货实战派和大湿们的最大区别在哪吗?
  期货实战派想的是盈利,
  期货大湿们想的是风险。
  可能有人会说,我又胡说八道了。
  期货交易风险是放到第一位的,不能逆势,不能这样不能那样。
  但是我要说的是只要你交易,你就会在风险之中,你就有至少百分之五十的机率赔钱(别听什么套利没风险的鬼话,套错了死得更惨,套期保值都有亏死的)。
  正视风险,既然你加入了这个市场,既然你已经玩了这个游戏。
  在做好资金管理的情况下,你最好无所畏惧,不然只会像个大湿一样,
  一会看着图形不好,一会怕哪里出个消息,
  那样就趁早不要做了。
   恐惧(怕赔)几乎是做每个期货人一个很难翻过的坎,
  我当然也不能免俗,而且胆小的很丢人。
  我爆过仓,不止一次,有几次爆的很冤枉。
  有开始接触白糖,因为见过听过很多被白糖玩惨的故事。
  那时候我的交易没有任何的思路可言,就是想着白糖如何恐怖。
  结果就是越怕越赔,
  赔到后来我犯起了倔脾气,
  买上我就不动了。
  每天吓得消极的不敢看盘,关手机,拔电话线,草木惊风的怕接到爆仓电话。
  当然理所当然的我最后还是爆仓了(很好笑我的经纪人找不到我,开着摩托车跑了几十里路通知我,汗,真是负责)
  害而且那时候手里有单子晚上看外盘看到凌晨。
  真是挺白痴的,交易了,外盘就算涨停跌停谁有办法控制。
  但是就是因为恐惧,每天都睡不了一个好觉。
  往事不堪回首……
  
   做期货真的是很孤独的,
  你失败的时候没人理解你,
  即使你赚钱了,也会有人说你干得不是正事。
  前几天我一亲戚问我,你现在做什么工作了,我说做做期货。他说,卖油漆呀。
  无语……
  言归正传,
  一定要克服恐惧,前面我们说啦,任何的方法都会错。
  所以每次交易之前,要有一个清醒的认识。
  赔钱也是成功的一部分,
  我认识的很多人交易之初,也想着去克服恐惧。
  和我一样,关电话,甚至连交易软件上赔赚多少钱都不敢看。
  这种逃避的态度,是很不对的。
  如何做好期货本身就是和如何教育好孩子是一样的,
  如果你总是告诉孩子这样危险,那样危险,不让他去面对挫折,正视失败。
  他未来的人生不会怎么精彩。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:46 | 显示全部楼层
  今天接着聊,市场的一切动作就是为了玩你,这就是技术分析。而且我敢说建立在这句话上的操作方式,是现在任何已知的分析方法所无法比拟的。
  随便举一个例子,但凡很牛x的行情,都是在最疯狂中结束。这是一个概率很高的结论。 当你看着行情到最疯狂时,犹豫很久的你决定杀入时,你注定已经被扔到山顶或者谷底。
  再举一个例子,任何一个行情的启动,总是在人们认定已经不可能时,前面讲的破而后立就是这个道理。
  还有头肩顶的反扑。
  去年橡胶六月时,我身边的很多人都已经认为它已经必死无疑了,给人的感觉太弱了。甚至有人早早就建好了空仓。
  可结果呢,一个玩人的动作就把人都甩下了车。
  请记住一句话,看起来很好,未必是真的好,看起来不好,未必是真的不好。
  不然大家都赚钱了。
  
  总听到一些白痴写的什么评论,今天行情涨跌是因为什么今天多头增仓多少,空头增仓多少。
  或者总听到一些传奇性的故事,多头如何增仓打压空头,空头如何增仓打压多头。
  真是服气了,真是连期货是什么都没搞清楚,就敢把写的垃圾东西发到博弈大师的f9
  普及一下最基本的知识,如果连这些都不知道,真的不适合在这个市场上混了。
  我国期货市场采用的是,时间优先,价格优先,的电脑撮合制成交方式。
  换句话说,推动行情发展的动力就是多头和空头愿意出更高或者更低的价。而不是什么多头增仓多少,空头增仓多少。多头空头是一样多的 (不信你可以去盘口上找,你能找到一个奇数,我就去裸奔)
  明白这些 (还不明白去百度),我们可以继续说下去了,市场中的陷阱是如何形成的?
  其实市场中的这些陷阱并不是人为故意造出来的,这些陷阱是人性最基本的体现。
  人的一切劣根性,和闪光点,都从这里折射。
  前面说啦,市场行情的发展,决定因素是有人愿意出更高或者更低的价。
  这个市场上的决定力量,不是傻x,他们不会像个毛头小子见了裸体美女一直干下去,那样最后自己也精尽人亡了。
  他们明白一个道理,一个所有书上都不会写的道理,止损不是最关键的,心态也可以不用太好,只要你有一个可以坐山观虎斗的开仓均价。
  而这个坐山观虎斗的开仓均价就来自于市场的陷阱,这就是市场上最牛x的那类人,陷阱上的舞者。
  想做陷阱上的舞者,首先你要完全转变自己的思路。做期货的要想富,抄顶摸底是条路。 这是属于舞者的格言。但记住你抄得是假底,你摸的是假顶,不然会死的很惨的,那如何分辨什么是假顶,那些是假底,首先要看,没错就是看。
  不知道受那部小说影响,传说中的期货高手,赚钱的那些人都有一个词来形容,低调。这完全是个缪论。
  低调这个词,是不属于期货成功者的,但凡低调者,除去装x的可能外,那就是他觉得即使他说了你也不懂,不愿意浪费口水而已。
  如果我用一个词来形容他们的话。我会用,狂热。
  做期货没什么特别的,他不是一个一般人眼中可以坐着赚钱的行业。涉足期货,你同样要付出很多努力,而且要对他近乎狂热的着迷。
  那什么时候才能算是狂热的着迷呢?
  拿我本人来说,对于我的同龄人来说,玩网游、打台球、泡妞,可能是最大的爱好。而我呢,很变态,最大的爱好是对着k线图看一整天
  k线图是最好的老师,看他比看那些大湿讲座强太多了。
  我喜欢简单的,一般人所理解的简单是很容易,很好解决的意思。但是我个人认为简单其实是你看透一件事情本质后的大悟。
  我们生活的这个世界,充满着诱惑和不真实。举个例子,即便我们每个在人际交往中,也充满着不真实。
  那你怎么才可以傲视在这个虚假的社会?
  我总感觉现代人比古代人要傻得多,为什么呢,现代人总在提倡些高调的东西。
  而古代人,往往是一针见血。
  天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往!
  现在也总有一些这样的人,整天喊着伟大的理想,整天喊着干一番伟业却连被子都不会叠。
  古人对这种人,也有一句评价:一屋不扫,何以扫天下。
  这就是简单,把那些乱七八糟的东西抛掉,这就是本质。
  
  本楼主结婚,很久没更新。抱歉,今天继续。
  我接下来说的可能会得罪很多人,但是本楼主只是一个小人物,不怕。
  前段时间我们说了本质的问题,没错,任何事情从本质上都是如此。
  期货再如何复杂,再如何难搞,从根本上说,就是这样一个简单的游戏。有人约一处,有人愿意出更低的价格,价格就下跌。有人愿意出更高的价格,价格就上涨。
  也许是受一些传奇性故事的影响,大部分人心中所谓市场上的主力是无法无天的,呼风唤雨,这就是在扯淡。
  一个主力再有钱,也不可能自买自卖。期货市场的游戏规则决定,即使你是主力,你的目的也是为了赚别人的钱。
  这个市场上怎么赚钱呢?建仓,持有,盈利,平仓。
  对于我们来说,这是很简单的四个动作,而对于那些主力来说,这并不简单。
  没有人做你的对手盘,所谓的主力就不会成功建仓,同样没人做冤大头,主力也不会很轻松的平仓走人。
  所谓市场主力其实在有些人眼中是市场中的弱势群体,我这绝对不是在意淫,而是绝对的事实。你可以想像,一群傻x 建仓数以万计的单子,绝对不会像我们这样在市场中来去自如。如果他们无法吸引大家去做对手盘,冤大头,他们就等着去死吧(套期保值的也不例外)。
  这么说大家可能不太明白,那我们就来举一个简单的例子。
  比如我用移动平均线逢低做多某品种,价格跌破5日均线,我不会动,价格跌破20线我也不会动,如果他过分到跌到60日均线,我会毫不犹豫的准备建仓,如果60日均线撑住后,再次回测60日线,我会毫不犹豫的建仓。
  为什么呢?因为主力如果本意做多,洗盘中。他可能会击穿短期均线,中期均线,但是如果长期的均线被跌破,那好,大家都不陪他玩了,他以后难道自己去拉涨。
  如果你看到一个价位就钻进去,你可能你死都不知道怎么死的。
  你就去看着主力怎么玩,花招没了,也就简单了。
  我本人不认同一种观点,如果有种方法大家都知道了,这种方法也就不管用了。
  我认同的一种观点是,细节决定成败。
  就拿移动平均线来说,大部分人总喜欢胡乱更改周期,改的面目全非。
  总有卖指标的说自己的指标独一无二。
  我很奇怪,你用着全世界独一无二的指标,无法去跟随这个市场决定性力量时,你会赚钱吗。
  对于我来说,更改大众常用的指标参数,可以。自己设计新的技术指标,这也没问题,但你无论怎么做,你所做的只能是剔除一些假信号和一些错误信号。
  例如,我的习惯是跌破60日均线,因为我知道主力就是这样玩人(破而后立),如果你发现70日均线可以对价格形成支撑,改成70日何乐而不为呢
  期货市场上是公平的,也是残酷的,一段行情的发展,起起伏伏的k线图埋葬着无数人的梦。从本质上说,每段行情的参与者都为每段行情贡献了自己的力量,只不过有人笑,有人哭而已。
  说心里话,我对所谓主力万能论,充满鄙视。每段行情的发展,无非就是一句简单的有人出更高更低的价格而已。主力也是市场里的一员,只是他们比较有钱,他们比较会利用大众心理而已,他们也是市场中的一员,也得屈服于整个市场。
  所谓的操纵市场,也是如此。古今中外,没有那个牛x之人,可以凭自己的力量,去左右行情的发展。他们或是利用交易制度的漏洞,或是利用各月份价差,或是利用期现升贴水 再垃圾的利用内幕。总之没有人可以自买自卖的掀起一段大行情,除非他们想去见上帝。
  我们为什么会在行情中站错队?很简单,这个市场中总有些东西在干扰我们做出错误的判断,这些干扰有些完全是我们心理的体现。
  罗马不是一天建成的,而行情也不是一天走完的。从一元涨到一百元,难道就不可以中途从七十落到四十,这并不是单纯的主力在玩你,而是单纯的由价格决定的。
  我们都知道,市场行情的发展是因为有人愿意出更高或者更低的价格。那什么才可以吸引人们出价呢?很简单就是价格本身。
  100元没人买一盒玉溪,如果10元呢,我想大家都会抢的吧。
同样的道理,行情天天疯狂的走着,没人愿意出更高或者更低的价,行情想继续,就必须走出次级折返走势,吸引大家参与。
这种次级折返走势是非常害人,对于熟悉游戏规则的人来说,他是建仓的位置,加仓的位置。同样如果你不熟悉的话,这样的次级折返,绝对可以玩死很多人。
  
  好好想一想,那种因为一两天的涨落而去喊着行情反转的人是多么可笑,在本楼主眼中这种人必死无疑,只是时间问题而已。因为你总站在一辆暂时停下来加油的火车面前,试图去阻挡它的去路。
  聊完次级折返走势,我们再来说说所谓的基本面。
  什么是基本面?有人可能会说是美联储主席的讲话,是中国统计局的数据,是最近哪里闹灾了,这些都不对。
  基本面是什么?两个字供需。而什么会对供需产生最实质的影响?还是价格。
  我们总听经济学家说着一大堆似是而非的话语,来形容他们那点可怜的博学多才。在我看来这些课本教出的白痴,都不如一个老农懂什么叫做基本面。
  我们老家有一个老头,每年都种地,而且种的非常好,种什么什么就价格高,知道为什么吗?
  很简单,当年什么东西价格最低他就种什么。
这真是一个天才的老头,农民经济学家,应该给他发个诺贝尔奖的。
非常感谢大家的祝福,今天我们接着聊期货。前些天说很多本质的东西,核心只是让大家明白,即使是主力也不敢胡搞乱搞。下跌或者上涨行情只要形成,所有的动作仅仅是为了吸引冤大头上当。至于如何去判断什么是下跌或者上涨趋势形成,那同样需要借助陷阱。我列举一个实战的例子来说明,陷阱上的舞者如何恐怖。举一个实战的例子,假设你以价格跌破30分钟60日均线做为短期上涨行情结束的依据,当价格破60日均线回抽时放空,如果正确回顶过后的下跌是非常迅猛的。如果突破60日线迅速拉升,也无需担心,有很大概率价格会再次回踩60日线,那时至少可以略微亏损出局。就是一个如此简单的方法,本楼主曾经在比期货要难玩多,交易规则坑死人的天通银上,创造过23天百分之七十的战绩
  把自己放低一点,这没有一点坏处。即使有天你在期货上获得成功,狂妄可以,但绝对不要把这种狂妄带到交易中。因为这非常致命,本楼主做期货之初呆在客服中心,偶然蒙对行情赚一笔,听到的拍马屁的话,不计其数。那时心态远没现在这么好,也渐渐变的自高自大,我变的怕输,我怕听到别人说三道四,这势必极大干扰我的操作,这种情绪总是冒出来 导致我做出白痴的操作,完全陷入追求准确率的怪圈。我很辛苦才走出来,所以任何一个优秀的交易者,都必须要荣辱不惊。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:47 | 显示全部楼层
  期货交易务求实战,实战只有两个字“简单”。我有位亲戚,做期货总赔,绰号爆仓王。30手螺纹钢被套,死扛一年。他对所谓的专家传授深信不疑,每天必看山东卫视投资有理,听一帮专家胡说八道。我这亲戚就不明白专家的视角与交易员是完全不同的,专家总是说一堆东西来展示自己的博学多才。而交易员呢,实战不需要太华丽。找一个有效的规则,去市场上切蛋糕,不要把市场想复杂了,我自己的经历告诉我,用一些简单的规则,远比用一堆东西要赚钱太多了。
  而用市场的陷阱去交易无疑是一种简单实战的方式,这种简单的方式有充足的理论基础。 期货市场的游戏规则决定任何行情都离不开陷阱,任何技术指标都不会告诉你未来会如何。它们只是市场的追随者,所以在交易员心中也没有底气可言。而陷阱却可以告诉你,市场已经玩完人了,必须要有动作。举一个实战例子来说明,去年本楼主交易棉花,棉花再创新高时本楼主轻仓做空,市场下跌一段时间后疯狂洗盘,今天涨停跌停。本楼主坚信棉花暴跌后拉起再创新高,就是在玩人。所以我卖出的价位是非常安全的,市场现在越折腾我越安心,我一直持有着空单。如果不是国家出了一个最低收购价,搞得棉花最后半死不活的,我想利润会更大。再比如去年的塑料,年初一个大的整理三角跌破下区间,本楼主跑去放空, 却被折腾的够呛。价格就是不落,在区间下来回震荡,不得不说塑料的主力是非常混蛋的,明显的破整理三角下跌走势,却给人一种跌不动的感觉,很多人都上了当。本楼主没动等到了下跌。本楼主为什么坐的住,不是本楼主心理素质好,只是因为我明白,走势图形一旦形成,就不会轻易改变,即使是主力也不行。
  本楼主不喜欢用技术指标,比如macd kdj kd rsi之类的东西,对量价关系也没太大兴趣。 对于本楼主来说这些东西就是马后炮都是滞后的东西,用途无非就是心理寄托。对于本楼主讲得陷阱估计也没几个人明白,因为陷阱的东西是需要悟性的。那我们转而求其次,对于一个优秀的交易员来说,再历害的技术指标,都没有k线图厉害。一些大型的技术图形例如三角,头肩顶,圆顶圆底,在日周周期上一旦形成往往都会产生意料之外的效果。不知道大家发现没有去年暴跌之前都形成了一些经典的图形,例如橡胶的头肩顶,棉花的双头顶,塑料的整理三角,等等。还是那句话细节决定成败,技术图形并没有过时,只是大部分人不明白大周期技术图形一旦形成,走势必须是完成的,主力也无法改变,它唯一能做的仅仅是制造假象,影响你跟着图形走下去。有时就这么简单,可惜却很少有人明白。去年记得有次和某分析师聊橡胶行情,我说橡胶头肩顶今年至少要打到25000 被这仁兄笑话我太单纯,不懂基本面,其实聪明与傻瓜有时界限很模糊。
    期货其实很简单,褪去浮华,它单纯的就像个孩子,它有自己的性格,谁也无法去改变。 我们却总把它想复杂强加给它许多不真实。
期货脱离了实战就没有一点意义。即使我们知道大的技术图形,在图形上必须要完成的道理,如果在周线上看到一个图形就杀进入,那可能等不到太阳就被洗死啦。所以这里我们要引入跨周期的概念,这是交易在实战中能否有效的关键。跨周期是什么,简单说由大周期确定主要走势,去小周期寻找进场点位的方法。这是很关键的,可以最大程度避免洗盘的干扰,使你的每次交易处在一个更有利的地位。
  
  本楼主在做期货之初就无意间使用了跨周期。只是因为心理原因赔了钱,也忽略了这个很关键的现象。大周期,短周期构成的立体空间,给予市场可预测的可能。举一个简单的例子来说明,如果周线形成上升整理三角向上突破,那日线无论怎么折腾,最终也得为周线走势服务。这就大大提高了可操作性,使你在日线交易上握有底牌。玩跨周期,只要大周期你判断正确,你完全可以在短周期上呼风唤雨,谁都别想骗你。而且我们知道越大的周期形成的图形越可靠,这本身就是高胜率交易。
  资本市场真是一个充满诱惑的地方。很多东西都看起来很有道理,比如波浪理论,比如江恩理论,比如时间周期,比如混沌理论,比如技术指标,比如趋势跟踪,比如基本面分析, 比如程序化交易,这些都不错,但是如果随便就拿来用,结果往往都是挂掉。
  资本市场搞死人最常用的办法,就是横盘,横盘就是最大的陷井。在横盘阶段,技术分析都会无效,而本楼主读过的技术分析书籍里面,基本上都自动忽略了这个问题,或者一笔带过。
  横盘有多恐怖,随便举一个例子就可以说明,格兰维尔均线八法则,一直被人们所津津乐道。我记得其中的两条法则是这样的(也是本楼主最不认同的两条),当长期均线走平,短期均线突破(跌破),是卖出买进信号。
  这是一个典型的低胜率交易,因为横盘时会导致这种情况的,而横盘之后往往会继续按原趋势发展。
  横盘害人的地方,还体现在,市场上大部分人,都会在横盘阶段如同神助。因为这类人的毛病,就是来回瞎折腾,所以在横盘阶段他们往往都是投资大师。但一旦横盘结束,爆仓的就是他们。
  横盘阶段趋势跟踪派也会倒大霉,来回被市场耍。
  
  横盘,是市场多空矛盾的体现,证明当前走势有麻烦啦。没人愿意出更高或者更低的价格去推动,横盘往往也是更大行情即将出现的信号。本楼主曾经明白这一点,看见横盘就一头扎进去,期待价格打破横盘那一刻赚一笔,结果往往搞得遍体鳞伤,典型的理论脱离实战。 本楼主后来搞明白了市场耍人的那一套,也就会对付横盘啦。首先市场在横盘选择真正方向之前往往会有一次很猛地的反方向假突破,其次 横盘突破后往往会测试横盘区间。好了,举例来说你想在横盘阶段建仓,反向假突破时是最好的机会。即使错啦,还有回测区间让你逃跑。如果手里有单子,并且有啦浮盈,那就放着吧。盘整过后往往有很大机率继续原趋势 即使盘整后反转,也有反向假突破,可以止赢。
  
  本楼主自从写这个帖子开始,只是讲自己的经历和感悟。本楼主也把这里当作是说话的地方。本楼主从来没有说过具体行情,因为本楼主认为做期货必须有自己的主见,认定的行情除非自己的交易规则认为错了,那就一定要坚持下去,不要受任何人影响。本楼主今天说件本楼主亲身经历的事情,本楼主曾经想拜一个人为师,这个人现在还总在网上被很多人崇拜,在某网站指导没主见的新手做盘。但是没人知道这家伙是怎么成名的。此人指导客户总说让他们一半做多,一半做空。就靠这简单的办法,08年此人一举成名,分的佣金就有近千万。当然同样有一群人倾家荡产啦。从遇到这件事起本楼主就明白了,这个市场上没人会告诉你什么行情赚钱,他们有那本事,还用每天浪费那么多口水?
  做期货如同做生意,想尽一切办法降低你的交易成本。低手续费,陷阱建仓等等,都是以此为中心。如果总是抱着一种,做对行情不在乎这些小钱的态度,那是非常危险的。
  市场的变化,不是很短时间内就可以完成的(不排除那种很极端的,但做期货追求的是大概率)。有人总是对市场期望很高,总是没有耐心去等待行情的发展,总想只要建仓,就会产生丰厚的回报。这种想法很普遍,本楼主到现在也经常犯,毕竟人都有贪婪之心。
  举个例子来说,本楼主发现如果均线拧到了一起,证明行情即将有剧烈的变化。
  百试百灵,但本楼主总是没耐心,发现几条均线接近,就扎进去。害怕错过大波动,结果总被市场折磨。
  随着科技的进步,会干扰我们做盘的东西越来越多。百度一下,你可以看到数不清的各种类型的新闻、消息,乃至许多所谓著名的期货分析师,权威的分析机构对一段行情的论述。 打开行情软件,我们可以轻易的用很多种技术指标去分析走势。甚至你可以自编指标,甚至花钱去买那些期货决策分析系统。
  但本楼主对这些东西不是一般的烦。在本楼主的期货生涯中,给自己每一笔交易都做了记录(包括建仓原因,交易盈亏,持仓时的心理变化等等),写到本子上。导致本楼主一些单子亏损的主要原因,就是本楼主把原本简单的东西想得过于复杂。
  本楼主早就说过,如果你想赚钱,就不要把期货想得太高尚。也许很多人对我们说期货是技术活,期货是需要了解这些,了解哪些。其实不能怪这么对我们这么说的人,他们是需要把期货搞复杂,然后故作高深去赚我们钱的。
  期货本质上就是赌博,在国外许多优秀的期货交易员本身就是赌徒出身。如果以为凭借所谓的技术分析,基本面分析就可以知道未来的走势无疑就是痴人说梦,不要被假象所骗了。
  期货市场上最简单的一条路,就是随便找一个依据(一条均线都可以),死心眼、轻仓、有纪律的做下去,一定会有所斩获。历史已经无数次很多大师就是这么成功的,他们不关心基本面,对技术分析也就是粗略知道一点点的。但他们照样,可以赚那些每天分析来,研究去的聪明人的钱。原因很简单,他们对市场为什么涨,为什么落没兴趣,他们只是用自己的规则去市场上切蛋糕。
  本楼主前面提到过,任何一次交易都可能赔,任何的方法玩的就是概率。在这个市场上 本楼主玩的也是概率,只是本楼主的想法有些BT罢了。如果说他们是主流,那么本楼主就是非主流。
  
  本楼主曾经认真读过关于海龟的书,堪称交易学著作。本楼主也试图去模仿,海龟交易法很简单,核心思想机械化交易,突破建仓,这是很厉害的。也让本楼主第一次有种悟透了的感觉,但实际做起来,真不容易。而且本楼主年轻,识浅,人生阅历也没丰富到有那么好的心理素质去做到完全执行。
被逼无奈,本楼主自己形成了一套适合本楼主的方法。
本楼主的交易思路是很BT,核心思想就是三条:
  1. 关于技术分析 市场是会玩人的 2.降低交易成本 (手续费 建仓价等) 3.止损
  因为市场是会玩人的,所以势必造成一大批多头或者空头陷阱,利用这些陷阱,将会降低你的持仓成本。这是很关键的,价位越好,你就越安全,你就越不需要去害怕什么。
  止损是最后的底线,任何的技术分析方法就是玩概率(无非是概率高,概率低),所以一定要戴套才安全。
  抛弃一切干扰。投机市场上就是个藏污纳垢的地方,人性的一切一劣根性被无限放大。如果你被干扰,那就麻烦了。你可以用任何方式去赚钱,但切忌朝三暮四。如果你的知识学杂了,那对不起,你一定会被这个市场淘汰。举一个简单的例子,本楼主的舅舅,就是开客服中心的那位。一个很成功的经纪人,但他绝对不是一个优秀的交易员。基本上,期货市场上那些必死无疑的毛病他都会去犯,但是现在他基本上从稳定亏损变成稳定不亏或者少亏。 这对于本楼主这位伟大的舅舅来说简直就是巨大的成功。他没什么秘诀,只是他把那些乱七八糟的东西全抛掉了,就用boll突破上轨就做空,跌破下轨就做多,这就是保持单纯的威力。
  所以如果你是一个期货新手,你没必要去学习那些太复杂的东西,简单保持你那份单纯 就已经足够了。
  本楼主的交易系统也是建立在单纯的基础上,单纯的不能再单纯。本楼主就是靠做期货生活的小散户,小散户的特点就是没钱,所以这势必就将本楼主挡在最容易成功最简单的那条路之外,赔小钱赚大钱,对于当时的本楼主来说不可能,因为还没等到赚大钱本楼主也许就止损到挂掉了。
  钱少怎么办?钱少很难,钱少代表你不可以去追涨杀跌,即使当时市场趋势很好,但是一个回撤也许就可以把本楼主搞死。
  钱少代表,你不可以去用那些金叉死叉,抛物转向之类的技术指标作为做盘依据。错几次本楼主也就和这个市场说再见了。
  总之一句话,当时本楼主的情况就是,钱少,没护仓资金。也经不起几次大的止损,更谈不上资金管理,买二手豆粕都是重仓。
  本楼主当时愁死了。我研究了很多技术指标,但是这些东西对于当时的本楼主来说,基本上都成本太高了。
  没有办法的办法,既然玩不了技术指标,那就直接裸图吧。反正所有的技术指标也无非就是个心理寄托,也无非都是均线的变种,也无非就是马后炮,也无非就是来源于价格。
  
  所有交易方式的核心,就是顺势而为。对于一每一个投机者来说,一旦他的交易方式脱离了这四字箴言,都是扯淡。本楼主刚刚开始写这个帖子时,也不止一次讲了一些顺势而为的例子。顺势而为基本上每个交易员都知道,许多大师讲课,也不断的说着这四个字,但真正能把这四个字做好却没几个。如果一个交易员,做不到淡然处之,根本就无法去抓住市场的趋势,更谈不上顺势而为。本楼主,本楼主身边的很多人,包括正在看本帖子的各位,回想一下,你是否有过或者现在就犯着这样的毛病,专注于一两天的涨跌,对于市场一些短期剧烈行情认为是趋势。这样的人是非常多的,比如我那位伟大的舅舅,今天涨了,他会说多头趋势。今天落了,他会说空头趋势。
  本楼主曾经说过,这个市场上最牛x的那类人,是陷阱上的舞者。而陷阱上的舞者,简单说就是逆小势,顺大势。任何一段行情中,无论多么好的趋势,都会有回撤。这是百分百的事情,而回撤都是无比凶悍的。破位,增仓放量,指标走坏,而本楼主是非常喜欢这种情况的,越是如此,越是机会。对于钱少的本楼主来说,本楼主只有这样才可以去降低自己的建仓成本,让本楼主的仓位有一个坐山观虎斗的安全价位。
  本楼主这种逆小势,顺大势的交易思想,在本楼主的生活中,可是没少被人指手画脚。本楼主总是被那些没胆量的家伙说风凉话,说本楼主早晚会被踢出市场。但很多年过去了,他们都死了,本楼主活着。
  本楼主一直强调实战,说这些顺大势逆小势很安全的空洞语言,本楼主都觉得无聊。那本楼主就讲一些实战的列子,来娱乐一下吧。
折返走势,本身就是骗人的。如果折返走势在某天,突然出现剧烈的加速走势,那它也就到头了。还是老话重提,习惯一旦形成是很难改变的。本楼主曾经有个习惯,喜欢看内外盘(主动性买盘和主动性卖盘)。也是受一些多空大战的传奇故事影响,总把他们想像成事激烈交战的双方,这比较符合我们中国人的思维,本楼主也是不能免俗的。以至于本楼主在折返走势加速时,往往不敢入场,因为内外盘差太多啦,错过了不少机会。本楼主也是深感苦恼,但是错过的次数多了,本楼主也就不把这个干扰本楼主的东西当回事啦。毕竟,无论如何,什么都得屈服于大势。
  
  顺势而为这句话太空洞啦。那我们怎么去在实战中去寻找趋势?还是老话重提,你在市场上用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势。比如有人认为周线上,5周均线死叉10周均线是空头趋势,金叉是多头趋势。在他这个框架内,市场就被他划分了。
  你也可以去用自己的规则划分。适合每个人的办法有很多,可以利用的工具也有很多。本楼主在划分趋势时一般都是在周线上,然后利用日线周期上的规则寻找有利的进场点。当价格在周线上告诉我错了,我就会砍仓,这是对跨周期的应用。原理很简单,越大的周期图 越不会骗人,周线证明日线上我错了,那就是错了,我的交易规则就是如此,这也是有本楼主的资金规模决定的。如果,等周线证明你错了,再等月线证明你错了,季线证明你错了,那结果就是被死套。也没必要,因为据本楼主所知,目前我们国家这些主力能在周线图上玩花样的,几乎没有。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:48 | 显示全部楼层
  跨周期的威力,再加上你有一套行之有效确定规则的办法,那这个市场就是你的ATM。虽然期货和赌博一样都是玩概率,但制定你的交易法则时绝对不可以有头脑发热的傻瓜行为,一切都必须要建立在客观事实的基础上。具体的交易方式最好不要死搬别人的东西,适合自己的最好。
本楼主的建仓主要依据跨周期判断。比如周线确定大的方向和止损,日线确定具体进场点位。如果是操作橡胶之类波动比较大或者仓位重时,会加入30分钟线。原因很简单,周期越小你进场的精确度越可以精确确认。本楼主受过教训判断对行情,看日线进去了,结果被洗了出来。
强调一点,对于周期的选择,量力而行。有多少钱干多大事,比如如果资金或是心态不足以承受月线的波动,而去依据月线进场,很有可能倒在黎明前。
  
  聊点题外话,央行降准了,今天逛了逛各大期货论坛,很多帖子都在喊着利多出尽,暴跌开始,什么重大利好,空头必死。还是我们天涯好,没那么多幼稚的家伙,对于一个以期货交易为生的人来说,你没必要去浪费脑细胞去分析这件事对市场会有什么影响,更不要因为这件鸡毛蒜皮的事去违逆自己的交易系统。管他央行说什么做什么,你必须要明白,你的交易系统,才是你最应该遵守的东西,做好自己的事,入场理由被打破,理所当然地要离开。 如果没有那就淡定些,这才是一个交易员必须的冷静。只有砖家才围绕这点破事喋喋不休,好显示自己博学多才。你要明白,他靠嘴吃饭,你靠手吃饭,别和他们学。
  周线行情的判断和别的周期一样,没什么差别,有人用均线金叉死叉,有人认为连收两根阳线或者阴线,仅仅是一个规则,简单自己觉得用的熟就好。
  技术分析本身是非常简单的,总是被人为的搞得那样复杂。投机之王利弗莫尔就曾经说过华尔街没有新东西,但是我们看看现在,为了各自的目的,发明了一大堆华而不实的玩意。 更可笑的是,还有无数人去崇拜。本楼主接触过很多执着的期民,所谓名声在外的分析师,以及真真假假的高手。本楼主分辨这些人期货做得怎么样的唯一标准就是,他们是不是满口的技术第一。技术分析在期货赚钱的比重里面是非常低的,而本楼主甚至将他们视为干扰你成功的因素,所以执着与技术分析手段,每天研究发面技术指标的朋友,醒醒吧。
  学得多,不一定做得好,期货就是这样。学会利用市场对走势的确认,学会以防万一的止损,学会多周期分析,更重要的是有一颗去赚钱的强烈欲望的心。
  而这些,什么技术指标都不需要,k线图足矣
  本楼主最烦的,就是整天喊着风险,鼓捣技术指标的家伙,这种人穷极一生,也别想赚钱。
  还有可怕的主力万能论。许多人收盘后的最大爱好不是去复复盘,而是去看什么可笑的持仓成交排名,好像这些人才可以左右走势。我们姑且不谈这些东西是真是假(天知道有没有内幕),不信任市场,而去信任这些东西,就会被市场狠揍。
那什么才是最真的,答案就是k线图。去学一些大的k线图形(头肩形态 圆顶圆底 三角形之类的) ,这些才是最真实,最牛x的技术。不信你可以去翻你可以查到的所有图表,这些大k线图形走出来后,十有八九会有所表现。而且越是大的周期出现这类图形就越可靠, 出现这些图形,代表着市场多空双方激战的结果。换句话说,就是市场曾经做过的事情,而做过的事情总是要还的。这么显而易见的事情为什么却很少有人能赚到钱,这都要拜那些乱七八糟的东西所赐,什么背离现象,基本面,随机指标,主力持仓,好心人的指点,等等干扰你,让你失去方向。遇到这种大k线图形,你要做的只有两件事,第一 找一个好的点位(这不难看的懂图就行 ),第二设好止损。剩下的就是天王老子说你错了,只要你的止损没到,让那些玩意见鬼去吧。
有人可能会说,我不喜欢这么做,太单调了。我要玩的华丽,实现利润最大化。那好就去研究跨周期吧,跨周期才是产生暴利的手段。而跨周期的难点就是你无法去确认当前是什么走势,而大的k线图形产生在大的周期上是非常可靠的结论,解决了这个困扰你的问题。也给予了预测的可能性。举例说明一下,周线图上是头肩顶后的下跌,那日线你的策略就是逢高空,甚至你还可以往更小的周期区延伸。这就像你在赌博,而你知道对方的底牌,有了跨周期如此有利的工具,具体怎么做,那就看每个人的发挥了。
  当一切都回归k线图,对于天生喜欢复杂的人类,真的有点不适应。但本楼主要告诉大家的是,一切的技术指标无非都是从价格波动演化而来,而k线图无疑就是价格最直观的表现。但是要注意一点,只有大的k线组合才可以有效果,诸如十字星,孕线,乌云盖顶之类三四根k线图形,基本上都是骗你没商量。而依靠这些去作为你交易的依据,基本上都会被搞死,这也是期货交易的宏观思维,有容乃大。
当你对k线图有些了解之后。下一步,你还可以找到概率比较高,胜算比较大的东西,比如价格,比如密集成交区间之类的东西等,以后我们慢慢聊。
曾经听人说,期货市场只有BT才可以赚钱。如果想赚大钱,就得干一些傻事。技术分析乃至自然规律决定,无论你用哪种方法去做交易,你都有错的时候,这很好理解。举例你顺着60日均线的方向做多,每次接近60日均线建仓加码,最后一次你一定是错的。因为价格不会总被60日均线撑住。这也很好的掀开了网上卖的那些所谓某某大师,某某团队开发的所谓决策交易系统百分百盈利的谎言面纱。假设你顺着60日均线建仓交易,60日均线已经对价格撑住很多次,人的灵根性作祟,交易员会害怕,价格会不会撑不住,这次交易会不会错,以至于不敢去交易或者做出一些错误举动。如果这样做了,你就违背了自己的交易系统,这个市场还会给你教训。坦然的面对最后一次一定的失败,机械化的去执行,不去猜测。虽然看起来,你有些傻,但是随着时间的推移,你会知道你干的这些傻事物有所值。
  预测无论对于分析师,还是对于交易员都不是一个好习惯。
期货这些年,遇到的聪明人基本上都活不长,知识学得太多的人也活不长(大湿除外),财大气粗的更活不长。本楼主见过n个实业做的好,现实生活中牛哄哄的所谓厉害人物,把他们那点自认为的成功之道,用在这个市场上,碰的头破血流。期货是讲究心平气和的策略交易,妄求暴富,一夜把事做大的同志们请远离。举一个非常简单的例子,有些人做期货非常喜欢所谓的滚动交易,有盈利后止盈,然后等次级折返再次入场,用某些家伙的话说就是实现利润最大化。听起来非常有道理,也很对,但是百分之七十这样做的人都会被市场给踢出去。先不谈你能否准确的等到次级折返,就算你等到之后也不要高兴的太早。给大家讲一个本楼主的亲身经历,本楼主曾经是这个所谓聪明办法的忠实信奉者,还是上面说到的那个顺着均线方向的交易方法,每次受到均线支撑本楼主就建仓,拉开距离本楼主就止盈,最后一次不可避免的失败,因为本楼主的建仓价一路紧紧跟随,猛烈的转势,很轻松的就把本楼主搞的损失惨重。本楼主曾经说过这个市场最重要的是你有一个坐山观虎斗的开仓均价,自以为聪明的滚动操作方式,会使你失去那个价位。
期货赚钱没那么简单,即使你找到了交易的方法,做对了方向,没有资金管理和坐得住的定力,也会被市场踢出去。每一个期货品种上,那种几个月走完的行情,几天打回原形的例子无数。而很多牛人开始狂赚,最后倒赔也是如此,都是拉高自己的开仓均价,导致的恶果。棉花,螺纹钢,白糖,pta,豆油很多曾经创出辉煌走势的品种,最可怜的就是那些做对行情,赚红了眼,把身家性命压在山顶谷底的同志们。利弗莫尔一百多年前就把喜欢那些滚动盈利的聪明人看透了,失去自己的位置是谁也付不起的代价,甚至洛克菲勒。
  今天聊聊止损,期货市场上要想成为好赢家,就必须要先成为好输家。关于止损每个人用的方式各不相同,本楼主曾经读过一本书 《华尔街幽灵》这本书讲了一个很新奇的止损方式,不对即错。市场预期与你的期望不符,就抛掉,不必等到市场真的告诉你错了。但是大部分情况下,我们大部分人都不那么理智,说白了不撞南墙心不死。以本楼主自己的经历来说,每次价格将要证明我错时,开始我也会有预感我错了。但总是心存幻想,这是人的天性,无法改变,也很难改变。本楼主也为此深感苦恼,被止损搞得晕头转向,有时刚止损,价格就反转,有时不止损(论坛提示:跟单有风险),又会造成惨重的亏损。特别是本楼主开始做期货时资金少的可怜 根本就经不起这么折腾。
本楼主真是一个很没耐心的人,而且心存幻想。体现在止损上,这就是大问题。比如我有时,看到一个大的k线图形,总是不等到合适的入场点位,一头扎进去。正所谓当局者迷, 当时我并没有认识到自己这个问题的致命,也搞不明白,自己为什么严守交易纪律止损,却越止越损。本楼主曾经提到过交易日记,可能没人理解它的重要性,但本楼主要说的是,如果你想赚到钱,请忠实的记录你每一笔的交易。我相信如果养成写交易日记的习惯,遇到不顺时,翻翻看,要远比你去到处寻抓赚钱绝招,有用得多。那是属于你自己最宝贵的财富。期货,其实就是反复自我剖析,然后把资金收益曲线图做漂亮的过程。而自我剖析就需要交易日记,本楼主被止损搞得头晕那段时间,认真的研究了自己的每次交易,我发现我对行情的判断,是很准确的。但是,就是没耐心的一头扎进去,往往1949年背叛革命,而我妄想的那种怕错过行情,几乎一次都没有发生过。  
这就是我在自己交易日记中发现自己的大问题,没耐心的心存幻想。明白后,问题就好解决多了。期货其实没有什么死规定一定要如何做,这也就是为什么,做期货的人几乎谁都不服谁。每个人无论赔钱赚钱都自认为拥有一套所谓的秘技,而人最大的缺点就是死不认错。不把自己搞明白,何谈去把市场当做ATM。而把自己搞明白的唯一途径,不是别人的帮助,而是你的交易日记。这个世界没有神,人人都是神,只有自己最明白自己。
  
每个人的期货历程可能都得经历这么几个阶段。开始阶段初生牛犊不怕虎,赚过大钱也赔过大钱。大部分头脑发热的赌徒,都是在这里被踢出局。然后开始阶段受过教训,一部分坚持下来的人,开始学习一些技术指标之类的东西,反而比开始阶段亏的更厉害。你的交易完全被你自己的心理所左右,学得越多,赔得越惨。绝大部分坚持的人在这里绝望,离开。剩下的英雄们,开始觉得再好的技术指标都会被心理搞得变了味,他们开始研究交易规则,寻则一些比较靠谱的简单的技术指标,用一套死规则对抗心理因素。但是他们很艰难,很痛苦,虽然不会赔钱但也没怎么赚钱。这里你就遇到了期货生涯中最后一道门槛,也是最高的门槛,越过他你就是优秀的交易员,越不过,顶多也就混个温饱。
   我想大家都看过一本书吧,《十年一梦》。青泽老师写的很好,很能引起人们共鸣。青泽老师在书中不止一次提到,自己使用鸵鸟战术,甚至为了拿住单子去打麻将不看盘。也许有些人读过克罗写的期货交易策略,但是大家知道吗,克罗期货生涯最辉煌的战役,为了不看盘,带着家人去旅游。本楼主在炒客上也看到过一个高人写的帖子,他说做期货赚钱的秘密就是把自己的资金分成十份,看好大行情,就投十分之一进去,除非这十分之一爆仓否则坚决不止损(论坛提示:跟单有风险)。这些办法都是为了突破最后的一道门槛。
  本楼主觉得只要你不是把自己生家性命,能影响到你生活的钱投进了这个市场,你就不需要那么瞻前顾后,害怕失败。因为你越怕,越是心中想着风险,你越会赔钱。
本楼主觉得,当你真正坦然面对失败,从心里用失败是成功的一部分替换掉风险,才会真正赚大钱。不然大家可以试一试,特别是现在时赔时赚的各位,把仓位放轻一点,或者耐心找到一个更有利的开仓价位,挂一个放大些的止损。然后每天就去钓鱼,一段时间之后你会发现,你会赚更多的钱,当然前提是你的钱不影响你的生活。
  明天会更好,是一个美好的期待。但是如果这种期待用在期货市场上,那是很致命的。如果你对市场充满期待,市场会让你无比失望。墨菲定律,很适合期货市场,这个市场上大部分都不是幸运儿,期待对你没有一点好处。本楼主有个朋友,头脑里完全就没有资金管理的概念,每次我们做交易,碰到关键的压力位、阻力位市场明显的无力,我们选择减仓或者锁仓时,这位仁兄往往会不计代价的重仓出击,然后一脸坚定的告诉本楼主,如果突破就不得了了,看着吧。但往往呢,市场回撤把重仓的他搞的七晕八素。当我们再次出击时,这位仁兄早就已经反手或者全平了。这样的人非常非常多,不信诸位可以去逛逛各大期货论坛,诸如和讯之类,每天都喊着跌停涨停,每天都喊着把几千块,几万块做到多少多少钱,真是天真的可爱。
   任何对市场的期待和猜测,都会遭到致命的教训。期货市场上几乎每个人都得交学费,其实这个学费就是让你记住四个字,趋势第一!期货市场上真正赚钱的方式是十分枯燥无味的,远没有抄顶摸底那么心里舒服。但话说回来,你的喜好就是你的死亡陷阱,心里舒服不一定会赚到钱。
  本楼主刚接触期货,包括我身边的很多人,遇到一段行情,总想着去做反手。比如当初螺纹钢刚刚上市交易,走的是非常规律,涨十天落十天,连续好几次,后来螺纹钢一飞冲天 涨势也没有一点反转的意思。本楼主却因为那个十天规律开空,结果当然是止损出局,还错过了一段大行情。
第十天上涨开空,本楼主做的对吗,本楼主后来很仔细的想过这个问题,我做空不是没有道理,但是却违逆了顺势而为的铁律,涨势那么好,就因为一个所谓的规律去做空,赔死也是活该。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:49 | 显示全部楼层
  尊重趋势和本楼主说的抄顶摸底并不矛盾。我们尊重的是主要趋势方向,我们抄顶摸底的对象是,违背主要趋势方向的走势。我们就拿现在的上证指数说说,无论现在有多少专家说要见底,有多少人去摸底,但是走势图告诉我们,日k线上证指数跌破2400,并且在今年上半年完成了对于2400点的确认,日后跌破2000点的暴跌(很保守的估计),已经是大概率事件。假设日后上证指数2000点受到支撑再一次冲向2400,我们会作何选择?本楼主会选择在2400点放空股指期货,因为那是顺着主要趋势方向的大概率事件。这纯属预测具体还得看市场具体走势但是思路就是这样的。
 本楼主早就说过,你不可能知道市场所有的走势,市场也没那么多为什么。你所要做的只是用你的办法,去市场上切蛋糕。成功的方法有很多种,成功的思维却只有一种。有些传说中的期货高手,翻手为云覆手为雨,好像这个市场就是他们家开的,这其实是大错特错,越是厉害的期货高手,在市场面前越像个小媳妇。他们知道他们规则之外的走势是属于傻瓜的, 属于别人的。而他们规则之内的走势,才是属于自己的。枯燥乏味的期货交易,就是这样。一切超越规则自认为聪明的想法,在这里都不适用,规矩是死的,一旦形成就不要改变,虽然有时候有些傻瓜会嘲笑你的行为。
  
本楼主说件事,来告诉大家坚守规则是多么重要也是多么不容易。本楼主开始时交易账户,开在我舅舅的客服中心,我进了他们的qq。开始时不太在意,毕竟大家都不会玩,在一起胡扯呗,聊聊天也挺开心的。后来本楼主开始按照自己的死规矩做,这时候qq群开始影响我了。本楼主的交易规则是做波段为主,资金回撤是非常正常的,但是如果本来你已经有可观的账面浮盈,但是因为坚守规则,出现资金回撤,qq群里面的大湿开始告诉你,你的交易有问题,要滚动操作。你每天见到群里面有人发他们做日内短线的战果,而你手中有拿了几星期,没什么资金曲线变动的单子,心中什么感受,这势必会影响你。本楼主早就说过,每个人都有每个人的交易方式,你认为正确的在某些人眼中就是白痴的操作,而别人的操作在你眼中,也不怎么高明,这没错,毕竟看法不同,才会产生交易。但是千万不要被别人影响,交易员是孤独的,退掉你所有的qq,对于别人对行情具体的预测更不要理。形成并遵守自己的规则,很快如果你现在稳定亏损,就会发生很大改变。
  最近兴起位王姓分析湿,每天早上都不厌其烦的告诉你,外盘涨多少,明天有收阳可能。今日xxx可开于xxx 建议上冲时可先卖平离场,回落时再买开持有之类的。
  这个人真的好聪明啊,外盘动了,国内的跟屁虫怎么也得跟着跳跳。而且不可能总涨总跌吧,总有回调的时候,这真是最正确的废话。不过吧,这位王兄总比那些更不靠谱的分析湿强得多,最差人家有个事实依据(外盘动了),不像有些人,一眼看到半年以外去,真不知道是期货从业人员还是神棍。别说什么技术分析,公认的技术分析大师江恩从市场上赚的钱,远没有卖书赚的多。别说什么基本面,玩几十年现货的老油条,死在期货市场上的不计其数。没发生的事谁也不知道,随便举一个例子,一个盘整区间,没突破前鬼知道,它往哪边走,即使突破了也可是破涨反跌,破跌反涨。用哪些技术分析的方式,屁用都没有。但是如果是上涨行情中的横盘震荡区间呢,那你在区间下沿做多的成功率,一定会比那些做空的同志们高的多。趋势,趋势,趋势,就是这个市场上至高无上的技术。所有高胜率的机会都来源于顺势而为,顺势而为这四个字能发挥予一切技术指标最强悍的威力。
  今天我们来聊聊均线与顺势而为的融合。记住这不是预测,而是对市场最直观的描述,实际应用还要去市场上磨练。可能前段时间本楼主说的短期趋势长期趋势太过于抽象,今天说点具体的。不知道诸位,在实际当中,有没有发现过,不同周期均线对于价格的支撑(压制也是,我们以做多为例)作用,会产生怎样的效果?举例来说 x价格开始反转,x突破60日均线,随后的回踩到达40日均线,现在我们基本上可以确定,多头已经占优,空头的力度已经无力把x的价格压制到60日均线之下,我们开始做多。价格经过上涨后再次回调,如果价格到达20日均线就无力向下,那好我会加仓,因为市场的趋势力度再次加强,空头对于40日均线都无能为力,价格开始上升。最完美的效果就是空头连10日均线都无能为力。反转的时候也是一样,反转剧烈的下跌,最完美的效果是一举跌破60日均线,然后价格回抽,无力回到60日之上,那基本上可以确定,就是转势了。
  
不同周期均线对价格的支撑压制效果,会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力,那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹,资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。
  1、一个完整的交易系统,不仅需要考虑开仓条件,还包括资金管理,止损,止盈,以及遇到突发情况的应对措施,都很重要。需要去市场中摸索出适合自己的一套方法。
  2、关于本楼主所说上证指数,那只是本楼主的假设,用来说明短期趋势服从长期趋势。
  3、预测与概率最大的区别是,举个例子吧,玩预测的有人觉得某品种要大涨,他会一头就扎进去。而玩概率的人,即使感觉某品种要涨,也会用自己的策略去交易,走势符合他的策略,就进场交易,不符合那就算啦。换句话说玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑,而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。
  
  看来大家还是有些不明白何为预测?何为概率?
  那我们就来说一个本楼主经历过的事情来告诉大家。本楼主的小舅舅,就是开始和本楼主合资做盘的那位,后来因为他总是亏损,还非常执着于期货交易,本楼主完全是真心实意的与他分享当时我的交易方法。那个交易系统的核心开平仓条件非常简单,在主要趋势行情内,15分钟k线图价格突破60日回抽均线开仓,本楼主给这种方式起了个挺贴切的名字,无奈总被雨打风吹去,哈哈。
  本楼主的小舅舅在使用这种方法时却犯了很多错误,他总是自作聪明,有时候当价格没有突破60日均线,感觉要突破时,他就凭主观猜测的进场交易。有时因为极为偶然的一次价格突破没有回抽就开始走出行情,而忽略了回抽建仓的原则,到最后他完全就被主观的猜测所左右,以至于到最后违反了最关键的顺势使用的原则。最后,我伟大的小舅舅,说我对他藏心眼,我感觉很冤。本楼主很认真的对各位说,预测是娱乐,最关键的还是遵守原则。可能你会经历几次失败,可能被一些大湿嘲讽,但是最后的no.1一定是你
  比如你的交易策略是5日穿20日均线进场做多,你现在主观认为价格要上涨,那么如果价格5日穿20,那么开仓交易。如果你只是猜测价格上涨,而是不等到5日上穿10日就开仓交易,那就是凭预测了。
  1、回顶60日均线开仓,是开仓条件。止损点是前期最高(最低)点,止盈平仓条件,遵循一个原则,止盈点一定要比止损点大。至于你说的突破60日均线不会抽的情况,属于原则之外不考虑。
  2、谁说不可以程序化交易,本楼主前面也没少提到程序化交易,程序化是发展的潮流,但是如果没有在市场中的磨练,你怎么会研究出有效的程序化。程序化不是那么简单地,也是需要考虑进场点,资金管理,止损,止盈以及遇到突发情况的应对措施。并且全部量化,还有别去买所谓的期货决策分析系统,本楼主前面也提到过。
  3、金叉死叉也可以啊,记得本楼主曾经举过一个例子,macd金叉死叉,做周线。
  海龟交易法则的核心N 是整个交易法则的核心。所谓N 就是市场的波动性,不仅海龟交易法则将波动性作为重要的条件,本楼主见过一些比较实战性强比较好的交易系统中,波动性也是一个重要的指标,那么波动性为什么会如此重要。
  本楼主和很多人包括诸位,期货交易之初,都对市场的波动充满恐惧。当年本楼主甚至因为害怕剧烈的波动,去买接近交割月的非主力合约,更加夸张的,本楼主建仓只敢在震荡的时候建仓,价格突破震荡区间,本楼主又胆小如鼠的离场,这要做的结果当然不会赔很多钱,只是赔的比较慢一点而已。
  一个好的交易员知道波动性强,才是你选择交易品种最重要的依据。波动不仅可以产生风险,同样也是利润的来源。试想一下,折腾在一个死气沉沉的品种上天大的本事也很难赚到钱。
  期货市场上存在着很多狠人,如果你想获得成功,那就必须成为那样的狠人,狠人不代表重仓交易的匹夫交易,而是在这叫的交易规则内的勇敢行为。
  1、这位仁兄是一位趋势交易者。在这位仁兄的字典里,好像就没有止盈这两个字。建仓时就建仓在远月,曾经的记录是200万资金,半年时间仅仅3000元手续费
  2、这位仁兄更加厉害。是短线交易者,他的理论是,我不知道未来,但我知道市场的短期惯性,一分钟k线图上的拼命三郎
  3、这位仁兄更加厉害,坚持自己的交易原则到了疯狂的地步。2009年螺纹钢的直上直下,他的多单从四千回到四千,理由竟然和本楼主说过的那位pta跌停涨停动也不动的例子相同,交易系统没提示平仓止盈。
  本楼主说的这三位死心眼,在外人眼中简直是白痴无比,简直太死板了。不知道xxx技术分析可以让他们实现利润最大化吗
  但是本楼主要告诉诸位的是,钱都被这些死心眼的大白痴赚走了。
  当诸位因为利润,因为恐惧,因为各种因素,要违背自己的交易系统时,想想这三位。
  本楼主最近总说坚持交易规则,可能会导致不少人对电脑程序化交易感兴趣。如果因为这样去买那些所谓的程序化交易软件,那本楼主真是害人不浅。
  揭开一下,那些吹的神乎其技,所谓决策交易系统神秘面纱。
  首先吹嘘百分之百盈利,那完全就是扯淡。百分之五十胜率的交易系统已经是非常好的, 百分之七十以上的那简直就是神物啦。历史数据测试,越准确的系统越可能是害人的东西。道理很简单,那是对过去已经发生的走势细节优化的结果,用在未来的走势,那会导致什么样的后果,上帝才知道。而真正优秀的交易系统(花钱也买不到),是强调盈利亏损比。也就是那句,斩断亏损,让利润奔跑。盈亏比高的系统,胜率只有百分之三十,也是无比优秀的。
  其次,那些可以卖钱的决策交易系统,所使用的技术指标,很多人都以为有多么神,其实大部分都是均线的变种,以及一些老外用烂了的淘汰技术指标,大部分强调买卖点。本楼主早就说过,完整交易不仅包括买卖点,也包括资金管理等诸多方面,大家花大把的钱,去买变了样子的均线搞出来的不完整交易系统,不感觉冤枉吗。最关键的,那些决策交易系统 打着知识产权的名义,你根本无法看到它的源代码,加上他们吹嘘的准确率,这不得不让人怀疑,他们的系统里面,到底有什么样子的函数。
  各位如果真想搞程序化交易,自己编写。标准达到胜率百分之30以上,盈亏比110 最大资金回撤不超过百分之三十,那就是非常好的东西了。
  推荐看看波涛的几本书。
  
    在市场上磨练,即使使用程序化,也会不断地人为干涉操作,甚至去不断优化,结果只能是更惨的失败。
  缠论,本楼主也看过。没提过,是为了避免哗众取宠之嫌。本楼主很偶然的机会遇到位学缠的同志,他问本楼主当年的收益率是多少,我很挺高兴的告诉他,今年行情好,有150%。他很不屑的跟本楼主说,水平很一般嘛。后来这位仁兄又问本楼主认为期货交易什么最重要, 我回答说,应该是止损。他居然说高手从来不用止损。本楼主对此感兴趣了,后来粗略看看 缠论的108,当时给我的感觉,缠论绝对是真东西。那段时间,也没兴趣研究交易系统了,整天泡在禅论的博客里面,甚至专门拿着缠论去帝都找x。x叔是简单技术指标大趋势交易者,对于复杂的东西,他不感兴趣,甚至告诫我,不要陷到里面。因为x叔的告诫,加上有很多东西本楼主实在是看不懂(哈哈 没缘的人吧),也就没有一头扎进去。
  过去很久,本楼主回头再去看缠论,我的感觉是,万变不离其宗,可以这么说吧。
  缠论不是大部分人的救命稻草,用缠论你也必须在市场上有过很多年的实战磨练,不要去妄想学会了缠论就找到了捷径。
  本楼主非常推崇的一段话,不确定性以及由此产生的风险正是交易的核心。没有风险,就没有盈利的可能性。交易员承担风险,换来赚钱的可能性,那就是交易员的职能,这点做的好的就能够赚钱,这点做不好的人就会亏损,这就是游戏的实质。随着在这个市场上不断的磕磕碰碰,你越来越会感到,这就话就是交易的唯一真理。而我们如何去降低风险,本楼主无比鄙视那种胆小鬼,拿市场没有发生的事情去意淫,吓唬自己,而意淫的人简直是太多了,特别是那些分析湿。对于本楼主来说,这个市场最大的风险就是逆势,其次是仓重,只要是顺势,哪怕跌停的时候买涨,涨停的时候抛空,都是正确的。
  规避风险还有非常重要的一点,控制交易频率。请记住你每次交易,承担风险都是真金白银,请对自己负责。本楼主有件事情记忆颇深,本楼主在客服中心混日子时遇到位老实人,这位仁兄傻兮兮的,已经亏了很多钱,交易中他每天就是杀进杀出完全没有一点规则。后来本楼主实在是看不下去了,送给他本日本蜡烛图,让他回家看看。结果第二天我被气乐了,他告诉我他已经把这个市场参透了。一次偶然的机会,他带女儿去客服中心玩,小女孩胖嘟嘟很可爱,跟她爸爸要钱买冰棒,他就给五毛钱,小女孩吵着要一元钱,结果被打了顿。期货真是tmd 摧残人性,他每天那么不负责的在这个市场上扔钱,他女儿却因为要一元钱挨打。唉,同志们,如果诸位能在这个市场上赚到钱,捐出来一点,就当做善事了。
  
跑题了,交易中我们可以无所畏惧,但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易,深思熟虑。至于所谓的日内短线,传说中有人成功,但本楼主没见过,见过赚钱的都是控制百分之二十亏损,刷手续费的。别相信什么日内盘感,那完全是扯淡的玩意,墨菲定律在这个市场上是无比灵验的,交易频率与盈亏的确是反比关系。虽然交易频率高很刺激,但那的确是地狱之门。本楼主说一个例子,诸位就会明白,一般实现稳定盈利后的交易员,有一个风险监控指标,盈利与手续费之比10:1是正常的,一旦超过这个比值,那证明交易出问题了。日内短线尽量不要碰,但短期持仓盈利是可能的,比如关联品种交易,这是期货市场上独有交易方式。比如棉花pta ,比如豆类,比如金属,但有些有大动作,有些却默默无闻,那就送钱的机会,往往很短时间内就能赚到不菲的利润,比那些盘感靠谱多了。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:50 | 显示全部楼层
  市场一切皆有可能,无论哪种投资市场,最不能有的心态是,怎么可能涨那么多,怎么可能落那么多。比如今年的豆粕和螺纹钢,再一次搞死不少这种心态的同志们,喂猪的就是可以比钢铁贵,市场这么走出来。谁也没办法。
  前段时间,大概螺纹钢4000左右时,一次应酬上,某暴发户口沫横飞的告诉本楼主,他准备大量买入螺纹钢,因为他觉得价格已经够低了。本楼主告诉他顺势而为,即使你钱多抄底也要分批买进。昨天看到这位仁兄,他用几次重仓抄底,已经被市场爆掉了三次,再也没有上次的意气风发。
  这种心态的同志们,期货上没多少,这么想的人基本上都是愣头青。很快就被市场狠狠教训,市场是最好的老师,只有刻骨铭心的痛,才会产生刻骨铭心的纪律。
  这种心态的,股市上倒是不少,非常的多。一方面股市的危险性比期货低很多,导致很多人没那么强的风险意识,抱着的心态就是我就不信你不涨上来。另一方面,股市上的同志们善于研究价值投资之类的东西以及基本面(偏偏没有巴菲特的心态和可口可乐那样的股票)。
  
  本楼主经常看理财节目,投资论道,对于专家本楼主真的很没有好感。但你可以把他们当做反面教材,来加深你对顺势而为这四个字的深刻理解。
  貌似这个节目开播的时候,本楼主就经常看,这个节目每期都请专家和一群所谓投顾,用很多办法去分析市场。本楼主不怀疑他们的专业知识,毕竟本楼主也考过证券从业资格证和期货从业资格证,深知对书本上的知识没有深入研究,根本就考不下来。
  本楼主觉得非常好笑的,自从这个节目开播,就不断地在每期节目中,一边倒的看多,宣称所谓大牛市。而同时期的上证指数呢,连创新低,跌跌不休。
  这些专家和投顾基本面分析和技术面分析,我们很多人都比不上,那为什么频频出错呢。
  非常简单,无论你多么精通基本面或者懂得技术面,试图对抗趋势,只有死路一条。
  趋势走强和趋势走弱每个人都有每个人的标准,而这个问题是没有标准答案的。例如以二十日均线分割上涨走势和下跌走势,那涨势是走坏的标准就是跌破二十日均线,跌势走坏的标准就是突破二十日均线。更加高端的做法,如果那位仁兄只看k线图就知道市场交易的重心在哪,那完全可以把一个个密集成交区当做多空对决的阵地跟踪趋势。但无论怎么搞,别妄想卖到最高,买到最低,那根本就是传说中的事。
    网友:楼主能给说下:怎么算是 趋势走坏吗 举个例子^o^
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  最典型 也很有效的例子 123法则和2B法则
  期货最大的风险是逆势和重仓,隔夜没那么恐怖,当你做长线或波段的话,隔夜的影响几乎可以忽略不计,宣扬隔夜那么可怕的,基本上都是经纪人。
  做期货之初我们总听到有人告诉我们隔夜如何可怕,这些人最大的理由就是突发情况 导致很多板,连逃命的机会都没有的,这么说的人基本上都是些经纪人或者没做过盘对趋势毫无概念的家伙。先说突发情况,前面本楼主也说过,例如中美轮胎特保案的例子,在一个撼动供需的巨大利空消息下,市场的走势只有一个跌停,一个低开。试想,如果仓位轻的话,有什么问题。
  从另一个角度讲,隔夜的风险来自外盘市场的剧烈波动。以本楼主的经验来说,外盘异动的确能导致次日市场的低开高开,但是如果国内的走势很强,那结果就是低开高走。如果国内市场很弱,那结果就是高开低走。本楼主曾经说过的,某种背离交易方法,也证明了国外无法撼动国内总体走势。
  给大家复习一下,本楼主是这样发现这个现象的。
  我赌隔夜赌的很对,美豆粕那段时间,每天都在下跌,我天天都在做空。连豆粕那段时间整体走的却非常诡异,低开,拉阳线。低开,拉阳线。低开,拉阳线。连续三天吧,因为那段时间我对外盘的痴迷,我觉得早晚连豆粕也得下来,国内这群人,还扛得住老美?我抱有钱不赚是傻蛋的心理,进场做空,可很快我就明白,傻得那个人是我。
  豆粕第四天,向上突破了。我还在看着外盘,外盘还是大大小小的阴线收盘,也正是因为那样,我没有及时止损。最后外盘也开始止跌企稳,没办法,我只有亏钱砍仓了。
  
    网友:关于换月的问题
  没必要为这个问题纠结,跟着主力合约走,无非就是换换月份。新合约会延续老合约的走势,优势开仓价位不会失去,比如老合约换月在新合约上开仓,无非就是老合约交易的延续,况且一般情况下,很少有人能放长线放到移仓的时候。如果真做到了,那真是想不赚钱都难。克罗有句话说的很好,持仓八个月,你就成功了。
那完全就是心理问题了,你必须从心里认定倒仓前和倒仓后属于一次交易。
  对于想玩贵金属的同志,本楼主分享一下经历,希望诸位打消此念头。贵金属是最近几年兴起的投资品种,而无疑把生意做的最大的就是天x。2010年的下半年,天x金在我们老家风头正盛,本楼主很多做期货的朋友都跑去做天x。不少天x金的居间也不断找到本楼主,本楼主对于他们的忽悠不感冒。他们宣传的所谓优势对于本楼主,没有丝毫吸引力。 高杠杆,24小时交易之类的,玩得好的确不错,玩不好那就是地狱之门。不出所料很快本楼主那些跑去玩天x金的期友们,连坚持三个月的都很少,赔惨的不在少数。本楼主很吃惊,要知道本楼主这些期友们都不是省油的灯。
  总有人在耳边提天x,本楼主也有些感兴趣,恰巧这时候,本楼主的好朋友找到本楼主。他在做天x金的居间并且代客理财(刷单),想让本楼主帮他。本楼主正想找个不担风险的机会试试,我们两个一拍即合。
  本楼主拿到一个100万资金的账户,朋友告诉本楼主赔钱没事,只要把手续费刷出来。我还挺奇怪,我说为什么不追求盈利赚钱呢,朋友告诉我这样赚钱比较快。很快我就理解了朋友这句话的意思。天x金赚钱不容易,炒单简直太容易了,每次交易时,每一手的手续费加上点差300元左右(以当时白银价格收取比例 ),而杠杆达到12.5,资金利用率很高。本楼主在客服中心,也曾经干过刷手续费的事,坦白说用橡胶刷手续费累死都赶不上天x金的十分之一
  但是这意味着巨大的风险,对于那些妄想用天x银赚钱的同志们,我们都知道再好的交易系统,准确率很少有达到百分之五十以上。那么假设我们的交易系统准确率百分之五十,我们连续出现十次失误(这是非常正常的),我们的资金是十万元,每手天x银保证金七千元左右,每次开仓三手(仓位很轻),止损150。那么我们每次止损亏6750,加上900元手续费,诸位想想如果我们连续止损几次,十万元很快就干净了。而且很少有人,特别是新手能把仓位控制在百分之二十左右,仅仅这点天x银根本就构不成稳定盈利的交易对象
  交易天x银的难点就在于你没有多少次可以犯错的机会,即使你仓位控制的很好,连续几次非常正常的失误,就让你在黎明前挂掉了。那为什么天x银为什么这么火?很简单的原因,居间人赚得太多了,所谓世上之人熙熙攘攘皆为利,能赚到钱,黑的都可以说成白的。
  回归正题,本楼主交易几次天x,操蛋无比的高手续费和延期费,以及外盘快速剧烈的波动,让本楼主很不习惯。不过也渐渐摸到点门,首先你不可能用系统交易赚到钱(例子上边已经说啦,除非你运气超好,很少失误,一旦连续失误那就挂掉了),其次天x银的波动非常剧烈,也就是说在短线中,如果期货交易,遇到关键价位可能会盘整,震荡,而天x银往往会很迅速的发挥支撑压制作用
  本楼主设计一套短线交易系统,其实很简单15分钟k线图 价格跌破(突破)60日均线,并且数次回测未回到60日均线之上,满仓短线开仓,价格一旦向意料之中有大幅度运行,就开始减仓。
  坦白说,如果是自己的钱,我绝对不敢这么干,更不会碰什么天x
  这个系统的核心就是数次回测不回到60日均线之上(之下),这符合支撑位阻力位发挥的支撑压制作用越强,越可靠的原理,而且本楼主是以炒短线为目的,只关注于短周期,我很专心,这很关键。
  最后不到二十个交易日,本楼主用100万资金赚到70,可笑的是抛除手续费后只有不到四十万。
  本楼主找到我朋友,告诉他我不做了,我朋友还很生气,我奉劝他,最好也不要做了。
  所以诸位同志们大家最好不要碰贵金属投资,国内这些乱七八糟的平台就像一个个局。首先交易规则就把最容易实现稳定盈利之道的机械化系统化堵死了,更不要把钱交给别人做,因为以本楼主的经验,做贵金属投资,如果碰到一个狠一点的刷单的,很快你的钱就变成他的钱。
  如果你想学本楼主重仓短线,博取短线利润,那也几乎不可能,重仓高杠杆带来的巨大心理压力是很难承受的。那不是技术可以解决的东西,那是需要经历和习惯的。况且拿自己的钱那么搞,不如去旅旅游。
  本楼主到今天也没再碰过贵金属投资。
  今天继续聊点闲话,大家无法想象,那些贵金属投资的居间有多赚钱。也正是因为这样 贵金属投资被某些既得利益者吹捧成,致富之道。本楼主有很多朋友,做居间的,做实盘的,当分析师的。对于中国贵金属投资乱象,还是知道一点,今天就给大家说说。
  为了获取高额利润,贵金属投资的居间真是无所不用其极,手段有以下几种(大家小心不要上当):
  1. xx交易所之类的名义,举办贵金属模拟投资大赛,得奖了那很好,想领奖吗? 有前提条件,必须在规定的时间内,达到他们要求的实盘交易手数(一个月几百手)很多同志为了拿到一部平板电脑,输进去一处房产。
  2.这个比较无耻,在一些论坛之类上面,搞些xx论金 xx点金。扯淡一堆堆的经济数据 宣扬他们那点可怜的投资思想,许多晕头转向的单纯人士,是非常容易上当的。
  3.这个是比较高端的,也很无耻,开发客户不容易,那么打广告给高薪招聘经纪人,招进来第一步,洗脑,告诉你这一行是多么的前程似锦。然后告诉你想得到这一切吗,那好,一个月之内,无论是你的父母兄弟也好,亲戚朋友也罢,给我开几个户,不然就开除掉你(某人的表弟,嘻嘻)。
  4.本楼主曾经听我那位伟大的经纪人舅舅说过,一个成功的经纪人就是开无数的户。无论交不交易,只要开户了,早晚会上套的,因为金融投资就像是毒瘾。
  贵金属的居间很完美的诠释这句话,他们找到银行,机关之类的单位,运用关系,让领导发话,底下的职员开户。然后每天给你发短信,打电话告诉你今天神马神马消息,黄金价格多少多少,时间长来也许就抱着玩玩的态度开始交易了,这一招对付银行的员工最有效。
  5.这个比较低级,也是金融投资行业玩烂的东西,伪造交易记录。曾经有某经纪人忽悠本楼主开户,就用的这一招,非常好笑,造假也要真一点嘛,交易所风险率都没有。
  这些人为什么这么拼命,花招百出,都是因为钱。
  因为朋友的关系,本楼主有次和某贵金属公司的头头在一个桌子上吃了顿饭。席间这小子吹嘘他的公司有自己的电子盘,而且代理着国内几乎所有的品种。然后他告诉我们,做他们的居间,只要有200万左右的客户权益,每个月就可以有80万的手续费收入,而且还有一项灰色的东西叫客损。
  真是触目惊心,当局间居然可以赚客损。
  我们还是聊我们的期货吧,期货风险也是非常大的,远远超过股票。前些天有人问本楼主止损的问题,关于止损只能有两种,1.钱多轻仓而且不乱加仓的大止损。老手这么搞的人实在是不多,因为人的性格决定,即使是轻仓,亏损的点位多了也舍不得砍。去年六月本楼主的朋友交易沪锌,这位仁兄就属于钱多胆大的成功人士,17500元左右建的仓,价格开始一波上涨,新手嘛,赚钱难免兴奋结果不断的扩大仓位,等到价格突破19000这家伙已经有30万的浮盈。以后的事情大家都知道,老美被标准普尔公司降级,价格崩盘式的下跌,这位仁兄也真果断,破五日减仓,破十日减仓,破二十日减仓,二十日均线之后,这位仁兄手中还剩下均价18700元的多单十七手。相对于他的资金仓位已经很轻了,他后来告诉我他原本的计划是价格跌破上轮调整的低点(16000)就全部砍仓,结果价格跌到前期调整低点他舍不得了,到今天也还在扛着,也不加仓,也不减仓,跟着倒了很多次仓,还总跟本楼主吹嘘战略性多锌,也是个人才。
  还有第二种,止损的方法是最普遍的方法。这种方法说起来也简单,那就是等,以时间换空间。这种方法对个人的心理素质是种考验,需要有稳坐钓鱼船的心理素质。举个例子吧,本楼主曾经说到过的x,像棉花那种没有调整的单边市他从来没有抓住过。原因很简单,他的交易策略在趋势调整的时候建仓,那样就可以降低止损成本,甚至可以适度放大止损,但如果没有调整,即使知道是单边行情,他也不会去交易,本楼主对x叔这点深感佩服
  对于我们钱不多的散户,第二种方法是必须的,宁愿等也不去追加挂大止损。我们就以现在的豆粕1301合约为例子,以日线角度说,豆粕突破3500,交易重心上移至3500点以上。也就是说如果现在趋势做多豆粕,3500点将是关键的止损点,那么如果我们做多豆粕,以今天收盘价建仓,止损价点位将达到400多点。显然如果不考虑资金管理,一旦出现意外情况,很多散户都会元气大伤。如果我们以时间换空间,去等待适合自己风险承受能力的开仓价位分批建仓,可能错失行情。但换来的是更大的主动权和安全性(各周期角度都是同样的思路)。
  期货市场上失败的莽夫都是毫不在乎自己的风险承受力而去赌的,而我们要做的是,在自己风险承受范围内去承受风险博取利润。也许会错失一些行情,但我们会实现这个市场上很多人梦寐以求的稳定盈利。
  海龟成名几十年后,有人用逆向思维提出一种交易策略,叫做龟汤。这是一个颇为著名的反趋势策略,核心思想就是利用海龟交易系统的止损来赚钱。想法是很好的,至于背离现象,随机指标以及假突破现象之类的东西,许多期货新手对此都无比痴迷,甚至不可自拔,总觉的自己战胜了趋势。最典型的就是新手kdj痴迷症,一个看起来很好的技术指标,实际交易中却被坑的晕头转向。本楼主也被坑过,期货交易之初去做棕榈油,明明已经超买超卖了,却还是不反转。
  同志们有一天,也许你们就会明白一个道理,这个道理就是在逆势的情况下,什么鸟情况都可以发生。换句话讲,趋势是不讲道理的,欲哭无泪的。凭借一些小花招,技术指标去猜测,很快就会被市场剁了。
  这个市场上的聪明人简直太多了,所以赔钱的人也太多了。当用那些花招去猜测市场时,当用那些绚烂的技术指标去预测未来时,不妨认真看看道氏理论,学学123法则,滞后无比,却有效无比。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:51 | 显示全部楼层
  关于滞后问题,其实也是有解决办法的。但那样做不可避免的陷入复杂,需要的手法也比较难,不推荐这么交易。我们知道长期走势也是从短期走势延伸而来的,那么我们可以这么搞,其实在短周期图上和长周期图上的价格反转没有任何区别,在日线上是123法则,在5分钟上也是,在15分钟上也是,在60分钟也是。那么我们可以这样搞,例如以5分钟123入场,5分钟延伸到15分钟出现123就按15分钟操作,15分钟延伸到60分钟出现就按60分钟操作。但是这么做有个需要防备的,就是不要想赚到所有周期上的钱,那样只会把自己转晕。
  刚刚开始都会赚钱,接触期货交易这些年,本楼主见过的很多人(包括我自己), 都是如次。老w很有钱,在我们这个地方排的上号吧。要知道这是很了不起的,我们这个地方可是非常富的。
  本楼主一直认为期货交易,100万左右的资金是最合适的。如果太多必定要出问题,你要顾虑资金管理等等诸如此类的问题,你心中的风险意识,一定会影响你。
  这不是危言耸听,可能有些人会讲,钱多没什么,无非就是把老办法套用。这么讲的同志们完全就是站着说话不腰疼,钱多也是种麻烦,假设你平时只是操作是十万元资金,突然给你一百万你让你操作,肯会赔钱。
  本楼主当时真是不懂这个道理,所以当我那位很成功的经纪人舅舅,将我介绍给老w ,我很懵着呢。
  用本楼主舅舅的话说,你先不要自己做盘了,帮老w赚到钱,分你百分之一,都累死你自己做。
  老w到底在期货市场上有多少钱,我那时候也不知道,就与他闲聊。
  王叔,你现在有什么持仓?
  有点白糖。
  多少手呀?
  7500
  我当时就傻了,这是一个什么概念。
  然后我说,王叔,仓位别这么重呀。
  不重,也就百分之三十。
  后来我才知道这位老w最少的时候,期货账户上都飘着一个亿。
  我替老w开始交易,十分的不习惯,因为钱太多。
  每次交易,赔赚的钱,几乎都超过当时本楼主自己交易账户中的钱。
  心理压力太大了,那时候,真的是夜不能寐,日不能眠。
  本楼主很快给老王赔掉了300多万
  终于崩溃了,本楼主找到了老w 我能力有限另请高明吧
  本楼主还是回去自己做自己的账户吧。
  
  老w后来又找了很多人,其中不乏在期货大赛中得过名次的同志们,但都无法驾驭他那个账户。戏剧性的情况出现了,老w生气之下,决定自己做,开始时竟然在沪铜以及pta 做对一波大趋势,狂赚一笔。当然他无法逃过期货市场上的门槛,10年这位仁兄空棉花 23000建仓每涨1000点加800
  最后在32000左右砍仓,当时亏的钱后边的零可以数半天。我希望大家思考的是为甚么很多期货老手都无法驾驭的账户,他自己却赚了。 <虽然最后赔被棉花搞出局>
  总是有很多人自我感觉良好的扯淡,有本事的人不需要别人的钱。自己就可以在这个市场上很嗨,基本上这么说的人,都是太天真了。
  基本上本楼主见到的期货高手,没做期货之前就很有钱的居多。
  有句话,总没错,这个市场的成功是用钱赔出来的。
  妄图靠着很少的资本去创造神话,那基本上就是痴人说梦。
  本楼主也不是天才,本楼主也赔过很多钱,但本楼主没钱,去哪找这些钱去赔呢。
  这当然要十分感谢我那位伟大的舅舅。
  他经常说的话就是,我只想让孩子们学会点事。
  他也一直是这么做的。
  本楼主因为x,明白这个市场上的最正确的道理路。那就是人为的主观降到最低,但这条道路并不是很好走的。
  没有刻骨铭心的痛怎么会产生刻骨铭心的纪律,这句话包含这多少的心酸,没有多少人能懂。把人为主观降到最低,这意味着你学的泯灭人性。
  说得再好,想的再棒,坐到电脑前,你什么都会忘记。随着k线图的波动,你的心态也在不断波动,而克服这一切,除了赔钱,除了经历,不会再有第二条路。
  坚持自己坚持的,特别是当你不理解为什么坚持时是最难的。
  本楼主坚持着原则,因为经常违反纪律,心理素质不好,加上资金不大,本楼主虽然赚钱,但是距离成功还很遥远。
  正当我苦闷而求索的时候,本楼主的舅舅帮了我。
  我开始不断的获得资金,我舅舅对我非常信任。即使是我一天时间赔掉三十万,他也在电话里面告诉有些晕了的我,没事没赔哪有赚,别有心理压力,大胆的做。
  但是有些事情不是那么好解决的,坦白说那段时间我无比痛苦,坚持原则往往会使煮熟的鸭子飞了,而身边都是自以为是,指手画脚的亏货,这些人太讨厌了。
我舅舅明白,在如此的环境下,我是很难从理念根本上扭转脑海中那些乱七八糟的东西。 这个道理和学外语一样,要想学好一门外语必须要去这个国家,环境才能改变习惯,造就本能。
本楼主的舅舅,那时候客户权益将近两个亿,他提出什么条件期货公司都会答应的。
  我舅舅的意思是让我去期货公司学习,胖胖的营业部经理,用我没有期货从业资格证推脱,而且言谈间,似乎认为像本楼主这样高中都没读过的,是很难考下来的。
  这就小看本楼主了吧,本楼主书都没看一次通过。
  于是本楼主成为某期货公司营业部的闲人,不用跑客户,不用写研报,只是混日子。
     于是我第一次来到大城市,繁华的闹市区,高大的写字楼,明亮的办公区,还有满脸青春痘的白衬衣西装裤的白领。没多久我又失望了,原来所谓的期货公司也不过如此而已。
   营业部有位大叔,是这个营业部的分析师。我听过他几次讲课,在台上可谓口沫横飞指点江山,听得底下的听众,频频点头。我也觉得他讲得挺有道理,可是过了不久,我就听说,这位大叔也不怎么样,就是开发客户非常厉害。
   期货公司的另一大特点就是技术指标,程序化之类的玩意非常多,差不多每个人的K线图上,都是花花绿绿的一片,看过一些都不怎么样。
   本楼主住在我舅舅的朋友家,他也在那个期货公司工作,本楼主的舅舅经常给他介绍客户,关系很好,代号s
   s,是浙江人,毕业于名牌大学。后来一直留在这所大城市里面,s哥人非常好,对我十分照顾,也知道我来到这所大城市的目的。
  就是s,带我见识了什么叫做期货交易。
  s哥在这所大城市生活的也不怎么样
  当然他自己做期货也不怎么样,但是和我一样,非常执着。
  但因为苏哥的为人,苏哥认识这所城市里面很多真正的实战派高手。
  总听人说,期货是学不会的,甚至对于学习不屑一顾,抱着这种思维的同志们,基本上就和李云龙先生是一样的,以大老粗自居。
  而且本楼主可以告诉各位同志们,本楼主在这里说的东西,都是毫无保留的,本楼主不怕被大家都学去。因为这不是关键的,道理是这样,做不做得到又是另一回事。就像s,他虽然认识那么多牛人,但他期货还是做不好,说到底还是看各位。
  s,首先带我认识的人是老h
  s,原来在一家韩资企业上班,有位同事,为人自负,目中无人,反正就是很让人腻歪的那种。但是s哥诚心与交往,成为这位自负同事的好朋友。后来这位自负同事英年早逝, s哥经常去他家看望他的父母,而老h就是这位自负同事的大哥
  也是他介绍s哥去期货公司上班
  老h也是s哥的客户,据s哥讲连续五年盈利,营业部所有的客户里面只有老h和他代盘的,甚至牛x到他可以把期货这种很难稳定盈利的生意做到,每个月知道大概自己赚多少钱。
  老h的历史也颇具传奇,1995年就开始做股票,97年做期货,直到2003年都是亏货
  一次爆仓后,亏货老h去外面散心,被车撞了(我很怀疑他是自杀)。这一撞撞出了幸运,老h住进了医院,非常凑巧的是,老h的病房里还住着另一个人,这位先生也是做期货的,他告诉老黄你跟着我做吧。
  出院后老黄抱着试试看的心态,跟着这位先生交易。他买什么他就买什么,慢慢的老黄也悟出点门道。越做越顺手,而那位先生呢,以后去参加某期货大赛,获得了名次,现在还在网上被很多人当做偶像。
  老h传授给了本楼主很重要的东西,就是我曾经说过的用你的固定规则去交易这个不确定的市场。老h,还告诉本楼主这个市场上没有什么值得你崇拜,唯一值得你崇拜的就是趋势。
  老h对趋势的理解是非常深刻的,他和那位牛人实现超级稳定盈利的方法就是完完全全的依托趋势,没有一点杂质。
  吃饭去了,有空再说。
  如果你对行情判断很准确的话,可以把止损挂大点。最重要的一定要管住自己的手,不到止损点,坚决不退出。盈利之后,你可以把止损点上调,比如50000买入交易沪铜,止损48000,价格按你预期的方向发展,止损点也相应上调,移动止损,类似SAR。把止损当做拿单子的底气。
  老h的博弈大师很特别,特别的简单,所有的技术指标都没有,保留的东西只有均线和画线工具。老h曾经和我说,谁把市场想的越单纯,谁就会赚到钱,也的确是这样,在老h我学到了它们如何保持单纯。作为s哥的好朋友,老h对于我们可谓毫无保留,非交易时间我们就和老h泡在一起。老h这个人,我很喜欢,是一个充满人格魅力的人。在很多人眼中可能认为期货高手就该那么死板,自傲,不可一世,搞得好像不食人间烟火。但老h完全不是这样,他很爱开玩笑,业余爱好也非常多,台球、高尔夫、收藏、钓鱼(这点很奇怪,不少做期货不错的同志们,都有这个爱好),样样精通。我没见过老h天天对着电脑,以老h对期货的理解,期货就是一个时间换取利润的事情。老h告诉本楼主他期货交易遇到的最大门槛就是他总是不断的顺着主要趋势方向进行交易,但很遗憾的是,他总自作聪明的落袋为安。开仓均价总是贴近当前价格,偶尔的黑天鹅,就让他损失惨重,更关键的是对信心的打击。
  后来赔得多了,他明白了,珍惜自己的开仓价位,什么是最安全的情况?就是有一个坐山观虎斗的价格。
  坐山观虎斗的价位,这是很关键的。期货频道有个叫做缠中破缠的姐姐,这点做的很不错,买对了就拿死。哪怕突然来三个涨停板,主力拿他也没办法,市场上主要的赔钱团体就是,不知所谓的折腾分子,落袋为安,滚动操作的聪明人以及那些总以为自己可以买在最低 卖在最高,赚尽市场中所有钱的同志们。
  各位如果不是这几种人之一,赚到钱都是很有希望的。
  老h给我最深的印象就是他对趋势的坚持,这点从他电脑上的博弈大师上边就可以看出来。所有的随机指标之类的东西全部删除,保留的只有均线以及画线工具,在这位仁兄眼中 趋势是唯一的标准。老h告诉本楼主他每次交易之前,就看看走势图,然后问自己,多空谁更加有优势,而判别的标准还是趋势。
   而什么是趋势更加简单,其实是每一个人都看得到,却都被忽略的东西。
  上涨趋势就是回调不破前低,下跌趋势就是上涨不破前高。一句废话,也是真理。趋势就是这样的特征,也是最明显的特征,无论在任何周期图上都是如此。
  人的天性决定我们每个人,都喜欢去探索未知。这也是人类进步的根源,而这句话在期货市场上一点都不适用,以前低为依托去做多,以前高为依托去做空,并且持有。即使价格涨得月球,或者跌到斐查兹海渊,只要这个主要特征不被打破那么就持有。大部分人想的却是万一这次就反转了呢。
  
  而坚守趋势并不是简单的事情,老h这一点做得是非常好的,他最喜欢的交易机会,在我们大部分人眼中觉得有点变态。那就是很多人都直觉认为可以抄底或者摸顶的时候顺势交易,我曾问他是什么给他这样的勇气,他告诉我他也没这样的勇气,只是那位牛人总这样带着他做,而且屡试不爽,成功的次数多了,也就养成习惯了。为此我对那位牛人无比神往,几次想让老h引荐,但老h说那位牛人在香港工作,他也不好意思打扰,只是逢年过节打电话问候,我很遗憾未能如愿。
  这些年本楼主见过无数逞匹夫之勇的抄顶摸底者或者拿着大把的资金重仓炒单者,还有那些自吹赔天文数字者,但本楼主觉得他们都没有老h勇敢
  同志们现在去各大期货论坛去看看,我虽然没去逛过,但我敢肯定,无数的帖子都在喊着抄底螺纹钢焦炭,摸顶豆类,由此可见期货大部分人赔钱是无比正常的。
  
  本楼主曾经有次经历,也深深教训过本楼主。因为这件事情过于出名,涉及详细的地名以及人物,我就粗略说说。
  本楼主有个朋友,x哥做期货赔的挺惨。几乎是亏掉了百分之五十,有次x哥告诉本楼主他空了200手螺纹钢。当时螺纹钢经过大幅下跌在4000附近盘整,大家都认为螺纹钢不可能往下跌了,毕竟国家四万亿的投资,加上将几乎所有的品种都在涨,螺纹钢实在没有下跌的理由。我也说x哥疯了,x哥却很坚定的告诉我,他这次准没错,螺纹钢以后果然跌破4000继续下跌,那时候本楼主太傻,也没意识到这就是趋势的力量。当然x,也不是他明白趋势的力量,后来事情上了报纸,才知道他知道了内幕。
  在本楼主曾经的认知中,感觉期货市场,就是一个随时可以买随时可以卖的地方。没有那么多复杂的东西,在老h那里,我见识了期货市场更残酷的另一面。当然那些距离我们大部分人是很遥远的,这里说说,纯粹娱乐。
  在很多人的宣传中,期货市场没有庄家。这是扯淡,只是期货市场上的庄家没有股票市场那么好当,操纵一只股票,因为股票本身没有任何价值,就是一个虚拟的预期,只要有钱只要手段高,完全可以左右市场走势。而期货市场不同,交易的对象都是真实存在有价值的东西,单纯在期货市场上折腾是不可能主导到整个产业链的。而整个产业链才是这个市场走势的决定性因素,因此把期货当做股票市场操纵的土财主很少有好下场。
  钱多人傻,单纯依靠技术想在期货市场兴风作浪基本上就和自杀一样。期货市场其实是很平衡的,贸然的闯入者都会被无情的绞杀,特别是那些不知所谓的暴发户,最典型的莫过于把鸡蛋放到一个篮子里,这是大忌,同志们要记住即使有天我们很有钱,也不要这么做。
  上海大陆这个名字我想玩螺纹钢的老手,很多人都是印象深刻。2009年赫赫有名的空军一号,冤大头,当时本楼主在浙江系围剿上海大陆之前,我就断定他死定了,在一个默默无闻的期货公司上面搞的天下尽知,无疑于告诉大家弄死我吧。
  对于大资金这是很重要的,钱多的时候,当你的钱可以引起市场瞩目的时候,必须要分仓。这同样也告诉那些每天盯着持仓报告的同志们,那上边你是看不到什么真正重要的东西的。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:52 | 显示全部楼层
  期货市场上的大资金运作是很复杂的涉及到很多东西。首先要学会隐蔽自己,如果被曝光了,下场一般都很惨。甚至市场中解决不了的事情,现实中去解决,类似清泽先生讲的那个用手枪指脑袋的例子不是没有发生过。
  不提那些大资金在市场上的血雨腥风,就是诸位同志,我想如果哪位的成绩,足够引人注目,也会被很多麻烦是找上门的。
  比如老h同志,这个人其实刚开始想法是很天真的。和我们大家都一样,凭自己的本事赚钱,养家糊口平静度日,把期货当做普通工作来做。可遗憾的是,当他把自己的4万块赚到500万的时候,就总有人去找他。某些人有之,暴发户有之,投资公司也有,开始时很客气的请,后来就有些威胁的意思了。
  很多人在网上聊股票出名,博客访问十几亿。但是诸位见过那位同志不知死活的讲期货行情出名,如果有位仁兄能在期货市场上讲某品种行情一呼百应,那这位仁兄距离被扔到海里的时间,也就不远了。
  股票的风险小,最大的风险就是法律风险,除此之外,对于大资金,真没什么风险了。但期货不一样,期货是不能说的。一旦火星碰地球,那一定要死人才能完事的。
  以上这段话,是网上某个胆大包天的先生说的。说的很对 ,也很好的说出了,那些大资金对决的残酷。
  期货市场上的主力对于那些不知所谓的暴发户,依靠震荡就可以把他们消灭。就像上海大陆被螺纹钢,无缘无故的涨几百点搞死。但如果两个主力杀到了一起,那就非常有意思了。 那简直不能说是做期货,只能说是心理艺术,完全不是很多人想象中那种,躲在小屋子里面,一个人可以完成的工作。
  两个主力对决在一起,最后比的完全就是谁能吸引大家的力量。其手段之凶残,智商之高,耸人听闻。那些复杂的基本面上的东西我们不说,就说我们能看到的。
  各合约价差,就是最常利用的手段。制造可以跨期套利的价差,就是最常用到的手段。手中握有大量现货的大资金更加的手段高超,通过控制交易所仓单,随便举一个例子,如果想某品种价格上涨,通过控制仓单,人为的使现货处于升水状态。
  使远期合约价格大大低于近期合约价格,这势必就会限制远期的抛盘,人为抬高价格。当年滨中泰男就是用此手段与索罗斯对决,如果不是老索背后捅刀子,鹿死谁手还不一定。
  
  拉回正题,老h属于大资金运作,离我们很遥远,虽然思路也是顺势而为,但还涉及到很多。老h交易的品种非常多,包括市场上所有流动性大的品种,老h的交易策略,完全就是许多大资金操作的翻版。优异的资金管理,多品种组合,大趋势长线交易,以时间去换取利润,涉及技术层面的东西比较少。这也是许多大资金殊途同归的方式。而本楼主接下来带大家认识的这位,却是我们散户中的优秀代表,代号z
  期货交易是很艰辛的,如果想专职期货交易诸位至少要有足够的资金去市场上交学费。也要有足够的时间去干这件并不是被所有人理解的工作,更重要的是要有个好老婆(老公)。(本楼主认识的成功者当中 离过婚的高达百分之七十以上 单身贵族也非常多 )支持你。
  z,老家是秦皇岛的。没做期货之前在秦皇岛港工作,待遇优厚生活不错,直到某天有某期货公司的人去港口搞现货调查,z叔也因此认识了期货这个让他可能恨,也可能爱的东西。
  z叔开始期货交易,赔钱不说,工作也因为分心而搞不好,家庭矛盾也爆发了,z叔的老婆天天与z叔吵架,z叔无奈之下来到这所大城市和他老婆两地分居
  z叔进了期货公司,成为一名经纪人,也成为s哥的同事
  不可否认在国家单位干过的同志们,在跑客户拉关系方面拥有很高的天份。z叔在期货公司干得不错,基本上算是在这所大城市站住了脚,而在期货公司里面s哥与z叔关系最好。用s哥的话说,我是看着他从一个什么都不是的家伙,变得功成名就的。
  虽然当经纪人,z叔混得不错。但这位仁兄,毕竟志不在此,不安分的心总是想着自己做交易。很快他遇到了贵人,这位贵人是z叔的客户(我感觉铁哥们更加贴切)。在这座大城市里面颇具产业,也算一个土财主。这位土财主参与期货交易的原因,也颇具传奇,多年前有位南方人找到了这位土财主,让这位土财主拿出几百万,购买xxx公司的股份。而南方人自称可以运作这家公司上市,在那个年代,还没有现在这么严重通货膨胀,几百万是很值钱的,土财主不敢贸然决定,跟随南方人去实地考察。结果不看不知道,看完土财主就火了,你丫的,这不坑爹吗,就这么个荒草遍地的破院子,几间快要倒塌的厂房,加上锈迹斑斑的机械,还想上市?
  土财主生气的回家了,任凭南方人磨破嘴皮也毫不理会,以后发生的事情绝对可以让这位土财主去跳河自杀了。这家他丝毫看不上的公司,在几年后上市了,而且获得了资金的追捧,成为红极一时的牛股。
  土财主终于认识到金融市场的威力,丫的,这个地方简直就是一个无中生有,空手套白狼的地方。
  土财主开始把精力放到金融市场上,但再也没有那么好的机会。在股票市场上这位仁兄损失惨重,听说期货市场可以提高资金利用率,抱着翻本的想法,这位仁兄,天真地进入了期货市场,也因此认识了z
  z叔真幸运,遇到这么位钱多人傻而且执着无比的仁兄,当然土财主也是很幸运的,因为他遇到了z
  无数的事例证明,两个对期货无比执着的人,是很容易成为朋友的。z叔和土财主不久之后也成为好朋友,铁哥们。Z叔从期货公司辞职,专门跟着土财主干,开始了这二位,无比搞笑的期货探索之旅。
  土财主什么也不懂,z叔也是半斤八两。这两位仁兄,决心用人民币寻找期货稳定盈利之路,不得不说这个想法无比天真,因为再没有一个地方,比金融市场骗子多,金融市场就是骗子窝,只是骗术更高端。
  去哪找高手呢,这二位仁兄的想法真是很好笑,有问题找百度。
  每次看到关于xx军团的新闻,我就忍不住要笑,我就想起命苦的z叔和土财主。因为这二位仁兄百度到的就是他们。
  这二位大包小包的去帝都找到xx军团的总部,土财主花钱16万人民币,买了两套据说牛x无比的软件,然后参加了培训班。
  以后发生的事情,z叔每次提起都要破口大骂,简直被玩死了。
  每天都要升国旗,宣誓,唱团歌,听xx大人物训话,然后期货交易开始了。
  都说日内短线必死,那么秒内短线呢。z叔和土财主就是玩的秒单
  当然说秒单是好听的,还可以这么说,用你自己的钱,买昂贵软件,然后帮他们炒手续费,还要感恩戴德,我勒个去。
  参加培训班的同志们最后都赔惨了(都变成手续费),土财主也赔掉了100多万。他们去那家公司的总部讨说法,得到得回答是,软件正在升级 。。。。(省略自吹自擂一千字) 总之一句话,赔的钱想赚回来,很容易,买xx软件2.0
  高实在是高。
  
  感觉不靠谱的z,果断阻止了土财主越陷越深的冲动。这次这二位仁兄决心去找真正期货高手,不久他们真找到了。
  他们找到的这位期货高手的途径是朋友介绍,土财主的一个生意伙伴为了讨好土财主,介绍了这么一位青年才俊。这位才俊是从国外回来的,毕业于名牌大学金融专业,自称在华尔街工作过的海归。据他自吹对于国内的商品期货,手到擒来。他给土财主的条件非常苛刻,500万以下资金免谈,不承担风险,盈利五五分成,还要一个很安静的做盘环境(北戴河老干部疗养院)。
  土财主交给海归1000万资金,而且很有魄力的对海归无比信任,账户看都不看。z叔觉的海归不靠谱,给人的感觉太狂妄,不是干大事的,要土财主注意。于是土财主去保证金监控中心查询了一下交易情况,就剩下600多万
  土财主询问海归怎么回事,海归说自己的岳母去世了分神了,让土财主别担心,钱很快会赚回来。
  海归依旧赔钱,而且理由层出不穷,反正就是赔钱不是因为自身原因,而是因为别的事情干扰。
  海归赔掉土财主700多万,土财主彻底火啦,要去告海归可惜土财主再也找不到人了。
  这个市场什么大学毕业也不好使,成功者都是市场大学毕业的。
  被海归狠狠骗了后,土财主又把心思放到买指标上面了。但z叔此刻明白了,奉劝土财主不要再找什么秘诀了,不如自己摸索,土财主听不进去,这就像许多刚刚入市的同志们,痴迷于大湿,技术之类的东西。他再次花大价钱买了一套指标,这套指标据说是某某投资大师,多年心血力作,能百分百把握大趋势,百分之九十的短线机会。土财主又用这套东西赔掉了不少钱。更加搞笑的,后来某位会编程的同志一眼就把土财主花大价钱买的东西看透了, 变了外形的SAR与威廉指标。土财主对于期货是彻底绝望了,这时候z叔告诉土财主,借我点钱,我来做。
  我很难理解,现在这个社会,还有如此的友谊。z叔当时的能力也就和菜鸟差不多,给他钱纯粹白扔,但是土财主依旧交给z叔五十万元,然后告诉z,赔掉就不用还了,一切的改变从此开始。
  期货交易最大的敌人就是自己,人性决定我们总是对正确的事情视而不见。这就像很多人可以勇敢的逆势,却没有勇气去顺势一样。从心理学的角度上讲,如何去克服天性,只有三种方式,第一种无知所以无畏,第二种 惨痛的经历,第三种做好失败的打算。刚刚入市的同志属于第一种,请保持这份单纯,我们大部分人属于第二种,z叔呢 属于第三种
  z叔这个人其实与本楼主是一样无聊的,也喜欢在网上说些东西。这位仁兄多年前曾经在炒客上写过一篇帖子,结果被很多人臭骂,但不可否认他说的的确是真理。
  我们每个人或许都有做模拟盘的经历或许曾经遇到过这样的情况,建完仓,也没当回事。许多天后,打开看看赚到自己都惊讶的天文数字,z叔的交易方式与这种方式非常雷同
  我们还是说说,z叔是如何领悟的吧。当然我们不一定有他那样的心态(太变态了),但是我们完全可以去借鉴,去干自己能力之内的事情。
  土财主同志拿z叔当朋友,给z叔五十万。z叔开始了自己的期货交易,无可避免在他领悟那个办法之前,无论什么方式都陷入了亏损的境地,以至于z叔异想天开的去庙里面请了尊神仙回家,早中晚的上香磕头(很多大亏货都这么干)。
  可惜期货市场上陷入赔钱的怪圈,财神爷也救不了你。
  z叔不明白自己为什么会赔钱,他也止损,他也研究技术指标,他也轻仓,他也不频繁交易,但是资金还是缓慢的减少。
  z叔找土财主聊天,告诉土财主自己也许不是做期货的材料。土财主开导z,兄弟你就给我赔,赔干净找我来,我给摆庆功酒,赔不干净,找我来,我让你还钱。我不知道z叔当时哭没有,但本楼主第一次听说,我是真被感动了,为了这个社会还有如此的友谊而感动。
  z叔依旧按部就班的去做交易,他的交易手法看起来完美无缺,风险控制做的不错,但依旧在赔钱。本楼主觉得我们很多人或许都能感受这种痛苦,和凌迟比起来,还不如一刀砍了痛快。
  本楼主不知道z叔承受了怎样的痛苦,才有那个天才般的领悟,颠覆一切技术分析手段,对这个市场真正做到了,我不知道。
  z叔决定这么做的那天,发了一篇帖子,不长但却把这个市场看透了。大概意思如此,把你的资金分成n,每次只在账户中保留其中之一,建仓持有。然后等到一个你认可的利润平仓或者接到期货公司的电话。
  这篇帖子没被论坛那帮人骂死,但是z叔就是依靠这个办法翻得身
  本楼主一直认为z叔的期货交易方式是本楼主见过的n种方法,最靠谱最现实,最不虚无飘渺的一种。这位仁兄期货交易也遵守顺势原则(顺势无一例外),但是他建仓的时候,不会去考虑技术层面之类的东西,他考虑的是有多少钱,能不能在出现最坏的情况下,不伤筋动骨,能不能经受住这个市场最大程度的洗盘。z叔所认同的好价位,就是他可以承受损失的价位。
  这就像现在很多人想追多豆粕,却不敢追。对于z叔他完全没有这个顾虑,比如他认为豆粕1301的止损放到3900 如果价格跌破3900,他可以承受。对他来说是一个小伤,那么他会毫不犹豫的入市,如果他不能承受,那么对不起没必要去冒险。
  有多少资金,是这个市场上最现实的东西,让自己的每笔钱亏的值得。本楼主不妨给诸位透漏一点,所谓的主力赚取得利润,大部分来自于你的止损。所以对于那些没多少钱,却做大品种或者重仓交易的同志们,别以为小止损就有恃无恐了,对于主力来说,那就是送上门的红烧肉,被市场踢出去的时间,是早晚的事。
  资金管理非常重要,远远比技术重要。诸位同志在交易前不妨问问,我可以承受这么大的亏损嘛。
  墨菲定律在这个市场是非常灵验的,人贵在有自知之明,不要总认为自己是这个市场的幸运儿。z叔的成功,本楼主觉得他把自己放低了,他总认为自己会输,并且根据自己有多少资本,做出最正确的判断。期货交易的大忌,就是干能力之外的事情,然后自以为聪明的挂个小止损,就有恃无恐了。这与那些逆势重仓不挂止损的同志唯一的区别就是一个快一个慢而已,而且更痛苦。凭借技术玩小止损的同志们不是没有,但是那是少数中的少数,我们大部分人都不是其中之一。
  z叔是一个非常坐得住的人,他的勇气来自于他总是做好失败的打算。他的能力可以承受,他不会去止损,即使那些乱七八糟的技术告诉他应该止损了。同样他的止盈也放得非常宽,z叔被人所津津乐道的事情就是,这位仁兄曾经二手白糖赚到七万多。
  这真是,死心眼打败资本主义。
  
  z叔的资金收益曲线图很漂亮,但是这位仁兄可是没少害人。虽然交易中他从来不预测,但是与别人的聊天中,很喜欢客串分析湿的角色,而且很少有说对的时候。从这点看来,预测真的不是那么重要。
  当本楼主第一次遇到z叔的时候,z叔已经在这所城市里面有多处房产,把家人都接到了这所大城市里面(包括他老婆,女人嘛,有钱就好)。z叔为人很低调,他总说自己没赚多少钱,但大家都知道能在一线城市里面,有很多处房产,确实没少捞。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:53 | 显示全部楼层
  讲了两位高手,让大家换换口味,讲讲某位顶级亏货。
  z叔资金管理之下顺势操作,而接下来聊的这位,是反面典型。资金管理之下的逆市操作。
  这位奇人是本楼主的亲戚,代号s
  先讲讲本楼主这位亲戚的传奇历史,奇人,绝对是奇人。
  本楼主这位亲戚,生性贪玩好赌。赌到什么程度呢,他老婆把钱锁到柜子里面,他把柜子砸了,也要拿钱出来。而赌徒的下场都很惨,本楼主的这位亲戚也不例外。本楼主的那位亲戚飞黄腾达后,总是向我们吹牛,村里人还在种地,他就出来闯天下。每当这个时候,本楼主心中就无比鄙视他,因为本楼主知道,他当年离开老家完全是因为欠钱太多,出来躲债。
  来到这所大城市,本楼主的这位亲戚,扛过煤气罐,摆过地摊,蹬过三轮。本楼主这位亲戚命运的改变与老h惊人相似,也是因为一场车祸。
  本楼主这位亲戚蹬三轮,在某公园门口撞了位晨练的老头。也许本楼主的这位亲戚,身上还保留着农村人的朴实,也许那个年的的人还很单纯,也许本楼主的这位亲戚是一个高尚的人(......这个...够呛)。他把老头送进了医院,然后尽心尽力的伺候老头。
  全世界可能没有一个地方,比这座城市官多,这所城市的官简直多如牛毛。而本楼主亲戚撞的老头虽然不是官,但曾经当过官,当过官的单位还是xx银行。无儿无女的老头,认本楼主的亲戚当干儿子。自从认了新爹,本楼主的亲戚牛x。本楼主不清楚本楼主的这位亲戚具体是怎么发家的,但是肯定不是什么正大光明的事情。这位亲戚,曾经告诉本楼主,他干的事,是空手套白狼的买卖。
  诸位可能觉得这是什么奇人,只是运气好点而已,别急,听我慢慢说。
  首先,本楼主的这位亲戚,好色,非常好色。
  本楼主的这位亲戚,身高不到一米六五。也许是因为这个原因,牛x之后,他找了很多靠,这些靠,身高基本上都在一米七以上。而且本楼主的这位亲戚,最擅长的就是壮阳补肾。每天喝自制的药酒,逢人就谈他的养生之道,送人礼物都是鹿鞭(送过本楼主一盒,丫的,那时候本楼主都还没结婚 )。
  另一大特点就是吹牛,这位亲戚干的事不正大光明,但却非常不低调。我们经常在酒店大厅吃饭,这位仁兄吹嘘自己从银行的漏洞捞钱,引得大家频频侧目。人家在外面养女人都藏着掖着,这位仁兄搞的满城尽知,好像怕别人不知道一样。
  这么位奇人,搞期货股票不奇,那就太奇怪了。
  本楼主说过,投机市场没有什么固定的模式,只要有自己的一套规则,怎么搞都无所谓。但本楼主这位亲戚,交易的简直就是太没规则了。
  这位亲戚很早就做股票,07年的大牛市,他一直在市场上混,但却没怎么赚到钱。08年这位仁兄重仓杀入一只股票,那只股票叫做ST石化
  股票市场碰的头破血流,他又杀入期货市场。这位亲戚也许和银行打交道太久,张口闭口金融基本面,用来忽悠没事,用在市场上这位仁兄惨了。
  短线不容易,那如果用基本面做短线,一定要把每天的涨跌找一个理由,那就是耗子给猫拜年,纯属自寻死。
  如果那位同志和本楼主的亲戚呆几天,就得被他气死。这位仁兄每天在市场上杀进杀出,然后还满嘴理由,什么银行今天发央票了,美国美联储开户啦,日本xx公司怎么怎么样啦,可惜市场不相信理由,该赔你还得赔。
  也许是赔了太久,这位仁兄开窍了。他还是相信基本面,只是把时间跨度放大了,用的方式和z叔雷同,但是却有本质的不同。
  z叔是资金管理之下的顺势交易,本楼主的这位亲戚,却是依靠基本面毫无资金管理之说,逆势交易的典型。
  本楼主的这位亲戚现在还持有均价3140的豆粕空单,做空的原因呢,就是这位仁兄听到新闻说,美国下雨了。
  最好笑的是本楼主的这位亲戚,交易天x,无比悲催。2011年的上半年白银疯涨,本楼主的这位亲戚天天看着,等到他鼓起勇气杀入的时候,时间已经是201151,建完仓后放假了。然后这位亲戚碰到了百年不遇的情况,外盘白银倾泻而下,天x银开盘,作为外盘的完全复制汉化版,天x银把这位亲戚直接拉爆。以后的几天里,本楼主的这位亲戚疯了一般,不断地入金抄底,爆仓。入金抄底,爆仓。仅仅一星期,本楼主的这位亲戚就经历了很多人一辈子都很难经历的四次爆仓,从此江湖人称爆仓王。
  这还不算完,爆了四次之后,这位仁兄再次入金,反手做空,悲催的空到了低点。三天之后,又爆了一次。五次爆仓之后,这位仁兄好久没敢碰天x,还逢人便说,拉登害死我了。
  几个月后,这位仁兄再次杀入天x。再一次见证了历史,白银百分之十七的跌幅再一次让本楼主的亲戚爆了仓,从此这位亲戚再也不敢碰白银了。
    本楼主的这位亲戚有力证明,作为散户,谁玩基本面谁完蛋,比玩技术的死的还快。
  锁仓是那些大资金没法逃跑的惯用保护措施,甚至可以利用同品种不同合约来解套。但对于我们进出自由的小资金,真的没必要,见过不少喜欢锁仓的,最后都是把自己搞晕,远远不如止损好使。
    以利润博利润,而且z叔从来不认为自己是加仓,他把他当做新的操作,类似于海龟r的风险控制。
    锁仓从心理上讲也是一种逃避,不敢面对现实,弊大于利。
  本楼主的生活中总见到这样一种人,很多年的期货交易经历,对于基本面,技术面痴迷无比。对于纯理论方面几乎没有对手,郁郁不得志,却自傲自己的某些绝招。例如曾经说过的邯郸期货大哥。
  邯郸期货大哥曾经说过这样一句话,什么方法用几天就不灵了,然后再研究新的方法,需要不断的学习。
  而本楼主遇到过的很多厉害的牛人,却总说这个市场你别想玩什么创新。
  这就是大愚与大智的体现。
  大愚就是那种自认为人定胜天,偏偏要找到绝招,被市场的所迷惑,深陷其中的家伙。大智就是那种我下个套,我看着你折腾,我看着你折腾到死,不进套我就不搭理你。
  对于市场,他强由他强,清风拂山岗,他横由他横,明月照大江,切莫被他缠住。
  嗯,很好。就像有人跟我说过,他开始的时候看道氏理论什么都不懂,等到绕了一大圈回来再看道氏理论什么都懂了。最初的东西其实就是最核心的东西。
  亏货和交易大师之间的界限是很模糊的。本楼主不止一次说过,这个市场上最致命的就是漫无目的的折腾。在形成自己的交易规则并严守纪律之前,尽量不要投入太多,那就是在扔。
  我们聊了很多做期货的,几乎都是男人,但是这个市场上从来就不缺少女英雄。接下来我们聊的这位c,就是其中之一,她也很好的诠释了输与赢之间的差别。
  c姐是本楼主那位亲戚的好朋友,c姐属于女强人那种。当今社会很多梦想着嫁个有钱老公的女人都应该和c姐学学,c姐的老公很有钱,但据说c姐结婚不久,就和自己老公达成协议,你干你的生意,我干我的生意,比比咱们谁干的好。结果到如今,c姐已经把老公远远甩到后面(娶到c,她老公应该挺郁闷的)。c姐好赌,没事经常去澳门玩玩,但很少输过,好的赌徒和好的期货交易员之间是有共性的,最重要的一点,他们很少孤注一掷。c姐就是如此,但这位c姐的期货交易也是蛮搞笑的
  c姐刚刚开始做期货正好pvc上市不久,懵懵懂懂的c姐入市做多,好死不死的价位是8000附近。自从c姐做多那天开始,pvc就没有什么像样的上涨。跌到6200附近,c姐很淡定,抱着180pvc一直等到涨回来。当然新手的通病,扛了五个月赚了一点就跑掉了。接下来这位大姐瞄上了棕榈油,第一天棕榈油大涨,她砍空单做多,第二天棕榈油开盘就跳水,他就一直扛着多单,这次又被套了一个多月解套。
  也许两次扛回来的经历让c姐产生了错觉,那就是只要钱多什么都不怕。
  很快,c姐就倒霉了。还记得本楼主曾经说过的那位,一半人做多一半人做空的大骗子吗?那时候是大骗子最辉煌的时候,08年他搞死一批人的同时,赚嗨了一批人。可那时候大家都不知道是一个骗局,只知道这位业内以波浪理论,黄金比例分割线闻名的著名分析师 能力出众,08年拿分成就有上千万。c姐找到了他,他告诉c姐跌破51000玩命空铜,坚决抱住。其后的结果大家都知道,c姐扛了将近20000,成为10年牛市行情的牺牲品。也幸亏c姐仓位不重,但也赔掉了几百万。
  c姐后来的成功绝对不是偶然,因为她有死扛的心态,这很重要。这是每本书上都不会写的东西,那些垃圾书上只是会教你,利用那些所谓神乎其神的技术挂小止损赚钱巨大利润。那些垃圾人只是会告诉你隔夜有风险,最开始的亏损都是最小的。而本楼主要告诉诸位同志的是,利润来自于风险,你承担风险,市场才会给你回报。哪怕你没有什么技术,你一样可以弄死那些,自我陶醉于他们那点可怜技术的对手盘。被市场挂掉的百分之九十五,都是总折腾的,技术型人才。他们不是扛单扛死的,而是被小止损止死的。其次有本书曾经说,投机市场上只有两天路,第一重仓博取短期利润,第二轻仓博取长期利润。第一种都是超级天才才可以搞的,而我们大部分人都认为自己是那种超级天才。本楼主见过短线厉害的,但他们那种短线不是一分钟N,他们日内最多买卖两次,而且开盘15分钟内绝对不动,分时图下午不创日内新高新低,坚决平仓。反之他们会持仓过夜,而且即使是日内仓位也不重,这才是短线。而所谓的炒单,本楼主是无比佩服的,他们是神,他们都太牛了,这些神不赔钱太对不起上帝了。本楼主见过一位,重仓日内搞塑料,10块钱的盈利就平仓,当时就被震惊了,到如今这位仁兄生不见人,死不见尸。我们都不是天才,所以别干天才的事,如果有人想试试自己是不是天才,那么请慎重,毕竟都是真金白银,辛苦赚来的,何必去扔呢。
  很多人可能不明白止损的概念,今天聊聊吧。
  每一笔交易,并不是单纯的开仓就会盈利,需要一个最基本的条件,要留给行情充分发展的空间。说俗点就是留给她足够折腾的空间,而不是单纯性以技术分析手段设定止损点。告诉一个大家很打击人的事实,在本楼主认识的那些叱咤风云人物里面,没有一个人把止损点设置为总资金百分之三以内。也很少有人做聪明人依靠可怜的技术,感觉情况不妙提前逃跑。就像本楼主曾经见某人操盘沪铜,价格离他的止损价就差一百点,我说平仓吧,一定会被止损的,这人搭理都没搭理本楼主,就等着那一百点,然后砍仓。傻吧,但是这个市场上的钱都被这种傻子赚走了。耐心等待每一次开仓机会,然后大止损。离你的开仓价远一点,我们不死扛,但更不要被一点点波动踢出去。
  关于资金的问题,本楼主觉得期货需要资金支持。但作用呢,交学费。因为心态只有赔出来,但是如果你有那种心态后,钱多钱少无所谓。
  本楼主文采有限,表述不清。不过网上曾经有一篇牛人写的帖子,早就把这事看透了,摘抄一段,诸君共勉。
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  我以6000块举个例子,6000块足够你RB看错600点,足够你SR看错600点。足够你豆类看错600点,足够2手玉米看错300点。
  只要你们不是猪,只要你去认真做了计划,你几乎不可能输的。但你们想拿这可怜的6000块去学定法,去不停的小止损,去无耻无知的学空翻高手,99.9%概率活不了一个月,乃至半个月。60W都不够你们去无知的去挥霍。
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  抱歉,我不交易股指期货。这可能是个人的一种偏见吧,我总觉得以股票指数为标的物的股指期货,没有本身就存在的商品更真实。
  个人偏向于化工类品种,特别是橡胶。因为很多在大部分品种上表现一般的交易策略,在橡胶都有不俗的表现,无论是历史数据测试或者是未来。
  个人交易策略,很简单,核心就是不破前高,不破前低,震荡突破。这些都是术,没有什么,很少市价建仓,都是挂单。
  个人不反对做短线,只是厌烦那种每分钟N次的短线,不仅失败率极高,而且对于身体,精神都是很严重的摧残。
  程序化交易个人认为不错,但是不喜欢把它当做救命稻草。坦白说我们国家现在程序化的水平是远远落后于老外的,老外几乎可以把除波浪理论之外所有技术分析理论数学量化。其函数值之全,策略之高,都是我们难望项背的。但是他们依旧没有打破市场绝大多数人被搞死的的定律。
  归根结底,那些都是术,道才是最关键的。这才是我为什么很少讨论具体交易依据的原因。
  遵守交易规则是非常重要的,这个市场上大部分人都是亏货。就拿今天的QE3来说,无论多空,如果今天早上只要你看也不看的砍仓了或者加仓了,那证明你的心态是不适合在这个市场上混的。如果你不管什么QE3 QE8遵守既定的交易规则,那么即使你赔钱,本楼主也要对你说一句,你合格了。
  别谈什么你心理素质好,一切都要市场上见分晓。在面对这样突如其来的情况之下,你能遵守交易规则,你就是合格的。千万别像论坛上百分之九十五的家伙那样,有点风吹草动,就大喊着牛市,熊市。
  也别怪他们,他们就是给咱送钱的。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:54 | 显示全部楼层
  如果人有下辈子,我是绝对不会碰期货的。我的家庭并不富裕,本楼主的爸妈安分守己一辈子,我是他们的希望。因为本楼主从记事开始,就是人们眼中的那种聪明人,我也曾经这么认为,我觉得一定会在期货市场大展拳脚。可是呢,我交了不少学费,那些学费都是我爸妈辛苦赚来的,当我每天赔着可能是他们辛苦很多天赚来的钱,我于心何忍,没有人可以理解,那时候我所承受的痛苦与自责。
  很感谢我伟大的舅舅,因为他的原因,我认识了很多前辈,我在他们身上学会了很多。对我影响最大的莫过于x,曾经对于他,本楼主一笔带过,而今天我们就好好说说他,诸君共勉。
  很多人认为做期货的就该是那种钱多没事干的主或者没钱想发财的主,而x叔完全不是。他是军队高干子弟,典型的红二代,他们家除他之外,基本上都是军队的高官。对于像x叔这种人,在我们这个伟大的国家,想发财致富是非常容易的。但他却执着于期货,并成为真正地期货高手之一 (所谓期货大赛的冠军根本就不算什么,某些人只是不屑于去参加)。(出于隐私 具体经历省略)
  x叔教我并不是因为本楼主,给他送礼或者拍马屁。只是因为一次很偶然的机会,屋子里面所有的人,如同见了财神一样,冲上去围住x叔时,本楼主坐在电脑前,看着k线图动也没动
  我却没有想到,当x叔应酬完那群人后,却主动找到了我,我依旧坐在那里看k线图。x叔坐到我身边,我那时候内心是很激动的,因为在我身边坐的这位其貌不扬的男人身上充满太多的神话。那段时间我执着于去发现市场上的花招,却研究程序化交易,去探索各种理论,我自认为我可以凭借自己的所谓学识和这位传奇人物好好聊聊,但是x叔与我聊的却是完全不一样的东西
  我和他聊天,我所学的完全都用不上。他告诉我的东西,如果我写到网上会被很多人骂死。简单说吧,x叔的交易原则就是没有原则,甚至逆势,在他那里也不是死规矩。一切一切的一切,都是为了一个目标,赚钱。可以这样说,x叔完全就是凭借那种自信,胆气去交易。
  时至今日与x叔在一起,我都感觉自己很幼稚,我还是没有超脱,思维定势。就拿逆势这件事说吧,我的交易原则就是顺着主要趋势方向交易,绝对不做逆势单。但x叔做,因为在他那里没有规则。
  所谓的交易就是心理的超脱,第一层次,就是像投机岛、和讯的大部分人一样,每天都在纠结于市场的涨跌,谈论着什么技术分析,QE3之类的东西。第二层,包括本楼主和很多人,用规则去交易市场,虽然不在在乎市场的分吹草动,也能遵守纪律,但依旧被条框所牵绊。第三层就是像x叔那种,没有规则的。
  我希望大家都当第二层,第三层不属于我们绝大多数人。用x叔的话说中国做期货的人中没几个他看得上的
  x叔的交易水平完全就是神级别的,多牛x的行情他都敢干。跌停板做多,涨停板做空的牛人,本楼主见过的没有几个(某些sb除外)x叔就是其中之一 。抄顶摸底的事情他也没少干,他的交易规则中,没有什么死规矩。就像曾经说过的他空白糖,x叔和朋友说的第二件事,讲到了白糖,白糖那段时间涨得挺疯狂。对于我这种(投资名著)看多了的人,脑子里想的全是顺势而为不可逆势。对于做空白糖,想都不敢想。而x叔却说他在某个价位空了白糖,我忍不住插嘴,套上怎么办,x叔说某个位置止损,样子很轻松。甚至开玩笑说,他不止损我,我就搞死他。
我们很多人也经常性的抄顶摸底,但是即使抄对了,也是赚钱就跑。因为你的思维定式 决定你心中认定这是逆势单,所以你拿不住。而x叔呢,只要赚钱他就一直拿着,诸位可以看看201011月 白糖什么价位,现在什么价位,x叔一直就拿着空白糖,我说的没有一点水分,他就是那样做的。
  死心眼的限度是在你的既定交易策略内,坚守交易策略必须死心眼。我也不知道棉花05合约以后怎么走,其实也没必要去关心它怎么走,到止损认输仅此而已。不到那就让他折腾吧,折腾出,你认为可以走人的价位。
    认同专一投机对于止损的看法,而且我本人也认为所有均线中60日均线是比较有参考价值的
网友:楼主一再强调要有一个坐山观虎斗的开仓均价,我是个新手,感觉这点非常重要,楼主能详细讲讲吗?新手拜……
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拿住盈利单
  本楼主其实也是一个很悲催的人,因为身体上有些缺陷吧(影响外貌的那种)。从小就生活在自卑与痛苦之中,更可怕的是极端的不自信。就拿本楼主做期货这件事,从开始看贴的人,都知道是因为女人。其实现在想想,何尝不是因为不自信,害怕失去她,而想用赚钱来给自己增加信心。
  不自信的人,干什么事都是不容易成功的,因为这种不自信是会深入你的骨髓的。而一个人做期货,无非就是在做人,如果生活中就那么不自信,不守纪律,患得患失,是很难成功的。
  本楼主在挣扎,纠结于期货的迷雾中时,也是很悲催的。整晚整晚不睡觉(养成晚睡的习惯了),每天患得患失,总感觉自己就是这天下第一倒霉蛋。每天就是哎呦,我刚才要建仓就好了,妈的平早了 ...... 赔的整夜在华北高速上和一个幽魂似的乱晃。自责,回忆,自己犯的那些明明可以不犯的错误。那时候身高一米八二的本楼主体重只有一百一十五,而且还有不断廋下去的趋势。
  见识了很多牛人以后,我感觉自己混的太失败了,期货做得好的同志们,没有一个是像本楼主一样生活被期货所影响,也没有一个像某些装B小说中描写的那样,沉默寡言,躲在黑屋子里面每天就知道守着电脑盯盘。
  其实这就是一个局内和局外的事情而已。
  身在局内,你每天面对的是无尽的诱惑,沉浸在天堂与地狱之间,饱受折磨。这个局内是很难超脱的,要知道金融市场一百多年的历史中,什么样的方法,基本上都被大家玩腻了,依旧没人可以打破多数人赔钱的死定律。
  而我们跳出局外呢,就需要我们先去克服乱七八糟的各种诱惑。本楼主说过,你可以用任何的方法去交易市场,但务必要专一。
  本楼主特别烦那些把市场说的很高尚的人,本楼主的每一次交易都是在用我的资金和简单的方式去赌,我不知道明天会如何,我唯一确定的是,只有两条,我有多少钱和这一次可以承受的亏损。
  也许我讲一个故事,可能会更有启发。x叔曾经送给我一套技术指标源代码,并且告诉我这套东西是他的好朋友送他的,而他这位好朋友可以说在中国玩技术指标无人出其右者。百度打上他的名字,词条都是期货大师xx。本楼主果断用上它,因为是大师的成果,x叔的推荐,我很认真的,很认真的去按照它的信号交易。从那时起,我就慢慢胖了起来,也不再患得患失,充满纠结,并且收益非常不错。
  很久之后,x叔和我聊天。小x 你知道当时我送你的指标是谁写的吗,x叔问道,我说不是说是xx写的吗。x叔哈哈大笑,然后告诉我,那是他在百度知道搜到的源代码,用来忽悠我的,那种东西网上有很多呢。
  我久久说不出话来,我知道x叔并不是在忽悠我,他是教了我,一些非常重要的东西。
  顺便说一句,本楼主现在体重一百八十五。
  期货交易其实最应该关注的东西就是你有多少资金,这是最真实的。因为每一次的盈利都是用你的权益去赌出来的。投机市场是不存在无风险的机会的,曾经听某理论的痴迷者和本楼主说,用x论是不会出错的,本楼主险些笑死。虽然本楼主对于那位英年早逝的奇才非常尊重,但是实在看不惯他那些不知所谓的门徒。
  既然投机市场不存在无风险的机会,你也不是某些天天喊着有缘者得之的仁兄们。那么大家就要参照自己资金水平去开仓交易,这是极端关键的,也是实现稳定盈利的必修课。
  许多明明已经走到大门前的仁兄都是这么被挂掉的,开始的时候做的不错。慢慢的自认为自己的技术高超,开始重仓或者交易大品种,被挂掉是早晚的事。
  请永远记住一条,你交易规模的扩大,交易品种选择,是建立在资金的增长之上。这些年本楼主见惯了太多的生生死死,很多人都曾经在很多的时间内获得巨大的利润,同样赔钱的时候更惨。本楼主生活中这种人太多了,他们偏好满仓干,即使剩余保证金就还有几千块 买两手玉米也得把风险率搞到百分之九十九以上,这些仁兄赚起钱来连本楼主都羡慕嫉妒恨。很多时候一天时间就可以使收益率达到百分之十以上,但是现在这些仁兄都被市场淘汰了。即使有也是那种钱多,把玩期货当做去澳门赌钱的主。
  而某些杰出代表,跟他们完全不同,传奇人物x叔交易了一年大豆凑齐足够的钱去玩沪锌,才开始腾飞之路,整整一年都是交易大豆,不是他喜欢,而是他的钱就够他在大豆市场犯错。
  z叔更惨,整整玩了两年半玉米。
  他们心态真是好极了。
  期货交易就是把你自己打败的过程,这一点没有任何人可以帮你。我们每个人对于未知的事情总是心怀恐惧的,这是无可厚非的天性,但是在期货市场这是非常致命的。其实如果翻翻我们曾经失败过的k线图,你是否会感觉,哎呀,其实也没什么嘛,区区一点小波动就把我整晕了,心中非常后悔外加纠结。但是在我们交易的时候,我们会很害怕,因为我们不知道以后会怎样,更别提靠什么技术,基本面我认为如何如何,一个大阴大阳,你什么主见都没有了。
  不止一次出现过这样的情况,你和别人用的方法一样,但是你就是赔钱,这完全就是个人心理素质的差别。
  上次说过,我们唯一知道的就是你有多少钱,这一次你可以赔多少钱。
  本楼主的交易中,我不认为止损是一种避免套死的手段,在我的认知里,它的作用是给我勇气。本楼主的很少用到止损,但是每次都必须肯定一定挂,虽然我挂的那个价位,它是很难成交的,但是他是一切勇气的来源。因为那是我唯一在这场不确定的游戏里确定的事情。
  其次,在这场不确定的游戏里面,高胜率的交易机会也是你勇气与自信的来源。虽然这是很次要的。
  基本面,我们不谈,因为基本面没人能说出什么道理来。涨的时候有涨的理由,跌的时候有跌的理由,那不是我们动手的人该关注的。
  技术分析,虽然本楼主对于技术分析,也没什么好感。但是毫无疑问那是我们小散户,唯一可以参考的东西。
  本楼主曾经说过,出来混总要还的。
  大周期上的大k线图形,准确率高,是因为它是无数次多空对战长时间形成的战果。
  换言之,那是市场曾经做过的事情,必须要还的。周期越长,代表着这种对战的结果越真实,这就像实验一种物品的效果,短时间得到的结果必定不可靠,只有长时间的观察,才会形成可以信赖的答案。
  从交易心理的角度,短周期是很容易把人整晕的。市场的短期波动本身,就充满很大随机性。我们就以60日均线为例,以上持有多单为例,在60分钟周期上,当均线对价格形成很多次支撑,最后打破上涨趋势时,在五分钟上,价格可能已经,打破n,不可避免陷入频繁交易的怪圈。
  期货交易的大忌,就是折腾。市场充满很大的随机性,你动的越多,失误也就越多。如果诸位还不明白,那么我们就以移动平均线举例,我们在使用移动平均线的时候都知道,周期越长的均线,对于价格的支撑压制作用越有效。其根本原因也是如此,短周期的均线代表的仅仅是是短时间的平均值,而长周期代表的是长时间的平均值,这也延伸出对趋势力度的最直观的表达。越短周期的均线对价格产生压制支撑作用,日后行情的发展空间就越大。因为这个市场的反作用力对于短周期都已经无能为力了,何况长周期。
  从以上我们可以知道,周期是影响胜率的,而且影响非常大。
  期货市场上骗局多如牛毛,诱惑到处都是,千万不要沉迷其中,认真你就受伤了。
  这个地球上超级天才是很少的,谁也不比谁强多少。投机市场一百多年历史中,什么办法没人用过,但是成功者依旧少之又少,就连那位以苹果砸头闻名的大科学家都哀叹,我能算准天体的运行,却算不准人类的疯狂。
  而我们中国的期货市场是什么德行,就更不要提了。本楼主比各位都知道得多,本楼主说到的那些极少数长期稳定盈利者,基本上是各大期货公司客户中唯一的。有人说期货的成功率是百分之四,纯属扯淡,一万分之一,还是往最多处说。也别迷恋神马浙江系,赔钱多的都是他们。
  期货的主要功能是神马,转移风险,我们只是被人家转移风险的对象。而大多数人疯狂迷恋的,某某理论,某某指标,我们所有人的自作聪明,都是给了你一个希望,而结果往往就是更大的失望。
  徘徊在天堂和地域之间,我们唯一能做的只有一条,一致性的交易规则,铁的纪律,剩下的不需要太关心。
  把脑海中那些根深蒂固的东西剔除去,本楼主早就说过,作为一个用手点鼠标赚钱的同志,你不需要去学那些动嘴赚钱的人才会学的东西。
  遵守纪律,一定遵守纪律,遵守你的交易规则。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:54 | 显示全部楼层
  最近颇有感,x叔前段时间,亏损一段时间。很多人等着看笑话,用那些他们知道的可怜东西,去干预x叔的交易。可现在铜稍稍走出点行情,这些人又白痴了,喊着和x叔学交易。可笑,可笑,真是可笑。
  两耳不闻天下事,一心只读圣贤书。
  很多人并不是笨,恰恰是因为他们太聪明,他们总以为自己可以再这个市场投机取巧。而本楼主要说的是,在这个市场你要当一个傻子,当一个死心眼,当一个无比单纯的人。市场是会骗人的,你学越多,你越容易上当。我们举一个非常简单的例子,建仓做多之后,我们盯着盘面,只要不是圣人,你就会冒出无数的想法,要不我先平仓,看情况不妙,哎哟,起来了,我就说我猜的对吧,妈的,怎么跳水了,还不如早点走人呢,都有这种感觉吧?
  而一个优秀的交易员是不会管他怎么走的,你爱涨涨,爱落落,爱折腾折腾,你随便。只要不碰到我的规则,那么我就不理你。
  给市场充分折腾的空间,不要用那些虚无缥缈的东西吓唬自己,你恐惧的东西不可怕,可怕的是恐惧本身。
  而当你的纪律性养成的时候,这一点会渗入到你的生活中,很多期货交易员都是烟鬼,烟这种东西是很难忌的,但如果你养成了纪律性,你会很容易就戒掉。
    当纪律变成一种本能,这个市场就别想把你踢出去了。
  
  万分之一的比例,一点都不夸张,反而是大大缩水的后的数字。因为这其中包括了,那些在市场上赌一把,不再参与的同志们。如果找那种长时间稳定盈利的,就像zhtx12所说的,凤毛麟角。还记得x叔那句貌似吹牛的话吗,全中国做期货的没有多少我看得上的。不是自傲,而是事实,因为那种人太少了。
  一般期货市场上的聪明人,一战成名之后,出书立说,然后开办那种收费奇高的培训班,这是最稳定的。包括江恩同志的一批中外豪杰都是这么搞的,这种人多如牛毛。本楼主也去听过,每节课6000钱大洋,还TMD排队,也正是这种人,毁人不倦。因为他给了你一种错误的信息,这种信息就是技术,理论才是赚钱的主要因素。
  不怪他们,因为他们是靠这个活着的。如果这些大湿们告诉你,期货赚钱的主要原因是心理素质,各位慢慢锻炼吧,那也就没有什么可以讲的,他们也就失去了存在的价值。
  期货的混蛋之处在于,你的学习与你的成绩是不成正比的。期货市场上的劳模太多了,本楼主最早遇到的老f 就是那位教本楼主芙蓉出水的同志,简直就是一个期货疯子,笔记写的无数,投资经典看了无数,儿子上大学舍不得拿学费,自己拿着大把大把的钱去广州听大湿讲课。可这位仁兄的结果是被高利贷逼的活不见人,死不见尸。这位仁兄操盘,自视技术高超,买进杀出,毫无规则可言,他就是死在他懂得太多上边了。
  邯郸期货大哥,何等的心酸,又包含着怎样的艰辛。本楼主现在去菜市场买菜,每次都看到邯郸期货大哥,守着小摊,用手机随身行看行情。他总和我说自己十几年悟出点东西,准确率百分之七十,如果他有一百万资金,一年可以赚到上亿,就是无人赏识他。十几年也没有让他看清期货的核心。
  本楼主的小舅舅,自从他入市第一天,就疯狂迷恋随机指标和滚动操作。这些年赔的钱无数。其中心理上所受的折磨也难以想象,但依旧乐此不疲,很多时候我试图改变他的想法,也无能为力。他总说,我说的他都懂,但是他就是觉得超买超卖时不落袋为安太傻了。
  本楼主的那位亲戚,自从投资论道开播,他就迷上了,期期必看,并自认为因此学会了投资真谛。每天就是张嘴闭嘴的基本面,技术指标,而对于明明已经发生的事情视而不见。人是不可能战胜市场的,那些打着领带,穿着白衬衣,皮鞋搽的黑亮,满脸青春痘的投顾,更不可能。
  还有很多人,非常多的人,这些人,他们都很认真,都很努力,他们付出的心血也很多,但是他们都没有好下场。
  在技术分析方面,很多人是有误区的,技术分析是粗活,偏偏要当作细活干。给大家聊聊,牛人是怎么玩技术分析的,不是要大家模仿,而是让大家借鉴。
  老h偏爱用均线,均线这种被很多人推崇的技术指标很多人都用,来这里看帖的很多人 都可以讲出来许多心得。如果你们看到老h用均线,你一定会觉得这个人也就这么两下子。
h建仓时,都是要等到均线多头排列或者空头排列之后。很多人可能会讲,那时候行情已经走了一大段了吧,但是老h就是这么做的,而且屡试不爽,他的话讲,反正市场基本上没能力用空头多头排列洗死他。
x叔的交易方式更加别致,完全的k线图。他就是在交易震荡,他认为震荡区间是市场的重心所在,当市场突破震荡区间,那么该震荡区间将是最最关键的,阻力位和支撑位。也是他值得去赌的价位,更恐怖的是他的止损不是某某点位,而是整个区间。
  没什么稀奇,但他们坚持,但他们做得到。
  从前有一位股票技术分析的专家,测市技术高超。某天他作出了一些分析,觉得一只股票出现严重超卖,于是立刻买入。可是当他买入股票后,股价仍然进一步地下跌。
  他作出更多的分析,利用各种技术分析的工具,全都显示股价己经不可能再跌。于是他加入更大注码,买入更多的股票。
  很可惜的是,他错了。 股价像脱了线的风争一样,继续反复下跌。这个专家受到挫败,一个人闷闷不乐坐在房间,不想跟任何人谈论股市。
  他五岁的女儿进入父亲的房间说:「爸爸,你答应过今天坐船出海的啊!
  可是专家愁眉苦脸。女儿走上前去问个究竟,父亲对天真的女儿说:「这是一只超卖的股票,股价应该很快会上升的,但现在却是下跌,真难明。」
  女儿看到计算机上显示的股价图,犹如流水般地下跌,便指着计算机对爸爸说:「我不明白你说的话,这条线看来是在下跌啊!
  专家听后,便再次跟女儿解释一番,更向她说明甚么是超卖。女儿越听越不明白,继续指着图表说:「可是,图表上的线是在下跌啊! 」 这次专家感到若有所思「连我五岁的女儿都看出价格是下跌,为什么我仍然坚持,未来的股价会上升呢?」于是专家马上把手上的持仓平掉,更建立了空仓。最后专家除了补回损失外,还有额外的利润呢。
  上面这个故事是王尔德写的,而这位王尔德实在是一位奇人,抛物转向RSI的发明人。后来这位仁兄,写了本书自己推翻了自己的技术指标和理论,却没流传起来。
  
  老h他们是交易大趋势,动辄半年十个月的持仓。都是多品种组合,他们认为这样可以分散风险,并且不错过热门品种。我本人倾向于交易单一品种,即使同时建仓几个品种,也很少是同种类型,联系比较大的。
  但无论怎么样,每个人选择交易品种有两条死规矩。第一 适合自己资金水平,第二流动性强。
  如果没有看到x叔连续多年45度角往上稳定攀爬的资金收益曲线图,你很难想把他和期货高手联系到一起。他的期货交易即死板,又无趣,许多新手都可以看到的“盈利机会”都被他错过。
  曾经在本楼主心中,我并不认为x叔是高手,在听到他很多传奇故事的同时,也听说过很多次他明明可以赚取更多利润最后却倒退过半,甚至全吐出止损离开,我当时想这算神马的高手。
  后来明白了,没有扛一个来回的勇气,你谈什么赚钱。
  很多人问怎么止盈,止盈只有一个标准,比你的止损大。仅仅抱着赚钱就好的心态,是永远也别想赚到钱的。
  诸位,不要以为那些看煮熟的鸭子飞了的同志是傻瓜,他们才是真正把这个市场看透的人。
  给大家讲讲x叔老师的故事,那个被x叔赞不绝口的期货大师,代号 w
  x叔在期货市场上最失意的时候遇到w, w那时候也是期货交易最失意的时候。只是x叔是找不到希望,看不到路。而 w 则是赔的没钱了,却什么都明白了。
  不得不佩服x叔的眼光,当时w 给人的感觉就是神经病,一贫如洗,连亲朋好友都鄙视他不务正业。我不知道这两位住在不同城市的仁兄是怎么联系到一起,我只知道,当x叔在上海的小弄堂里面找到w,w这位日后的期货大师混的和投机岛的北冥神功有得拼
  天将降大任于斯人也,必先折磨之。w 开始给x叔打工,他向x叔传授着自己的投机心得,并且告诉x具体的点位,而x叔付出的报酬,就是每月3000元人民币。当x叔可以稳定盈利之时,w也利用一点点资本做到了三十万元
  w用着三十万,四十七个月做到了2000
  
  我们不讨论 w是谁,那根本不重要。本楼主想要说的是,w的成功,不是这个人技术如何高超或者天赋异禀,完全是他能忍人所不能忍。这个世界上的交易方法千千万万,你可以用任何方法去赚钱(以秒为持仓时间的炒单除外),但是一定要遵守你的交易规则,这是本楼主反复强调的,这也是最不容易做到的东西。
  一个人要发现自己的交易中有神马毛病是很简单的,不必四处去拜师或者努力读书,翻看你的交易日记,你会很容易的,发现你到底是哪里出错了,但是改正并不是很容易的一件事。
  所有人都知道吸烟有害健康,随便一个人都可以说出一大堆吸烟的危害,但是很少有人能把烟戒了。同样你即使知道自己的交易中有神马毛病,也是很难克服的。
  吸烟的人戒不掉烟的最普遍理由是看见别人抽就想,期货也是如此。无数的经验告诉本楼主,阻挠你交易规则无法坚持的直接原因就是你太爱听别人的。
  本楼主一直避免说具体的交易方法,因为本楼主觉得本楼主说的不一定比大家买一本高胜算操盘术或者期货市场技术分析讲得好,也赶不上论坛上很多的技术分析大家。而且我觉得如果我讲了,你又很相信本楼主的,我那是在害你,那会干扰你形成适合自己的交易规则。
  在本楼主遇到的所有亏货之中,基本上都有一个共同点,不是他们缺乏知识,而是他们懂得太多。在本楼主遇到的高手中,基本上会画趋势线的都少。
  本楼主也学过不少东西,本楼主身边也有很多大湿指手画脚,本楼主也曾经深受其害。
  当你真正坚持交易规则时,你就注定和大部分人没有共同语言了。期货市场混些年,谁都认为自己有两把刷子了,所以往往就会出现这种情况,看别人交易时,总认为别人是白痴。 别人看我们时也是一样,总能挑出点毛病,这就像做趋势的和做短线的互相看不顺眼。趋势跟踪反发趋势交易水火不容,都觉得自己很厉害,都觉得别人是SB
  本楼主坚持趋势跟踪交易时,我那位小舅舅就是本楼主最感到头痛的人。
  每次略微有些浮盈,他就告诉我xx分钟图上KDJ怎么怎么样了,让我等会再进,先把利润拿到手,你很难体会本楼主那时候是什么心情。
  更加苦恼的是你学的太多了,技术指标,理论方法非常多,顺势的,逆势的,趋势跟踪的,超买超卖的,各种各样的方法。害大于利,比如如果你想做趋势跟踪交易者,恰恰你又对背离现象颇有研究,你会很难做到让获利头寸好好发展。
  另一个影响你遵守交易规则的重要原因就是钱,这是一个很容易被人忽略的因素。大家还记的老w那个例子吗,那些高手为什么都无法驾驭他的账户,因为面对着动辄数千手的持仓,你会被账面上的数字冲晕头脑。
  很多人喜欢做梦,例如邯郸期货大哥,他总觉得有人给他上百万,他就可以翻身每年赚上亿。我们很多人也会有这种想法,甚至某些已经找到了方法,想大干特干的同志们,总是自恨钱少。
  基本上这么想的同志们,你们都把人性看得太简单了。讲件本楼主的亲身经历,本楼主做过一段时间的短线,一天一单,寻找那种看盘十五分钟没有上过或者下过开盘价的品种,顺势开仓。那时候是在舅舅的客服中心,本楼主做的挺成功,把自己的小账户玩玩的有声有色。
  客服中心经常有位经常来的大叔,对期货非常痴迷,这位大叔也颇具资产,属于人民币玩家,加之本身对于现货很了解,关键是有钱扛的住,在橡胶上斩获颇丰。也不知怎么的,她看本楼主短线做的很有意思,居然也有了兴趣。告诉本楼主,他准备转入500万让本楼主给她炒日内短线,本楼主是一万个不愿意,不断暗示他短线不好做(本楼主的舅舅是经纪人 不好明说 ),但是这位大叔铁心了。
  没办法,那就来吧。这次重仓超短线的交易,本楼主记忆很深,大叔很兴奋,八点不到就赶到了客服中心。我坐在电脑前,看着账户上500万资金,往日的自信和从容都不见了,首先没等到九点十五分我就两次满仓杀入橡胶,略微的波动,赔赚都超过我自己账户里的资金,结果可想而知,赔掉了九万。此时我再也没有什么纪律,交易规则了,完全被自己的恐惧,贪婪,所左右,频繁的进出,到那天中午收盘,本楼主赔掉了接近四十万。
  那天之后,那位大叔再也没做过超级短线的美梦。而本楼主呆呆的看着那天几乎是一个单边上涨的走势,纠结不已(按照本楼主的交易规则,那天会有很大盈利)。
  千万不要以为这是本楼主自己胆小,白痴。放谁身上都一样,如果你出身贫寒,几万块的小账户,可能会挥洒自如。但一旦你的资金突然达到一个你原来都不敢想的级别,那注定是要出问题的。
  这是天性决定的,这很难克服,这也是很多传奇变得不再传奇的原因。
    大止损有个前提,适合你资金的品种,不然就成了赌一把了。
  精通技术分析和赚钱真的没有什么太大关系,你懂得越多对你就越是一种拖累。在本楼主遇到的很多人中,他们总觉得可以有种办法,可以征服这个市场。他们不断地学,他们很努力,但他们不断的陷入更加赔钱的怪圈,赔惨后他们会再去找另一个“秘诀”。他们总把这个市场看得太高尚,总觉得这里非常高深,蕴含着智慧,包含着哲理,以至于把佛学,易经,天文学之类的玩意都和市场扯上关系。钱没赚到,却成为半个思想家,半个经济学家,半个金融学家,半个统计学家,半个政治家,半个气象学家,半个农学家,半个预言家。
  期货市场上最卑鄙无耻的莫过于那帮西装革履,满脸微笑,告诉你你赔钱是因为你技术不行的那群人。
  曾经本楼主也是很天真的,怀抱着自己那一套秘诀,在这个市场上自以为是,洋洋得意的赔钱。甚至于那时候是个亏货的本楼主总用自己的秘诀去挑衅那些在这个市场上死过很多次的老油条。
  有次印象很深,我们探讨白糖,我那时候自以为是的用自己的那一套理论,扯淡什么白糖什么地方有压力位,什么时候回调,什么时候试空。那老油条笑笑,很委婉地告诉本楼主,你的想法有问题。当时本楼主那个生气呀,但现在想起那时候本楼主就是白痴,猜什么猜呀,和算命的似的。
  这个市场就是一个赌场,期货就是赌博。那些技术分析,基本面分析,史数据研究,还是省省吧。
  有人可能会说,你就认为期货是赌博吧,你这种想法早晚挂掉。但很遗憾,不这么认为的都已经早我一步离开了。
  赌博谁也不知道,这一次的输赢。期货你同样也不知道,没错,你也不知道,那些不靠谱的理论还不如扔硬币,猜字花呢。
  不过上帝还是很够意思的,给了我们期货这场赌博,两条大大增加胜算的条件。第一件 叫顺势而为,第二件叫做概率。
  
  很多年前,本楼主就听国内某著名操盘手讲过课,他告诉我们,你们期货赔钱是因为你们没有好好学习,好好研究,你们干别的事情,也像做期货一样,什么都不学上来就干吗?当时这位仁兄说的口沫横飞,慷慨激昂,义愤填膺,加上他迷人的风采和气质,真是蛊惑人心。一席话把我们说傻了,以为找到了自己真正的毛病所在。
  很多年后,本楼主发现,这位仁兄完全就是在扯淡。
  当局者迷,喜欢下棋的人都知道,你看别人下棋时,你总觉得别人是臭棋。但是让你坐在代替别人坐在那,你还不如他呢。期货也是一样,所以在我的生活中我很少去评论一个正在操盘的人,我有自知之明,我做那还不如他呢。
  任何一个做过实盘的人,特别是资金比较大时,你脑海中还会有你辛辛苦苦学来的那些知识吗?面对着交易软件,大部分人会乱,你学得越多你越乱,谁也不例外。当然也包括利弗莫尔,这位投机之王也说过,我也是人,我也有人性。
  克服人性的办法只有两种,第一种 机械、单纯、无知,什么都不懂,就认死理,就按照既定交易策略,奔死里做,这就像海龟那些人,他们的具体交易方法没什么值得学的,但他们的交易思想却值得每个人去学习。
  第二种 那就是像我们大多数人已经深受毒害的同志们,再想赚钱,对我们来说,比起一张白纸那就难多了,只有去赔钱,别无它法。
  大家还记的本楼主说过的,坐山观虎斗的开仓均价吗,原来本楼主做盘有一个非常大的臭毛病,我也顺势但当我有比较大的浮盈的时候,我会平仓,然后再次顺势建仓。当时我觉得这没什么不好,但是当你遇到过很多次类似前不久白糖那种鸟情况,你距离市价不远的仓位,惨遭打击,赔钱还是其次,关键是会晕掉,犯更大的错误。这个臭毛病就像一块烧红的铁总在烫我,而烫的次数多了,也就不会再去摸了,说直接一点,都赔出本能了。
  那些理论技术都对,没人质疑他们的效果。只是,坐在电脑前,你学会的是单纯,特别单纯。
  期货就是这样,只要复杂化,那问题就大了。而一个好的交易员是懂得去保持单纯的,很多人在交易的时候,不去看自己的交易品种,偏偏去看什么上证指数,内盘外盘,美指原油。拜托,那些不是你该关心,那些只是投资报告里面扯淡的玩意。
  更加不可原谅的是那些看一个品种,打出N个指标,然后搞什么综合分析,共振原理,好显示自己那点博学多才。拜托,显示博学多才你应该去期货公司当讲师的,那才是你一展拳脚的地方。
  都说均线很好,而本楼主遇到的这些亏货,牛人,也都对均线推崇备至。而不同的是,亏货推崇均线可以研判市场,可以这么用那么用。而牛人眼中均线的好处在于,他足够单纯,足够直观,是趋势跟踪,划分走势的好工具。
   2010年的PTA有位仁兄拿着PTA多单,三个涨停之后,有三个跌停,然后这位仁兄止损出局。别人问他你怎么不在三个涨停板之后止盈,他说那违反他的交易策略。
    没有一种办法是完全正确的,概率而已。
  我们人生中有很多的第一次,每一个第一我们都是心怀恐惧的,毕竟你尝试的是未知的东西,期货市场上的第一次坚持,也是最难的。
  本楼主交易中第一次遵守规则,我遵守的规则非常简单,60分钟k线图,30日均线。我使用的交易系统是一个很普通很常见的指标,原理基本上和均线类似,只是选取的是真实波动区间的移动平均数,属于趋势跟踪的范畴。这类交易规则的最大缺点就是震荡市中,你必须忍受很多次的浮盈变亏损。
  这个系统没有什么稀奇,本楼主和另一个人都在用这个系统。开始市场就是无休止的震荡,连续三天的赚钱变亏损,我开始自责,懊恼,为什么不把盈利拿到手呢。第四天,我在这种情绪左右之下,本楼主把浮盈拿到手了,也许这就是墨菲定律吧,期货市场上你很少是幸运儿,就是这一天,市场开始突破上行,行情来了,而本楼主只能当观众了。
  而另一个人一直在坚持,在麦当劳里面,我懊恼无比,甚至痛恨自己,为什么使用同样的方式,但结果却是我赔他赚。赚钱的那位仁兄,啃着汉堡,喝着可乐,颇得意的跟本楼主说,我早说了,你就是和我用同样的办法,你也不会赚到钱,因为你太聪明。
  充满激情,脑海里都是“知识”的你,第一次坐在电脑前,重复着遵守死规则的单调枯燥,那的确不好受,但这是必须经历的的。
  告诉大家一件很夸张的事情,为了遵守规则,本楼主甚至,每一次违反,我都饿自己一顿,饿的感觉很难受,管不住自己,就得挨饿。
  有人或许会说,何必那么痛苦呢,你可以程序化交易嘛,不就可以了吗。
说的是很轻松,但是不从心理上改变自己的,程序化也会变成半程序化,自动也会变成手动。
期货就是赌博,无论说的多么高尚,都是赌博,用真金白银去赌市场的上涨下跌。在止损或者止赢之前,鬼知道这一次是赚是赔。也不要总去想着风险,只要你开仓,只要你在这个市场上,你用什么心态,你用什么办法,都有风险。你玩的就是一场危险的游戏,轻仓,交易适合自己资金的品种,别折腾,它是不容易搞死你的。
  关于止盈的唯一标准就是他怎么搞你,你就要更狠的搞他,坦白说没有把赚很多钱的单子拿成亏损的淡定,是很难在这个市场上赚到钱的。
  大止损很容易做到,更大的止盈却是非常难的。这也是人的天性决定的,必须要克服。本楼主也是有些高傲的,在现实生活中,我很瞧不起那些动辄开仓上千手,却赚两个点就跑的胆小鬼,当他们跟本楼主吹嘘自己买了多少手多少手时,我心中无比鄙视。本楼主也瞧不起那些可以把单子扛一个过山车或者一年半载到最后却赚不到千八百的暴发户(那样还不如把钱存到银行或者放高利贷吃利息)。我唯独对一种人非常非常的佩服,这种人就是拿得住盈利单的同志们。
  利弗莫尔说过,我赚钱是因为我比别人坐得住。这就话算把期货交易分析的赤裸裸了。在这场用你可以知道的亏损去赌你不知道的盈利的游戏里,大部分时间,的确是需要你坐着。

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 楼主| 发表于 2012-10-18 19:55 | 显示全部楼层
未完待续。。。
PS:不知道怎么回事,编辑好的格式发到论坛上就变样了。凑合看吧。
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发表于 2012-10-18 19:57 | 显示全部楼层
不错好文,来学习了,多谢分享

补充内容 (2012-10-19 10:32):
中心就是一句话,一切圣贤皆以无为法而有差别
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发表于 2012-10-18 20:08 | 显示全部楼层
期待继续,它山辛苦了。
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发表于 2012-10-18 20:48 | 显示全部楼层
先顶再看。楼主辛苦了!
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发表于 2012-10-18 21:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,太长了,慢慢看
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发表于 2012-10-18 21:37 | 显示全部楼层
楼主辛苦!好文章!
文中提到一点,过度交易是导致90%以上人亏损的主要原因!
江恩大师提到的三点中的一点。
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