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[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

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发表于 2004-11-27 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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说实在的,刀疤老二对我的影响很大,我的很多炒汇思路都是由他而来,今天将他的一些精华帖再贴出来,希望大家也能有所收获。[em32]
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: U$ ~: d' j7 S" T1 L) q( g, P- t
8 Y6 Y+ U" k9 A' \% t8 i 这几天的盘势,很奇怪也很难操。较沉闷且难玩的走势,容易被两面挨巴掌 。这种盘整段很容易赔钱,因为赚钱的方式必须在急跌时买进,在急拉时卖出。在心理上,这样的操盘是完全考验人性和坚强的决心,所以它很难 。跳空下跌变成要找机会做多,一路开高拉高要找机会做空,又只能做短,不论做多或空都不易.. 建议此时采观望态度,遇到特定盘势机会再做短打突袭,因为这边进进出出很容易累积亏损,利润也是有限,付出报酬率低,不值得冒此风险 。: l. a$ u+ y6 w' R
5 ^  A  n; i, D
短期内最大的涨幅全都发生在空头市场中,从古至今毫无例外,而最大跌幅也还是发生在空头市场 。故常有人说,多头市场特性就是缓涨缓跌,空头市场为急涨急跌 。
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5 K/ ~3 t" B# _6 u这几天,我有位朋友期指空单被轧 ,不幸又遇到FED提早降息,虽然他坚信大盘会下来,但1/4一开盘跳空大涨我就帮他将空单平仓停损,因为他说他没有勇气打电话, 他这次亏掉了快40万 。  
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  分析这笔交易,看看问题出在哪里。他大概有120万的资金,他自己规划是最多做4口单(我认为仍嫌稍多了些) ,12/30日开盘他就马上放空2口,过了15分钟又放了2口,平均价格在4680左右 。当天收盘时被轧了百来点,他认为这盘还是要下来因为美股正在一个下跌势中,于是留仓等待解轧。先不管他这笔交易的位置是否理想(因为他空在一个支撑处),
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  我认为他犯了几个错误: $ h9 H2 l6 U+ n; v9 s9 d' C

1 D( h, j1 ^$ {1 q# k6 V   1. 他想做所谓的波段空单,波段是数个交易日所组合,他建立部位的时间间隔就该以"日"为单位,不该当天就把部位做满。必须知道这4口单一次做满,很危险,尤其收盘时他的状况是亏损的,一口帐面上损失2万多,四口就快10万,只不过刚建立部位就承受了不小的风险和负担,不论未来行情是否按照他心理想的走,心理的压力绝对没办法像平时一样客观的思考,常常会乱了手脚。
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  许多人,1000万拿来做股票,100元的股票一次一买就是200张,因为还加上融资。不要说200张,一次50张都注定要失败。 ( B/ p+ s! W1 x# f" U) @: i
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  我建议用所谓的"3批法则",部位分3次建立,每隔数天建1口部位。
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( _9 v/ ?2 Q' e7 S  ]  这样做的目的是让心理压力减至最低,试想如果当天他只先做1口,帐面即使亏损2万多,但和四口的10万,心理压力是完全不同的,如果隔天一开高100点(没有不可能的事),4口单马上亏损扩大为20万,如何"自由自在的操作"呢?要砍也砍不掉,要分批认赔还会不甘心。如果只先做一口单,即使发生亏损,要砍也可以马上砍掉,因为亏损尚小。这是我在之前提过的"将部份利润拿来弥补可能发生的损失"。 + D8 \  t, v8 w8 {
" U8 W5 d5 v9 A: H& H- r$ w
  当然,一次做满的瞬间风险太大了,分批建立部位也在分散看错时所产生的风险。) {. ]  {( i7 j* w

! x( I/ {4 ^) D1 [+ A"3批法则"另外一层意义在于,一般来说,要买进不太可能买在最低点,要放空很难空在最高点。分批建立部位除了可以更接近安全点,平均成本较漂亮外,也不会有过去一次建立部位前看到之前更好价位未动手而不甘心的遗憾。以前我也常常在某些地方想买进结果未出手,后来涨上去反而因不甘心为了要不要追而头痛。而另外一面,当获利时,要分批或者要一次了结出场就无所谓了,因为获利并不会造成破产。    , T; i, k0 i+ T# K& _7 U5 ]# o; g( ]

% [4 d" R3 X  R3 j" M  2. 如果按照我那个朋友的操法,当天建立连续部位就该当天了断,因为他这样的方法应该只适合在当冲的交易中,在当天收盘前不论盈亏这4口单就该全部平仓。我曾经看过一个人操盘是,当天有赚就马上平仓锁住利润,发生亏损就撑到有赚为止,想想,长期下来有办法赚钱吗? 每次建立部位的利润是有限的,风险却是无限的,一次大赔保证将之前所有赚的全赔光。
7 Y+ t# D: ~- Q" o% m: k8 A6 @0 m9 W- m  t; f; ?
  而他已经有点接近这种赔钱的操作模式了。显然在建立部位前的规划上,他并未清楚了解自己操作周期与真正操作上有矛盾,心里想做波段空单却建立一个很短很短的部位。    / [* R# L) O' h  C2 y
0 Y, M4 C2 J6 o+ [3 Z5 O9 p, ^2 L
  3. 他并未设停损点,只因大盘之前杀的很凶。如果因为保证金足够而未停损,当最悲惨的情形发生:要追缴保证金时,亏损足以让人一辈子无法翻身。我认为停损与建立部位方法有绝对关系,一次建满部位,随便一个波动就停损,那可能每次交易都在停损。而他这次一笔亏掉资本的1/3更是严重,这样的错误未来不容许再犯。    & D/ Z9 z! V5 R! h% F0 D

1 E! |) W* N1 }3 D) O6 e  4. 操作和猜行情是两回事。
2 i- q& e- O* q. M. O
. _! q9 @% j  A3 n  之前一再强调"因为看多而做多"和"因为该做多而做多"两者是不同的。许多人操作的方式就是判断未来会上还下,就建立部位等待,行情没按照自己心里的想法走就慌乱,一开始不砍等到后来就是断头或极大亏损。客观的说,坚持行情会怎么样只是我们一厢情愿的看法,我们如何厉害的分析,市场才不管我们怎么想,更何况盘势常是瞬息万变。在操作上许多地方必须将自己(当然包括别人)对行情的看法上拋开,例如该停损时要停,该了结保住获利时不能犹豫。
: [: L9 G, o5 s. x0 A
' v! Y; F/ l$ t" |* v. X* {0 W  许多机械式操盘的部份不能给自己有任何借口, 不能因为"坚持一定会怎么样而去ㄠ行情",如此不是操作而是将命运交给上帝。必须知道我们之所以需要操作的技巧,是在建立"赢钱的模式",当你脱离这个稳当的赢钱操作模式时,就是在赌博,注定要失败。
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5. 在一个多头行情中,尽量避免做空,在交易技巧中是在提升出手的成功率;同理,在空头市场中,尽量避免做多也是一样,这都是大原则。媒体上、亲友间、或者网络上本来就会存在许多相同或分歧的意见,"但每个人的操作模式不同"。有人抓住每个转折点,因为他是做短的,有人不在乎那样的转折点,因为对长线者来说可能只是一个次级折返走势。所以别人对盘势的看法对你的操作是无意义且不该有任何影响的。我意思是说不要因为别人的看法将自己步调打乱了。以前有一次我去券商感受当时多头的气氛,我听到两个欧巴桑在聊天,"我有一个邻居上次买华邦赚了2千万,他这次又买了500张…",想想,这句话对你有什么感觉,许多人贪婪之心马上窜起,不知不觉慢慢步向毁灭之路。   
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9 c$ |* N8 l7 y4 W  6. 许多人有个错觉,交易要成功就需要极高的准确预测率,我要说,这是天大的错误。 $ u9 U+ t* ?1 V( I/ K
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  "有人一生中花下所有的时间不断努力研究行情,只想提升预测准确率,结果一辈子无法成功与致富"。
6 b8 w  V1 s' M' w" ^4 t9 X$ C
  许多人以为失败是因为没看准行情,所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的"小赚大赔"或"大赚再大赔",这些才是失败的本质,千万记住,亏损是获利的一部份,发生亏损是很正常的,当然产生利润也是很正常的,因为一个部位不是赚就是赔,也不要因为某笔交易亏损而沮丧或因为赚钱而兴奋,这些都是再自然也不过的事。赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部份,没有一个能够有"一致性"与"保障交易资本"的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。 能够把预测准确率提高到100%的,只有神...
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[此帖子已被 goldenmean 在 2004-12-8 8:52:33 编辑过]

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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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或者如果你目前为止操作的并不顺手 ,下面这个例子,务必反复看到懂为止, 一定要领悟出何谓操盘, 你会发现操盘并不难 。 我举个例子 ,我在12/29尾盘时放空台指,放空原因很简单, 3 K8 h9 N1 k1 p* _2 c$ T

" l+ M' A% ~6 c1 i5 }  1、12/13~12/29是个下跌势。 4 U) O8 p% q" {

  L2 c: `) q/ r2 v2 H8 e  2、在下跌势中,未过12日线都是良好空点,12/28又大拉200点,下跌势中逢弹放空,天经地义。
7 C1 t) g4 C+ k4 P6 q4 n* X$ n
% S( P, X: h: s: K- R# N# Q  3、尾盘高点比早盘低,为衰弱现象。    ( w: m. R9 S% A1 n

: g% y5 r2 ]9 z4 u; r1 f2 j这笔交易最后停损出场,亏损在100点内 。我在刚建立部位时,部位是有利润的,但是利润并不多。当我认为利润会有300点以上时,我会进场交易,停损在100点{内{(即使亏损只有50点,我认为我看错了就会平仓出场) 。我的想法是,{这是个跌势的中途,所以我在反弹时放空 12/28~1/2的5分线构成一个组合。这种组合为良好的交易良机,怎么说呢? 3 U) M7 U) ^' z0 f9 z: L

& ^% y- I( d2 [& b  12/28大拉上攻,以10:30为中线,分两段攻击,所以10:30那个低点在5分线上就是个支撑。 ' \% b* |" E5 s! c2 o
" b4 z; ?3 z( C  ?
  12/29回檔(买卖差 -40几万),早盘高点就是压力。
) s& N; R. ?6 r( Y
' i0 T1 D4 l/ R0 v0 c& A: u  所以操作上只有两条路: # r, e5 g1 O. p: Z

' r1 ^) T+ i% {  D( k% f  1. 看涨的:12/28中场支撑处(约4675)做多,卖压出笼(之所以强调要有卖压是怕假突破)杀破就停损 。, S3 N6 W1 ]7 Q+ J+ ]
6 u: o! ]8 T9 a% l7 q. r* I
  2. 看跌的:12/29早盘高点压力处(约4810)放空,买卖差如为正数(同理,也是怕假突破)拉抬过此点就停损 。
% a) i" k& ~: F
  n% ^& u& E. c' V* l& [: t  当然不论选择哪个,亏损100点就强迫停损,这是最后底限。  
$ [) s- t- f- D6 j
! `, ^9 i! ~2 g. i2 }会看涨的理由,是因为10/19低点、11/21低点和12/28低点,3点连起来有一个下降信道,12/29仍在轨道下缘,有机会弹升。而我是看跌的,我认为破信道下缘会展开大跌的跌势,就像7月~9月那样..,如按照我预期的走,会有一段可观的利润(就像9/5那笔交易,信道一跌破,放空利润可达2000~3000点!),可能风报比(风险与报酬)超过1:10,能错过吗?    ' N/ C  L  O6 X% M+ n# E, `& q3 x

5 G+ F' Z/ c3 t6 Z9 U! l; _3 ^  不过,后来这笔交易在我看错之下,停损出场 。但是思考一下,这笔交易如果我没出手对吗?
2 I3 x& `0 h% |, @( {  n, x9 m- d' o- F* }' E
   要强调的是,不论你看对或看错,那都不重要,你必须要有自己的交易系统,必须知道何时该出手,何时不该出手 。该出手时不一定会赚,但那些交易机会你必须把握 。
1 K2 K$ P7 H6 _# f: _" b! a
9 O) a* g: ?; \/ S  风报比1:3是我个人最低可接受范围,也就是说,当我认为会有300点以上的行情时,我会进场交易,否则其它时刻不是我该出手的时机 。因为当风报比为1:3时, 10次交易只要抓到3次,报酬率就是正的, 再将资本放大到100万做一口,每笔最大损失约为总资本的2% 。这样的资金控管为一个良好的配置,可能风险都在可接受范围 ,也不会对波动太为敏感。如果中间抓到1:10的机会,赚钱对你来说将是轻而易举,中间看错几次行情又如何呢? ; t! _% `  A$ {/ g9 ]

" t4 }3 c7 Z6 b, a# L# {- q# D1 n% p  请记住,交易的目的是什么,不是当一个神准的算命师,而是要赚钱。你之所以来交易,目的是赚钱,而不是让自己变成一个预言家受人尊敬景仰。许多人花了太多时间想让自己的预测能力达到100%,中间大大小小的反弹都要抓出来, 这样花下的时间过于庞大,且常会事倍功半 。   $ F; w. S  Q  q7 b
: ?! c% k) i8 b* u+ O$ D) a
  我认为许多人失败的原因不在看错行情, 看错行情是交易的一部份,没有人可以避免看错,因为他不是神。许多老手进出了老半天,交易了10几年,报酬率还是负的 ,因为他仍停留在猜行情阶段,最大亏损与最大利润不成比例 。只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少,每笔最大亏损是多少,就知道他是赢家还是输家 。   1 J2 m0 r1 L- |6 `/ Z8 v

- G3 A, z0 l- z: `  基于以上所说的,研究盘势,只有一个目的,那就是找寻交易机会。永远将潜在利润与风险做为最大考量,不要对中间的小亏损斤斤计较,整个交易系统才是你要放最多心思的地方 。   9 V  U& E' _+ d7 s0 U9 u
1 K3 d( E& c+ b% g# x0 h# `% \5 n
  下面是风报比为1:3时,交易进出为10次的盈亏情形 ,停损为100点,假设只做一口单
9 ]6 }0 Y# v$ R' L! @; `( G4 x2 M9 B, M- X
0胜:-1000点 = -20万 2 ^2 \# J3 ]' Z2 i
8 I: I& s( o& j
  1胜9负:-600点 = -12万 # I3 V# Y- K1 ]' g
9 D/ r1 d# E! U9 n$ z- ?
  2胜8负:-200点 = -4万 # _( s$ r) u! c0 O. l9 v2 Y

2 X. D# I  ]' R: c/ v1 U6 r  3胜7负:200点 = 4万(扣掉交易成本约2.5万还有赚) / ]' |* n  s5 J4 Y& [

" q# I. p8 I" ^" g" M- [  4胜6负:600点 = 12万
! ?: a. q; p( v9 W! L* J1 I7 |2 X+ i- N6 Y7 {8 t. `& }0 [$ l- U
  5胜5负:1000点 = 20万 ; B) j, r8 \# d4 N* R5 w

. j+ L4 }% J# l- _' @+ Z  6胜4负:1400点 = 28万 / X  W% Q3 a8 i# U0 Q0 }

' b: h* L% i" A) G0 a/ J  7胜3负:1800点 = 36万
0 n0 H: J3 `0 f% S! W5 W
+ G# V* Q% c8 o( L, z  8胜2负:2200点 = 44万
+ ?$ K9 F! a1 y6 O. e# \# X9 T- O! L
  9胜1负:2600点 = 52万 # L5 E3 c8 V& s9 B
+ M7 Y1 `$ P1 e3 R
  10胜:3000点 = 60万   
9 w) ?! D! T% M6 I# E/ p; Z+ D0 I  Q) a- n5 A, B
  由上面得知,10次交易只要赢2次,亏损就会大幅减少, 换言之,假设平均一个月进出10次,目标只要放在3胜即可,接下来都是获利 。甚至于,我很肉脚,这个月进出10次全杠龟 。只要某个月出现5胜5负,则又打平了 。在这样的系统架构下,我们才会有较佳的获利机会。
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:30 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

事后马后炮来看去年行情,假设,你对某段行情有些感觉 。你在9000点开始看空后势,你认为会跌到5000点, 现在你有一笔资金50万想要操期指,你觉得可以赚多少? 一般散户,会怎么操这个盘? 我问过几个人,他们这样回答:
$ k& s; }& s. d: z$ _$ y) T- M. s! f" w1 K
  1、 50万下1口空单,不断转仓,真的跌到5000点时赚80万,到目标价平仓。 " e% Y/ X+ W( W" U: e$ R% J

" ^+ j3 w7 P; b; e) m1 k  2、 50万下2口空单(去年万点时保证金约18万吧),不断转仓,真的跌到5000时可以赚160万,你看看,不少吧?!
  K" K1 L' B9 F, c2 r7 }8 h0 Q9 A+ A% P4 B8 O4 _
   显然的,如果你是有交易经验的人,你会觉得这种想法太天真,缺乏事实的考量,因为上面的回答不但简化许多问题,也暴露了许多严重问题 。真实情况,会遇到几个问题:
! m0 I4 g- O2 \& G9 T0 s" ]$ `9 [4 Q8 ~* V# D; N
  第一种:
2 l5 S" J5 X3 F$ ^" r% S2 g9 ^! ^$ {  X
  a. 如果没跌到5000点那要怎么办?何时要获利了结 ?
. ]1 z/ i8 P! v: u2 h6 i) |/ r7 f# \9 w/ L7 B
  b. 如果在9000放空,结果先拉到万点再跌到5000(就像去年3、4月那样),潜在的损失约20万,占资金40%,真实遇到这种情况,一般人会砍掉赔钱部位然后不敢再进场,因为你的保证金也快没了, 换言之,这种太大的风险下几乎不可能成功 。
' u$ g$ n1 f5 J2 a- a5 ?# n5 n7 g7 |7 O! U3 v$ j
  c. 如果大盘最后跌到3000点,你会不会觉得自己错失掉某些东西 。
) y3 ^9 \6 b3 G1 a7 Q! L; Q. ~0 a2 W" Y' }
   第二种:
/ i" F9 t! F( u" \# C# B8 }! }9 M2 O& ^2 g6 I+ {8 b2 z0 M6 u5 {
  a. 同上a ; U5 W. w9 M5 {/ _

6 p( |9 J: S1 B- [8 K& h  b. 同上b,但问题更大!因为先拉到万点的话,钱差不多都赔光了 。8 ?; A, C+ ~2 d) `. b  k# ^6 O
7 a; Y. o; B) E2 H
  c. 你会先遇到b的严重问题,所以应该没有处理获利的『烦脑』。" d4 V6 ~& Y  D

& b! f/ \# h, w& m你会想,真的有人这么天真去操盘吗? 事实告诉我们,很多人就是这样操盘! 想想去年万点时大家怎么操盘?是不是只是做空换成做多的动作而已, 是不是期货换成股票而已?    + F- `+ S" z: y; S0 t! U
( u8 k- @! Y% x1 R" p* V. x
  风险和报酬一直都是很难衡量出一个平衡的, 有人选择放弃风险,有人选择放弃报酬 。也有人抓个比例想要取得平衡 。先想想,上面的问题要如何解决? 你在9000点时很强烈的看空后势,你想要赚这个钱, 看空这个想法并无任何威力,要赚的到钱才有用 。而且,如果事后就证明你是对的,你没赚到这个钱,很可惜吧?! 但是如果你的看法不但是对的,你还赔钱,心里不是更干吗? 我的操盘法会是这样:
& `( z& ^, U" M6 q& D9 D  c3 l) ?8 s9 r" V* a& x) {* @) D& I
  既然我是看到5000点,表示我是看空长线的趋势, 当然我就是操长线,别怀疑,期指可以拿来操长线,而且比你想象中的还神奇 。% `' O( t9 C4 I' M' i

  N9 A2 |  [8 @1 b" V" X  1、首先我在9000点放空一口期指,停损设在9100,所以如果我停损了就赔2万,潜在风险约4%,也就是说,如果第一笔停损,损失资金的4%,可以接受 。
8 p# u4 Y& X# o9 l
. j% M$ I- n! U9 Q2 h  3、 如果停损那就再找空点,注意,我强调过,只要我是看空的,就算我停损我还是会再进场找机会放空;除非你发现你错了,而更改了你看空的看法 。- \: Z8 K$ _6 B! v9 Y
. R, L- C% M; t! @/ @
  4、 如果有利润出现(也就是出现向下的跌势),那表示到目前为止,我都是对的,如同未判罪之前,都要假设被告是无罪的。同样的,目前已经有下跌势开始出现,你当然得假设自己长线看空的看法是对的,故有反弹并不要急着平仓赶紧入袋为安,反而在出现反弹时,要以现有利润当保护去加码再重设停利点5、 我看空后势而做空单,所以我的加码操作的点当然是在反弹时,尽量不要在下跌时去加码,尤其是在急杀时。假设我在9000点空一口,跌到8000点预期有反弹,我也不平仓,弹到8500我再空一口,于是我的成本变成8750,我就在8700设停利,为何我要放弃现有1000点利润去加码?记住我现在是操长线,不要在意短期可能的波动,将眼光放远,否则你看空到5000点的想法会白白浪费掉 。
& W4 e9 J/ q5 t+ z# p- \$ B, l2 l/ @* p
  6、 不断往下跌就代表你的看空想法越来越正确,每出现反弹就该加码去放空,再重新计算成本调整停利点 。
4 e, h( m4 o0 C5 o0 F3 Z/ x0 R$ B% a; x% p5 e- N
  7、 重复6 。
7 I1 p: n, s  j6 V6 ]8 Y& |. \% p7 F  K7 b' X8 I# B+ F
  8、 就算停利后也不代表就结束了,只要你看空,你还是可以重新再进场建立部位以证实自己的看法 。
5 _! ~) o6 G! @' c# W7 {
& x; X" H5 ?1 h1 a3 t  9、 假设真跌到5000了,你也不一定要急着获利了结,你可以出清一半部位,留部份部位来扩大你的获利,因为到此你已经大赚了,获利不会侵蚀你的成本,大赚小赔的模式你可以去运用它,你可以大胆去提高这个可能再大赚的部份。当然你也可以依照你自己的策略全部平仓,好好去享受渡假,将赚来的钱犒赏自己这笔操作的胜利,让自己轻松以迎战下次的挑战 。9 N& {  u8 @% u9 Z9 v0 \+ P* d8 s8 y$ O
( w7 U- p4 `4 c/ L6 {' X
  10、仍是一句话,赚钱是天经地义的,不要有罪恶感 。   7 U8 E, o0 b2 @' k" W
/ o% D! h6 n2 {4 B" m. {& _$ K/ N
  我将行情做个简化,以解释风险与报酬的关系:
1 e+ H5 L! A6 o) A$ w3 a, c3 E# O1 T# h( _/ k8 h  S
  a. 9000放空一口,停损设9100,停损赔2万, 『- 4%』资金
) ?) z4 i$ K% R( `  I' B: o; r% M( _5 A4 q* g) Q. h
  b. 杀到8000,弹到8500加码一口,平均成本8750,停利设8700,如停利,『 +4%』   H# S8 h( ], q: p5 x% k# L
5 j/ ]# a' Z4 r# E, G7 c( v
  c. 杀到7500,弹到8000加码一口,平均成本8500,停利设8200,如停利,『+36%』
" k8 ]4 s% K5 f, e0 y) x3 F' j1 j) |8 O' P- v
  d. 快速跌势展开,不加码也不平仓 3 ]9 c6 S) S' T2 V3 M- C
9 T! J! H0 V: ]# I& M7 ~. I& T
  e. 杀到6000,弹到6500加码一口,平均成本8000,停利设6700, 如停利,『+208%』
( a# y8 v6 u2 ^5 r  M# f( W; G) ?) O" N8 d; I, ^1 n
  f. 杀到5000,全部平仓,4口获利240万,连原成本共290万,绩效『480%』 ( u+ J/ ^% A1 X' O3 M9 e5 A

# H* A. m7 n2 {' T+ R, i* j当然啦,如果行情判断再准确一点(我此处为做说明没考虑细节的行情), 加码点更准确或者你精细去计算加码的大小,报酬率会更高 。注意我匡起来的绩效部份,从头到尾,所暴露的风险都很小。不断放大部位,但是却没有提高风险 。所以也有人撑加码操作为复利操作法, 因为越到后面你的部位会越来越大,潜在报酬也会越来越惊人!   
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:29 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

因为每个人的资金大小不同, 操作风格也不同, 能忍受的风险也不同 ,操作周期长短也不同, 所以每个人自己的操作系统也不同 。由这个观点,会出现一些情形:% G% ^0 W9 v, |% K3 i0 t

2 K' m! a# Z  j' H/ }1 R- Y1 `  1. 有些点,你知道他还会涨,但并不适合进场,因为风报比不佳 。
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  2. 有些点,你并不知道他会涨或会跌,但仍可以进场,因为获利可能很可观 。$ e- M8 t; w5 i5 ]/ {; ?# ]1 d: Q

: N: M& e- X  u1 `2 R- b! S  3. 别人买进的点,并不一定适合你进场 。, ]  x) G* i% D; |2 d- l. `
, @" F% \) i# u1 f) }" t, g
  4. 你进场的点,别人也不一定适合进场 。
  W0 D) G& E8 l+ u3 I2 a4 d1 X2 o
% r0 E( N3 ]# O- `  5. 所以别人认为会涨或跌,对你来说可能没有意义 。  
/ n, `  |9 N" H4 T  }+ p
. g* D6 n1 u1 C% U% \  如果,这个部份可以真正领悟弄懂 ,稳定的绩效将不会再只是梦幻似的目标,要成功必须跳脱猜行情阶段。你一定要领悟这句话的含意 。任何技术分析、基本分析、求神问卜...都是猜行情 。换言之,当你花下所有时间在判断行情走势时,你几乎无法成功 ,我们不能将命运交给上帝, 不能将胜败ㄠ在行情的涨或跌上,系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境 ,每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统。
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将心思全放在行情的预测是种迷失 。在赢家的操作绩效表里,只有一种模式——大赚小赔。 只要能保持大赚小赔,多笔进出下,机率会带领你迈向成功之路 。否则,都是输家 。司马相的例子又要再提一次, 这样一个技术分析已达某种境界的人(他满厉害的),仍然会因一次意外而翻船 。因为它的绩效表是,很多次赚,一次超级大赔,赔光一切 。这无关技术分析功力的高低,而是资金控管出了大问题 。4 {- O( J: J  T6 x
9 s9 l7 r! R$ K! e  C- G
我也常看错行情,去年行情的判断上我也看错许多 ,但是对于我来说,控制住每笔损失在2万元内,再尽量提升每笔获利的金额才是我在乎的 。我们都知道Soros曾经被港府修理,报章媒体说是“惨赔”,但我敢说,那笔赔掉的金额占不到它基金净值的几个% 。# I2 j& k7 L1 Y, w4 Z
' {6 {0 A7 I8 f/ p3 f( z' u: v
人性一直都是这样 ,当我过去在操作上不顺手时,我都会激起奋发向上的斗志 。我希望将自己功力再提升,才能摆脱输家 。大部份的人以为,交易赢家都是技术分析的高手 。过了数年无数的交易后,我才发现,我错了。这样的努力往往事倍功半。even,我进出的依据越来越简单,技术分析过去学了一大堆,现在只要判断出压力、支撑就可以进出了 。. h, G+ A" r6 ?5 u& b* [: Q

& ?! I" c# L7 n6 g   你想放空台扬, 你想拿总资金的多少来建立部位? 你预定停损设在何处? 停损金额占总资金的多少比例? 下方有季线和月线,那估计停利点约在何处? 风险与报酬比约多少? $ e' g0 H; v; h8 h' \

! `5 K9 Z* W3 h  N/ j2 P6 I心理面的问题,要突破很不容易 。这点必须知道自己的胜算在哪,才会有信心 。之前被小轧,所以下次出手会犹豫,这是很正常的自然反应。交易中最大的情绪反应问题,就是忧虑。因为过于害怕亏损、因为没有进场、因为.... 当要建立部位的那一剎那间,常常会有许多莫名其妙、诡异的想法涌出,突然想起前几天某笔的亏损,或者一个你平时都不会想到的念头,会不会一买进就发生地震? 忧虑每个人都会,但是你必须靠自己学习克服这些 。成功的操作模式一建立后,接下来就是执行,没有执行一切都是空谈 $ v4 U. T( E; m

: u3 V/ {1 r' f6 s  V空手者,可以等到盘头结束后(下杀后)进场,这要有点耐性,盘头区的震荡非短线操作者要避开,而短线操作者在此区也容易亏损,因为此震荡区之操作难度较高,不论做空或多都难。
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想要试图当预测之神让人崇敬,不是我的目标 。我也不想当个"老师",喊的很准让人尊敬 。网上文章现在我已经鲜少在涉猎了,昨天的文章代表的仅是我的看法 。我不需要向任何人负责,不用跟你说对不起。我只要对的起我自己的操作就够了。还有,谁在这边放空,多早就开始空,不干我的事 。我更不希望有人看到我对盘势的看法就做出动作。因为每个操作者都得有自己的一套 。+ f. }2 @$ K7 ]1 f+ p

; N" ^4 Y- T5 q/ o是不是让你很失望,以为赢家该是永远的看对行情? 我常常进场时马上被套,一套就是1、2小时以上,让我痛苦不堪 。也常常被轧,轧到我忘了呼吸 。这就是真实环境下的我, 我不想欺骗你,我不想让你以为我是神, 也不想欺骗你说我下单时不会紧张, 每个月我检讨的不是看对几次行情,看错几次, 我不会因为亏损而沮丧,我在意的只有赚的那笔赚多少,赔的那笔赔多少,这是我可以控制的 。其它的,行情、涨跌…我无能为力 。
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:30 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

过去我提过,去年行情有人因为强烈看空,不断在每个反弹点加码放空, 他们只等获利了结胜利果实的来到, 这是真实的故事, 一个35岁的交易老手, 去年4、5月开始建立空头部位,投入资金120万 。今年初停利,获利1400万,连成本1500万,此笔交易报酬率1100%! 他告诉我,他每笔的停损连交易成本只有1.5万元(1.25%!) 如此可怕的风险报酬比,难怪他是大赢家!   
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5 M& V! Q  N, D! C9 `2 X4 L  所以操作得当的长线操作法可以让你赚大钱,而且不致于暴露在过大风险下 。当然,你的长线判断得有某种程度,不能太离谱 。一次大行情,可以让你资产暴增十倍 。相对于短线操作法,短线操作就更需要操作者专业的判断 。不断杀进杀出,已获取每段小利润,积少成多 。缺点是,容易掉头发,因为压力很大, 而且需要每天密切的盯盘, 短线操作是否成功有很大一部份来自于你的准确率 。你在去年进出100次,可能就要赢个40、50次以上,才有成功的胜算 。而且获利可能ooxx… 但你不能说短线绝对赚不到钱,但是我想, 在你还没靠短线操作致富之前,你就已经在头发掉光前先放弃依赖它了 。中长线操作者就是靠策略与几次狠赚来提升绩效, 包括你的资金部位较大,你也不可能操短线,势必要选择中长线来操作 。但我认为,操作不等于预测 。操作的乐趣不全来自于预测, 而是自己去规划, 然后享受行情在你的策略下游走,你老神在在的赚取利润的感觉 。平时没大行情那就加减进出添补家用,不用太在意, 毕竟那赚不了什么钱, 重点仍在你自己的规划..   
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  人外有人,天外有天 。一时的行情涨跌不要去讥笑别人和你不同 。多注意自己的绩效吧 。操作之路是漫长的,一时的绩效不代表什么 。一个月的胜利在你的操作生涯中也不代表什么 。当你对盘势有一个不错的想法时,记得用部位去证明你的看法 。不要在意某笔的输赢,想想你真正的目标在哪 。Richard Dennis所赚到的2亿美金中,95%的利润仅来自于其中5%的操作 。他是怎么办到的? 绝不是运气,靠的是思考、规划、纪律与执行 。很感谢这些前辈留下这么好的经验给我们, 就像书上说的,交易成功致富的前辈总是不吝于提膝后辈 。每每看到他们的金玉良言,就让我更加执着于我所做的事 。长江后浪推前浪,各位加油吧!    7 C  b/ M; s8 }) y9 R

, L5 [# ^2 {0 |, F4 }4 q' |  我的功力普通而已,很多我也是猜的, 就像我说的,我有时会辅以心理面来加强一些判断。 去年为例,全世界都看多,当然是很强的反指针讯号,很多人看不出来,为什么? 因为大家都被媒体洗脑了,人性也不喜欢意见和人家相异,大家都希望受到别人的认同, 但是以操作来说,唯一的裁判是市场,只有市场能断定生死。 我当初有一篇文章,要大家试着将大盘的线图一路划到7000点,再划另一条往上爬过万点,看看哪条比较自然。 这是很简单的直觉反应, 但是,如果心理面永远偏多,再多再强的技术分析都是废物, 因为你永远都会找有利于多方的条件去偏颇的思考,故意忽略掉你不想看到的信息。所以,我认为重点不是在技术面,而在心理面。 记不记得当时许多人也发现月kd死亡交叉或者M头的反转讯号,更何况领先指针已经在去年2月先下滑了, 结果这些事后看来再简单也不过的讯号,都被人刻意且选择性的忽略, 这是功力高低的问题吗? 心理面问题不解决,学什么都没用…    % w/ M) c  {7 G- G, s
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  我常看错,但是我有一套严谨的操作策略,所以我不怕我看错几次。 很多人转折点看的很准,但是绩效却普普而已,因为他完全依靠预测没有良好的策略; 同样的,有些人判断常常错,但绩效却高的惊人。 我为何用技术分析当我进出的依据?因为它可以很客观,不是因为它准的问题。如果依照基本面进出,要人在基本面大好时做空,谁做的到? Richard Dennis并非95%的操作都赔钱,而是没赚什么钱也没赔什么钱, 真正影响到他可怕绩效的是那少数几笔的大赚, 这就是告诉我们,你的策略要能够把握到几次大行情, 也要能避开大亏损,也要不怕平时小额的亏损, 然后机会来时狠狠把握住,这就够了。 光靠设飞镖的确能进场交易赚到钱,以前有个期货高手就是这样进出,最后还赚到钱, 问题是,当拟好策略后,不要说你用射飞镖交易, 你用你的专业判断出进出点后,可能都没办法完全去遵守且严格执行它。 在市场中,做正确的事常是违反人性的。/ ^  j6 n& A1 L
  a# x! C' l' J+ \1 k, D6 V
     R.Dennis说过,就算他把所有交易秘诀登在报纸上,也没有人会成功,因为根本没有人办的到会去严格执行。 心理面要如何克服?只能说,只有靠自己的成长,你的成长必需来自于你的生活,因为市场就是你一种一致性的生活。# P9 d: h8 V# \9 ?: e
# `4 S  r$ j; z# d- n  |# Q
信心的来源唯有靠你自己才能长久和实在,也才是正确之道, 花些时间多认识自己是必要的,当交易到达成功的境界后, 必然是伴随着个人心智上的成熟与成长… + c" A' j& `1 z) m9 i* ^0 C

: u: H& O$ V. \9 a3 x' A7 w    很感动 。终于有人了解我说什么了 。没错,操盘就是享受这种感觉 。去年我紧抱着空头部位, 躺平就补,拉高就随便空,不断减少成本,不断往下加码部位 。抱着获利的部位,心理没太大压力 。每天早上起来看看美股有没有又泄了 。到后来是越来越轻松 。不断往下调整停利,确保我可以完全获利平仓 。去年我最干的事也是没多余的钱再加码 。就是这样而已, 建部位不顺利就停损 。直到顺利为止 。抱着赚钱部位睡觉是全天下最美好的事... 做股票和期货道理都是一样的,只是杠杆不同 。
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:32 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

不须赚的比别人多,来证明自己厉害 。长期下来都能赚,就是赢家 。即使之前赚了十笔,最后一笔赔光还是赔 。赚的稳,才心安。 - o  ?* F. C" }: S* N9 W
' [0 j$ p, y* g' t2 q) l5 P# z
    我去年在某家期货商遇到一位前辈高手, 此人神到"离谱",去年行情赚了7倍! 他就是用技术分析进出, 他将1000点的行情当2000点做 。我称他叫做真正的"长线保护短线" 。当初教我的那位前辈,也是用技术分析 。这位前辈,年纪跟我差不多, 大学时10张南亚玩到身价千万 。当然,也有用的很惨的,用到顷家荡产的更不在少数 。可见,"技术分析功力的高低才是关键" 。任何的学问,观念永远是最重要的… 技术分析最忌迷信, 认为"这个指针到多少时,一定会怎么样"的, 下场通常不好 。+ R+ Q1 i8 A+ D. o- F$ l

: w3 l' z, ?# |0 O' p& h8 X    永远记住一句话,"市场的力量是最伟大的,不要对抗趋势" 。
0 M  c2 ^  V( f* m5 b
! w* L1 m* F3 j5 \; y; ]  l"市场就让它自行的发展,我们只要顺着它想方法对付就好 。策略就是我们最好的武器…." 而技术分析就是你可以用的武器之一, 但别忘了,不要想去"改变市场" 。- b* {- t* `+ H: ^% K& v) c1 j
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    Richard Dennis:"我的交易中,有95%的利润是来自5%的交易" 。"其实只要方法正确,就算对交易只有大略的了解,也能成功, 但真的会用正确方法交易的少之又少,如果我将交易技巧登在报纸上, 根本也没几个人会照着做,总体而言,交易成败的关键在于决心与毅力" 。  
# ~. g! A+ W: W/ q0 J5 o: q4 U+ b  ]$ m# d$ ~; n0 s% @
  Richard Dennis这号人物, 当初将可运用资金400美元,20年后变成了2亿美元 。他并非一帆风顺,也是如一般人一样,经过了挫折、失败,再站起来 。我认为他最值得学习的地方倒不是所谓的交易技巧部份 。而是,"自省"… 这是他一生都在做的事,更是一般人最常逃避的……. 他的绝大部份利润来自于少数某几笔交易上, 据分析,trend明显时,他动用他大部份资金,不断加码 。trend不明显时,只动用少数资金,短线少量进出, 他的目的是不想失去对市场的感觉 。3 ?: k& m) f" _
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    一位前辈告诉我,成功与失败只在一念之间 。一个意念就注定你的结果,如今,我深深感受, 且希望你也能体会 。
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现在的我,重视我所有亏损的任何一次交易 。我常常会把所有错误交易,"很痛的"从记忆中拿出来, 清醒的告诉自己,所犯错误的愚蠢, 我期许自己不能再犯,因为我想要成功, 我不能再走失败的路.. 我的自信来自于我的失败 。0 N+ ~. V: v8 K; R8 z+ x8 H0 T' e
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    印证一句话,“做空赚的快,做多赚的多”。 把这句话衍生一下,“高档不跑赔的快,低档不买赚的少”。
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& f$ i4 B8 `  A$ p( b7 C* {股市起起浮浮,这条线经过的点都发生了重要的事情 ,都是趋势的改变,都由空翻多 。大盘只要碰到这条线,就会反转,观察一下,是不是很神奇 。故这条线极有意义。它不一定百分之百准,但是,很值得参考。所以,大胆推论 ,大盘如果再下杀后碰到此线后会发生一些事情。 或许会反弹再下杀,或许会再此反转 。这仍要观察盘势才能得知 ,但心理至少有个底 。你一定怀疑,我也怀疑啊 ,不过,就是这样神奇 ,很多人称它叫做支撑线。 
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  先忍住不要杀出,如大盘贯破此线一去不回头,再来卖吧,痛是一定会的,也或许卖出后才来上涨(你就怕这个吧) 但我认为,你已经在做保护部位的动作了 ,你做到了减少亏损扩大的正确事情! 我认为,会痛才记得住 ,认赔杀出要很多勇气,可是对你以后绝对利多于弊 。你知道我真正第一次认赔,赔掉多少钱吗? 哈哈,永生难忘!! 不过这个学费,现在想想, 值得!值得!! 只要记住教训, 你痛过了,我相信你以后不会再犯了.. ; B- d* A4 Y* N4 f& }* [

: m6 I8 O" {/ G; C4 \# X/ f! U# E    "风险意识"一定要永远记在心中,并不是只有买在最低点才会赚,买在最保险的点也会赚且更稳 。把"赔的少"当目标,而不是"赚的多" 。赔的少时,自然就赚的多 ,想赚的多时,常常会赔的多 。% ]9 Q8 o; X- P5 s

$ \) B6 q( G; W4 h3 ]$ b2 ?4 a1 [有些老手今天中场就已跳下去,因为"盘势已转强" ,而不是因为"价格低",我认为这才叫"顺势而为" 。
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2 R6 M. ]3 j3 k! U; ~& m8 ?    "不要迷失在预测行情上了" 能成功预测行情的人,不一定就就能赚钱 。因为,能成功预测行情, 但不敢拿金钱下去大力背书的情形,占了绝大部份 。真正赚钱秘诀,不在"转折点的预测"; 而在于"顺势加码", 在于赚时,让它赚到翻 。我想,大部份人,都是进去3个部位,出来3个部位 。所以赚钱的报酬率,取决于"选股选的好不好" ,但会运用加码的人,可以将某个不起眼的报酬率大幅提升! 只要利润显现,趋势浮现,就该加码.. 可以想想,如果今年初,波段展开时, 就利用加码的方式,应用在那些"正开始"展现利润的部位, 而不是一赚钱就赶紧了结"找寻下个好标的", 报酬率是否就大幅提升!? 不用去跟人家比,联电几元进,几元出 。或想说,买的低的就很强,或卖到最高价就是神 。对于同样是70进,100出 。老手可能赚的比一般人多"好几倍" 。买很低看起来很厉害,但不代表就赚的多, 因为这个部位可能很小… 这也牵扯到心理面, 因为,当你会用顺势加码时, 会再执着于某一笔"神奇交易", 所以克服了"死ㄠ"的天性, 也减少了"深怕错过"的惶恐感, "停损执行"就不再那么困难, 因为每一笔都有很好的机会发展出大利润… 那么在何处加码最有利呢? 嗯,自己找吧,找到对自己最合适的,运用它 。当然这个方法,加上停损执行,真的是太棒了 。就我知道,那些不可思议超高报酬率的操作之神 成功关键在,将加码用到淋漓尽致, 而不是努力预测反转点,希望赚到整段所有利润。简单道理,却可以大大提升绩效,希望对你有用..
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"不要对抗趋势" ,"高档出脱,下跌时静待落底"似乎常只是口号 。
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新手?! 新手可是最幸福的,只要一开始观念正确, 进步可是会神速的, 如果是碰股市一阵子的 ,错误观念很难改的了.... 0 z  F) i) i7 `, i
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    外资很少输的, 赚的钱,抢银行都没那么多。
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# W0 y; x+ @: g, F6 Q$ I不可能有百分之百正确的解盘。但是只要小心,不要一直想着利润如此,报酬率是稳定成长而非暴起暴落, 如赌徒般,总在最后一次,将钱全部输光光... 0 B+ M+ H5 z2 y: O

: N' J* l1 H9 v' b6 }  R可见,绝不能在有亏损时,扩大部位的建立, 反而要相反,要减少下次部位的资金,而如果有利润时,反而要加码 。这就是我之前提的,顺势加码只在有利润时,才可以加码,越加越少 。即使加码途中行情反转 。只是少赚,不会赔 。 强力建议多花心思于此处 。而不是花太多时间在预测行情上,花时间在风险控管才能事半功倍 。看的准又如何,一次才赚5万 。一次不准赔掉30万, 如此,判断准确率不超过85%,绝不可能赚钱 。更何况我们的正确率常低于5成.. 我个人花很多时间在停损上,当然还有其它可行且很棒的停损 。
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:32 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

其实,不只是股市, 任何事务成功皆不易!! 成功方法很少, 所以要找到成功的方法很难 。比较容易的方式,就是去走过每种错误的方法 。逐一删除错误,就会越接近成功.. - B% _2 w6 e! t2 g/ L1 U( |' _+ u: L
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可思考一个问题, 主力拉高后,没人买怎么倒货? 很简单,不断拉,拉到你想买为止 。
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* X0 C. D, ^% Q/ H因为长期投资就是要找所谓"3年大买点" 。82年初、85年初、88年初,都是"超级安全,跌无可跌、借钱买也安全的大买点" 。这些点进场绝对是随便买,随便赚。当然要选绩优股,最好是中大型的 。# [7 k. p& Y+ H! R! u
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您看长趋势,做大波段才是正统! 长线其实是最安全的,只须等待 买点、选股决定胜负 就是买在景气循环的低点 。
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""在这世界上,完美是可遇不可求的"" 。我们无法控制市场,所以市场让我们失望是免不了的 。所以,交易永远无法达到完美, 努力去追求最完美的交易, 往往会让我们沉沦于过去的错误,和产生对未来的犹豫和恐惧感 。"完美主义会让我们失去原有的平衡" 。所以,我们应该以优异,而不是完美为目标 。我们可以掌控进出时机、或用资金控管来限制风险、控制自我的情绪、心理、或选择何种技术面或基本面方法来帮助交易, 但就是不能控制市场! 所以,我们面对市场永远没有安全感, 市场不会认同我们的想法,它永远照着它该走的方向走 ,这是该有的认知 。"认为市场一定会怎么走,那只是我们一厢情愿的说法,市场才不管我们想什么!" 所以,不要只专研于交易的技术,或是整日想着该如何从市场中赚到一千万,该平衡一下我们内心情绪与心理面的思维 。成功的交易员不可能光靠技巧就会成功, 只有不断学习与内心反省、思考、追求智能的人,才有成功的机会.. 我们必须将思绪时间花在市场上 。因为在别的地方耗费太多精力成本,会使我们心理资本负担加重 。试着学习沉默的面对一切, 试着将一切只是看在眼里。
# S- ?3 _3 h$ h5 o5 p, R* G& p
7 s8 I$ S6 h& z8 k; ]8 K& x( F我的交易日志每隔3天就会有一句.. “我是生手,要多小心”。这样的自我暗示很有用, 一开始要写出来,还真难, 因为主观意识强的,感觉自己在羞辱自己 。后来,发现这样想事情会客观许多 。且不会过于自大而盲目,笨笨的方法有时还满管用的 。这句话充满智能.. ' D2 J$ K1 T% {+ j" P& b

, ~! B( ~7 I' l. P2 Q* D不论短线或中长线,重点都在做对事情,做对事情自然会赚钱.. 没有一套操作策略,一定是输家 。认为行情就是如此容易随意进出,犯了兵家大忌,轻敌 。我们无法控制市场,只能顺着市场做该做的事..
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4 ?# g5 X, y0 I. u+ C8 q基本面是一项极有趣的分析,分析正确时,那样的乐趣快感教人难忘…. 正确的基本面分析是一项强而有力的工具, 但如果错误的使用,后果会让人失望且无法接受"怎样会这样"…   
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$ {; d+ ~/ U# I- T# `  以下这几点,是大部份基本分析者容易犯的错误(我也常会不自觉的犯):
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  1、 将基本面资料当做时效性的判断工具 ) c! h( L4 D( b2 C- ~9 a8 P
( }0 ]' v9 f( C+ C
  举例来说,当我现在研究"致茂"的基本面,仔细的评估它的负债比(哇!10%而已)、流动比率(可怕的600%)、存货、每年营收成长率、营益成长率….发现致茂是一家不折不扣的好公司,且价格本益比很低,我迫不及待的于隔日买进5张,过了半年,其间股价不涨反跌,我纳闷"我的研究都没错啊,怎么会这样?明明是好公司…" - Q8 K  N6 Q: r$ \% R

2 c- `1 C& M6 t% \3 b# D0 K9 }  这个情结,在我大学买股票时常常出现,错不在这个评估的结果,而是"时效性", 试想,如果我在3个月前就研究这个资料,是否股价就该3个月前因我的发现而提前反应? 一项分析的反应可能在3天后,也可能在3年后才出现… 我们常会因为突然做出一个分析就认为是一个重大发现,急忙于市场建立部位,期待股价照我的分析而走。但市场反应出此消息或结果的时间,很难抓。
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  将我们"瞬间发现"当做股价"此时该涨或该跌的依据"其实是很荒谬的.. ( r5 [5 j2 _$ u0 T! v

. q$ a3 u. k0 l8 _   2、 由真空角度看待基本面资料
4 X+ S; A, n2 W2 r% b# j2 n) ]( O  ^' u: C
  一档股票此时价格为80元,因此档股票为从事进口加工,预期汇率会贬值,贬值将造成其原料成本提高,为一项利空,所以此股票将可能下跌,价格走低为合理反应。 假设此时股价开始下跌,跌到70、60或许合理,但是注意,跌到40时,此项"基本面利空因素"是否仍然偏空?跌到剩20元,这项所谓利空消息,可能会变成"利多",不可思议,对吧?! 换句话说,""利空消息到某个价位将不再是利空"" 。所以基本面本身应该是没有所谓利多或利空,而是相对于"价位"而言,才有利多或利空存在..
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   3、 设定价格不可能低于实质价格 8 u3 D, ?7 z# E9 n; q2 h

' m. o3 |) W, X% l* f$ ?  一档股票不断下滑,我对它非常有兴趣,认为这是一档超值股票,我盘算着这档股票的"真正价值",用合理本益比或者其它方式,算出它约值25元,且股东权益有15元,此时市价40元。过了半个月,股价果然跌到25元,我积极买进 ,不幸的,股价继续下滑,跌到15元时,我几乎将家当全梭在上面,因为此时已是净值了!!不可能再跌!! 结果,竟然跌到7元才止跌,甚至跌破票面….
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  这个故事是真实的发生在我一个朋友的父亲身上,这档股票他买了200张,现在他甚至不敢看这档的报价… 我的结论是,""实质价格未必是一个有力而有效的支撑"",有人就是不信邪,因为常常它还是会产生作用,过一段时间,股价常会回到"合理价位",但记住,支撑不一定会发生在此时此刻,似乎还有其它因素我们会忽略了… 同样的,法人拥有某档股票的成本,绝对有可能会跌破,法人虽有大量的股票,股价没有百分之百必涨的那种事,法人也会赔钱.. 每次空头走势就会有人开始盘算法人的持股成本,认为此成本不会跌破,我认为不如将这个时间拿来算算自己的盈亏吧,""趋势不会因为你拉了一个伙伴而反转""
$ ~, `" y* d7 \& H$ H
& j2 c( c" Y" \2 r. [有一点想提醒大家, 大部份技术指针的用途是拿来"帮助操作",而非拿来"预测走势", 我看到有许多人拿来预测走势,请小心, 很容易会被技术指针牵着走,甚至搞的糊里胡涂….. 例如RSI到90,意义上,指针告诉我们说,"该卖了", 而不是"该跌了" 。这是帮助操作的工具,不是水晶球, 有人拿来预测走势,然后又用基本面、其它指针修正,这样反而失去了技术指针"一眼就可了解,让事情更容易"的真正意义,结果,怎么修正都是按照"我们心理想要的方向修正" 。两者看起来差不多,赚或赔可能就在这一念间….
/ ~* q) A( r. j" |
0 D! ~7 L. @) ^6 \从事交易的一项动机,钱,它代表着自由,许多人渴望自由 。交易员不喜爱这样平凡的生活,愿意承受些风险,来改善生活的品质,宁可放弃已知的{确定性{,追随不可知的未来!有如现代版的汤姆历险记,虽然大部份人不曾成功 。
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发表于 2004-11-27 21:45 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

我将行情做个简化,以解释风险与报酬的关系:' E7 _' n% e2 Z8 ]8 @
3 V8 c: ^% T/ v( w0 R
  a. 9000放空一口,停损设9100,停损赔2万, 『- 4%』资金
2 c% s3 D- K3 @+ V8 j! H
" z9 u! ^) y2 v+ x+ h0 d3 }) `' J  b. 杀到8000,弹到8500加码一口,平均成本8750,停利设8700,如停利,『 +4%』 # ~! b3 _, X6 ~4 ]& e- Y

' e+ A" v, ^" F4 Y, z4 s: W  c. 杀到7500,弹到8000加码一口,平均成本8500,停利设8200,如停利,『+36%』
, v" x, G/ X% k; E9 }3 W$ w7 Y. @) |! a0 \$ i
  d. 快速跌势展开,不加码也不平仓 % R- Z: M; `8 J$ V: [) I7 K4 D
- m$ @9 N' m- x0 w
  e. 杀到6000,弹到6500加码一口,平均成本8000,停利设6700, 如停利,『+208%』 2 i4 w/ r6 g, W# ]0 L

# d- d0 z& Y0 F  f. 杀到5000,全部平仓,4口获利240万,连原成本共290万,绩效『480%』
8 k3 M4 [- m# m' j9 l
& D4 S8 ]: I# y) B5 ]2 U: U0 @当然啦,如果行情判断再准确一点(我此处为做说明没考虑细节的行情), 加码点更准确或者你精细去计算加码的大小,报酬率会更高 。注意我匡起来的绩效部份,从头到尾,所暴露的风险都很小。不断放大部位,但是却没有提高风险 。所以也有人撑加码操作为复利操作法, 因为越到后面你的部位会越来越大,潜在报酬也会越来越惊人!    0 Q( a- D3 q2 J: w6 K
6 |! T/ \3 |) a- _6 H; |% J4 j
[em16] [em16] [em16]
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发表于 2004-11-27 22:21 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

这个文章太好了,以前看过一两篇刀疤的文章,但这一篇太好了,几个小时刚看完,还要看几边,也知道靠策略而不是预测,但没有看到过这样细的叙述,机会难得,谢谢妞版.一会把以前的刀疤的文章找出和这篇一起明天再细看.
7 H( L+ y, {% ]  {* u4 w( Q  V
& X% K5 s" E  V. I1 F$ l: H/ h一边听着轻音乐品茶,一边读这样的好文章,虽几个小时,不觉枯燥,真感到神仙般的享受.0 L1 Y$ Y) `; ~
; @$ c3 P& s1 X
再一次谢谢妞版提供的文章.
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发表于 2004-11-28 00:00 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

好文啊,早看到这波行情就不会净吃鱼刺了
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:29 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

我的操作方法在许多人眼里可能是个输家 ,我不在乎你怎么看我,因为每个人总有自己的意见 ,我只知道遵守一些原则,制造大赚小赔的模式就够了 。有人有很好的准确预测率,这是很好的优势。但是,这点显然并非是拿来炫耀的 。预测一直都是很神秘的,充满了传奇。你看空,嘴巴喊空,是没意义的,重要的是用部位证明你的看法 。市场如你预期可能就有利润进口袋,不如你预期可能就会产生亏损 。要赚钱就得有部位,有部位就得承受风险,天经地义。由此看来,预测只是被人批上面纱,本质上,预测只代表你主观的看法,和市场客观的走势并无太大关系,因为市场并不知道你在想什么。    5 x% E& q3 s, w# z0 K: }
2 P' z+ e5 v" Z# N0 x$ I5 Y
  我进出的依据说了,你会觉得好笑。除了我会的技术分析外,心理面是我很好的参考指针。某段行情我不确定会上还是会下,市场是看多的,我可能就因为这个因素做反向部位,没有预测的因子,纯粹这个简单的原因 。某种程度利润出现我会设停利,碰到就出场 。出场原因不是因为预期盘势会反转,而是因为我的策略告诉我要这样做 。一段走势我也不知道会上或会下,我判断往下空间大,我就会做空。和你想的都用预测进出,不一样。有些人每天都会和我讨论盘势,我会忠实告诉他们我的看法 。他们都知道我操作的方向,也知道我在哪几个点看错,哪几个点看对 ,也知道哪些时候我对盘势完全没意见,我也常常对某些走势伤透脑筋, 对我而言,没有那种每天都了若指掌的事 。
, _! E+ L1 \6 W4 |$ }' D6 ?$ _; D, u% z0 p
------------------------------------------------------------
) K+ V( w( o" w6 D' h- p  O( K: M2 Z9 o
Soros:『价值紧密关系着自我的概念-如果存在的话,它是一种反射性的概念。我们自身与我们对于自身的看法,两者之间不可能可以全然对应,但这两个概念之间存在着一种双向的互动。当我们继续生存在此世界,对于自身的看法便会发生变化。我们自认是什么与我们实际是什么,是一种主观的生命意义。』就像Soros说的,你认为你是什么,你就会创造自己成为那个样子,但仍不代表就是真正的你,但你认为你是什么的意识就会影响到真正的你。 你认为市场是什么,那样的市场就会反射到你眼前,你就以为市场就是如此,同时你也创造了你眼里那样的市场 。每个人眼里的市场都是不同的,包括过去的你和现在的你看到的市场都会不同 。未来的你所看到的市场,仍会不同。没有人真正知道市场的本质,但这却不重要 。而透过你所看到的市场却可以帮助你认识自己 。而认识自己更透彻,你就会越接近市场的本质,这就是所谓双向的互动 。
5 M0 {& N- L0 b# }( a" G- D" u7 q0 R) x
我坐在计算机报价屏幕前, 我会想象我就站在正坐在计算机前的我的后面, 我看着自己, 看到自己紧张、兴奋、愤怒、犹豫... 原来在市场面前,我赤裸裸的将自己反射出来了 。这是天性,你必须了解这点,你不可能没有情绪,但要试着控制它 。有人终其一生不断探索市场,却从未花时间去了解自己 。有人始终不了解错误并非来自于市场,而是自己将一切搞砸了。' a) E# Y2 p. K, O4 z
1 I6 ]4 F) C( v$ o
Richard Dennis将400美元变成了2亿美金,其中95%的利润只来自于其中5%的交易, 你知道这代表什么吗? 这代表他不是操短线的 。用你的话说,他交易100笔中,有95笔是没赚钱的,所以他注定是个失败者 。你操短线感觉很充实,不代表别人操中长线就是白痴。请你先搞懂操盘周期的不同再来做评论,可以吗?操盘的方法千百种,不要以为只有你那种可以,别人的和你不同都是垃圾 。『进场8次赚3次就是失败』,在你眼里我是输家 。ok,那我就是输家,可以吧? 不过我告诉你,在我的定义里,1口有300点才叫赚 。
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:31 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

【红卫兵】: 说的真是不错 。真是志同道合 。只是我的状况不适合承受期指的风险 。但是我的观念应该差不多 。我在4/24放空2375 19元 。当天盘中涨到19.7 。我19.5停损认陪 真是xxx.....   > % O  A1 i( J% _1 y8 a1 x
' N2 q. H0 k: ]) |5 D; A* v+ W% `0 Q6 v
  4/25 2375到达前一波高点20元 。我再放空19.5 19.6 19.7一直加到满档留仓建立部位 。收盘19.2元 好的开始 。
" `; P8 r- Y. Y7 j, Y: r; ?5 ~+ G! [2 O- d- y& ]
4/26 2375开高到19.7 。于是19.5再放空 19元当冲回补 。收盘18.6元 。: H* q3 K& T, J- T7 M; `
  L/ G! W- [+ |
  4/27 2375开高18.8 。运气不错 放到18.7 当冲回补18 。收盘17.6 。
/ ], D0 U6 u* w* k! L) I' X. P* ]4 m3 {) J
  4/30 放空17.7 17.6大幅加码空单 。有预感主跌来了 。盘中再打电话向老婆挡琅要求留仓。老婆开骂..........挡琅不成....... 跌停当冲回补 。收盘16.4跌停锁单 。
) I2 F/ e* [& R6 b& z# ~* t. z, Q- K# Y  @( s  F& X$ h7 G
  回头看看 ,19.7到19.5的满档空单赚翻了 。其中的当冲也赚了不少 。主要的操作根据来自期指,现货,2330,2303作判断 。虽然不是从期指大赚 。但我也满足 。因为我了解自己能承受的风险如何 。你觉得呢 ?& c0 c, d2 x8 j. ?1 H
, h* r; h; R* l1 _
    你4/24那笔停损是很多人一开始就失败的地方, 你停损是对的 。停损的目的有两个: & K" T# z3 |2 s
2 s" A2 z0 @) b% G; N% S) I) M! ~
  1、保护资金部位
6 u* R( {  X! i1 ?) n% s: L0 g$ |) m6 |, X' v
  2、找回对的感觉   X' e! R# V7 X5 M' V0 e! E
3 G7 H! N. N+ j
  故停损后就算盘势反转也是对的,因为停损目的不是要抓转折点 。我也常停损,有时盘中肚子痛我就停损,因为感觉不对(cc) 。我的停损上限是100点,但平均下来,我停损都不到50点 。所以我要对认为停损50点不可能的人表达强烈抗议.. 期指建部位最重要的部份是波动的问题 。期指上上下下的程度比股票大, 但优点是,你每天都有进场的机会 。做空单可以等到盘中拉高或轧空时,因为如果趋势确实向下,盘中不可能拉高太久 。做多单可以等回档,等盘中或早盘下杀时进场, 如果是涨势盘中一定会拉上来 。很多人做期指去追涨杀跌,注定失败 。每天都在停损,一停损就反转,还搞不懂问题出在哪 。但不停损则看错马上完蛋!    . ?$ M* C6 u. j! [  a& A
! ~4 d1 B1 ?0 u- S
  我看到你的操法很讶异 。这是我在网络上第一次看到真正正确的操盘法 。我本以为鲜少人懂如何操盘。真的是第一次看到! 我建议你可以做做小期指看看, 你的操法来做期货可以更快速累积财富... 交易之路本是场学习之路, 对每个人而言,失败几乎都是自己造成的 。在市场上,你就得把自己的频率改变却追随市场 。很少人天生就是属于市场,所以要成功,你一定得改变! 改变过去所有错误的观念与习性,并不断将正确的行为练习到成为你的习惯 。
2 u# g4 U" Y: R/ Y4 U9 B6 S6 b7 Z6 j. _6 I( {5 }
情绪会让人追涨杀跌,所以得去控制它 。人性不愿意让人轻易认赔实现损失,所以你得习惯认赔的感觉 。人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码,所以得克服此处短视近利的想法 。在市场上做正确的事,几乎都会带来痛苦 。人们的选择必定是远离痛苦,远离痛苦却也远离了成功 。所以也注定成功者一定是少数 。反省也会带来痛苦,因为如此等于是自己承认过去的你是失败的 。所以人们会不断犯同样的错误 。我已经不知道第N遍讲这些东西了 。因为我认为这些东西才是最珍贵的 。
3 f- B% a7 t4 o+ k; i  }# M5 k9 q& b4 [0 ^7 _$ }) `4 E$ l* u
我的操作之路,就是一条学习之路 。我过去用自己的想法进入市场,经历了一场彻底的失败 。后来,将自己完全归零,像是一张白纸般,去学习成功者的步调 。学习最快的方式就是模仿,我将过去的我完全放弃,彻底丢掉自己的自尊 。我将世界操盘手的书都买来看,我学习他们的经验 。他们的每句话,我都背在脑海里,每天背,每天练习, 我从未怀疑握他们说的是否是真的。而其它人却怀疑在市场上根本不可能赚到钱。请问你这样想,还待在市场干麻?  ! _  P: [) S# O) @( t/ U
  ~$ D* U1 w0 n. ^& f& h; P9 s
  这是我们环境的问题, 从小父母用他们的意思限制我们许多事, 要我们不要怎么样,不要做这个、不要做那个, 我的父母也告诉我,不准做股票,会倾家荡产 。但是,我的父母赚到钱了吗? 他们成功了吗? 一个这行失败者的建议,会比成功者的有价值吗? 我宁可听从顶尖交易者的一句话,也不愿意相信在这行失败者的任何一句话 。我从不到号子去,因为那边都是随着市场情绪鼓噪的失败者 。我也从不和营业员交谈,因为他们不是专业的,他们只负责抽我的佣金 。我也从不看报纸听那些不懂操盘策略的人乱唬一通 。我只相信这行的顶尖者,还有我自己 。我曾经教过一个人操盘,但后来失败了 。或许我有些责任,但我后来放弃再教导任何人 。问题出在哪? 出在他不是一张白纸,他有他太多主观的想法, 偏偏那些想法在市场上常是错误的 。他的情形我都经历过,因为我也是个很主观的人 。但现在我可以轻易的认赔,毫不犹豫的进场,满怀信心的加码 。我不是天才,**的是练习,一开始忍着痛苦的练习, 我知道那是对的,我就坚持去做 。有本书『直觉操盘法』就是讲这样的东西, 你必须将所有错误的习惯丢掉,并将正确的行为练习到成为直觉与习惯, 如此你就会成功 。所有顶尖运动选手不也都是这样吗? 他们也不过是不断重复做所谓正确的事,避免掉防碍成功的事, 然后他们就成功了 。
% g, G1 w& V+ l
; |" L9 L1 A  }$ {# {    但或许,每个人都得亲自去尝试失败才知道什么叫失败 。每个人都得亲自得到教训才会得到乖 。交易之路是孤独的,很少人可以和你有共鸣 。我可以和人讨论的很少,绝大部份是我在分享 。
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:33 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

我的思考模式逻辑,很简单,都是从错误中修正得来的, 一开始时,很困难,也很累 。因为已经有一些错误观念(事后看来),根深柢固在心里 。目的就是要找出错误打破它,并试着找出"市场的真理" 。8 T+ q7 \1 y: T, G* u7 T5 p; g

7 u9 \2 m. k# w+ `以技术而言,买在回档时是件"保险"的做法,但是否会回档、回档的价格、及回档后还会不会涨…是该考量的,回档时要明辨是不是真的"回檔",只怕一路又跌回去… 不过这本来就有很多种"操法","追高杀低"有时也是好策略 。$ ?) w6 o- ?% y# B2 K
  _5 `) h" b. F. Y' D. L8 R0 w
假突破的情形就是因为可能不小心触发停损单所引发的,向上突破应该是怎么卖都卖不下来,故一路涨上去… 一个新趋势的成形应该不会"不小心",反而是已经成形后,会有"不小心或刻意"的超涨或超跌发生 。所以{假突破{总是比真突破多... 2 m5 v; u0 }: j; ~
4 r: L5 j& b( L
看图表我们习惯由右向左看,但事实上,应该是由左向右看才对… 行情是一根一根填上去,要客观推测未来,是不能有太固执的成见…
* w8 [2 M5 d* C  |, `& i/ q9 y# {* z. |0 n6 x  C) T, ^
例如,许多人会在图形向上突破盘整区时建立多单, 思考上可能是,"因为盘整区上缘代表压力所在,突破代表有一股较强的买气趋动它向上走,此时建立多单,期待此趋势惯性的改变" 。但相反的,有时我反而会先建立空单, "因为盘整区上缘正是不易途破之压力,假突破情形较多,且除非强力突破,否则常会再回测一次,故建立空单,等待此惯性明显被改变时,再做修正"。
; }2 m1 c4 ?5 W0 R( M9 V" c# @0 q2 m0 Q% A9 H) Z6 T& o# j0 A
看的对错并非赢或输的关键,只有输家才会将成败赌在一两次的交易, 斤斤计较于某一两次的胜败 。试着控制自己每笔最大亏损,任何情况皆不让其"破例" 。不用拿某一笔利润向自己或别人炫耀,因为赚100次和赚1次用的方法都是一样 。也不要因一两笔亏损就像战败的公鸡,亏损本来就是"交易的一部份",它会永远跟随着你 。市场上,常看到一些人,赚个钱,讲话大声的要让全世界知道;赔钱时,这些人不发一语,眉头深锁。这样的态度只会让自己慢性的掉落至输家的深渊…
* _. V; s+ Z- A7 l2 ?  [# u2 `& Y) T; I, n
没有人能在一开始面对亏损时就神态自若,要做到高手风范输赢套轧不行于色,非得经过一番生死觉悟啊,赔到人生变灰暗的那一剎那间,跳级关卡才会打开,否则平时进步如同龟爬,但出现这种难得的晋升转机时,许多人又常常放弃那样蜕变的机会,殊为可惜… 8 I* [1 A) p2 z3 y1 z

6 `; i  B* ]% o7 g: f如果不幸的一开始就遭遇连续失败,那更是一个严苛的挑战和试炼 。"越挫越勇"的体会,在凡夫俗子生命中未曾出现过,因为太难熬了,讲难听点自作自受,投降是将问题解决一劳永逸的方法,大部份理性的人会选择如此;会牙根一咬抗战到底的,大概是因生命中不能忍受平凡吧。这些体会在期货中表现的淋漓尽致,"高风险"三个字已不足以表现操作的难度,人性的考验在此表露无遗,难不是难在如何在1小时内赚50万元,而是难在如何在这1小时内让心脏不加速跳动,难在如何让人看不出你是赔了50万还是赚了50万… ( m0 y6 [" s& ^' g$ Y" n
. w0 q5 s# ^1 y
  但这样的交易生活,对一个成功者来说,是世上最迷人的,是项永无止尽的挑战,更是了解自己最佳途径。虽然交易路途孤独而艰困,成功的果实只有成功者才知多么甜美,期货的高利润让很多人羡慕不已,我认为一点都不侥幸…
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:34 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

许多人,只经历过一次失败就被击垮,常常不是金额的问题,而是心理太脆弱,禁不起打击,或许说一开始就不了解自己吧,不知道自己到底能掌握多少.. 并不知道自我的忍受极限在哪,一直认为自己很勇敢 。结果走势不如预期,不敢去想如果这次赔的话该怎么办,不敢去想如果行情走势更不利时心里的煎熬,一开始的获利让一个人放松了所有戒心,"反正摆着就会回来了"成为套牢时唯一策略,完全将命运交给市场,自己竟成为一旁观者,因为重头到尾除了打电话挂单外,看不出这部位的决定权是在操作者身上,看不出自己到底有没有参与交易,赔钱变成驼鸟,赚钱又变成狮子出来大吼展现英勇,这样的态度将成为市场上所谓的羊,如果八字差一点,变成了一头猪…
6 i7 j* Q) A% k# u/ l9 o
  [+ T2 N7 A9 U$ G交易这行,心理课程是必修主科,但很少人会和我们分享那样难忘又难解的感觉, 我们只喜欢跟别人炫耀最美好的部份.. 好不容易在市场上学习到该有的正确观念,又好不容易学会了分析行情的技巧,更又好不容易研究出一段行情的可能走势, 嗅出波段头部出现,此时是最佳放空时机,竟眼睁睁的看着行情如预期般陨落,手上一个部位都没有,为什么?因为最佳放空时机的环境无法让人安心,基本面大好、人气沸腾到极点、偏空又会被笑、主流股最后喷出涨到天价、没有人和你是站在同一边的,根本没有勇气建立这么一个 "众人不看好"的部位,心理的难适让人害怕,新手不知"胜利的感觉正就是美妙在此",不知"此时最大的敌人就是自己",胜利已在面前等待,却没胆识去追寻…
( z. M) K7 ~! s* p1 P
' e0 n0 k& j0 W, D/ E/ p+ ~  生手以为赢家只不过是台会分析行情的计算机,控制情绪的重要性很少被人完整的描述,走过这条路很难相信,那些自吹自擂的人会是赢家,更会对市场上各种光怪的现像摇头,股票成为不折不扣的商品在贩卖,炫耀股市战果更成为自我价值提升的方式 。
/ n8 R8 Q$ T* |7 L, s3 T( p. O1 m
从期货市场跳回观看股市更是一阵毛骨耸然,期货1小时赔20%会让人惊醒,股市1年赔掉100%外加负债加利息,竟唤不醒一个人?! 风险观念,一般人非得大赔一次才会体会 。
6 e) Y0 f. V7 b6 A! R3 I# b9 X* S6 l8 ~+ a& d$ m7 B9 ~
本来就不能看别人的分析结果进出, 因为,出场点才是致胜的关键,但一般解盘以进场点为主 。无法彻底了解别人真正讲的逻辑重点时,会断章取义 。要有自己的想法,真正意义在于,进出的准则可以拿捏的有依据 ,所以比较不会有悲剧发生,太相信别人的想法,如果对方是一般人,还好,因为你对他本来就怀疑 。如果太相信高手的预测,一旦出现错误,下场最惨,因为你已经完全信任他,错误发生时,无法立即更改,从头错到尾....
# i  d2 D1 ?4 U. J) {; ]$ x6 ~+ K1 B* [% z) ?$ B9 z' }
技术分析的关键,在于对每段不同走势用的方法也不一样 。涨势有涨势的,跌势有跌势的,盘势有盘势的 。用的方法正不正确才是重点! 1 Y8 S4 X7 u1 X5 f  ?; K5 G
/ G- p. R; ^+ y7 h0 r
情绪性、充动性交易是输家的创造者,如果我们回头翻翻交易记录, 将会发现, 真正伤害整体绩效的,正是那少数几笔大额的损失, 可能来自于试图摊平越陷越深的连续亏损, 也可能来自于原本小额亏损,不肯认赔最后变成无底洞的部位 。理想的资金控管是赢家的秘密,长期稳定获利的关键之一, 想成为赢家,你一定要有自己的资金管理办法,防止你陷入难以割舍的困境.. 仍然强调,情绪是交易的天敌,如果现在你还无法明确说出你的资金控管方法,或者完全无任何资金控管策略,纵使能够预测行情到90%的准确率,小心只要一次的翻船,10年来赚的可能一笔勾消..
5 @) i3 n  C! i; T6 ?! z' O7 ~0 p% U, Q
这告诉我们一件事,看多或看空,预测的准确度非赚钱的保证 。以前我就提过司马相的例子,他曾经神准过,但还是会赔光 。策略的拟订是最多人忽略的,也是最难的 。即使拟订好策略仍要经过不断的测试, 不要去怪行情怎么奇怪的那样走,那是因为我们的策略经不起考验 。一个好的策略甚至于可以在准确率只有3成的情况下还赚钱! 8 O' b0 i: ^' ^
. D( m$ M* G3 t; i
我常强调不要去猜底部,这就是个很重要的策略 。
3 B8 u+ V( h3 W4 U0 C, w- n- X, {; _+ ~
我现在所提的这个策略重于预测的观念,非常非常重要 。 请注意,买进股票等它涨是件天经地义的事 。但务必思考,如果不涨,该怎么办 ,这就是策略 。8 n% J/ D: R$ ~! ^
$ v7 e* B  M  Y# f* E
玩死人的问题在于策略,不在预测对或错 。
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观念能否开窍在于几次的生死关头的觉悟, 别人写再多神奇的文章也没有用。
4 ]& G/ d7 n" t2 Q- k' J3 a1 a; Y# x: U7 T. Y7 [  F
神奇T理论,Magic T Theorey 。是出自于一位毕业于麻省理工学院的泰瑞?隆德利 。理论是说,在市场上涨过程和下跌过程所花的时间是一样的 。在市场上涨前一定有某种预兆,当市场准备就绪,资金累积, 能量蓄积完毕后,就会开始向上扬升 。T这个字母,左右两边等长,故他以此称之 。这理论实际上诉说了许多有关宇宙进行的一些规律 。 一个人进步最快的时后,不是在一路顺风时,而是在遭遇挫折时 。(大空头惨跌之后,常会走大多头?!) 当你活的够久,你会犯下所有的错误。 最后成功的人,常不是一路顺风,而是经历过无数的跌跌撞撞.. 没经历过挫折而一路顺风的人,常在某一次的失败中,阵亡出局。一个超大多头,常以最大的崩盘画下句点?! 费氏和T理论不只碰触到了股市的结构,人生也脱离不了... 操盘较适合用艺术的角度切入剖析.. T理论和费氏,最让人感兴趣的不是数字部份, 是它所隐藏的哲学意义,满值得人深思的..
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:34 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

"完美常是不经意被创造出来的" 。对操作来说,为什么策略对我们是这么重要呢? 因为,没有人可以100%的预测行情,假如有人可以办到,那根本就不需要策略了 。完全不会犯错的人,就是神 。但你我都会犯错,所以我们需要策略来帮助我们 。还记得万点时,我们将股票出清吧 。为什么要这样做呢?因为,这边已经形成了一个头了 。什么叫头?一段涨势,涨不动了,都可以怀疑它是头 。如果盘了一阵子后来又上去了,那原本涨不动的地方就变成所谓整理段 。但对操作策略来说,涨不动的地方,我们全部都要将它视为头部, 因为这样可以让我们规避掉下跌的风险, 就如同现在套牢在头部的人,都是因为认为股票会在万点再涨上去,所以抱牢, 但不管我们怎么认为,看多也好,看空也好,策略上,都该先退出持股观望。
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   同理,对下跌势来说,跌不下去的地方,都要将其视为整理段, 不能将其视为底部,因为底部只有一个,一般猜都会猜错 。即使看起来像底部,还是要将其当为整理段, 只能高出低进,不能买进抱牢,就像现在这边 。这是我们的标准策略 。 
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"策略的目的在让我们可以控制风险,而不是获取最大利润" 。底部在哪?这问题事实上根本就不重要,也不用知道,也没人知道 。专心在自己的买卖点上,何时可加码、何时该停损、如果涨上去该如何做….. 这才是较实际的… 7 R% J' `1 y7 H) |: q
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有句操作名言,永远不要加码亏损的部位。这句话,太太重要了,但却是最多人忽略的 。我想这波下跌,很多人有深深的感受 。换言之,永远只加码赚钱的部位。 这句话的精神就在于,不让你的亏损部位有机会呈倍数成长。因为我们的资金是有限的,我们的判断不可能100%正确,为了考量风险,我们必须如此做 。
# s. q! [8 {& Y) ?' T7 q  O$ O$ U8 Z5 V* V. I  d5 G( B
将一些利润搬过来抵销风险是不得已的做法, 因为我们的资金有限, 因为我们可能会犯错。; r! k7 k+ u8 P  s
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那些会弄到断头,会赔的一踏胡涂的最大问题,都是在策略 。看错行情,每个人都会, 但高手厉害的地方就是他可以承受不断的犯错, 策略的拟定,真的很重要... - o, Z' P( s6 ?. k; f7 E% e

# Z6 s# a* Q% Q: |8 B2 e; L$ k对一个操作者来说,手上有部位时的操作,和预测是完全两回事,判断的目的,在于让部位以最小风险的方式来得到最大利润,后势的判断就必须融入你的部位已发生的利润或亏损,所以会较复杂。当部位出现利润时,就让利润自行发展,只要自己设定个出场时机,决定在何种情况下获利出场,那这笔交易就算成功,并不需要一定要将如空头部位在最低点出场才算对,多赚少赚都是赚;相反地,当部位出现亏损,此时,我认为并不是要证明自己看法一定对的时候,将亏损部位做出正确的处理才是当务之急,越坚定自己一定对,小心亏损会悄悄地以doube的速度扩大,让你因一笔交易永远无法翻身 。
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# J7 u* g$ `9 ]7 v7 [看盘分两种,看的懂和看不懂,看不懂的看再多也没用,看的懂的,每天瞄一眼就够了 。- m6 C( u7 u. F6 R% C% M
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赔钱有两个原因,一个是技术不好,另一个是心理不够健全易受影响 。( d: D. |: z" E4 @. n( P. x
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在此时,会对自己更加的了解,发现原来自己信心常是如此脆弱,了解自己才有办法将交易技术再做提升,许多老手卡在半路上不去,常是心理的问题,技术已到极至也没用,心理要去克服... % [' L# Z; a" L" Z0 X0 y8 f  ~

, w% y  q! ^5 |4 `: {策略上,操作不能在看似底部时放入所有资金,而是该一路加码上去的,势不对时,记得抽出资金速度要快
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发表于 2004-11-27 20:36 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

好文章,无论股市还是汇市,其原理是不变的,只是手法的差异。妞板辛苦了。[em35] [em35] [em35]
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发表于 2004-11-28 00:06 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

投机铁律:
( G1 I! y+ @# W* e5 k9 r8 I, r: N$ Y) x, V( t1 D

/ e0 s1 b0 c. _) I) {3 ~"赢加亏止"
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:31 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

盘势的东西我已经不再像过去一样花太多时间去研究了, 这种东西不是上就是下,我只是把它当做一个机会 。我觉得有些感觉,我就进场去交易 。不对味或许我停损了,觉得感觉不错或许我继续交易 。行情是用来验证我的策略的,只不过做多或做空的方向由我主观的认定。每个人都盯着看你说的准不准,真的很烦 。预测只占我交易的20%不到 。我常在下跌势中做多,而且因为初期有个反弹让我以为是上涨势, 我不但有利润,而且因为我严设停利停损,还让我赚到(虽然我自己不称那叫赚) 我常看错但赚到钱,也常看对但没赚到钱 。行情就是这样啊, 一定要预测神准吗? 那只不过让人有些安全感罢了, 你根本不可能完全准的,如果我能交易20年,我敢说我至少会错超过1000次 。那又如何?这样就输了吗? 喊明天涨它就涨,喊明天跌它就跌,这样就可以赚大钱吗? 所有人都以为预测是赚钱的保证,难怪大部份人都是输家。所有失败者只想听高手讲盘势解析,不要听其它的, 因为他们听从意见可能可以马上赚一笔 。也因为这种心态,所以他们是失败者 。   / I+ a) a8 h% Z- g# Z4 [$ a
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  我听从成功交易者的建议,照着他们说的每一步做 。拟订策略、严格遵守原则,我也建议许多人这样做 。, L3 V, Z, G" J/ Y# j
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输家值得同情吗? 在市场上,唯有赔光钱的那一天,人才会觉醒 。讽刺的是, 当输家觉醒的那一天,也正是他宣布退出市场,正式承认自己是输家的一天… 成败在自己怨不得别人, 在市场上要成功就要付出代价,否则退出市场或许会比较好.. 成功的人必定是勇于尝试与能够承受失败的。有些人做了一些事但怎么做都不会成功,到后来发现原因只有一个, 因为他根本就不想成功,这点心理学有,很多交易的书也有写。你认为输家和赢家的差别是要由赢家口中说出较有信服力还是由输家口中说出较有信服力?
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进场点关系到一笔交易的成功与否 。我的要领很简单, 4 j7 m4 q* e6 f) _# s
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  做多:只在回档、支撑,或我认为的止跌处,在涨势途中尽量不追价 2 g/ f+ g) Z8 U1 s

. O1 h; l! w  b  I8 [: N7 ^& _  做空:只在压力、拉高处(回头看是要涨的),或者反弹处,跌势中不追空 : d4 l+ b+ F) N) ?  Z
# M1 K* B* a3 F8 I) p/ C1 m
  当天进场点的选择一样, 做多,盘中下杀处 。做空,盘中拉高处。细节部份我有自己的一套方法,但观念上就是如此... 其它的要自己用功..
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    某本书上形容,爱因斯坦发现相对论,是因为他可以看到坐在光速上的样子; 同理,输家就是没办法想象到底赚钱是长什么德性,你就是跟他明讲了,他还是无法了解。* K. O6 A/ p; }  y8 s
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4月份的震荡整理,你在此处未下跌之前应该就可以轻易的看到有条斜斜的颈线, 所有全世界的技术分析书上都会教你,在底下画条线,跌破此处放空或卖出 。这是再简单也不过的东西, 但是当你的心态有偏见时,什么都没用 。再准的讯号都没用,因为你根本看不到事实! 你还是依照你想的,情绪上感受的在做一些无意义的事 。况且,你根本就不需要去预测走势 。你只要乖乖在线被杀破时放空,设个停损,然后你什么事都不必做了! 去年不一直也都是这样吗? 8 J2 W6 k( ?; X# R4 Y
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4/19跳空开高,出掉你的不良部位,不要太care价位,反正就是停损,你也可以判断它会先杀下来,但最基本的动作并不是这种属于高难度的减少亏损判断,而是毫不考虑先停损;接着,你才有较客观和清楚的头脑去判断是否此处要放空去证明你的看法,而当天如放空,收盘时你有利润,就是好的开始,你此笔也才能操作较顺利,否则你就算这笔没有平掉让你逃过此次亏损,下次很容易翻更大的船…
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; l1 d# y9 ?* Z  A    操作周期长其实更需要心理面的健全 。我认为属于高难度型 。因为很容易在某些特殊盘势下做出不理性的行为 。换言之,一般都是经验越多,操作周期就开始越拉越长 。 7 E4 j" x! i: {3 n4 N; {* S) f
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翻本的心态就是赌,送你这句话... 最简单的方法,看均线 。我习惯看短期均线,配合买卖张差、均买卖、和k线图 。多看图,配合消息面的运用(注意,是看消息的出现时机、消息的内容、及消息给人的感觉, 而不是去听消息,能做到对消息悠游自在、运用自如就是高手了) 还有看反弹幅度, 没错都需要经验, 但准确率极高 。( h4 Y! h" b* s
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做多者,最大致命伤就是追高! 要避免被套牢,最佳的方法,就是买在波浪底部 。
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  1、上升浪时,急跌买进,此乃绝佳发财契机,为高手的绝招
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  2、盘整时,急跌买进,完全正确 0 {) [% O! G; p0 @/ U. }

; x( P5 Y5 R: u: A  3、下跌浪时,急跌买进,你确定要买吗?你真的确定要买?
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7 M  i8 F, }; H* t  此时风险甚大,但机会也大, 因为急跌时常有急反弹,但也常弹不起来,被套牢机会很大, 一旦被套牢,千万不可久留,否则,下场自行负责 。不过,回去看看我文章中前天的操作建议,在盘完后,第一个急跌完成, 跌势确立后的第一个反弹,为抢反弹第一时机,机不可失,也是放空者先回补的第一时间, 记住,下跌浪中只有这一个急跌抢反弹是最安全的,其它都很危险 。用在现在的时机,目前为下跌浪,建议完全空手,心脏够强要买进,记住, 只能当做抢反弹,不要学一些人笨笨的,还想买着摆着... 停损执行仍为最高原则 。想想,历史是不是又重演了 。你是不是又是最佳女主角? 不要永远都在错误中赔钱...
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高档横盘整理, 最好退场观望 。实在忍不住,切记,心态只有抢反弹!! 千万不可逢低承接。盘势一不对立刻走人, 不用在意。有的股票还会涨,多头一路走来本来就没那么快熄 。但空方势力酝酿却是个事实 。历史上每次到此时,偏空的都会被嘲笑 。因为人们永远不喜欢风险,会打从心理逃避它.. 此时心态不宜偏多,会死都是在高档时之死多头!! % Y* h5 }, Y2 M; Q" p3 r

( V6 z8 D4 S! @; R8 D2 b4 }& N" I在下跌浪时,找支撑是件吃力不讨好的事 。下跌的速度比上涨的速度大3倍 。因为,恐惧比乐观还可怕 。况且底部确认不易, 需同时看个股及大盘 。我认为静观其变, 静待落底 。如此简单。
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) v9 M$ Q% t5 B# Z) H3 A    我不认为投机是一种赌博 。我热爱投机,但有些人热爱赌博 。投机是在对你有胜算时,在合理的风险报酬比下,做出适当的决策 。但赌博则不同 。是一种"想ㄠ大的心态" 。
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 楼主| 发表于 2004-11-27 16:33 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

自我要求提升。成功者都有一项本能,他希望能将自己的能力发挥到极至,这样的欲望加上金钱的诱因和交易的乐趣,促使一个交易者向市场挑战 。一位极杰出的投机客曾说:如果我能每年精明0.5个百分点,我死的时候就是个天才…自我提升的要求是能否成功的关键 。相反地,内心无法取得均衡的交易者,不愿意提升自我,又试图想在市场中实现愿望,这样矛盾的组合,只有一个结果,失败! / g9 c! ?+ ^& d+ \+ z5 a9 I
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一位成功的交易者,对于市场无法享有幻想的权力,他只能是个现实主义者。必须知道自己的极限在哪,自己的能力在哪,更必须了解市场上可能的发展方向,他可以仿真市场各种可能的发展方向,但不能指定市场就必须怎么走.. : L& c* [  d, X$ i' d) r
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  "交易"提供了人们幻想的机会和潜能。
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别轻易相信投顾、法人、经营者或大师的预言, 这市场是 基本面+ 技术面+ 恐惧+ 贪婪+ 情绪+ 天灾+ 不可预知的综合体 。我们无法控制别人的情绪,也无法用卜卦算出何时有大地震来 。追寻"100%准确"只是个笑话和错误 。以为自己有100%准确率也只是失败者的行为, % a2 h/ y8 Z/ i/ Z" u% I, [

. v9 B- ~% S% ]提升自我的交易技巧,训炼自我心智的成熟才是该专注的,这行的赚钱秘诀不是"预测行情", 很少人会说,我赔了好多钱,尤其是自认受人景仰的大师 。输家一直以为赢家是所向无敌的, 幻想和赢家一样追求所向无敌,只是离成功越来越远 。
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6 y( k5 H/ A# m. m" T5 {2 w绝境代表无法忍受的痛苦,但唯有当他"察觉",只有两种选择,死亡或者扭转生活后,酗酒者才有可能踏上复原之路…
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. L0 ^/ u) L( R5 j" h6 u1 \市场提供了人的各种原始本能的试炼,不能唤醒知觉,不能谦虚学习只是将自己带向毁灭一途,市场不是风平浪静的投资环境,相反地,它的险恶常是令人瞠目结舌,这个环境可以为我们带来大笔财富,也可能让我们倾家荡产,别将自身"刻意地"逃避各种现实,面对它,才有可能成功..
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" Q6 \( d- A' E& F, \$ h9 B自我提升方式,一言难尽.. 常常一些观念都得到赔时才能领悟 。有几点:
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  1、决定自己要长期待在市场上,所以得有一套资金管理方式帮助你,保本永远是第一考量、稳定为其次、最大获利为终极目标,许多人本末倒置,将最大获利摆第一,必自毙!!
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# B7 U& ?1 n) ^6 p, u, ]; C) L  2、永远的学习、阅读、和思考,专家意见看法永远保持合理怀疑,非亲身印证,不可当做自己的工具观念,对自己提出问题,事后解读和印证,每日写交易日志,每次买进,都要问自己为什么买,卖出也要问,买进后想想,如果明日大跌该怎么办,明日大涨又该怎么办,一开始不可能做的很好,但目标是进步。  3、贪心只能用在大波段,平时蚕食,但记住一点,市场盘整时间一定比有趋势时间多,除非足够证据证明突破盘局,否则平时皆是当盘整操作..换句话说,平时只赚一小段一小段利润,一般散户整天苦思如何赚整段,结果上去又下来永远等不到出场点 。不要幻想飙股会发生在自己身上,因为这样的期待会带来灾难!,做久了自然就有遇到飙股的运气来。 ; d6 H6 `4 t* v) d7 w0 G2 L

6 O1 W7 _$ p! ^3 p5 }1 o  4、要有自己判断行情的能力,说什么都要有自己的想法和分析技巧,也就是学习逻辑的推演,这须要时间,例如当大家都说连战当选股市会涨,你相信吗?为什么?我认为谁当选都是跌,有没有可能?我认为3/13大跌618点,是本来就会跌,但跌幅就是"政治盘",这是我的看法,你认为呢?每个人都该自我思考…
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  5、永远记住,最脆弱最无法信任的还是自我,将利润吐回在冲动性交易是多数人的命运,新手套头部,老手套反弹,行情怎么走归怎么走,别替自己说了一对借口撑到后来回头看又是套在头部....
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    6、不论思考、行为、感觉,赢家和输家是截然不同的,人性自然趋动于输家的思考模式和行为,想成功必须彻底跳脱,反省是关键,每月对帐单寄来,敢不敢仔细看它,会不会故意将它忘记期待下一笔雪齿?会不会赚了点钱就讲话大声起来了?个性的改变常是需要的 。
6 q1 U' k! ?! c: S( Q
# E$ E* M) _: N' ?# p6 Y  y  7、如果只是偶尔进出,大盘7000点当做分水岭,以下买,以上卖,几乎一定赚,想进进出出,就要下功夫,短线利润最高,但常常进出风险绝对是最大,短线交易技巧只有高手才值得追随,但市场上高手稀少难寻,会讲大话的没半个是,长线赚钱不难,短线赚钱很难,短线只能靠技术面,多看图,最好将它背在脑海中,技术面最重要的k线和均线,多下点功夫.. $ F& ~$ i' Y/ f8 n" b( s& F

/ T) h) r2 Z  c4 V. z7 x1 E  8、要有被打入输家的最坏打算,因为待在市场上久了,只有两种结果,大赚或大赔,但机率上大赔较可能..
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9、大家用的技术面都差不多,法人用的和散户用的差不多;甚至主力用的和我们用的也差不多,但绩效怎么会差那么多?以前有个阿丁,外号一日丁,专门在技术指针快黄金交叉前大买,一买隔日开高指针真的交叉了,散户必追,结果它狂倒货,黄金交叉不到一天就结束了,主力可是动脑动的可以出国比赛了,散户通常较天真,不知市场险恶,赔了还搞不太懂,技术分析使用在于功力的深浅,不会用当然觉得没用..
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+ J% U; a  ^0 q# E1 q  }: A& u  10、要清楚别人的缺点在哪,自己的优点在哪。散户最大毛病就是,从头做多到尾,大盘上涨做多,盘整也做多,下跌也做多,一年到晚就是不停的买,这支不行换那支,那支不行再换那那支,翻翻线图,上市加上柜600支股票从10328下来后还一直涨的有几支?找到的机率有没有10%? 买股票一定要看大盘啊,线型再怎么好,大盘不佳涨起来也有限,死多头才是真正要改的观念;尽量创造自己的优势,例如波段操作外,还有当冲的能力,非就是一定要当冲,而是对长、中、短线的整体概念..
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/ u: i6 O$ r9 ]+ C' `! [; j! s+ Z  11、当功力达到一个程度时,乐趣自然来,才能真的享受操作的乐趣和财富!在此之前,就是付出,不断的付出,基本功的扎实度关系到未来操作的绩效。赚钱时要谦虚,等绩效到达50%时再来证明自己是高手... + D1 s# T7 o) s
) s- S- n4 |( N2 Y& T
但对生手而言,只要懂一个简单的观念,绩效马上突飞猛进,就是"波段头部出场" 。何谓头部? 头部和盘整区的情形很类似(突破后叫盘整,未突破叫头部)。基于"保本观念" ,任何"波段延升的盘整",都当头部操作,这个概念"非常非常"重要!! 只要在高档盘整时看一个人怎么操作,就可以大概看出一个人平时绩效如何 。生手,在高档盘整时,只会抱牢做多(怕被洗出场), 老手,懂的先退出或者盘时高出低进。 突破再追就好了嘛,且盘整时高出低进的策略,这段时间仍然在获利.. 策略可弥补判断上的不足..
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发表于 2004-11-28 12:50 | 显示全部楼层

[心得技巧]《刀疤老二经验谈》精华摘要

终于读完,共两万六千多字,拷贝下来,以备有时间仔细研读。建议坛主将该帖定为本年度最有价值帖,希望今后能多看到这样高水平的帖!7 X2 _/ B6 U7 r5 ]& t+ U% k5 h5 `

* s% W# @: r) [( W1 P( `8 N$ L& B! R/ E, C# w: U
谢谢小妞!
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