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[心得技巧]操作问题及解决方案

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发表于 2004-3-23 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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3 w3 C6 |3 ^; }9 G* j' n操作问题及解决方案(反复发现并彻底杜绝)
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5 ?0 s" {0 h( D2 e我的目标:无比坚定地坚持正确投资理念,并拥有适合自己的系统操作方法(包含优秀风险控制方案),在制定好严谨客观的操作计划的前提下,持续稳健地获取稳定连续的复利回报,不求大赚,一朝暴富而是常赚和经年累月地堆积利润,立足市场,修炼人性,成为投资市场真正的职业投资大师。
  |+ E0 U5 p8 R/ ?! B; v2 e3 J# p6 c, f2 ~
7 z; [7 a7 E( e! _$ G6 a0 d9 \
以下所有问题的解决必须在操作计划中得以体现和坚决实施,决不能因压力或诱惑,得意或失意,更不能因随意而有一丝动摇和改变。
, g% v( d8 [% Z. W* O$ L+ i, p9 V$ o5 Y( J- P8 |" M

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, h/ t: E% K6 n$ Q, Z. M9 [问题一:帐户资产震荡太大,利润保不住甚至危及本金。( `6 f. N  A$ Q7 k: w

0 R: X* i. m- s9 Y6 L3 o1, 原因:(根源:贪婪和恐惧的人性弱点)
& e7 V. n2 q; l$ Z" n% b$ P2 J
$ \/ e0 E2 A/ ^) V* |8 Z" `; w(1)仓位太重;
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! ?& [! K8 M2 H' L: j1 B+ X' j) L(2)关注资产权益过多;- x9 y7 J% x6 [1 {7 J
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(3)止损不确定,过大或未坚决实施。
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3 ]" j) q9 w1 b# o0 ?# g
. Y' w1 G0 Y8 H2 s# n/ w5 k9 W2, 解决方案:5 l: ?( p/ K4 |' E
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(1) 严格计划,减轻仓位,并慎重对待调整;
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1 C+ a5 r6 a8 d  l(2) 不要过度关注“钱”,只关心正确与否;
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(3) 截断损失并坚决实施止损(不要找任何借口,理由拖延,拒绝执行。理解要执行,不理解更要坚决执行)。
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& c1 N0 U. n& t) N9 B0 k" y$ \5 Q
4 [! P" b/ `' K# c小结:任何建立在大幅震荡上的暴利都只是空的,暂时的。要稳定持久获利就首先要坚决拒绝暴利的诱惑。) `8 M' F2 G1 t4 ^
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具体化为:止损的设置和开仓手数计划:1,定好本金止损幅度和数额(最大单次计划止损不超过总资产的5%);2,在严格遵守上述1的前提下结合有效技术位分笔介入并决定每笔的开仓数量。# y& R9 T) `* B" H5 n8 o5 K' O% D. o
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5 p" b. U: G/ G! e* h3 N
问题二:在市场无行情或等待实施计划中途由于太多太频繁的日内和无计划的随意交易帐户出现不断损失。; m+ N4 ~; Y) {9 g( I

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1, 原因:
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. S9 A; j0 b/ W7 ^" F# u(1) 对正确获利应该持有的盈利头寸不坚定不耐心导致被趋势甩出踏空。" n( P  k$ o! ~# [0 B+ t; E3 W* Q

# j0 P; `$ ?4 r0 C$ b(2) 对无效或不重要的信号或品种太敏感主观导致频繁随意的过多交易;(例如:随意受盘外因素影响,随意相信所谓的盘感,冲动地对待新生的品种或老品种的新现象等)。
& n" ], N$ |( Z9 c0 d- g+ K' b: g0 |; n8 N
(3) 在短线波动方面(特别是盘中实时波动)投入的精力过大,入市前如此,入市后更如此,消耗了大量精力却反而失去了大的长线机会。
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$ Y, x1 g  I! M, ~9 s& B% S7 W2, 解决方案:
1 O# W5 w; M& @* l- \6 T# ]7 B, M& E7 N8 f
(1) 加强对有效信号的认识和研究,找出其利弊,在承受合理的预期亏损及必要的利润回吐的思想准备前提下制定和严格遵守交易计划;: `4 l0 q; a' I1 |$ P
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(2) 对盘中发生的新现象保持密切关注的同时要克制交易的冲动,严格按计划实行交易,杜绝随意交易行为。" ^& O; M& U4 }% u9 O

+ F8 c9 J2 \* E: w& i! }(3) 进一步加强事前考虑的周密性和制定计划的全面性,严格控制临时交易的节奏特别是开仓和总持仓的数量,绝不能冲动或有赌的想法。. k4 s6 {* T' q: ?: X/ u; F" I
3 Z. e, p# U( P8 i) A

4 l% I. ]- i5 O1 m, o& U小结:任何未经推敲的随意行为,哪怕是轻仓,盘中平仓等过度敏感和随意行为,几次错误累积都会带来重大亏损,更具破坏性的是会妨碍干扰中长期交易计划的正确实施。% i" r, ?2 h; T" L, E2 O
+ a/ i- }8 ^0 V6 I. v9 X: m

( w* |8 H. f1 W6 @6 _6 p问题三:长线获利的交易不容易坚持同时陷入盘整或亏损的交易(特别是大仓持有的品种)则容易因持仓过多导致客观性和主动性灵活性的丧失。" O' K; ~2 m( B7 J9 b3 c' ^

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: F' D9 t' [. `8 A& F: B+ F1, 原因:) `! u+ f1 G" e4 L4 |) T
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(1) 受盘面短线影响较大,在短线波动上(特别是盘中实时波动)投入的精力过大,入市前如此,入市后更如此,消耗了大量精力却反而失去了大的长线机会,丧失大局观,造成下一步操作的被动。
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(2) 发现新机会投入太快太多无节奏,有利时因仓位太重经不起震荡握不住,遇亏损时损失大。同时因重仓进入且前短线波动印象深刻和经自己的强化造成主观想法和客观需求的片面性从而丧失应有的灵活性,在资金机会成本和风险成本上陷入被动。/ M4 _' G& r# Y9 G4 v1 C

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3 i& J% T# S0 q2, 解决方案:
8 e9 L* }- B1 m, B" A
! j& L% a' N! f' A( X. h(1) 降低对盘面波动的过分关注,只严格关心事前计划中开仓,加码止损信号是否触发;
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2 V! }4 o% V1 O: K! U5 F9 Z(2) 加强事前思考的周密和深入性及制定计划的全面性,重视资金投入的节制,节奏,用控制资金投入总数量来避免片面和极端。8 s! y. _5 I# c! t- K

' ]; J/ ^  W% [- _( F# V! D(3) 在已介入品种的分析上更应注重技术走势的健康与否,避免基本面的些许影响就惊慌失措丧失信心或盲目设置人为的目标。
* s. f3 d" P% B0 y4 ~! U
$ g  I8 F" G, w" Y. H  c(4) 把主要精力花在已投入品种或长期跟踪品种的深入和事前研究上,注意节奏和总投入的控制,减少只是短线盘面引起的其他或新品种的短线交易信号的关注,严控临时和冲动交易。  t6 s# m  F3 B7 Y
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小结:在做好事前计划的基础上,进一步降低对盘面波动的过分关注,只重视开仓,止损,加码,减仓和清仓信号的发生与否,同时在事前资金安排上注意止损损失风险和在加码信号安排上拉开距离和减缓节奏。9 b/ j: E* q% i; p! L
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问题四:止损后发现原趋势恢复却在技术上主要是心态上无法再跟上,致使错失行情的真正展开,或在介入时处处被动。
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1 U2 |8 d- N( h, @1, 原因:(主要是耐心和信心不够)
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(1) 初始仓位的建立未能等待明确信号的确立,导致频繁止损,当最终信号来临已无力或无斗志。/ U! e2 v# v' ^% N$ [
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(2) 在无良好值博率出现时,仓位的介入一下太重,使得一次止损代价较大,且不断重复后心态受损。
7 ~) {) X- g  t
3 g/ e' P! s9 ]+ ~' n(3) 过度注重短线波动或外界不良影响(恐惧和诱惑)导致未到达止损或止赢点即过早出仓。
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(4) 因贪婪或诱惑导致思维转向捕捉不该属于自己系统的利润。8 A. f% W% P; S0 }& V; a7 m

9 @6 @' Y+ D4 g(5) 因重新介入点与原自己出仓点或预期有背离,心态上不肯接受事实。(主要原因)
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2, 解决方案:
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' `) i0 c7 B+ |' d5 R8 e+ Y(1) 在做好事前准备和计划的基础上,撇开外界的诱惑和压力,耐心等待信号的出现;! ]  N; b# t; ^8 h* ~" g, U  ^
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(2) 在有利风险收益点出现必须驱除外界影响并从心理上做好接受亏损的准备且下一次不受此次止损影响。
5 @) J$ s! N) J) a$ ~! a' {9 Z
) ^+ j# S- [3 M; A' }6 W# ^(3) 重新介入点的掌握和把握必须独立看待无论在行动能力和心态上不受前次操作影响。& `  v9 i/ {4 ~  r

) [3 J6 u4 n- Q4 c$ T) ^: b(4) 理解认识和操作的局限性,建立平和的得失心,树立长远和正确的概念,淡化暂时得失,避免心态失衡。
- C( u! N( W: D* ~9 Y3 a6 I% s% M# x/ W5 v

2 ?# ]- M: \' u" ]& {3 Tckbbs lzk 5 F3 K) w. `2 c6 ^# f

+ B, X; K% R& n7 j% a) u: {0 Z- l; [8 H
[此帖子已被 goldenmean 在 2004-8-17 10:27:55 编辑过]
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发表于 2004-7-30 17:13 | 显示全部楼层

[心得技巧]操作问题及解决方案

严格的执行计划非常的重要啊
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发表于 2008-8-16 14:27 | 显示全部楼层
支持,学习。
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发表于 2009-8-4 10:03 | 显示全部楼层
自制力就是权力6 L2 w: [  y# `* ~5 c
强大的执行力,做起来是很困难的,对于现在的我来说& F. _$ n+ ]7 o; B7 K+ w' H
努力
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发表于 2009-8-18 18:48 | 显示全部楼层
计划的执行力度,直接影响利润
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发表于 2018-10-13 12:34 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
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