2012年9月12日星期三1.外汇黄金市场基本面分析：美元指数： 荷兰将在日内举行大选，而更令人关注的是，德国宪法法院将在周三对欧洲永久性援助基金——欧洲稳定机制(ESM)、预算纪律财政协议进行投票表决。在这个足以决定欧债命运的宣判日到来之际，市场正屏息以待。亚洲市场美指继续下探，再创低点。美国贸易数据的利空不断的强化市场对美国经济的担忧，而接下去如果欧洲的消息都是正面，美元可能持续受到抛售。荷兰将在日内举行大选，而更令人关注的是，德国宪法法院将在周三对欧洲永久性援助基金——欧洲稳定机制(ESM)、预算纪律财政协议进行投票表决。在这个足以决定欧债命运的宣判日到来之际，市场正屏息以待。亚洲市场美指继续下探，再创低点。 技术面，从日图看，美元指数进一步下挫，破位短期调整下降通道下轨支撑，指数已进入C2浪整理支撑区域，下方重要支撑黄金分割位79.75水平，在QE3预期加强的的情况下，美元还有望继续下探黄金分割50%区域，即后期C5浪下跌不排除探至78—78.50的强支撑区域。指标KDJ向下，位于低位；MACD位于0轴下方，绿柱增长，反映中线调整力量增强。阻力位：81.67，支撑位：78.80。黄金： 考虑到美联储和欧洲央行或将采取行动，投资者不愿意在此前有教大举动。金价涨6美元，报于1631.8美元/盎司，涨幅0.4%。分析师表示，目前市场关注美国联邦委员会即将召开的为期两天的政策会议。在FED会议之前，黄金交易员还将关注德国宪法法院今日北京时间16:00公布的对欧元区永久性救助基金(ESM)的裁决。昨日内，尽管穆迪警告称，若国会预算磋商未能取得成功，美国政府的信用评级就可能遭到下调，但是市场反应不大。不过分析师指出，如果穆迪真的下调美国评级，金价可能迅速创出历史新高。技术上，非农后金价一直维持在1725-1740间窄幅震荡， 3月以来跌势形成的76.4%斐波回调位于区间底部附近，上周五高点1742位于区间顶部附近，若日内区间被突破，上方看向2月3日高点1761，下方看向3月12日高点1715。 日内黄金对美元继续看涨，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。阻力位：1760，支撑位：1714。欧元： 隔夜国际评级机构穆迪向美国评级发出警告，打压美元指数下探四月来新低，支撑欧元/美元展开强势反弹。日内市场聚焦德国法院对ESM的裁决，投资者交投谨慎，欧元波幅或有所收窄。德国宪法法院将于周三对欧元区永久救助机制(ESM)和财政契约是否合法做最后的裁决。目前市场人士对ESM通过的态度略显乐观，如果ESM最终顺利通过，将再度支撑欧元/美元走强。但如果ESM意外受阻，则将重挫市场风险情绪，打压欧元向下回落。技术面，从日图看，欧元/美元突破2月29日与5月1日高点连接的趋势线，同时也再次突破上升通道上轨压力并站稳，收出中阳K线，强势特征明显。汇价突破前期6月的盘整区域的阻力后基本打开进一步反弹的空间，因此，不排除长线挑战5月4日与8月29日高点连接的长期下降趋势线1.3230附近的可能。指标KDJ处于高位；MACD位于0轴之上，红柱略增，指标显示中线反弹力量略增强。阻力位：1.2887，支撑位：1.2750。日元： QE3的预期将利空美元兑日元，而最近欧元将迎来一些风险事件，若事件结果状况较差的话，将推升避险货币日元，在市场处于诸多风险事件关口之中，日元将从中受益。经过波动后美日选择了下方突破。国际评级机构穆迪周二指出，如果2013年美国财政预算谈判不能保证联邦债务和GDP比例趋于稳定并在中期有所降低，则将下调美国评级至Aa1。穆迪向美国评级发出警告，打压美元指数下调四月低点，支撑日元涨至三月新高。另外注意日本央行多位官员纷纷近期表露对日元走强的担忧，因此随着日元再度走强，日本央行干预汇市的可能逐渐增大，建议投资者做好防范。数据较前值有所好转，有利于对日本经济的恢复，支撑日元走高。技术面，从日图看，美元/日元破位下方重要支撑78一线，选择了向下突破走势，打开短期下行空间，日内可能会有所反抽确认下突破的有效性，下方调整目标将指向2011年10月28日与2012年2月1日连接的趋势线和下降通道下轨共振支撑77附近寻求支撑；若该位也被有效破位，则后期继续看低一线。指标 KDJ拐头向下；MACD位于 0轴之下，绿柱增长，反映中线调整力量转强。阻力位：78:00，支撑位：77.30。英镑： 评级机构穆迪昨日表示，如果美国明年的预算磋商不能使该国的债务/GDP之比趋于下降，美国可能将失去其AAA级评等。该消息使得美元再度承压走软。加上市场对周四美联储将采取宽松措施的预期， 欧元区的持续不确定性打压英国企业信心。原物料上涨可能导致通货膨胀降速减慢，对英国消费者需求构成下档风险；有迹象显示美国及中国的经济动能扩大流失，若此现象持续至2013年，英国前景将更弱。因英国数据向好，更大的推力来自市场对德国宪法法院将顺利放行ESM和美联储QE3即将面世的预期。日内关注德国宪法法院对ESM的裁决和荷兰大选。技术面，从日图看，英镑/美元突破并站上上升通道上轨，同时汇价也将接近小通道及波段目标共振阻力1.0690区域，上方更强阻力为2011年5月2日与2011年8月18日高点连接的趋势线1.6187附近，有效突破该位有望挑战大型三角形上轨阻力。指标KDJ向上，处于高位；MACD大于0轴，红柱增长，指标显示中线多头力量仍强。阻力位：1.6180，支撑位：1.5980。澳元： 日内德国法院确认于周三对ESM做最后的裁决，市场乐观预期对支撑澳元走高。且隔夜穆迪向美国评级发出警告，打压美元大幅走低，支撑澳元强势冲高。随着欧洲央行推出购债计划，以及美国疲软的非农推动宽松预期升温，澳元开始逐渐走强。但在本周澳元涨势将再度迎来考验，包括日内德国法院对ESM的裁决结果，以及周五美联储公布的议息决议结果。两大风险事件即将来临，料打压澳元波幅收窄。技术面，从日图看，澳元/美元走 V型反弹，对称位置分别为1.0424/1.0503/1.0580附近。在数据利好刺激下，汇价已突破短期下降趋势线，如果能有效站稳1.0470阻力出新的多头趋势，那么就有可能挑战前一波长期上升趋势线的压力位。指标KDJ发散向上；MACD位于0轴下方，红柱增长，指标显示中线反弹力量转强。阻力位：1.0505，支撑位：1.0410。加元： 隔夜受市场预期美联储(FED)很快将宣布新的刺激措施，且穆迪发出可能下调美国信贷评等的警告影响，非美货币普遍走高。穆迪投资者服务公司周二(9月11日)表示，如果美国2013年的预算磋商不能使该国的债务与国内生产总值(GDP)之比趋于下降，美国可能将失去其AAA评级。日内市场焦点将再度转回欧洲，德国宪法法院将于今日对ESM合法性进行审判，此外荷兰将于日内举行大选，两大风险事件将决定今日汇市走向。技术面，日线图显示，美元兑加元昨日继续走低，目前汇价已录得四连阴，整体弱势依然没有扭转迹象。美元兑加元现交投于0.9720一线，KDJ指标继续向下，MACD绿柱进一步放大，短线走线仍以偏空为主。阻力位：0.9772，支撑位：0.9700。 2.技术分析：欧元/美元：继续持有多头2012年9月12日13:05汇价亚市继续保持坚挺。日图再破200日均线，上行趋势强劲。随机指标超买，但仍未显示筑顶迹象。小时指标试图自区间中部回落。我们继续持有多头。（1.2604做多，目标1.3000，止损1.2604）

	价位	解释	建议
阻 力	1.3250	5月1日高点	若破败，多头抛售平仓
1.3000	整数位	若破败，多头抛售平仓
1.2900	整数位	若破败，多头抛售平仓
1.2872 9月12日 星期三 北京时间 13：04
支 持	1.2838	200日均线	若反弹，做多
1.2625	9月7日低点	多头止损于其下
1.2464	8月28日低点	若反弹，做多

本帖最后由 华山论慧 于 2012-9-12 16:28 编辑 黄金/美元：寻机买入2012年9月12日12:52金价窄幅整理。日图近期强劲升势完好，MACD指标继续看涨。短期继续倾向寻机买入。

	价位	解释	建议
阻 力	1800.0	整数位	若破败，多头抛售平仓
1790.55	年内高点	若破败，多头抛售平仓
1750.0	整数位	若破败，多头抛售平仓
1735.6 9月12日 星期三 北京时间 12:49
支 持	1700.0	整数位	若反弹，做多
1675.0	8月23日高点	若反弹，做多
1650.0	整数位	若反弹，做多

英镑/美元：持有多头，上调止损2012年9月12日13:08汇价亚市继续保持坚挺。日图上行趋势强劲，随机指标超买，但仍未显示筑顶迹象。小时指标试图再次回落。我们继续持有多头，上调止损至昨日低点下方。（1.5925做多，止损1.5970，目标1.6100）

	价位	解释	建议
阻 力	1.6300	4月30日高点	若破败，多头抛售平仓
1.6165	2011年10月31日高点	若破败，多头抛售平仓
1.6100	自去年高点开始的下行趋势线	若破败，多头抛售平仓
1.6075 9月12日 星期三 北京时间 13：05
支 持	1.5980	9月11日低点	多头止损于其下
1.5910	10日均线	若反弹，做多
1.5860	20日均线	若反弹，做多；若破，做空

美元/日元：倾向逢高做空2012年9月12日13:03汇价亚市窄幅整理。日图跌破盘整区间底部，随机指标继续指向下方，显示仍有下行空间。小时指标同样自区间中部再次回落。我们短线倾向逢高做空。

	价位	解释	建议
阻 力	79.65	8月20日高点	若破败，多头抛售平仓
79.00	9月6/7日高点	若破败，做空；若破，做多
78.35	10日均线	若破败，做空
77.85 9月12日 星期三 北京时间 13：02
支 持	77.65	6月1日低点	若反弹，空头回补平仓
77.00	整数位	若反弹，做多；若破，做空
76.00	整数位	若反弹，空头回补平仓

澳元/美元：持有多头2012年9月12日11:22汇价进一步走高。日图突破20/50日均线，随机指标仍指向上方，汇价短期可能进一步反弹。继续持有多头。（1.0365做多，止损1.0295，初步目标1.0545）

	价位	解释	建议
阻 力	1.0610	8月9日高点	若破败，多头抛售平仓
1.0555	保利加通道上轨	若破败，多头抛售平仓
1.5000	整数位	若破败，多头抛售平仓
1.0477 9月12日 星期三 北京时间 11：19
支 持	1.0370	20日均线	若反弹，做多
1.0300	整数关	多头止损于其下
1.0275	9月7日低点	若反弹，做多

美元/加元：逢高做空2012年9月12日11:18汇价低位承压。日图下破4月份低点后跌势更加强劲，技术指标超卖但仍指向下方。继续倾向逢高做空。

	价位	解释	建议
阻 力	0.9950	8月23日高点	若破败，做空
0.9883	20日均线	若破败，做空
0.9850	震荡区间下边缘	若破败，做空
0.9720 9月12日 星期三 北京时间 11：07
支 持	0.9700	2011年8月31日低点	若反弹，空头回补平仓
0.9600	整数位	若反弹，空头回补平仓
0.9450	2011年7月低点	若反弹，空头回补平仓

3.财金事件：

日期	时间	货币	事件
2012-09-12		欧元	荷兰大选
2012-09-12		欧元	意大利拍卖短期国债
2012-09-12	16:00	欧元	德国宪法法院宣布ESM的裁决结果

4.财金日历： 日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果 2012-09-12 07:50 日本7月第三产业指数活动指数月率 中 0.1% -0.5% -0.8% 2012-09-12 07:50 日本7月核心机械订单月率 低 5.6% 2.0% 4.6% 2012-09-12 07:50 日本7月核心机械订单年率 中 -9.9% -3.6% 1.7% 2012-09-12 07:50 日本8月国内企业商品价格指数月率 低 -0.4% 0.1% 0.3% 2012-09-12 07:50 日本8月国内企业商品价格指数年率 低 -2.1% -1.9% -1.8% 2012-09-12 08:30 澳大利亚9月Westpac消费者信心指数 低 96.6 98.2 2012-09-12 08:30 澳大利亚9月Westpac消费者信心指数月率 中 -2.5% 1.6% 2012-09-12 09:30 澳大利亚第二季度新屋开工年率 中 -24.5% -10.8% 2012-09-12 09:30 澳大利亚第二季度新屋开工季率 中 -12.6% 3.0% 4.6% 2012-09-12 13:30 法国8月消费者物价指数月率 中 -0.4% 0.7% 2012-09-12 13:30 法国8月消费者物价指数年率 中 1.9% 2.1% 2012-09-12 13:30 法国8月消费者物价调和指数月率 中 -0.5% 0.6% 0.7% 2012-09-12 13:30 法国8月消费者物价调和指数年率 中 2.2% 2.3% 2.4% 2012-09-12 14:00 德国8月消费者物价指数月率终值 中 0.3% 0.3% 侦查中 2012-09-12 14:00 德国8月消费者物价指数年率终值 高 2.0% 2.0% 侦查中 2012-09-12 14:00 德国8月消费者物价调和指数月率终值 中 0.3% 0.3% 侦查中 2012-09-12 14:00 德国8月消费者物价调和指数年率终值 高 2.2% 2.2% 侦查中 2012-09-12 14:45 法国7月经常帐 低 -49亿欧元 侦查中 2012-09-12 16:00 意大利7月工业生产月率 低 -1.40% 侦查中 2012-09-12 16:00 意大利7月工业生产年率 低 -8.20% 侦查中 2012-09-12 16:30 英国7月3个月平均工资年率（包括红利） 中 1.6% 1.6% 侦查中 2012-09-12 16:30 英国7月3个月平均工资年率（不包括红利） 低 1.8% 1.8% 侦查中 2012-09-12 16:30 英国7月三个月ILO失业率 中 8.0% 8.0% 侦查中 2012-09-12 16:30 英国8月失业率 中 4.9% 4.9% 侦查中 2012-09-12 16:30 英国8月失业人数年率 高 -0.59万 0.0万 侦查中 2012-09-12 17:00 欧元区7月工业生产月率 低 -0.60% 0.1% 侦查中 2012-09-12 17:00 欧元区7月工业生产年率 中 -2.1% -3.3% 侦查中 2012-09-12 20:30 美国8月进口物价指数月率 低 -0.6% 1.3% 侦查中 2012-09-12 20:30 美国8月进口物价指数年率 低 -3.2% -1.1% 侦查中 2012-09-12 22:00 美国7月批发库存月率 低 -0.2% 0.3% 侦查中 2012-09-12 22:30 美国上周EIA原油库存变化 低 -742.6万桶 侦查中 2012-09-12 22:30 美国上周EIA汽油库存变化 低 -233.4万桶 侦查中 2012-09-12 22:30 美国上周EIA精炼油库存变化 低 99.3万桶 侦查中