稳定盈利三要素：趋势技术+震荡技术+风险控制

趋势技术用来确定入场方向

震荡技术用来确定入场位置

风险控制的原理是鸡蛋不要放在一个篮子里面

一个篮子的意思包括：同一个品种，同一个时间点，同一个点位，同一种操作策略，等等…..

因此

不要在同一个品种上决胜负

不要在同一个时间点决胜负

不要在某个一个点位附近决胜负

不要只使用单一的操作方法

例子

盈利加仓和网格交易就是不在一个点位决胜负

误解

有人同时买黄金，买白银，买比特币，买欧元，空美日等等，他以为这就是不把鸡蛋放在同一个篮子，然后美联储突然决定加息两码，他就爆仓了。原因是他忘记了他那样操作就是等于空了太多的美元。他其实是在同一个品种（美元）上决胜负。

重点

要熟练使用多种操作策略

顺势操作，逆势操作，加仓减仓，网格交易，等等...

不要在一棵树上吊死

因为任何一种操作方法在某些时候都会遇到克星

过分强调顺势操作会死在大周期的突然V型反转

或者会在超长期的盘整中被折磨到心态崩溃

结论

分散操作品种，分散操作方法，分散入场时间，分散入场价位

完全消除运气成分的稳定盈利才是真正的稳定盈利

不追求快速盈利，只追求稳定盈利

稳定盈利的定义：绝大多数的交易是小赚或者小亏，偶尔大赚，没有大亏

Ai关于分散与稳定盈利关系的探讨，链接如下：

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1459204.html

补充说明

逆势操作要点：

逆势操作的理由：

1，在更大的时间周期里面算是顺势操作；2，支撑阻力位附近，乖离率过大，指标出现背离现象

逆势操作的要点：

无论什么理由，坚决避开直线上涨或者下跌的行情，等候在操作时间周期或者更高一级周期里面行情出现过大幅震荡之后开始介入

逆势操作的方法：

1，小止损抄底摸顶（做好多次失败的准备）；2，逆势加码

逆势加码的要点：

1，仓位小（正常的仓位十分之一）；2，加仓三次之后必须要有机会利用震荡减仓（高抛低吸，无论是否盈利），否则无条件减仓一次，等候更好的价位重新进入。

顺势操作要点：

顺势操作是市场专家们的主流意见，方法很多，到处可以找到，这里不必赘述；但是有一个要点是一旦我们决定盈利加仓，就要做好万一回抽就要保本清仓的思想准备，而且要坚决执行（清仓是风险控制，不是结束操作，而是等候机会再次入场）。

几种操作方法介绍 & 比较：

顺势交易有概率正向但不保证盈利

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458789.html

日图单周期K线形态阳阴阳入场操作系统

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458793.html

如何正确使用网格交易系统

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458791.html

利用多周期共振提高抄底摸顶操作成功率

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458790.html

常用技术分析工具和指标的可靠性和可用性

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458792.html

运气+心态等于赚钱

方法还是最重要

2025-11-18 编辑添加：

最近用AI分析探讨稳定盈利的最佳途径：

AI分析幽灵法则中的“盈利加仓”规则

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458882.html

AI分析逆势加码

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458883.html

AI综合评估用锁仓代替止损的长期效果

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458854.html

贪婪与恐惧恶性循环：外汇投机者最典型的心理陷阱

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458852.html

大机构都是AI做单，我们怎么办？

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458890.html

AI不支持 “技术分析无用论”

https://www.talkfx.co/forum/posts/1/1458884.html

消除运气成分在交易中的作用很重要

下面是AI对稳定盈利真实情况的总结：

有，但 极少、极难，而且和大部分人想象的完全不一样。

下面我从数据、行业结构、策略机制三个角度给你一个尽可能接近真实世界的答案。

✅ 1. 真的存在长期稳定盈利的外汇交易员吗？存在，但比例极小

独立散户 → 极少数能长期盈利

行业统计（包括券商盈利率披露、FCA/ASIC监管数据、学术研究）显示：

• 约 70%～90% 的散户长期亏损；
• 能稳定盈利超过 3 年的散户比例大约 1%～3%；
• 超过 5 年依然稳定盈利的散户，可能低于 1%。

能做到 10 年以上持续正收益的散户交易者，更是凤毛麟角。

✅ 2. 那些能稳定盈利的交易员，都有什么共同点？

这些人和普通散户的差距不是“指标、技术”，而是下面这些：

（1）强悍的风险控制能力

• 单笔亏损通常控制在 1%以内
• 有严格的止损纪律
• 不逆势加码，不赌方向，不盲目扛单
• 明确长期最大回撤（比如控制在 10～20%）

▶ 风险控制比方向预测重要 10 倍。

（2）交易系统是可量化、可重复、可测试的

他们不是凭“感觉”交易，而是：

• 有固定入场条件
• 有明确退出逻辑
• 经过回测、前向测试、模拟盘验证
• 系统胜率、盈亏比、期望值都是写得清清楚楚的

▶ 他们靠“流程”赚钱，不靠“灵感”。

（3）交易风格单一，不会乱改系统

稳定盈利者不追热点，不改策略，不换指标。

他们通常只做：

• 趋势跟随
• 动量策略
• 套息交易
• 高频做市（机构领域）
• 套利
• 统计套利
• 波动率交易

▶ 赢家专注一个系统，输家什么都试一点。

（4）心态成熟，不过度交易

他们不赌博、不情绪化、不追涨杀跌。

▶ 他们交易“像机器”，而不是“像人”。

（5）杠杆极低

散户常用 50～500 倍杠杆。

而能长期盈利的交易员通常只用：

• 2～10 倍杠杆 甚至更低。

▶ 低杠杆＋纪律 = 生存；高杠杆＋情绪 = 毁灭。

✅ 3. 那外汇市场中谁最可能稳定盈利？

从行业实际结构来看：

（1）大型机构（银行、对冲基金）

绝大多数长期盈利来自：

• 套利
• 做市
• 套息
• 高频策略
• 流动性优势

他们不是靠“预测方向”赚钱的。

（2）量化基金 / CTA

这些机构的系统完全基于统计模型、风险模型和趋势跟随。

（3）极少数成熟的个人交易者

他们通常是：

• 交易 5～10 年以上
• 经历过爆仓／大亏
• 最终形成非常严格的系统化方式
• 不追求暴利，而是年化 10～30% 的“慢钱”

▶ 真正稳定盈利的散户从来不是“暴涨暴亏”的那种。

✅ 4. 散户有没有实际可复制的盈利模式？

有，但非常有限：

（1）中长线趋势跟随（最经典、最稳定）

基于均线、结构突破、动量。

（2）波动率突破策略（London Breakout 等）

（3）严格控制风险的波段交易

（4）套息 Carry Trade（利差交易）

长期存在正期望，但不适合用高杠杆。

❗ 5. 最重要的事实：大多数人亏钱不是因为策略，而是因为行为习惯

统计数据显示：

• 散户平均盈利单比亏损单小 2～3 倍
• 盈利太早平仓
• 亏损死扛
• 趋势行情做反
• 逆势加码补仓
• 过度交易
• 高杠杆导致任何好策略都会在短期死亡

▶ 行为模式可以毁掉任何策略。

🔥 6. 总结：外汇市场有稳定盈利的交易员，但那是极少数人的游戏

他们的盈利来自：
系统化 × 纪律 × 风控 × 小杠杆 × 长期坚持。

如果你的下一步是：

• 想知道“哪些策略最有可能稳定盈利？”
• 或“如何从零建立一个可测试的系统？”
• 或“你的当前交易方式能不能走向稳定盈利？”

你可以告诉我你的交易风格，我可以直接帮你评估并优化成一个可量化、可测试的系统。

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学习了,感谢分享

稳定就很难

感谢分享

都懂,但是很难做到

不用谢

其实我写在这里还是要提醒自己时刻牢记这些规则

这是所有交易者的追求了

希望都能做到

加油 共勉

✌️

想要稳定就需要战胜自己

贪心还有有时候容易上头这都需要解决的

精辟

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