2012年9月4日星期二1.外汇黄金市场基本面分析：美元指数： 为了刺激美国经济增长，降低几年来居高不下的失业率，美联储主席伯南克在上周五的全球央行年会上已经给出了非常明确的货币宽松暗示。投资者根据政策面的预期进行调整所持有的货币多空合约头寸是必然的，这也是顺势而为的明智之举。但是需要注意的是，作为国际上最主要的结算货币，美元的避险功能是非常独特的，这将在未来给美元提供支撑。而美联储一旦推出QE3，这是利好美国经济增长的举措，从长远角度考虑，美国经济如果受此提振，美元将会绝地反弹。因此，未来很可能形成美元与金银价格齐涨的格局。美元指数周一呈现横盘震荡，目前仍然交投在81.20附近，从技术看美指短线弱势不改，低位震荡为主，后市将测试81.00整数关口，从技术图上看日线图上逐步形成头肩顶的形态，因此中期走势受到考。均线图，指标KDJ低位拐头向上；MACD位于0轴下方，绿柱略减，反映中线调整力量减弱。阻力位：81.67，支撑位：79.60。黄金： QE3似在从预期变成现实，奠定了贵金属的上涨基调，而关于QE3推出时间的和具体细节的猜测可能左右黄金价格短期涨跌。此外欧债进展也影响黄金走势，目前欧央行购债计划呼之欲出，德拉吉周一表示欧央行可以购买3年期债券，与此同时德国财长朔伊布勒表示不要对欧央行购债报过高期望，如果周四欧央行利率决议显示购债计划再次落空或不得不推迟，黄金可能短暂承压，但是这并不足以改变金银整体上行趋势。黄金周一收出十字星，是行情继续的信号，预示的金价涨势或将延续。金价日内阻力位于1700整数位以及3月12日高点1715，若破看向3月1日高点1726，日内支撑位于上周高点1676以及50%斐波回调1658。日内黄金对美元持续看涨，其即时趋势维持向上，有较强的动能。阻力位：1715，支撑位：1676。欧元： 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会经济货币事务委员会上就银行业联盟发表证词，他对欧洲央行在二级市场购买成员国债券持开放态度。据欧洲议会议员称，德拉基表示购买3年期以内的主权债券并不是为欧元区负债国家提供融资。欧洲央行公布的数据显示，上周欧银没有干预政府债券市场，已连续25周未购买国债。欧银何时重启购债行动已成为市场关注的焦点。这一消息再度激发市场对欧洲央行绕过欧盟而开展债券购买计划的预期。受此消息刺激，欧系货币日内维持涨势。从日图看，欧元/美元突破平台，围绕8月31日中阳K线展开震荡，仍位于长期下降通道上轨下方，在没有突破该阻力前，汇价将持续修正；反之，将打开中线上行空间。均线图，指标KDJ拐头向下；MACD位于0轴之上，红柱缩减，指标显示中线反弹力量减弱。阻力位：1.2677，支撑位：1.2575。英镑： 德拉基突然宣布欧洲央行可以在二级市场直接购入2年期以及3年期短期债而不违反欧盟规定，这一消息再度激发市场对欧洲央行绕过欧盟而开展债券购买计划的预期。受此消息刺激，欧系货币日内维持涨势，英镑兑美元持坚。日内宣布的英国PMI表现强劲，也支撑了英镑的持强走势。今日重点关注英国8月Halifax季调后房价指数，是房屋市场健康状况的领先性指标。不过数据重要性有限，若实际值较差，将对英镑造成打压。从日图看，英镑/美元短期上升趋势不变，位于144日均线上方继续震荡整理，目前看短线出多头趋势，在不破144日均线支撑的情况下，后期将继续看反弹预期；反之，短期调整将下探大型三角形下轨寻求支撑。指标KDJ拐头向上；MACD大于0轴，红柱略减，指标显示中线多头力量减弱。阻力位：1.5992，支撑位：1.5858。日元： 穆迪投资者服务公司在最新公布的信用评级周报中指出，日本政坛的僵持局面恐意味着，允许政府发行新债的法案或无法获得通过，从而对日本主权评级构成不利。今日日本央行(BOJ)公布的日本8月基础货币年率继续上升，但升幅有所放缓。今日晚些时候美国供应管理协会将公布8月制造业PMI，若公布值低于预期，美元/日元将承压下行。从日图看，美元/日元破位平台下行，不过得到6月1日与7月23日低点连接的趋势线支撑，目前运行至调整3小浪。如果该区域为三角形整理，那么目标将位于78一线上方获得支撑，如果78一线阶段性底部支撑有效破位，就将指向2011年10月28日与2012年2月1日连接的趋势线寻求支撑。指标 KDJ向位于低位；MACD下穿 0轴，绿柱略增长，反映中线调整力量增强。阻力位：79.27，支撑位：77.00。澳元： 澳大利亚第三大矿商Fortescue Metals宣布裁员计划，下调生产目标以及缩减投资计划，澳元兑美元承压下行，触及六周低位。不过随后澳大利亚公布的第二季度经常帐赤字收窄，同时穆迪称澳大利亚企业的总体前景稳定，受此提振，非美货币全线反弹。刚刚澳洲联储宣布将维持基准利率3.50%不变，消息后澳元兑美元随之小幅反弹。日线图显示，澳元兑美元昨日继续走低，汇价在未能重回200日均线的情况下走势依然偏空。不过KDJ指标目前还是出现了底背离的迹象，短线不排除有反弹回测200日均线的可能。阻力位：1.0280，支撑位：1.0175。

加元： 昨日欧元区发布的数据显示，8月欧元区制造业的萎缩速度超过早先预期，制造商削减产品价格也无法挽回颓势，欧元区核心国家的制造业也没有为整个地区提供支撑。当日内美股休市，未能给加元带来更多支撑，不过油价盘中涨幅维持在0.5%左右，令加元受到支撑。今日重点关注中国的经济数据，8月Markit制造业PMI终值、8月ISM制造业PMI、7月营建支出月率，整体来看预期值大致与前值持平，实际值若较差，将打压加元。日线图显示，美元兑加元昨日继续走低，目前均线系统空头排列，KDJ指标死叉向下，后市走势依然偏空。美元兑加元日内呈下跌趋势，RSI技术指标看跌，有进一步下降空间。阻力位：0.9915，支撑位：0.9820。 2.技术分析： 欧元/美元：仍持有多头 2012年9月4日11:54 汇价亚市再次上涨，现接近近期高点。日图继续看涨，随机指标自区间中部上升。小时指标同样继续指向上方。我们仍持有多头。（1.2295做多，止损1.2430，目标1.2750） 价位 解释 建议 阻 力 1.2857 200日均线 若破败，多头抛售平仓 1.2740 6月20日高点 若破败，多头抛售平仓 1.2700 整数位 若破败，多头抛售平仓 1.2615 9月4日 星期二 北京时间 11:53 支 持 1.2440 8月6日高点 多头止损于其下 1.2375 50日均线 若反弹，做多 1.2345 20日均线 若反弹，做多；若下破，做空 黄金/美元：逢低买入 2012年9月4日11:02 金价进一步走高，逐步逼近1700整数关。日图短期上行趋势仍然强劲，MACD指标继续看涨。暂时观望，倾向逢低买入。 价位 解释 建议 阻 力 1790.55 年内高点 若破败，多头抛售平仓 1750.0 整数位 若破败，多头抛售平仓 1700.00 整数位 若破败，多头抛售平仓 1696.15 9月4日 星期二 北京时间 10:59 支 持 1675.0 8月23日高点 若反弹，做多 1650.0 整数位 若反弹，做多 1643.02 200日均线 若反弹，做多 美元/日元：继续观望 2012年9月4日11:57 汇价亚市反弹。日图在自6月初开始的一根支持线得到支持，随机指标接近超卖。如守住该线，下一步将有可能大幅反弹。小时指标再次回落。我们继续观望。 价位 解释 建议 阻 力 80.00 整数位 若破败，多头抛售平仓 79.36 100日均线 若破败，做空；若破，做空 78.70 10/20日均线 若破败，做空 78.33 9月4日 星期二 北京时间 11:55 支 持 78.00 8月22日低点 若反弹，空头回补平仓 77.65 6月1日低点 若反弹，做多；若破，做空 77.00 整数位 若反弹，空头回补平仓 英镑/美元：持有多头 2012年9月4日11:59 汇价亚市继续走高，现接近近期高点。日图继续看涨，随机指标自区间中部上升，显示仍有上行空间。小时指标继续指向上方。我们仍持有多头。（1.5785做多，止损1.5740，目标1.5910） 价位 解释 建议 阻 力 1.6100 整数位 若破败，多头抛售平仓 1.6000 整数位 若破败，多头抛售平仓 1.5910 自年内高点开始的跌幅的61.8%回档 若破败，多头抛售平仓 1.5889 9月4日 星期二 北京时间 11:58 支 持 1.5755 8月28日低点 多头止损于其下 1.5740 100日均线 若反弹，做多 1.5715 200日均线 若反弹，做多 澳元/美元：1.0275做多，止损1.0190，初步目标1.0400 2012年9月4日13:44 汇价测试6月1日至8月9日升势的38.2%回档后反弹，汇价近期回落修正可能已经结束，我们尝试做多。日图随机指标试图自超卖反弹；小时图指标指向上方。（1.0275做多，止损1.0190，初步目标1.0400） 价位 解释 建议 阻 力 1.0610 8月9日高点 若破败，多头抛售平仓 1.0409 8月17日低点 若破败，多头抛售平仓 1.0360 50日均线 若破败，多头抛售平仓 1.0277 9月4日 星期二 北京时间 13:35 支 持 1.0205 100日均线 多头止损于其下 1.0177 7月25日低点 若反弹，做多 1.0100 整数位以及7月12日低点 若反弹，做多 美元/加元：暂时观望，逢高做空 2012年9月4日10:50 汇价低位整理。日图在前期低点、保利加通道下轨得到支持，随机指标仍指向下方。近期下行趋势仍完好，继续倾向逢高做空。 价位 解释 建议 阻 力 1.0090 100日均线 若破败，做空 1.0000 整数关 若破败，做空 0.9950 8月23日高点 若破败，做空 0.9856 9月4日 星期二 北京时间 10:48 支 持 0.9840 8月21日低点 若反弹，空头回补平仓 0.9800 4月26日低点 若反弹，空头回补平仓 0.9700 整数位 若反弹，空头回补平仓 3.财金事件： 日期 时间 货币 事件 2012-09-04 12:30 澳元 澳央行利率决议 2012-09-04 18:30 欧元 欧洲理事会主席范龙佩会见德国总理默克尔,讨论希腊和西班牙等欧元区议题 4.财金日历： 日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果 2012-09-04 07:01 英国8月BRC同店零售销售年率 低 0.10% -0.5% -0.4% 2012-09-04 07:01 英国8月BRC总体零售销售年率 低 2.0% 1.6% 2012-09-04 07:50 日本8月基础货币年率 低 8.6% 6.5% 2012-09-04 09:00 新西兰8月ANZ商品价格指数月率 低 -0.5% 0.5% 2012-09-04 09:30 日本7月劳动现金收入年率 中 -0.6% -0.5% -1.2% 2012-09-04 09:30 澳大利亚第二季度经常帐 中 -148.9亿澳元 -122亿澳元 -118亿澳元 2012-09-04 12:30 澳大利亚9月澳央行利率决议 高 3.50% 3.50% 3.50% 2012-09-04 13:45 瑞士第二季度GDP年率 高 2.0% 1.6% 0.5% 2012-09-04 13:45 瑞士第二季度GDP季率 中 0.7% 0.2% -0.1% 2012-09-04 16:30 英国8月建筑业采购经理人指数 中 50.9 50 侦查中 2012-09-04 17:00 欧元区7月生产者物价指数月率 中 -0.5% 0.2% 侦查中 2012-09-04 17:00 欧元区7月生产者物价指数年率 高 1.8% 1.6% 侦查中 2012-09-04 22:00 美国7月营建支出月率 中 0.4% 0.4% 侦查中 2012-09-04 22:00 美国8月ISM制造业指数 高 49.8 50 侦查中