【宝星环球】留意本周非农数据!黄金即将上行至2700美元?

10-02 07:56 上一篇 | 下一篇

以本周行情面而论,本周需特别留意周二美国8月JOLTs职位空缺(万人)、周三美国9月ADP就业人数(万人)、周四美国至9月28日当周初请失业金人数(万人)与美国9月ISM非制造业PMI、周五美国9月季调后非农就业人口(万人)与失业率。
中长期黄金局势:
1.9月FOMC利率决议:9月FOMC利率决议美联储一共降息50个基点,今年预期共降息100个基点,本轮降息周期预期共降息200-250个基点。在决议后鲍威尔表示降息50个基点的原因为非农报告中的薪资增幅可能被高估,当前企业薪资压力可能明显减轻。此外鲍威尔称劳动力市场失业率上升主因为供给增加,在拜登政策下许多境外移民涌入,直接造成劳动供给的增加,且当前并未看到大规模裁员现象。⇒决定一次降息50个基点的原因为通胀渐渐达到目标,并非担忧经济衰退,隐含实质利率有下降空间,有利黄金。
2.美国通胀维持下行趋势不变:美国8月核心PCE月率小幅回落至0.1%,低于预期且创5月来新低,年率与预期值相符小幅回升至2.7%。在数据公布后,利率期货交易员认为11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。⇒通胀的渐渐达标使美联储或将在未来如预期降息,有利黄金。
 1.png
(市场较上周降息预期有所下调。当前市场预期今年降息150个基点的概率为15.8%、125个基点的概率为48.0%、降息100个基点的概率为36.2%)

本周行情
一、基本面

12.png.实际利率:影响黄金最重要的因素便是实际利率。当实际利率降低时(通常是出现大通胀或大宽鬆时),金价容易强势上涨,反之亦然。目前实际利率呈现下行趋势,虽短线有小幅反弹(也反映在黄金回调价格上),不过中长期基本面仍看涨。
 
2.美元汇率:由于黄金为美元计价之商品,因此美元涨跌也将影响黄金走势。技术面上当前美元来到波段低位,且有进一步下行可能,这都将有利黄金。
二、技术面
1.留意4小时线阻力位2670一带。
2.黄金理论上来说,不太可能会跌穿2624-2630美元,否则中期可能转空。
33.png.若向下跌破2624-2630美元则将回撤至2600美元、2560美元日线级别支撑带内。
 
整体而论,根据传统理论来看,盘整越久、突破的涨幅可能越加巨大,加上美联储即将降息与实际利率不断走低,这都在中长期利好黄金,建议投资者以偏多布局为主要思路(止损设置于2624-2630美元)。
风险提示: 以上言论代表分析师看法,不代表 #宝星环球投资 立场,意见仅供参考

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