黄金后市展望

05-09 06:50 上一篇 | 下一篇

一、市场背景与核心驱动因素
截至2025年5月9日,国际金价报3307美元/盎司,日内微涨0.04%,但近期波动剧烈(先涨后跌) 。市场核心矛盾聚焦于美联储政策预期与地缘政治风险的博弈:
1. 政策预期:5月美联储利率决议临近,市场普遍预期维持利率不变,但鲍威尔鹰派表态后的言论及CPI数据(5月10日公布)或成关键变量 。
2. 地缘风险:中东冲突(以色列空袭也门)、俄罗斯无人机袭击莫斯科机场事件持续提供避险支撑,但中美贸易谈判缓和削弱黄金需求 。
3. 技术形态:金价自高位3414.5美元回落,日线收长上影大阴线,形成“黄昏之星”看跌形态,周线级别3165美元为多空分水岭 。

二、技术面深度解析
1. 四小时级别:
– 布林带三线平行运行,金价反弹受阻于中轨3368美元,MACD死叉且绿柱延续,KDJ死叉勾头未果,暗示空头主导 。
– 关键支撑位:3288美元(收敛区间下轨)、3253美元(中线支撑);阻力位:3330美元(小时线布林中轨)、3368美元(四小时布林中轨) 。
 
2. 小时级别:
– 布林带收口向下,MACD绿柱缩量但KDJ金叉黏合,亚盘低位震荡修复后或延续跌势 。
– 短线阻力:3333美元(小时线中轨);支撑:3288美元(低点反弹位) 。
 

三、交易策略与执行方案
1. 中线布局(周度视角):
– 若金价有效跌破3260美元(日图PP支撑),则打开下行空间至3130美元;站稳3340美元则有望挑战历史高点3500美元 。
– 中线空单:3330-3338区间分批布局,目标3288(破位后下看3254/3210) ,止损3355上方 。
 
2. 短线操作(日内视角):
– 反弹空单:欧盘前金价反弹至3330美元附近轻仓介入,目标3300/3288,止损3345 。
– 低位多单:若金价跌至3288美元获支撑,可短多至3330美元,止损3270,快进快出 。
 
3. 风险控制要点:
– 美元指数突破100.5或触发系统性抛盘,需及时止损 ;
– 地缘冲突升级或原油暴涨5%以上时,预留20%资金对冲黑天鹅 ;
– 数据日(CPI公布)缩小仓位至常规50%,规避极端波动 。
 

四、逻辑框架与策略优先级
1. 核心驱动排序:
– 第一优先级:美联储政策路径及CPI数据 ;
– 第二优先级:中东局势与贸易谈判进展 ;
– 第三优先级:黄金ETF持仓变化及央行购金动态 。
 
2. 策略执行原则:
– 严格遵循3336美元(枢轴阻力)与3260美元(关键支撑)的突破信号 ;
– 以3300美元为多空分界,若失守则强化空头趋势 。

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